华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金(512800)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0516

 累计净值：1.0516 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：胡洁 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：60.484亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-07-18

业绩比较基准： 中证银行指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 35,911,291 1,176,453,893.16 15.19
2 600036 招商银行 35,911,291 1,176,453,893.16 15.19
3 601166 兴业银行 49,042,598 767,516,658.70 9.91
4 601166 兴业银行 49,042,598 767,516,658.70 9.91
5 601398 工商银行 118,179,473 569,625,059.86 7.35
6 601398 工商银行 118,179,473 569,625,059.86 7.35
7 601328 交通银行 92,628,973 537,248,043.40 6.94
8 601328 交通银行 92,628,973 537,248,043.40 6.94
9 601288 农业银行 107,635,562 379,953,533.86 4.91
10 601288 农业银行 107,635,562 379,953,533.86 4.91
11 000001 平安银行 32,697,346 367,191,195.58 4.74
12 000001 平安银行 32,697,346 367,191,195.58 4.74
13 002142 宁波银行 13,344,109 337,605,957.70 4.36
14 002142 宁波银行 13,344,109 337,605,957.70 4.36
15 600016 民生银行 83,693,997 313,852,488.75 4.05
16 600016 民生银行 83,693,997 313,852,488.75 4.05
17 600919 江苏银行 39,828,534 292,739,724.90 3.78
18 600919 江苏银行 39,828,534 292,739,724.90 3.78
19 600000 浦发银行 39,572,482 286,504,769.68 3.70
20 600000 浦发银行 39,572,482 286,504,769.68 3.70
21 601988 中国银行 71,053,496 277,819,169.36 3.59
22 601988 中国银行 71,053,496 277,819,169.36 3.59
23 601169 北京银行 49,887,517 230,979,203.71 2.98
24 601169 北京银行 49,887,517 230,979,203.71 2.98
25 601818 光大银行 63,105,818 193,734,861.26 2.50
26 601818 光大银行 63,105,818 193,734,861.26 2.50
27 601229 上海银行 33,529,313 192,793,549.75 2.49
28 601229 上海银行 33,529,313 192,793,549.75 2.49
29 601658 邮储银行 37,424,282 183,004,738.98 2.36
30 601658 邮储银行 37,424,282 183,004,738.98 2.36
31 601939 建设银行 22,627,904 141,650,679.04 1.83
32 601939 建设银行 22,627,904 141,650,679.04 1.83
33 601009 南京银行 17,442,154 139,537,232.00 1.80
34 601009 南京银行 17,442,154 139,537,232.00 1.80
35 600926 杭州银行 10,001,925 117,522,618.75 1.52
36 600926 杭州银行 10,001,925 117,522,618.75 1.52
37 600015 华夏银行 21,461,498 116,106,704.18 1.50
38 600015 华夏银行 21,461,498 116,106,704.18 1.50
39 601916 浙商银行 42,427,730 112,009,207.20 1.45
40 601916 浙商银行 42,427,730 112,009,207.20 1.45
41 601838 成都银行 7,560,549 92,314,303.29 1.19
42 601838 成都银行 7,560,549 92,314,303.29 1.19
43 601825 沪农商行 16,252,268 88,574,860.60 1.14
44 601825 沪农商行 16,252,268 88,574,860.60 1.14
45 002966 苏州银行 12,364,170 80,985,313.50 1.05
46 002966 苏州银行 12,364,170 80,985,313.50 1.05
47 601077 渝农商行 20,864,600 74,903,914.00 0.97
48 601077 渝农商行 20,864,600 74,903,914.00 0.97
49 601128 常熟银行 9,237,512 62,999,831.84 0.81
50 601128 常熟银行 9,237,512 62,999,831.84 0.81
51 601998 中信银行 10,341,460 61,841,930.80 0.80
52 601998 中信银行 10,341,460 61,841,930.80 0.80
53 601577 长沙银行 6,775,100 52,574,776.00 0.68
54 601577 长沙银行 6,775,100 52,574,776.00 0.68
55 601997 贵阳银行 9,864,083 50,898,668.28 0.66
56 601997 贵阳银行 9,864,083 50,898,668.28 0.66
57 002936 郑州银行 17,342,397 39,887,513.10 0.52
58 002936 郑州银行 17,342,397 39,887,513.10 0.52
59 002958 青农商行 13,113,900 35,669,808.00 0.46
60 002958 青农商行 13,113,900 35,669,808.00 0.46
61 601665 齐鲁银行 7,727,731 30,292,705.52 0.39
62 601665 齐鲁银行 7,727,731 30,292,705.52 0.39
63 001227 兰州银行 9,599,737 27,455,247.82 0.35
64 001227 兰州银行 9,599,737 27,455,247.82 0.35
65 600908 无锡银行 5,080,098 27,229,325.28 0.35
66 600908 无锡银行 5,080,098 27,229,325.28 0.35
67 002807 江阴银行 7,323,091 27,022,205.79 0.35
68 002807 江阴银行 7,323,091 27,022,205.79 0.35
69 002839 张家港行 5,862,680 24,799,136.40 0.32
70 002839 张家港行 5,862,680 24,799,136.40 0.32
71 601860 紫金银行 9,877,600 24,792,776.00 0.32
72 601860 紫金银行 9,877,600 24,792,776.00 0.32
73 601187 厦门银行 4,445,341 22,315,611.82 0.29
74 601187 厦门银行 4,445,341 22,315,611.82 0.29
75 603323 苏农银行 4,864,243 20,478,463.03 0.26
76 603323 苏农银行 4,864,243 20,478,463.03 0.26
77 601963 重庆银行 2,558,182 20,235,219.62 0.26
78 601963 重庆银行 2,558,182 20,235,219.62 0.26
79 002948 青岛银行 6,013,330 18,821,722.90 0.24
80 002948 青岛银行 6,013,330 18,821,722.90 0.24
81 601528 瑞丰银行 3,317,893 16,091,781.05 0.21
82 601528 瑞丰银行 3,317,893 16,091,781.05 0.21
83 600928 西安银行 4,492,219 15,812,610.88 0.20
84 600928 西安银行 4,492,219 15,812,610.88 0.20
85 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.00
86 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.00
87 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
88 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
89 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
90 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
91 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
92 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
93 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
94 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
95 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
96 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
97 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
98 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
99 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
100 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
101 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
102 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
103 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
104 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
105 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
106 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
107 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
108 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
109 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.00
110 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.00
111 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
112 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
113 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
114 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
115 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
116 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
117 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
118 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
119 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
120 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
121 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
122 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
123 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
124 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
125 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
126 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
127 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
128 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
129 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
130 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
131 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
132 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
133 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
134 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
135 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
136 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
137 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
138 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
139 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
140 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
141 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
142 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
143 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
144 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
145 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
146 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
147 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
148 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
149 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
150 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
151 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
152 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
153 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
154 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
155 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
156 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
157 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
158 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
159 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
160 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
161 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
162 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
163 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
164 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
165 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
166 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
167 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
168 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
169 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
170 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
171 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
172 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
173 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
174 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
175 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
176 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
177 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
178 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
179 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
180 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
181 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
182 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
183 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
184 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
185 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
186 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
187 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
188 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
189 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
190 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
191 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
192 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
193 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
194 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
195 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
196 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
197 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
198 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
199 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
200 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
201 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
202 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
203 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
204 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
205 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
206 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
207 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
208 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
209 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
210 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
211 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
212 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
213 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
214 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
215 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
216 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
217 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
218 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
219 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
220 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
221 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
222 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
223 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
224 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
225 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
226 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
227 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
228 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
229 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
230 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
231 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
232 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
233 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
234 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
235 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
236 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
237 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
238 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
239 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
240 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
241 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
242 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
243 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
244 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
245 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
246 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
247 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
248 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
249 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
250 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
251 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
252 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
253 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
254 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
255 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
256 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
257 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
258 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
259 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
260 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
261 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
262 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
263 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
264 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
265 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
266 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
267 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
268 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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