嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金(512640)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7475

 累计净值：1.7475 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：张钟玉 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.407亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-06-20

业绩比较基准： 中证金融地产指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 156,900 7,280,160.00 10.39
2 601318 中国平安 156,900 7,280,160.00 10.39
3 600036 招商银行 179,300 5,873,868.00 8.39
4 600036 招商银行 179,300 5,873,868.00 8.39
5 601166 兴业银行 210,700 3,297,455.00 4.71
6 601166 兴业银行 210,700 3,297,455.00 4.71
7 600030 中信证券 141,395 2,796,793.10 3.99
8 600030 中信证券 141,395 2,796,793.10 3.99
9 300059 东方财富 183,718 2,608,795.60 3.72
10 300059 东方财富 183,718 2,608,795.60 3.72
11 601398 工商银行 507,800 2,447,596.00 3.49
12 601398 工商银行 507,800 2,447,596.00 3.49
13 601328 交通银行 398,100 2,308,980.00 3.30
14 601328 交通银行 398,100 2,308,980.00 3.30
15 601288 农业银行 462,500 1,632,625.00 2.33
16 601288 农业银行 462,500 1,632,625.00 2.33
17 000001 平安银行 140,576 1,578,668.48 2.25
18 000001 平安银行 140,576 1,578,668.48 2.25
19 002142 宁波银行 57,383 1,451,789.90 2.07
20 002142 宁波银行 57,383 1,451,789.90 2.07
21 000002 万科A 98,600 1,382,372.00 1.97
22 000002 万科A 98,600 1,382,372.00 1.97
23 600048 保利发展 104,000 1,355,120.00 1.93
24 600048 保利发展 104,000 1,355,120.00 1.93
25 600016 民生银行 359,664 1,348,740.00 1.93
26 600016 民生银行 359,664 1,348,740.00 1.93
27 600837 海通证券 139,800 1,288,956.00 1.84
28 600837 海通证券 139,800 1,288,956.00 1.84
29 601601 中国太保 49,515 1,286,399.70 1.84
30 601601 中国太保 49,515 1,286,399.70 1.84
31 600919 江苏银行 171,150 1,257,952.50 1.80
32 600919 江苏银行 171,150 1,257,952.50 1.80
33 600000 浦发银行 170,053 1,231,183.72 1.76
34 600000 浦发银行 170,053 1,231,183.72 1.76
35 601988 中国银行 305,400 1,194,114.00 1.70
36 601988 中国银行 305,400 1,194,114.00 1.70
37 601688 华泰证券 74,600 1,027,242.00 1.47
38 601688 华泰证券 74,600 1,027,242.00 1.47
39 601169 北京银行 214,427 992,797.01 1.42
40 601169 北京银行 214,427 992,797.01 1.42
41 601211 国泰君安 65,300 913,547.00 1.30
42 601211 国泰君安 65,300 913,547.00 1.30
43 601628 中国人寿 24,100 842,536.00 1.20
44 601628 中国人寿 24,100 842,536.00 1.20
45 601229 上海银行 144,033 828,189.75 1.18
46 601229 上海银行 144,033 828,189.75 1.18
47 601818 光大银行 268,900 825,523.00 1.18
48 601818 光大银行 268,900 825,523.00 1.18
49 601658 邮储银行 160,800 786,312.00 1.12
50 601658 邮储银行 160,800 786,312.00 1.12
51 600958 东方证券 75,724 734,522.80 1.05
52 600958 东方证券 75,724 734,522.80 1.05
53 600999 招商证券 53,680 728,437.60 1.04
54 600999 招商证券 53,680 728,437.60 1.04
55 000776 广发证券 42,800 629,588.00 0.90
56 000776 广发证券 42,800 629,588.00 0.90
57 601377 兴业证券 100,015 612,091.80 0.87
58 601377 兴业证券 100,015 612,091.80 0.87
59 601939 建设银行 97,300 609,098.00 0.87
60 601939 建设银行 97,300 609,098.00 0.87
61 000166 申万宏源 130,540 603,094.80 0.86
62 000166 申万宏源 130,540 603,094.80 0.86
63 601009 南京银行 74,916 599,328.00 0.86
64 601009 南京银行 74,916 599,328.00 0.86
65 001979 招商蛇口 44,777 583,444.31 0.83
66 001979 招商蛇口 44,777 583,444.31 0.83
67 600926 杭州银行 42,912 504,216.00 0.72
68 600926 杭州银行 42,912 504,216.00 0.72
69 600015 华夏银行 92,216 498,888.56 0.71
70 600015 华夏银行 92,216 498,888.56 0.71
71 601066 中信建投 18,800 454,960.00 0.65
72 601066 中信建投 18,800 454,960.00 0.65
73 601995 中金公司 12,700 451,104.00 0.64
74 601995 中金公司 12,700 451,104.00 0.64
