易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数证券投资基金(513320)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9280

累计净值:0.9280 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:宋钊贤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.480亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-03-03

业绩比较基准: 恒生港股通新经济指数收益率(使用估值汇率折算)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 16,100 4,922,229.94 10.09
2 03690 美团-W 42,970 4,845,217.88 9.93
3 01211 比亚迪股份 17,500 4,033,662.50 8.27
4 01810 小米集团-W 305,200 3,016,482.53 6.18
5 02015 理想汽车-W 21,800 2,723,436.72 5.58
6 02269 药明生物 65,500 2,267,632.86 4.65
7 01024 快手-W 45,400 2,241,490.12 4.60
8 00669 创科实业 27,500 2,158,931.42 4.43
9 06160 百济神州 16,300 1,614,036.63 3.31
10 00981 中芯国际 73,000 1,373,012.62 2.81
11 01093 石药集团 158,000 992,032.04 2.03
12 09868 小鹏汽车-W 21,100 972,688.90 1.99
13 06690 海尔智家 42,600 968,161.98 1.98
14 00992 联想集团 126,000 949,104.65 1.95
15 00175 吉利汽车 105,000 925,483.52 1.90
16 02382 舜宇光学科技 12,400 893,453.94 1.83
17 06618 京东健康 19,450 886,762.67 1.82
18 00968 信义光能 86,000 717,577.03 1.47
19 03800 协鑫科技 380,000 634,137.84 1.30
20 01801 信达生物 23,000 627,683.98 1.29
21 00788 中国铁塔 774,000 620,842.89 1.27
22 01177 中国生物制药 197,000 619,358.50 1.27
23 00020 商汤-W 294,000 561,098.59 1.15
24 03888 金山软件 16,800 477,843.79 0.98
25 00268 金蝶国际 49,000 473,455.17 0.97
26 01929 周大福 35,000 454,351.74 0.93
27 00916 龙源电力 58,000 431,541.96 0.88
28 00241 阿里健康 94,000 408,197.43 0.84
29 01066 威高股份 43,200 407,854.45 0.84
30 00868 信义玻璃 36,000 404,933.62 0.83
31 01548 金斯瑞生物科技 24,000 389,444.35 0.80
32 02359 药明康德 6,300 363,029.63 0.74
33 01585 雅迪控股 22,000 361,453.04 0.74
34 00780 同程旅行 23,600 356,407.96 0.73
35 00881 中升控股 12,500 345,166.26 0.71
36 02333 长城汽车 40,500 334,941.50 0.69
37 00270 粤海投资 52,000 324,094.41 0.66
38 06110 滔搏 49,000 306,751.97 0.63
39 00285 比亚迪电子 14,000 305,912.96 0.63
40 06060 众安在线 14,900 292,608.79 0.60
41 00586 海螺创业 28,500 268,019.59 0.55
42 01347 华虹半导体 11,000 259,629.57 0.53
43 00772 阅文集团 8,000 243,033.93 0.50
44 06969 思摩尔国际 32,000 234,846.75 0.48
45 03692 翰森制药 20,000 232,338.96 0.48
46 00853 微创医疗 17,600 229,772.17 0.47
47 00148 建滔集团 11,500 226,369.14 0.46
48 03320 华润医药 33,000 207,500.82 0.43
49 01882 海天国际 10,000 168,537.94 0.35
50 01691 JS环球生活 27,500 34,482.05 0.07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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