华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(513330)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.3716

累计净值:0.3716 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:徐猛 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:722.655亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-01-26

业绩比较基准: 恒生互联网科技业指数收益率(使用估值汇率折算)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股有限公司 14,169,400 4,331,990,371.42 14.94
2 03690 美团 35,580,580 4,012,000,519.05 13.84
3 01024 快手科技 79,270,300 3,913,735,550.44 13.50
4 09988 阿里巴巴集团控股有限公司 39,080,700 2,925,767,851.42 10.09
5 09999 网易公司 19,722,500 2,774,840,333.93 9.57
6 09618 京东集团股份有限公司 19,871,371 2,425,701,278.42 8.37
7 09888 百度集团股份有限公司 17,577,050 2,152,115,440.64 7.42
8 00020 商汤集团股份有限公司 542,173,000 1,034,736,411.45 3.57
9 09626 哔哩哔哩股份有限公司 8,396,060 903,374,629.84 3.12
10 03888 金山软件有限公司 30,771,000 875,222,106.99 3.02
11 00354 中软国际有限公司 88,240,000 401,082,689.94 1.38
12 00268 金蝶国际软件集团有限公司 38,338,000 370,435,189.64 1.28
13 00696 中国民航信息网络股份有限公司 30,097,000 369,059,466.40 1.27
14 03896 金山云控股有限公司 67,514,000 199,811,450.28 0.69
15 02400 心动有限公司 8,548,800 155,271,905.69 0.54
16 03738 阜博集团有限公司 56,899,000 125,378,778.65 0.43
17 01675 亚信科技控股有限公司 11,962,800 120,221,139.55 0.41
18 02121 青岛创新奇智科技集团股份有限公司 6,685,600 113,170,847.00 0.39
19 00909 明源云集团控股有限公司 34,852,000 112,786,292.83 0.39
20 09923 移卡有限公司 6,684,400 107,850,454.46 0.37
21 00302 中手游科技集团有限公司 62,646,000 101,077,128.39 0.35
22 09959 联易融科技集团 37,167,500 95,606,859.70 0.33
23 00856 伟仕佳杰控股有限公司 23,424,000 87,033,731.87 0.30
24 09878 汇通达网络股份有限公司 2,969,300 86,646,154.53 0.30
25 01137 香港科技探索有限公司 19,404,000 79,968,746.64 0.28
26 09698 万国数据控股有限公司 6,611,000 65,218,744.65 0.22
27 09990 祖龙娱乐有限公司 7,792,000 29,023,635.37 0.10
28 06610 飞天云动科技有限公司 8,327,000 13,128,229.96 0.05
29 09991 宝尊电商有限公司 716,900 6,887,280.95 0.02
30 09898 微博股份有限公司 71,980 6,808,958.75 0.02
31 01686 新意网集团有限公司 422,000 1,556,302.24 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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