国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金(512760)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9462

 累计净值：1.8924 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：艾小军 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：197.547亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-05-16

业绩比较基准： 中华交易服务半导体芯片行业指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688981 中芯国际 28,533,594 1,441,517,168.88 7.39
2 688981 中芯国际 28,533,594 1,441,517,168.88 7.39
3 002371 北方华创 3,854,106 1,224,256,770.90 6.28
4 002371 北方华创 3,854,106 1,224,256,770.90 6.28
5 603501 韦尔股份 12,080,613 1,184,383,298.52 6.07
6 603501 韦尔股份 12,080,613 1,184,383,298.52 6.07
7 603986 兆易创新 9,725,583 1,033,343,193.75 5.30
8 603986 兆易创新 9,725,583 1,033,343,193.75 5.30
9 688012 中微公司 6,305,111 986,434,615.95 5.06
10 688012 中微公司 6,305,111 986,434,615.95 5.06
11 002049 紫光国微 9,910,184 924,124,658.00 4.74
12 002049 紫光国微 9,910,184 924,124,658.00 4.74
13 300316 晶盛机电 9,538,418 676,273,836.20 3.47
14 300316 晶盛机电 9,538,418 676,273,836.20 3.47
15 688008 澜起科技 11,593,339 665,689,525.38 3.41
16 688008 澜起科技 11,593,339 665,689,525.38 3.41
17 600584 长电科技 20,750,994 646,808,482.98 3.32
18 600584 长电科技 20,750,994 646,808,482.98 3.32
19 600703 三安光电 36,366,002 626,949,874.48 3.21
20 600703 三安光电 36,366,002 626,949,874.48 3.21
21 600745 闻泰科技 12,683,239 620,210,387.10 3.18
22 600745 闻泰科技 12,683,239 620,210,387.10 3.18
23 688256 寒武纪 3,037,926 571,130,088.00 2.93
24 688256 寒武纪 3,037,926 571,130,088.00 2.93
25 300782 卓胜微 5,443,843 526,038,549.09 2.70
26 300782 卓胜微 5,443,843 526,038,549.09 2.70
27 688126 沪硅产业 19,907,705 416,071,034.50 2.13
28 688126 沪硅产业 19,907,705 416,071,034.50 2.13
29 688396 华润微 7,698,375 403,471,833.75 2.07
30 688396 华润微 7,698,375 403,471,833.75 2.07
31 300661 圣邦股份 4,765,843 391,418,685.59 2.01
32 300661 圣邦股份 4,765,843 391,418,685.59 2.01
33 600460 士兰微 12,385,083 374,896,462.41 1.92
34 600460 士兰微 12,385,083 374,896,462.41 1.92
35 688099 晶晨股份 4,252,126 358,539,264.32 1.84
36 688099 晶晨股份 4,252,126 358,539,264.32 1.84
37 002156 通富微电 15,445,860 349,076,436.00 1.79
38 002156 通富微电 15,445,860 349,076,436.00 1.79
39 002185 华天科技 37,373,847 343,839,392.40 1.76
40 002185 华天科技 37,373,847 343,839,392.40 1.76
41 300223 北京君正 3,507,658 309,761,277.98 1.59
42 300223 北京君正 3,507,658 309,761,277.98 1.59
43 002409 雅克科技 4,166,275 303,638,122.00 1.56
44 002409 雅克科技 4,166,275 303,638,122.00 1.56
45 300474 景嘉微 3,321,384 298,891,346.16 1.53
46 300474 景嘉微 3,321,384 298,891,346.16 1.53
47 300604 长川科技 6,206,902 294,765,775.98 1.51
48 300604 长川科技 6,206,902 294,765,775.98 1.51
49 605358 立昂微 7,896,158 290,025,883.34 1.49
50 605358 立昂微 7,896,158 290,025,883.34 1.49
51 688037 芯源微 1,599,854 273,495,041.30 1.40
52 688037 芯源微 1,599,854 273,495,041.30 1.40
53 603290 斯达半导 1,248,237 268,620,602.40 1.38
54 603290 斯达半导 1,248,237 268,620,602.40 1.38
55 688521 芯原股份 3,637,200 261,587,424.00 1.34
56 688521 芯原股份 3,637,200 261,587,424.00 1.34
57 688072 拓荆科技 558,258 237,801,160.26 1.22
58 688072 拓荆科技 558,258 237,801,160.26 1.22
59 688002 睿创微纳 5,207,015 233,274,272.00 1.20
60 688002 睿创微纳 5,207,015 233,274,272.00 1.20
61 688220 翱捷科技 3,050,194 229,954,125.66 1.18
62 688220 翱捷科技 3,050,194 229,954,125.66 1.18
63 688536 思瑞浦 1,043,227 227,423,486.00 1.17
64 688536 思瑞浦 1,043,227 227,423,486.00 1.17
65 688385 复旦微电 3,881,320 194,126,132.00 1.00
66 688385 复旦微电 3,881,320 194,126,132.00 1.00
67 603160 汇顶科技 4,008,331 185,385,308.75 0.95
68 603160 汇顶科技 4,008,331 185,385,308.75 0.95
69 688200 华峰测控 1,171,253 179,201,709.00 0.92
70 688200 华峰测控 1,171,253 179,201,709.00 0.92
71 603893 瑞芯微 2,431,798 177,156,484.30 0.91
72 603893 瑞芯微 2,431,798 177,156,484.30 0.91
73 300458 全志科技 6,445,235 175,632,653.75 0.90
74 300458 全志科技 6,445,235 175,632,653.75 0.90
75 300373 扬杰科技 3,945,731 160,078,306.67 0.82
76 300373 扬杰科技 3,945,731 160,078,306.67 0.82
77 605111 新洁能 3,472,653 151,129,858.56 0.77
78 605111 新洁能 3,472,653 151,129,858.56 0.77
79 301269 华大九天 1,188,668 146,015,977.12 0.75
80 301269 华大九天 1,188,668 146,015,977.12 0.75
81 688019 安集科技 853,729 139,878,401.07 0.72
82 688019 安集科技 853,729 139,878,401.07 0.72
83 688082 盛美上海 1,257,612 138,840,364.80 0.71
84 688082 盛美上海 1,257,612 138,840,364.80 0.71
85 300672 国科微 1,580,547 131,738,592.45 0.68
86 300672 国科微 1,580,547 131,738,592.45 0.68
87 688608 恒玄科技 1,040,492 125,930,746.76 0.65
88 688608 恒玄科技 1,040,492 125,930,746.76 0.65
89 688728 格科微 7,281,704 115,196,557.28 0.59
90 688728 格科微 7,281,704 115,196,557.28 0.59
91 688052 纳芯微 624,492 98,900,798.04 0.51
92 688052 纳芯微 624,492 98,900,798.04 0.51
93 300623 捷捷微电 5,361,312 97,146,973.44 0.50
94 300623 捷捷微电 5,361,312 97,146,973.44 0.50
95 688107 安路科技 1,747,126 96,773,309.14 0.50
96 688107 安路科技 1,747,126 96,773,309.14 0.50
97 688234 天岳先进 1,246,542 92,169,315.48 0.47
98 688234 天岳先进 1,246,542 92,169,315.48 0.47
99 688798 艾为电子 1,346,759 79,660,794.85 0.41
100 688798 艾为电子 1,346,759 79,660,794.85 0.41
101 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
102 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
103 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
104 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
105 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
106 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
107 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
108 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
109 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
110 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
111 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
112 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
113 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
114 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
115 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
116 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
117 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
118 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
119 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
120 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
121 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
122 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
123 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
124 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
125 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
126 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
127 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
128 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
129 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
130 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
131 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
132 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
133 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
134 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
135 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
136 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
137 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
138 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
139 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
140 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
141 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
142 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
143 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
144 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
145 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
146 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
147 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
148 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
149 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
150 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
151 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
152 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
153 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
154 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
155 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
156 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
157 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
158 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
159 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
160 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
161 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
162 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
163 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
164 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
165 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
166 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
167 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
168 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
169 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
170 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
171 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
172 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
173 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
174 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
175 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
176 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
177 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
178 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
179 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
180 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
181 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
182 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
183 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
184 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
185 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
186 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
187 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
188 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

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