南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金(512900)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9288

 累计净值：0.9288 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：孙伟 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：61.989亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-03-10

业绩比较基准： 中证全指证券公司指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 46,716,778 924,057,868.84 13.25
2 600030 中信证券 46,716,778 924,057,868.84 13.25
3 300059 东方财富 60,723,922 862,279,692.40 12.37
4 300059 东方财富 60,723,922 862,279,692.40 12.37
5 600837 海通证券 46,216,705 426,118,020.10 6.11
6 600837 海通证券 46,216,705 426,118,020.10 6.11
7 601688 华泰证券 24,642,077 339,321,400.29 4.87
8 601688 华泰证券 24,642,077 339,321,400.29 4.87
9 601211 国泰君安 21,567,698 301,732,095.02 4.33
10 601211 国泰君安 21,567,698 301,732,095.02 4.33
11 600958 东方证券 25,035,041 242,839,897.70 3.48
12 600958 东方证券 25,035,041 242,839,897.70 3.48
13 600999 招商证券 17,761,727 241,026,635.39 3.46
14 600999 招商证券 17,761,727 241,026,635.39 3.46
15 000776 广发证券 14,169,943 208,439,861.53 2.99
16 000776 广发证券 14,169,943 208,439,861.53 2.99
17 601377 兴业证券 33,077,040 202,431,484.80 2.90
18 601377 兴业证券 33,077,040 202,431,484.80 2.90
19 000166 申万宏源 43,150,346 199,354,598.52 2.86
20 000166 申万宏源 43,150,346 199,354,598.52 2.86
21 601066 中信建投 6,220,827 150,544,013.40 2.16
22 601066 中信建投 6,220,827 150,544,013.40 2.16
23 601995 中金公司 4,205,434 149,377,015.68 2.14
24 601995 中金公司 4,205,434 149,377,015.68 2.14
25 601788 光大证券 9,353,243 148,623,031.27 2.13
26 601788 光大证券 9,353,243 148,623,031.27 2.13
27 601555 东吴证券 19,176,027 133,081,627.38 1.91
28 601555 东吴证券 19,176,027 133,081,627.38 1.91
29 601901 方正证券 19,690,604 128,776,550.16 1.85
30 601901 方正证券 19,690,604 128,776,550.16 1.85
31 002736 国信证券 13,810,856 120,568,772.88 1.73
32 002736 国信证券 13,810,856 120,568,772.88 1.73
33 601108 财通证券 15,565,200 112,692,048.00 1.62
34 601108 财通证券 15,565,200 112,692,048.00 1.62
35 600109 国金证券 12,483,206 108,229,396.02 1.55
36 600109 国金证券 12,483,206 108,229,396.02 1.55
37 000783 长江证券 18,518,300 107,406,140.00 1.54
38 000783 长江证券 18,518,300 107,406,140.00 1.54
39 601162 天风证券 33,189,754 98,905,466.92 1.42
40 601162 天风证券 33,189,754 98,905,466.92 1.42
41 600918 中泰证券 13,336,367 92,154,295.97 1.32
42 600918 中泰证券 13,336,367 92,154,295.97 1.32
43 002797 第一创业 16,091,566 92,043,757.52 1.32
44 002797 第一创业 16,091,566 92,043,757.52 1.32
45 601878 浙商证券 9,285,733 91,743,042.04 1.32
46 601878 浙商证券 9,285,733 91,743,042.04 1.32
47 600061 国投资本 12,308,463 87,636,256.56 1.26
48 600061 国投资本 12,308,463 87,636,256.56 1.26
49 601990 南京证券 10,594,800 86,665,464.00 1.24
50 601990 南京证券 10,594,800 86,665,464.00 1.24
51 601696 中银证券 7,978,807 85,054,082.62 1.22
52 601696 中银证券 7,978,807 85,054,082.62 1.22
53 601099 太平洋 32,620,615 84,161,186.70 1.21
54 601099 太平洋 32,620,615 84,161,186.70 1.21
55 000728 国元证券 12,536,261 81,736,421.72 1.17
56 000728 国元证券 12,536,261 81,736,421.72 1.17
57 002673 西部证券 12,836,490 81,511,711.50 1.17
58 002673 西部证券 12,836,490 81,511,711.50 1.17
59 601198 东兴证券 9,287,587 74,486,447.74 1.07
60 601198 东兴证券 9,287,587 74,486,447.74 1.07
61 601881 中国银河 6,174,100 71,681,301.00 1.03
62 601881 中国银河 6,174,100 71,681,301.00 1.03
63 600909 华安证券 13,483,751 62,969,117.17 0.90
64 600909 华安证券 13,483,751 62,969,117.17 0.90
65 002939 长城证券 7,727,997 62,828,615.61 0.90
66 002939 长城证券 7,727,997 62,828,615.61 0.90
67 002926 华西证券 7,544,700 62,696,457.00 0.90
68 002926 华西证券 7,544,700 62,696,457.00 0.90
69 000750 国海证券 18,235,460 61,088,791.00 0.88
70 000750 国海证券 18,235,460 61,088,791.00 0.88
71 600369 西南证券 15,905,458 58,054,921.70 0.83
72 600369 西南证券 15,905,458 58,054,921.70 0.83
73 002500 山西证券 10,301,547 57,482,632.26 0.82
74 002500 山西证券 10,301,547 57,482,632.26 0.82
75 601456 国联证券 5,707,106 51,934,664.60 0.74
76 601456 国联证券 5,707,106 51,934,664.60 0.74
77 601375 中原证券 13,197,200 48,961,612.00 0.70
78 601375 中原证券 13,197,200 48,961,612.00 0.70
79 002670 国盛金控 5,503,669 48,322,213.82 0.69
80 002670 国盛金控 5,503,669 48,322,213.82 0.69
81 000686 东北证券 6,718,042 46,623,211.48 0.67
82 000686 东北证券 6,718,042 46,623,211.48 0.67
83 600906 财达证券 6,215,405 44,750,916.00 0.64
84 600906 财达证券 6,215,405 44,750,916.00 0.64
85 600155 华创云信 6,493,787 40,391,355.14 0.58
86 600155 华创云信 6,493,787 40,391,355.14 0.58
87 601236 红塔证券 4,519,046 33,666,892.70 0.48
88 601236 红塔证券 4,519,046 33,666,892.70 0.48
89 600621 华鑫股份 3,048,784 32,408,573.92 0.46
90 600621 华鑫股份 3,048,784 32,408,573.92 0.46
91 600095 湘财股份 4,095,003 31,941,023.40 0.46
92 600095 湘财股份 4,095,003 31,941,023.40 0.46
93 000712 锦龙股份 2,137,970 26,681,865.60 0.38
94 000712 锦龙股份 2,137,970 26,681,865.60 0.38
95 600864 哈投股份 4,977,424 25,434,636.64 0.36
96 600864 哈投股份 4,977,424 25,434,636.64 0.36
97 601136 首创证券 1,426,100 20,207,837.00 0.29
98 601136 首创证券 1,426,100 20,207,837.00 0.29
99 002945 华林证券 1,296,128 17,731,031.04 0.25
100 002945 华林证券 1,296,128 17,731,031.04 0.25
101 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.00
102 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.00
103 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
104 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
105 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
106 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
107 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
108 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
109 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
110 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
111 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
112 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
113 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
114 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
115 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
116 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
117 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
118 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
119 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
120 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
121 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
122 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
123 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
124 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
125 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
126 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
127 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
128 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
129 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
130 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
131 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
132 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
133 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
134 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
135 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
136 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
137 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
138 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
139 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
140 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
141 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
142 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
143 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
144 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
145 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
146 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
147 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
148 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
149 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
150 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
151 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
152 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
153 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
154 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
155 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
156 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
157 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
158 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
159 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
160 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
161 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
162 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
163 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
164 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
165 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
166 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
167 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
168 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
169 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
170 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
171 301295 美硕科技 340 12,546.30 0.00
172 301295 美硕科技 340 12,546.30 0.00
173 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
174 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
175 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
176 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
177 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
178 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
179 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
180 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
181 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
182 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
183 601065 江盐集团 802 9,495.68 0.00
184 601065 江盐集团 802 9,495.68 0.00
185 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
186 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
187 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
188 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
189 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
190 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
191 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
192 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
193 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
194 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
195 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
196 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
197 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
198 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
199 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
200 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
201 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
202 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
203 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
204 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
205 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
206 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
207 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
208 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
209 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
210 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
211 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
212 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
213 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
214 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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