嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金(512610)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4290

 累计净值：1.4290 净值更新日期：2022-10-31 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.081亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-06-13

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 10,537 1,095,742.63 8.56
2 603259 药明康德 10,537 1,095,742.63 8.56
3 600276 恒瑞医药 22,825 846,579.25 6.62
4 600276 恒瑞医药 22,825 846,579.25 6.62
5 300760 迈瑞医疗 2,500 783,000.00 6.12
6 300760 迈瑞医疗 2,500 783,000.00 6.12
7 300015 爱尔眼科 13,880 621,407.60 4.86
8 300015 爱尔眼科 13,880 621,407.60 4.86
9 600436 片仔癀 1,625 579,686.25 4.53
10 600436 片仔癀 1,625 579,686.25 4.53
11 300122 智飞生物 4,100 455,141.00 3.56
12 300122 智飞生物 4,100 455,141.00 3.56
13 000661 长春高新 1,720 401,482.40 3.14
14 000661 长春高新 1,720 401,482.40 3.14
15 300142 沃森生物 8,200 396,798.00 3.10
16 300142 沃森生物 8,200 396,798.00 3.10
17 300347 泰格医药 2,700 309,015.00 2.42
18 300347 泰格医药 2,700 309,015.00 2.42
19 300896 爱美客 500 300,005.00 2.34
20 300896 爱美客 500 300,005.00 2.34
21 600196 复星医药 6,200 273,358.00 2.14
22 600196 复星医药 6,200 273,358.00 2.14
23 002821 凯莱英 800 231,200.00 1.81
24 002821 凯莱英 800 231,200.00 1.81
25 000538 云南白药 3,794 229,119.66 1.79
26 000538 云南白药 3,794 229,119.66 1.79
27 300759 康龙化成 2,350 223,767.00 1.75
28 300759 康龙化成 2,350 223,767.00 1.75
29 002001 新和成 9,564 218,154.84 1.71
30 002001 新和成 9,564 218,154.84 1.71
31 600763 通策医疗 1,200 209,328.00 1.64
32 600763 通策医疗 1,200 209,328.00 1.64
33 000963 华东医药 4,480 202,316.80 1.58
34 000963 华东医药 4,480 202,316.80 1.58
35 600085 同仁堂 3,576 189,098.88 1.48
36 600085 同仁堂 3,576 189,098.88 1.48
37 300601 康泰生物 3,480 157,226.40 1.23
38 300601 康泰生物 3,480 157,226.40 1.23
39 300595 欧普康视 2,640 150,981.60 1.18
40 300595 欧普康视 2,640 150,981.60 1.18
41 603392 万泰生物 886 137,595.80 1.08
42 603392 万泰生物 886 137,595.80 1.08
43 603456 九洲药业 2,600 134,420.00 1.05
44 603456 九洲药业 2,600 134,420.00 1.05
45 300363 博腾股份 1,700 132,583.00 1.04
46 300363 博腾股份 1,700 132,583.00 1.04
47 002007 华兰生物 5,557 126,699.60 0.99
48 002007 华兰生物 5,557 126,699.60 0.99
49 603882 金域医学 1,500 123,825.00 0.97
50 603882 金域医学 1,500 123,825.00 0.97
51 002252 上海莱士 20,606 122,193.58 0.96
52 002252 上海莱士 20,606 122,193.58 0.96
53 300529 健帆生物 2,400 122,136.00 0.95
54 300529 健帆生物 2,400 122,136.00 0.95
55 300003 乐普医疗 6,500 120,705.00 0.94
56 300003 乐普医疗 6,500 120,705.00 0.94
57 688180 君实生物 1,581 119,112.54 0.93
58 688180 君实生物 1,581 119,112.54 0.93
59 600332 白云山 3,648 115,240.32 0.90
60 600332 白云山 3,648 115,240.32 0.90
61 600521 华海药业 4,600 104,420.00 0.82
62 600521 华海药业 4,600 104,420.00 0.82
63 002603 以岭药业 4,280 104,004.00 0.81
64 002603 以岭药业 4,280 104,004.00 0.81
65 601607 上海医药 5,700 103,056.00 0.81
66 601607 上海医药 5,700 103,056.00 0.81
67 603939 益丰药房 1,900 100,377.00 0.78
68 603939 益丰药房 1,900 100,377.00 0.78
69 002422 科伦药业 5,100 95,370.00 0.75
70 002422 科伦药业 5,100 95,370.00 0.75
71 000999 华润三九 2,111 94,995.00 0.74
72 000999 华润三九 2,111 94,995.00 0.74
73 300676 华大基因 1,300 93,210.00 0.73
74 300676 华大基因 1,300 93,210.00 0.73
75 603127 昭衍新药 800 91,040.00 0.71
76 603127 昭衍新药 800 91,040.00 0.71
77 600161 天坛生物 3,595 87,286.60 0.68
78 600161 天坛生物 3,595 87,286.60 0.68
79 002030 达安基因 5,069 87,136.11 0.68
80 002030 达安基因 5,069 87,136.11 0.68
81 300357 我武生物 1,600 83,248.00 0.65
82 300357 我武生物 1,600 83,248.00 0.65
