HK消费50 (513070) 持仓明细

管理费：	0.150%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 0.8821	累计净值：0.8821	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：ETF
基金经理：范冰	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.938亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2022-03-14
业绩比较基准：中证港股通消费主题指数收益率(使用估值汇率折算)

单位净值：

0.8821

累计净值：0.8821

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：ETF

基金经理：范冰

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.938亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2022-03-14

业绩比较基准：中证港股通消费主题指数收益率(使用估值汇率折算)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03690	美团-W	127,400	14,365,388.82	14.56
2	00700	腾讯控股	45,800	14,002,368.41	14.19
3	01211	比亚迪股份	28,000	6,453,860.00	6.54
4	01810	小米集团-W	445,200	4,400,190.12	4.46
5	09987	百胜中国	10,600	4,315,751.50	4.37
6	09633	农夫山泉	102,400	4,083,265.02	4.14
7	02015	理想汽车-W	31,800	3,972,719.62	4.03
8	01024	快手-W	77,100	3,806,583.44	3.86
9	00669	创科实业	46,500	3,650,556.76	3.70
10	00027	银河娱乐	67,000	3,070,101.20	3.11
11	02020	安踏体育	36,000	2,656,961.96	2.69
12	02331	李宁	67,000	2,603,717.62	2.64
13	02319	蒙牛乳业	80,000	2,175,872.80	2.21
14	01928	金沙中国有限公司	82,000	2,018,583.01	2.05
15	00291	华润啤酒	42,000	1,998,115.06	2.03
16	06690	海尔智家	72,800	1,654,511.55	1.68
17	02313	申洲国际	22,900	1,578,222.31	1.60
18	09868	小鹏汽车-W	30,700	1,415,239.30	1.43
19	00175	吉利汽车	153,000	1,348,561.71	1.37
20	00322	康师傅控股	100,000	1,122,971.64	1.14
21	00168	青岛啤酒股份	16,000	1,050,319.62	1.06
22	01929	周大福	76,200	989,188.65	1.00
23	06862	海底捞	57,000	906,011.31	0.92
24	00288	万洲国际	228,000	872,377.48	0.88
25	00881	中升控股	30,500	842,205.68	0.85
26	01876	百威亚太	43,700	813,868.63	0.82
27	03888	金山软件	27,800	790,717.71	0.80
28	09626	哔哩哔哩-W	7,300	785,443.98	0.80
29	01910	新秀丽	36,600	745,752.74	0.76
30	00151	中国旺旺	151,000	723,938.70	0.73
31	01044	恒安国际	19,000	578,081.46	0.59
32	01585	雅迪控股	32,000	525,749.88	0.53
33	00780	同程旅行	34,000	513,469.10	0.52
34	06110	滔搏	79,000	494,559.29	0.50
35	02333	长城汽车	59,000	487,939.48	0.49
36	06186	中国飞鹤	115,000	462,280.77	0.47
37	00772	阅文集团	12,800	388,854.28	0.39
38	06969	思摩尔国际	46,000	337,592.20	0.34
39	03998	波司登	110,000	334,678.74	0.34
40	09992	泡泡玛特	20,800	334,066.55	0.34
41	02367	巨子生物	10,200	327,266.02	0.33
42	01797	东方甄选	13,000	305,636.37	0.31
43	01368	特步国际	40,000	294,296.02	0.30
44	01128	永利澳门	40,000	262,948.70	0.27
45	00220	统一企业中国	33,000	200,807.24	0.20
46	06698	星空华文	2,000	198,963.28	0.20
47	00973	L'OCCITANE	11,250	195,413.66	0.20
48	01999	敏华控股	40,000	192,878.22	0.20
49	03799	达利食品	52,500	169,413.83	0.17
50	01691	JS环球生活	44,500	55,798.23	0.06