75 601788 光大证券 28,300 449,687.00 0.64
76 601788 光大证券 28,300 449,687.00 0.64
77 601336 新华保险 12,028 442,269.56 0.63
78 601336 新华保险 12,028 442,269.56 0.63
79 601555 东吴证券 57,956 402,214.64 0.57
80 601555 东吴证券 57,956 402,214.64 0.57
81 601838 成都银行 32,400 395,604.00 0.56
82 601838 成都银行 32,400 395,604.00 0.56
83 601901 方正证券 59,600 389,784.00 0.56
84 601901 方正证券 59,600 389,784.00 0.56
85 002736 国信证券 41,700 364,041.00 0.52
86 002736 国信证券 41,700 364,041.00 0.52
87 002966 苏州银行 53,110 347,870.50 0.50
88 002966 苏州银行 53,110 347,870.50 0.50
89 601108 财通证券 47,100 341,004.00 0.49
90 601108 财通证券 47,100 341,004.00 0.49
91 600383 金地集团 45,700 329,497.00 0.47
92 600383 金地集团 45,700 329,497.00 0.47
93 600109 国金证券 37,700 326,859.00 0.47
94 600109 国金证券 37,700 326,859.00 0.47
95 000783 长江证券 56,000 324,800.00 0.46
96 000783 长江证券 56,000 324,800.00 0.46
97 601077 渝农商行 89,700 322,023.00 0.46
98 601077 渝农商行 89,700 322,023.00 0.46
99 601162 天风证券 100,440 299,311.20 0.43
100 601162 天风证券 100,440 299,311.20 0.43
101 600705 中航产融 76,700 293,761.00 0.42
102 600705 中航产融 76,700 293,761.00 0.42
103 600918 中泰证券 40,300 278,473.00 0.40
104 600918 中泰证券 40,300 278,473.00 0.40
105 002797 第一创业 48,660 278,335.20 0.40
106 002797 第一创业 48,660 278,335.20 0.40
107 601878 浙商证券 28,000 276,640.00 0.39
108 601878 浙商证券 28,000 276,640.00 0.39
109 601128 常熟银行 39,700 270,754.00 0.39
110 601128 常熟银行 39,700 270,754.00 0.39
111 601319 中国人保 46,200 269,808.00 0.39
112 601319 中国人保 46,200 269,808.00 0.39
113 601998 中信银行 44,400 265,512.00 0.38
114 601998 中信银行 44,400 265,512.00 0.38
115 600061 国投资本 37,208 264,920.96 0.38
116 600061 国投资本 37,208 264,920.96 0.38
117 000617 中油资本 36,600 264,618.00 0.38
118 000617 中油资本 36,600 264,618.00 0.38
119 601990 南京证券 32,000 261,760.00 0.37
120 601990 南京证券 32,000 261,760.00 0.37
121 000069 华侨城A 59,400 261,360.00 0.37
122 000069 华侨城A 59,400 261,360.00 0.37
123 601696 中银证券 24,100 256,906.00 0.37
124 601696 中银证券 24,100 256,906.00 0.37
125 000728 国元证券 37,900 247,108.00 0.35
126 000728 国元证券 37,900 247,108.00 0.35
127 002673 西部证券 38,834 246,595.90 0.35
128 002673 西部证券 38,834 246,595.90 0.35
129 600325 华发股份 24,520 241,522.00 0.34
130 600325 华发股份 24,520 241,522.00 0.34
131 601577 长沙银行 29,100 225,816.00 0.32
132 601577 长沙银行 29,100 225,816.00 0.32
133 601198 东兴证券 28,100 225,362.00 0.32
134 601198 东兴证券 28,100 225,362.00 0.32
135 601997 贵阳银行 42,380 218,680.80 0.31
136 601997 贵阳银行 42,380 218,680.80 0.31
137 601881 中国银河 18,600 215,946.00 0.31
138 601881 中国银河 18,600 215,946.00 0.31
139 600909 华安证券 40,820 190,629.40 0.27
140 600909 华安证券 40,820 190,629.40 0.27
141 002926 华西证券 22,800 189,468.00 0.27
142 002926 华西证券 22,800 189,468.00 0.27
143 002939 长城证券 23,300 189,429.00 0.27
144 002939 长城证券 23,300 189,429.00 0.27
145 601155 新城控股 13,048 188,021.68 0.27
146 601155 新城控股 13,048 188,021.68 0.27
147 000750 国海证券 55,215 184,970.25 0.26
148 000750 国海证券 55,215 184,970.25 0.26
149 600369 西南证券 48,100 175,565.00 0.25
150 600369 西南证券 48,100 175,565.00 0.25
151 600390 五矿资本 32,540 175,065.20 0.25
152 600390 五矿资本 32,540 175,065.20 0.25
153 002500 山西证券 31,130 173,705.40 0.25
154 002500 山西证券 31,130 173,705.40 0.25
155 002936 郑州银行 74,508 171,368.40 0.24
156 002936 郑州银行 74,508 171,368.40 0.24
157 600606 绿地控股 61,003 167,758.25 0.24
158 600606 绿地控股 61,003 167,758.25 0.24
159 600848 上海临港 13,780 164,671.00 0.24
