南方恒生交易型开放式指数证券投资基金(513600)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8830

 累计净值：0.9766 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：罗文杰 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.388亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-12-23

业绩比较基准： 恒生指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 0700 HK 腾讯控股有限公司 217,100 66,373,672.11 11.71
2 0700 HK 腾讯控股有限公司 217,100 66,373,672.11 11.71
3 3690 HK 美团 559,350 63,071,273.44 11.13
4 3690 HK 美团 559,350 63,071,273.44 11.13
5 0005 HK 汇丰控股有限公司 852,000 47,917,144.56 8.45
6 0005 HK 汇丰控股有限公司 852,000 47,917,144.56 8.45
7 1299 HK 友邦保险控股有限公司 631,600 46,061,715.13 8.13
8 1299 HK 友邦保险控股有限公司 631,600 46,061,715.13 8.13
9 0939 HK 中国建设银行股份有限公司 5,850,000 27,345,465.81 4.82
10 0939 HK 中国建设银行股份有限公司 5,850,000 27,345,465.81 4.82
11 0941 HK 中国移动有限公司 331,500 19,576,009.50 3.45
12 0941 HK 中国移动有限公司 331,500 19,576,009.50 3.45
13 0388 HK 香港交易及结算所有限公司 64,900 17,663,735.39 3.12
14 0388 HK 香港交易及结算所有限公司 64,900 17,663,735.39 3.12
15 2318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 342,500 15,741,540.78 2.78
16 2318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 342,500 15,741,540.78 2.78
17 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 3,989,000 15,373,112.96 2.71
18 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 3,989,000 15,373,112.96 2.71
19 3988 HK 中国银行股份有限公司 4,521,000 13,088,372.76 2.31
20 3988 HK 中国银行股份有限公司 4,521,000 13,088,372.76 2.31
21 1211 HK 比亚迪股份有限公司 52,500 12,100,987.50 2.13
22 1211 HK 比亚迪股份有限公司 52,500 12,100,987.50 2.13
23 1810 HK 小米集团 943,400 9,324,212.39 1.65
24 1810 HK 小米集团 943,400 9,324,212.39 1.65
25 0883 HK 中国海洋石油有限公司 844,000 8,715,292.54 1.54
26 0883 HK 中国海洋石油有限公司 844,000 8,715,292.54 1.54
27 2269 HK 药明生物技术有限公司 206,000 7,131,791.89 1.26
28 2269 HK 药明生物技术有限公司 206,000 7,131,791.89 1.26
29 0016 HK 新鸿基地产发展有限公司 77,500 7,052,455.52 1.24
30 0016 HK 新鸿基地产发展有限公司 77,500 7,052,455.52 1.24
31 3968 HK 招商银行股份有限公司 209,500 6,876,311.24 1.21
32 3968 HK 招商银行股份有限公司 209,500 6,876,311.24 1.21
33 0669 HK 创科实业有限公司 84,000 6,594,554.15 1.16
34 0669 HK 创科实业有限公司 84,000 6,594,554.15 1.16
35 0001 HK 长江和记实业有限公司 143,776 6,342,928.84 1.12
36 0001 HK 长江和记实业有限公司 143,776 6,342,928.84 1.12
37 0002 HK 中电控股有限公司 108,000 6,064,046.86 1.07
38 0002 HK 中电控股有限公司 108,000 6,064,046.86 1.07
39 0857 HK 中国石油天然气股份有限公司 1,134,000 5,666,747.23 1.00
40 0857 HK 中国石油天然气股份有限公司 1,134,000 5,666,747.23 1.00
41 0386 HK 中国石油化工股份有限公司 1,334,000 5,645,338.86 1.00
42 0386 HK 中国石油化工股份有限公司 1,334,000 5,645,338.86 1.00
43 0027 HK 银河娱乐集团有限公司 118,000 5,407,043.91 0.95
44 0027 HK 银河娱乐集团有限公司 118,000 5,407,043.91 0.95
45 2020 HK 安踏体育用品有限公司 73,000 5,387,728.43 0.95
46 2020 HK 安踏体育用品有限公司 73,000 5,387,728.43 0.95
47 1109 HK 华润置地有限公司 170,000 5,203,655.12 0.92
48 1109 HK 华润置地有限公司 170,000 5,203,655.12 0.92
49 2331 HK 李宁有限公司 127,000 4,935,405.04 0.87
50 2331 HK 李宁有限公司 127,000 4,935,405.04 0.87
51 2628 HK 中国人寿保险股份有限公司 400,000 4,816,423.52 0.85
52 2628 HK 中国人寿保险股份有限公司 400,000 4,816,423.52 0.85
53 2319 HK 中国蒙牛乳业有限公司 170,000 4,623,729.70 0.82
