中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金(512850)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2623

累计净值:1.2623 净值更新日期:2020-12-02 基金类型:ETF
基金经理:齐爱军 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.195亿份(2020-10-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-09-27

业绩比较基准: 中证北京50指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002410 广联达 27,893 1,944,142.10 7.37
2 601169 北京银行 396,500 1,942,850.00 7.36
3 000725 京东方A 411,500 1,921,705.00 7.28
4 002371 北方华创 7,700 1,316,007.00 4.99
5 600015 华夏银行 190,200 1,164,024.00 4.41
6 000860 顺鑫农业 16,030 913,389.40 3.46
7 300383 光环新网 33,400 870,738.00 3.30
8 002439 启明星辰 20,200 849,814.00 3.22
9 002065 东华软件 57,700 722,404.00 2.74
10 300418 昆仑万维 25,300 631,488.00 2.39
11 300315 掌趣科技 85,200 624,516.00 2.37
12 601066 中信建投 15,700 618,266.00 2.34
13 300271 华宇软件 20,100 567,021.00 2.15
14 600118 中国卫星 18,241 562,370.03 2.13
15 600271 航天信息 34,500 560,280.00 2.12
16 000786 北新建材 26,100 556,713.00 2.11
17 600859 王府井 12,000 546,600.00 2.07
18 300058 蓝色光标 61,600 480,480.00 1.82
19 000401 冀东水泥 29,164 467,790.56 1.77
20 600085 同仁堂 16,940 459,412.80 1.74
21 600037 歌华有线 30,100 457,520.00 1.73
22 300251 光线传媒 36,200 394,942.00 1.50
23 002739 万达电影 25,700 392,439.00 1.49
24 600733 北汽蓝谷 54,000 347,220.00 1.32
25 300369 绿盟科技 14,800 344,692.00 1.31
26 603000 人民网 17,100 339,093.00 1.28
27 002368 太极股份 7,700 336,413.00 1.27
28 300166 东方国信 26,100 323,901.00 1.23
29 300674 宇信科技 7,400 319,310.00 1.21
30 600008 首创股份 105,400 317,254.00 1.20
31 601992 金隅集团 103,080 315,424.80 1.19
32 600977 中国电影 23,100 303,303.00 1.15
33 000729 燕京啤酒 43,510 298,043.50 1.13
34 600166 福田汽车 142,297 256,134.60 0.97
35 000402 金融街 36,901 245,022.64 0.93
36 600435 北方导航 32,200 243,432.00 0.92
37 002310 东方园林 49,700 240,051.00 0.91
38 600258 首旅酒店 15,300 235,161.00 0.89
39 600376 首开股份 39,800 233,228.00 0.88
40 600062 华润双鹤 16,100 212,842.00 0.81
41 600266 城建发展 41,808 211,966.56 0.80
42 300038 数知科技 25,300 206,448.00 0.78
43 000839 中信国安 84,709 201,607.42 0.76
44 300072 三聚环保 43,600 186,608.00 0.71
45 603613 国联股份 1,800 169,200.00 0.64
46 600582 天地科技 51,200 150,016.00 0.57
47 603888 新华网 6,400 143,104.00 0.54
48 300773 拉卡拉 2,800 97,356.00 0.37
49 601949 中国出版 16,900 88,725.00 0.34
50 603927 中科软 1,300 78,572.00 0.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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