160 600848 上海临港 13,780 164,671.00 0.24
161 002244 滨江集团 18,000 158,760.00 0.23
162 002244 滨江集团 18,000 158,760.00 0.23
163 601456 国联证券 17,300 157,430.00 0.22
164 601456 国联证券 17,300 157,430.00 0.22
165 600895 张江高科 11,200 155,904.00 0.22
166 600895 张江高科 11,200 155,904.00 0.22
167 002958 青农商行 56,300 153,136.00 0.22
168 002958 青农商行 56,300 153,136.00 0.22
169 600208 新湖中宝 61,600 152,768.00 0.22
170 600208 新湖中宝 61,600 152,768.00 0.22
171 002670 国盛金控 16,697 146,599.66 0.21
172 002670 国盛金控 16,697 146,599.66 0.21
173 000987 越秀资本 21,755 138,144.25 0.20
174 000987 越秀资本 21,755 138,144.25 0.20
175 600906 财达证券 18,800 135,360.00 0.19
176 600906 财达证券 18,800 135,360.00 0.19
177 601665 齐鲁银行 33,100 129,752.00 0.19
178 601665 齐鲁银行 33,100 129,752.00 0.19
179 600663 陆家嘴 12,700 125,349.00 0.18
180 600663 陆家嘴 12,700 125,349.00 0.18
181 600155 华创云信 19,600 121,912.00 0.17
182 600155 华创云信 19,600 121,912.00 0.17
183 001227 兰州银行 41,200 117,832.00 0.17
184 001227 兰州银行 41,200 117,832.00 0.17
185 002423 中粮资本 13,300 106,400.00 0.15
186 002423 中粮资本 13,300 106,400.00 0.15
187 601236 红塔证券 13,630 101,543.50 0.14
188 601236 红塔证券 13,630 101,543.50 0.14
189 000958 电投产融 23,400 101,322.00 0.14
190 000958 电投产融 23,400 101,322.00 0.14
191 600901 江苏金租 24,180 99,863.40 0.14
192 600901 江苏金租 24,180 99,863.40 0.14
193 600095 湘财股份 12,400 96,720.00 0.14
194 600095 湘财股份 12,400 96,720.00 0.14
195 601187 厦门银行 19,100 95,882.00 0.14
196 601187 厦门银行 19,100 95,882.00 0.14
197 001914 招商积余 6,100 91,805.00 0.13
198 001914 招商积余 6,100 91,805.00 0.13
199 000563 陕国投A 29,640 90,402.00 0.13
200 000563 陕国投A 29,640 90,402.00 0.13
201 000402 金融街 17,300 78,196.00 0.11
202 000402 金融街 17,300 78,196.00 0.11
203 600927 永安期货 4,200 68,292.00 0.10
204 600927 永安期货 4,200 68,292.00 0.10
205 000031 大悦城 18,600 68,076.00 0.10
206 000031 大悦城 18,600 68,076.00 0.10
207 600928 西安银行 19,300 67,936.00 0.10
208 600928 西安银行 19,300 67,936.00 0.10
209 601136 首创证券 4,300 60,931.00 0.09
210 601136 首创证券 4,300 60,931.00 0.09
211 002945 华林证券 3,900 53,352.00 0.08
212 002945 华林证券 3,900 53,352.00 0.08
213 000540 *ST中天 76,200 30,480.00 0.04
214 000540 *ST中天 76,200 30,480.00 0.04
215 688472 阿特斯 306 5,214.24 0.01
216 688472 阿特斯 306 5,214.24 0.01
217 688361 中科飞测 70 4,526.90 0.01
218 688361 中科飞测 70 4,526.90 0.01
219 688562 航天软件 160 3,569.60 0.01
220 688562 航天软件 160 3,569.60 0.01
221 688593 新相微 199 2,903.41 0.00
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225 688535 华海诚科 51 2,612.73 0.00
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227 688523 航天环宇 105 2,504.25 0.00
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229 688458 美芯晟 27 2,450.52 0.00
230 688458 美芯晟 27 2,450.52 0.00
231 688334 西高院 149 2,415.29 0.00
232 688334 西高院 149 2,415.29 0.00
233 688433 华曙高科 72 2,268.00 0.00
234 688433 华曙高科 72 2,268.00 0.00
235 601061 中信金属 244 1,849.52 0.00
236 601061 中信金属 244 1,849.52 0.00
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238 688570 天玛智控 73 1,849.09 0.00
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240 688623 双元科技 20 1,735.80 0.00
241 601065 江盐集团 92 1,089.28 0.00
242 601065 江盐集团 92 1,089.28 0.00
243 601133 柏诚股份 70 858.20 0.00
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245 603125 常青科技 26 637.78 0.00
246 603125 常青科技 26 637.78 0.00

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