83 600079 人福医药 5,120 81,920.00 0.64
84 600079 人福医药 5,120 81,920.00 0.64
85 002223 鱼跃医疗 3,082 79,084.12 0.62
86 002223 鱼跃医疗 3,082 79,084.12 0.62
87 300558 贝达药业 1,300 79,040.00 0.62
88 300558 贝达药业 1,300 79,040.00 0.62
89 002294 信立泰 2,800 78,680.00 0.61
90 002294 信立泰 2,800 78,680.00 0.61
91 300244 迪安诊断 2,400 74,640.00 0.58
92 300244 迪安诊断 2,400 74,640.00 0.58
93 600867 通化东宝 7,200 74,448.00 0.58
94 600867 通化东宝 7,200 74,448.00 0.58
95 000513 丽珠集团 2,013 72,890.73 0.57
96 000513 丽珠集团 2,013 72,890.73 0.57
97 300832 新产业 1,600 72,176.00 0.56
98 300832 新产业 1,600 72,176.00 0.56
99 600380 健康元 5,816 71,827.60 0.56
100 600380 健康元 5,816 71,827.60 0.56
101 300026 红日药业 9,200 70,840.00 0.55
102 300026 红日药业 9,200 70,840.00 0.55
103 688185 康希诺 355 70,673.40 0.55
104 688185 康希诺 355 70,673.40 0.55
105 000623 吉林敖东 4,760 70,257.60 0.55
106 000623 吉林敖东 4,760 70,257.60 0.55
107 600529 山东药玻 2,400 67,080.00 0.52
108 600529 山东药玻 2,400 67,080.00 0.52
109 000739 普洛药业 3,100 63,984.00 0.50
110 000739 普洛药业 3,100 63,984.00 0.50
111 603233 大参林 1,940 60,722.00 0.47
112 603233 大参林 1,940 60,722.00 0.47
113 603658 安图生物 1,240 60,623.60 0.47
114 603658 安图生物 1,240 60,623.60 0.47
115 300009 安科生物 5,860 59,244.60 0.46
116 300009 安科生物 5,860 59,244.60 0.46
117 603858 步长制药 2,953 58,203.63 0.45
118 603858 步长制药 2,953 58,203.63 0.45
119 600056 中国医药 3,920 58,094.40 0.45
120 600056 中国医药 3,920 58,094.40 0.45
121 300482 万孚生物 1,420 57,808.20 0.45
122 300482 万孚生物 1,420 57,808.20 0.45
123 300677 英科医疗 2,260 57,313.60 0.45
124 300677 英科医疗 2,260 57,313.60 0.45
125 600998 九州通 4,800 57,168.00 0.45
126 600998 九州通 4,800 57,168.00 0.45
127 603707 健友股份 1,990 56,118.00 0.44
128 603707 健友股份 1,990 56,118.00 0.44
129 600062 华润双鹤 2,176 55,836.16 0.44
130 600062 华润双鹤 2,176 55,836.16 0.44
131 600511 国药股份 2,000 53,560.00 0.42
132 600511 国药股份 2,000 53,560.00 0.42
133 002019 亿帆医药 3,800 53,124.00 0.42
134 002019 亿帆医药 3,800 53,124.00 0.42
135 603087 甘李药业 1,100 52,767.00 0.41
136 603087 甘李药业 1,100 52,767.00 0.41
137 600566 济川药业 1,900 51,604.00 0.40
138 600566 济川药业 1,900 51,604.00 0.40
139 600535 天士力 4,652 48,892.52 0.38
140 600535 天士力 4,652 48,892.52 0.38
141 300630 普利制药 1,385 48,682.75 0.38
142 300630 普利制药 1,385 48,682.75 0.38
143 600216 浙江医药 3,498 47,747.70 0.37
144 600216 浙江医药 3,498 47,747.70 0.37
145 300463 迈克生物 2,300 47,127.00 0.37
146 300463 迈克生物 2,300 47,127.00 0.37
147 603883 老百姓 1,278 43,298.64 0.34
148 603883 老百姓 1,278 43,298.64 0.34
149 002390 信邦制药 6,250 43,187.50 0.34
150 002390 信邦制药 6,250 43,187.50 0.34
151 600572 康恩贝 9,585 42,461.55 0.33
152 600572 康恩贝 9,585 42,461.55 0.33
153 688289 圣湘生物 1,316 38,966.76 0.30
154 688289 圣湘生物 1,316 38,966.76 0.30
155 600329 达仁堂 1,475 36,255.50 0.28
156 600329 达仁堂 1,475 36,255.50 0.28
157 002382 蓝帆医疗 3,700 35,335.00 0.28
158 002382 蓝帆医疗 3,700 35,335.00 0.28
159 002399 海普瑞 2,000 35,160.00 0.27
160 002399 海普瑞 2,000 35,160.00 0.27
161 688321 微芯生物 1,281 32,268.39 0.25
162 688321 微芯生物 1,281 32,268.39 0.25
163 688029 南微医学 280 24,416.00 0.19
164 688029 南微医学 280 24,416.00 0.19
165 000028 国药一致 700 20,853.00 0.16
166 000028 国药一致 700 20,853.00 0.16
167 300869 康泰医学 700 19,782.00 0.15
168 300869 康泰医学 700 19,782.00 0.15
169 002653 海思科 1,100 17,721.00 0.14
170 002653 海思科 1,100 17,721.00 0.14
171 002901 大博医疗 300 11,742.00 0.09
172 002901 大博医疗 300 11,742.00 0.09

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