南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金(512400)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9289

 累计净值：0.9289 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：崔蕾 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：45.125亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-08-03

业绩比较基准： 中证申万有色金属指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 36,410,362 413,985,815.94 10.38
2 601899 紫金矿业 36,410,362 413,985,815.94 10.38
3 002466 天齐锂业 3,513,400 245,621,794.00 6.16
4 002466 天齐锂业 3,513,400 245,621,794.00 6.16
5 002460 赣锋锂业 3,838,066 233,968,503.36 5.87
6 002460 赣锋锂业 3,838,066 233,968,503.36 5.87
7 600111 北方稀土 8,607,622 206,410,775.56 5.18
8 600111 北方稀土 8,607,622 206,410,775.56 5.18
9 603799 华友钴业 4,348,968 199,661,120.88 5.01
10 603799 华友钴业 4,348,968 199,661,120.88 5.01
11 601600 中国铝业 26,972,027 148,076,428.23 3.71
12 601600 中国铝业 26,972,027 148,076,428.23 3.71
13 600547 山东黄金 6,146,171 144,312,095.08 3.62
14 600547 山东黄金 6,146,171 144,312,095.08 3.62
15 603993 洛阳钼业 24,033,146 128,096,668.18 3.21
16 603993 洛阳钼业 24,033,146 128,096,668.18 3.21
17 600489 中金黄金 9,890,274 102,166,530.42 2.56
18 600489 中金黄金 9,890,274 102,166,530.42 2.56
19 002738 中矿资源 1,944,172 99,036,121.68 2.48
20 002738 中矿资源 1,944,172 99,036,121.68 2.48
21 000807 云铝股份 7,078,085 90,104,022.05 2.26
22 000807 云铝股份 7,078,085 90,104,022.05 2.26
23 600988 赤峰黄金 5,661,408 76,202,551.68 1.91
24 600988 赤峰黄金 5,661,408 76,202,551.68 1.91
25 000630 铜陵有色 25,064,400 72,436,116.00 1.82
26 000630 铜陵有色 25,064,400 72,436,116.00 1.82
27 600219 南山铝业 23,892,613 72,155,691.26 1.81
28 600219 南山铝业 23,892,613 72,155,691.26 1.81
29 300390 天华新能 1,990,920 71,274,936.00 1.79
30 300390 天华新能 1,990,920 71,274,936.00 1.79
31 603688 石英股份 612,924 69,775,268.16 1.75
32 603688 石英股份 612,924 69,775,268.16 1.75
33 002497 雅化集团 3,920,528 69,706,987.84 1.75
34 002497 雅化集团 3,920,528 69,706,987.84 1.75
35 000933 神火股份 5,358,600 69,661,800.00 1.75
36 000933 神火股份 5,358,600 69,661,800.00 1.75
37 002240 盛新锂能 2,169,600 69,145,152.00 1.73
38 002240 盛新锂能 2,169,600 69,145,152.00 1.73
39 002756 永兴材料 1,103,220 69,072,604.20 1.73
40 002756 永兴材料 1,103,220 69,072,604.20 1.73
41 601168 西部矿业 6,486,649 68,174,680.99 1.71
42 601168 西部矿业 6,486,649 68,174,680.99 1.71
43 600362 江西铜业 3,526,019 66,923,840.62 1.68
44 600362 江西铜业 3,526,019 66,923,840.62 1.68
45 000975 银泰黄金 5,668,760 66,324,492.00 1.66
46 000975 银泰黄金 5,668,760 66,324,492.00 1.66
47 600392 盛和资源 4,770,459 61,395,807.33 1.54
48 600392 盛和资源 4,770,459 61,395,807.33 1.54
49 600497 驰宏锌锗 12,118,885 60,836,802.70 1.53
50 600497 驰宏锌锗 12,118,885 60,836,802.70 1.53
51 000831 中国稀土 1,998,700 59,161,520.00 1.48
52 000831 中国稀土 1,998,700 59,161,520.00 1.48
53 002532 天山铝业 9,494,983 56,874,948.17 1.43
54 002532 天山铝业 9,494,983 56,874,948.17 1.43
55 600549 厦门钨业 2,892,781 55,049,622.43 1.38
56 600549 厦门钨业 2,892,781 55,049,622.43 1.38
57 000960 锡业股份 3,361,000 52,263,550.00 1.31
58 000960 锡业股份 3,361,000 52,263,550.00 1.31
59 600711 盛屯矿业 10,682,242 51,915,696.12 1.30
60 600711 盛屯矿业 10,682,242 51,915,696.12 1.30
61 002056 横店东磁 2,763,300 50,319,693.00 1.26
62 002056 横店东磁 2,763,300 50,319,693.00 1.26
63 002203 海亮股份 4,055,502 48,706,579.02 1.22
64 002203 海亮股份 4,055,502 48,706,579.02 1.22
65 002192 融捷股份 705,919 47,176,566.77 1.18
66 002192 融捷股份 705,919 47,176,566.77 1.18
67 601677 明泰铝业 3,300,415 45,809,760.20 1.15
68 601677 明泰铝业 3,300,415 45,809,760.20 1.15
69 600338 西藏珠峰 2,489,033 45,449,742.58 1.14
70 600338 西藏珠峰 2,489,033 45,449,742.58 1.14
71 000878 云南铜业 4,090,800 45,203,340.00 1.13
72 000878 云南铜业 4,090,800 45,203,340.00 1.13
73 300748 金力永磁 1,455,480 43,547,961.60 1.09
74 300748 金力永磁 1,455,480 43,547,961.60 1.09
75 000970 中科三环 3,309,825 42,431,956.50 1.06
76 000970 中科三环 3,309,825 42,431,956.50 1.06
77 000060 中金岭南 8,901,934 42,284,186.50 1.06
78 000060 中金岭南 8,901,934 42,284,186.50 1.06
79 000762 西藏矿业 1,416,900 41,982,747.00 1.05
80 000762 西藏矿业 1,416,900 41,982,747.00 1.05
81 600673 东阳光 5,122,502 36,933,239.42 0.93
82 600673 东阳光 5,122,502 36,933,239.42 0.93
83 601958 金钼股份 3,294,111 36,729,337.65 0.92
84 601958 金钼股份 3,294,111 36,729,337.65 0.92
85 002155 湖南黄金 2,859,600 34,887,120.00 0.88
86 002155 湖南黄金 2,859,600 34,887,120.00 0.88
87 600456 宝钛股份 976,882 33,057,686.88 0.83
88 600456 宝钛股份 976,882 33,057,686.88 0.83
89 603876 鼎胜新材 1,501,200 28,808,028.00 0.72
90 603876 鼎胜新材 1,501,200 28,808,028.00 0.72
91 601212 白银有色 10,073,989 27,401,250.08 0.69
92 601212 白银有色 10,073,989 27,401,250.08 0.69
93 603826 坤彩科技 474,813 23,740,650.00 0.60
94 603826 坤彩科技 474,813 23,740,650.00 0.60
95 301071 力量钻石 528,869 23,270,236.00 0.58
96 301071 力量钻石 528,869 23,270,236.00 0.58
97 000688 国城矿业 1,143,800 17,351,446.00 0.44
98 000688 国城矿业 1,143,800 17,351,446.00 0.44
99 301219 腾远钴业 404,690 15,119,218.40 0.38
100 301219 腾远钴业 404,690 15,119,218.40 0.38
101 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
102 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
103 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.01
104 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.01
105 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
106 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
107 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
108 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
109 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
110 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
111 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
112 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
113 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
114 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
115 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
116 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
117 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
118 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
119 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
120 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
121 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
122 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
123 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
124 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
125 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
126 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
127 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
128 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
129 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
130 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
131 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
132 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
133 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
134 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
135 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
136 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
137 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
138 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
139 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
140 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
141 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
142 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
143 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
144 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
145 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
146 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
147 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
148 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
149 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
150 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
151 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
152 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
153 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
154 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
155 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
156 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
157 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
158 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
159 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
160 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
161 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
162 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
163 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
164 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
165 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
166 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
167 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
168 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
169 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
170 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
171 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
172 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
173 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
174 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
175 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
176 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
177 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
178 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
179 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
180 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
181 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
182 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
183 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
184 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
185 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
186 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
187 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
188 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
189 601065 江盐集团 802 9,495.68 0.00
190 601065 江盐集团 802 9,495.68 0.00
191 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
192 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
193 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
194 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
195 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
196 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
197 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
198 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
199 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
200 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
201 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
202 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
203 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
204 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
205 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
206 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
207 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
208 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
209 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
210 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
211 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
212 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
213 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
214 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
215 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
216 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
217 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
218 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
219 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
220 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
221 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
222 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
223 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
224 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
225 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
226 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
227 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
228 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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