华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金(513550)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7279

累计净值:0.7279 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:何琦,李茜 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:65.220亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-30

业绩比较基准: 中证港股通50指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00005 汇丰控股 7,838,578 440,847,740.81 10.22
2 00005 汇丰控股 7,838,578 440,847,740.81 10.22
3 00700 腾讯控股 1,371,600 419,337,303.87 9.72
4 00700 腾讯控股 1,371,600 419,337,303.87 9.72
5 01299 友邦保险 4,789,200 349,269,737.33 8.10
6 01299 友邦保险 4,789,200 349,269,737.33 8.10
7 03690 美团-W 2,580,255 290,944,790.65 6.75
8 03690 美团-W 2,580,255 290,944,790.65 6.75
9 00939 建设银行 49,692,945 232,286,620.26 5.39
10 00939 建设银行 49,692,945 232,286,620.26 5.39
11 00941 中国移动 3,382,388 199,739,546.35 4.63
12 00941 中国移动 3,382,388 199,739,546.35 4.63
13 00388 香港交易所 523,920 142,594,518.42 3.31
14 00388 香港交易所 523,920 142,594,518.42 3.31
15 02318 中国平安 3,078,108 141,472,007.59 3.28
16 02318 中国平安 3,078,108 141,472,007.59 3.28
17 01398 工商银行 35,879,448 138,274,957.89 3.21
18 01398 工商银行 35,879,448 138,274,957.89 3.21
19 02378 保诚 1,120,800 110,672,340.21 2.57
20 02378 保诚 1,120,800 110,672,340.21 2.57
21 01211 比亚迪股份 453,000 104,414,235.00 2.42
22 01211 比亚迪股份 453,000 104,414,235.00 2.42
23 03988 中国银行 34,568,217 100,075,582.79 2.32
24 03988 中国银行 34,568,217 100,075,582.79 2.32
25 00883 中国海洋石油 7,369,466 76,098,402.94 1.76
26 00883 中国海洋石油 7,369,466 76,098,402.94 1.76
27 02888 渣打集团 1,159,350 72,043,692.38 1.67
28 02888 渣打集团 1,159,350 72,043,692.38 1.67
29 01810 小米集团-W 7,245,670 71,613,489.50 1.66
30 01810 小米集团-W 7,245,670 71,613,489.50 1.66
31 09987 百胜中国 172,650 70,293,820.44 1.63
32 09987 百胜中国 172,650 70,293,820.44 1.63
33 09633 农夫山泉 1,664,683 66,380,291.70 1.54
34 09633 农夫山泉 1,664,683 66,380,291.70 1.54
35 00016 新鸿基地产 718,000 65,337,587.87 1.52
36 00016 新鸿基地产 718,000 65,337,587.87 1.52
37 02015 理想汽车-W 517,000 64,587,925.93 1.50
38 02015 理想汽车-W 517,000 64,587,925.93 1.50
39 03968 招商银行 1,897,188 62,270,430.36 1.44
40 03968 招商银行 1,897,188 62,270,430.36 1.44
41 01024 快手-W 1,254,800 61,952,021.99 1.44
42 01024 快手-W 1,254,800 61,952,021.99 1.44
43 02269 药明生物 1,743,913 60,374,876.69 1.40
44 02269 药明生物 1,743,913 60,374,876.69 1.40
45 00669 创科实业 757,766 59,489,629.98 1.38
46 00669 创科实业 757,766 59,489,629.98 1.38
47 06160 百济神州 515,000 50,995,635.78 1.18
48 06160 百济神州 515,000 50,995,635.78 1.18
49 00027 银河娱乐 1,082,000 49,579,843.29 1.15
50 00027 银河娱乐 1,082,000 49,579,843.29 1.15
51 00001 长和 1,107,500 48,859,292.87 1.13
52 00001 长和 1,107,500 48,859,292.87 1.13
53 00002 中电控股 834,686 46,866,435.32 1.09
54 00002 中电控股 834,686 46,866,435.32 1.09
55 01109 华润置地 1,470,398 45,008,494.59 1.04
56 01109 华润置地 1,470,398 45,008,494.59 1.04
57 02020 安踏体育 585,256 43,194,525.87 1.00
58 02020 安踏体育 585,256 43,194,525.87 1.00
59 02331 李宁 1,089,500 42,339,557.40 0.98
60 02331 李宁 1,089,500 42,339,557.40 0.98
61 02388 中银香港 1,747,551 38,588,409.35 0.89
62 02388 中银香港 1,747,551 38,588,409.35 0.89
63 01113 长实集团 890,526 35,633,446.81 0.83
64 01113 长实集团 890,526 35,633,446.81 0.83
65 02319 蒙牛乳业 1,305,000 35,493,925.05 0.82
66 02319 蒙牛乳业 1,305,000 35,493,925.05 0.82
67 03328 交通银行 7,235,008 34,620,064.59 0.80
68 03328 交通银行 7,235,008 34,620,064.59 0.80
69 01928 金沙中国有限公司 1,333,800 32,833,975.87 0.76
70 01928 金沙中国有限公司 1,333,800 32,833,975.87 0.76
71 00011 恒生银行 316,026 32,487,716.14 0.75
72 00011 恒生银行 316,026 32,487,716.14 0.75
73 00291 华润啤酒 668,000 31,779,544.22 0.74
74 00291 华润啤酒 668,000 31,779,544.22 0.74
75 00267 中信股份 3,606,085 31,086,302.62 0.72
76 00267 中信股份 3,606,085 31,086,302.62 0.72
77 00003 香港中华煤气 4,626,500 28,877,708.98 0.67
78 00003 香港中华煤气 4,626,500 28,877,708.98 0.67
79 00688 中国海外发展 1,809,029 28,487,536.56 0.66
80 00688 中国海外发展 1,809,029 28,487,536.56 0.66
81 02313 申洲国际 372,601 25,678,917.58 0.60
82 02313 申洲国际 372,601 25,678,917.58 0.60
83 00066 港铁公司 768,738 25,515,398.20 0.59
84 00066 港铁公司 768,738 25,515,398.20 0.59
85 06618 京东健康 525,691 23,967,257.29 0.56
86 06618 京东健康 525,691 23,967,257.29 0.56
87 09868 小鹏汽车-W 499,300 23,017,230.70 0.53
88 09868 小鹏汽车-W 499,300 23,017,230.70 0.53
89 02382 舜宇光学科技 317,305 22,862,693.71 0.53
90 02382 舜宇光学科技 317,305 22,862,693.71 0.53
91 00175 吉利汽车 2,492,964 21,973,305.79 0.51
92 00175 吉利汽车 2,492,964 21,973,305.79 0.51
93 00960 龙湖集团 1,048,000 18,397,115.16 0.43
94 00960 龙湖集团 1,048,000 18,397,115.16 0.43
95 01876 百威亚太 705,955 13,147,703.10 0.30
96 01876 百威亚太 705,955 13,147,703.10 0.30
97 00012 恒基地产 593,550 12,750,720.64 0.30
98 00012 恒基地产 593,550 12,750,720.64 0.30
99 09688 再鼎医药 396,000 7,667,185.68 0.18
100 09688 再鼎医药 396,000 7,667,185.68 0.18

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