54 2319 HK 中国蒙牛乳业有限公司 170,000 4,623,729.70 0.82
55 2388 HK 中银香港(控股)有限公司 200,000 4,416,284.20 0.78
56 2388 HK 中银香港(控股)有限公司 200,000 4,416,284.20 0.78
57 9633 HK 农夫山泉股份有限公司 109,000 4,346,444.22 0.77
58 9633 HK 农夫山泉股份有限公司 109,000 4,346,444.22 0.77
59 0011 HK 恒生银行有限公司 41,600 4,276,512.03 0.75
60 0011 HK 恒生银行有限公司 41,600 4,276,512.03 0.75
61 1113 HK 长江实业集团有限公司 106,276 4,252,520.64 0.75
62 1113 HK 长江实业集团有限公司 106,276 4,252,520.64 0.75
63 0981 HK 中芯国际集成电路制造有限公司 226,000 4,250,696.59 0.75
64 0981 HK 中芯国际集成电路制造有限公司 226,000 4,250,696.59 0.75
65 0291 HK 华润啤酒(控股)有限公司 88,000 4,186,526.78 0.74
66 0291 HK 华润啤酒(控股)有限公司 88,000 4,186,526.78 0.74
67 1088 HK 中国神华能源股份有限公司 183,500 4,051,940.75 0.71
68 1088 HK 中国神华能源股份有限公司 183,500 4,051,940.75 0.71
69 2688 HK 新奥能源控股有限公司 42,800 3,851,368.61 0.68
70 2688 HK 新奥能源控股有限公司 42,800 3,851,368.61 0.68
71 0003 HK 香港中华煤气有限公司 605,625 3,780,192.91 0.67
72 0003 HK 香港中华煤气有限公司 605,625 3,780,192.91 0.67
73 1928 HK 金沙中国有限公司 153,200 3,771,303.87 0.67
74 1928 HK 金沙中国有限公司 153,200 3,771,303.87 0.67
75 0267 HK 中国中信股份有限公司 394,000 3,396,482.12 0.60
76 0267 HK 中国中信股份有限公司 394,000 3,396,482.12 0.60
77 0066 HK 香港铁路有限公司 101,000 3,352,319.28 0.59
78 0066 HK 香港铁路有限公司 101,000 3,352,319.28 0.59
79 0688 HK 中国海外发展有限公司 208,000 3,275,463.03 0.58
80 0688 HK 中国海外发展有限公司 208,000 3,275,463.03 0.58
81 1997 HK 九龙仓置业地产投资有限公司 90,000 3,248,596.53 0.57
82 1997 HK 九龙仓置业地产投资有限公司 90,000 3,248,596.53 0.57
83 2899 HK 紫金矿业集团股份有限公司 296,000 3,138,419.92 0.55
84 2899 HK 紫金矿业集团股份有限公司 296,000 3,138,419.92 0.55
85 2313 HK 申洲国际集团控股有限公司 44,800 3,087,526.62 0.54
86 2313 HK 申洲国际集团控股有限公司 44,800 3,087,526.62 0.54
87 1093 HK 石药集团有限公司 484,640 3,042,901.32 0.54
88 1093 HK 石药集团有限公司 484,640 3,042,901.32 0.54
89 6690 HK 海尔智家股份有限公司 131,800 2,995,393.16 0.53
90 6690 HK 海尔智家股份有限公司 131,800 2,995,393.16 0.53
91 0992 HK 联想集团有限公司 396,000 2,982,900.33 0.53
92 0992 HK 联想集团有限公司 396,000 2,982,900.33 0.53
93 0175 HK 吉利汽车控股有限公司 327,000 2,882,220.12 0.51
94 0175 HK 吉利汽车控股有限公司 327,000 2,882,220.12 0.51
95 0006 HK 电能实业有限公司 75,000 2,838,545.93 0.50
96 0006 HK 电能实业有限公司 75,000 2,838,545.93 0.50
97 2382 HK 舜宇光学科技(集团)有限公司 38,600 2,781,235.65 0.49
98 2382 HK 舜宇光学科技(集团)有限公司 38,600 2,781,235.65 0.49
99 6618 HK 京东健康股份有限公司 60,100 2,740,073.85 0.48
100 6618 HK 京东健康股份有限公司 60,100 2,740,073.85 0.48
101 0968 HK 信义光能控股有限公司 270,000 2,252,858.13 0.40
102 0968 HK 信义光能控股有限公司 270,000 2,252,858.13 0.40
103 1876 HK 百威亚太控股有限公司 107,300 1,998,354.77 0.35
104 1876 HK 百威亚太控股有限公司 107,300 1,998,354.77 0.35
105 1177 HK 中国生物制药 611,000 1,920,954.55 0.34
106 1177 HK 中国生物制药 611,000 1,920,954.55 0.34
107 0960 HK 龙湖集团控股有限公司 104,000 1,825,667.92 0.32
108 0960 HK 龙湖集团控股有限公司 104,000 1,825,667.92 0.32
109 0836 HK 华润电力控股有限公司 108,000 1,762,456.97 0.31
110 0836 HK 华润电力控股有限公司 108,000 1,762,456.97 0.31
111 0288 HK 万洲国际有限公司 451,000 1,725,623.87 0.30
112 0288 HK 万洲国际有限公司 451,000 1,725,623.87 0.30
113 0012 HK 恒基兆业地产有限公司 79,487 1,707,550.39 0.30
114 0012 HK 恒基兆业地产有限公司 79,487 1,707,550.39 0.30
115 6862 HK 海底捞国际控股有限公司 106,000 1,684,863.13 0.30
116 6862 HK 海底捞国际控股有限公司 106,000 1,684,863.13 0.30
117 0762 HK 中国联合网络通信(香港)股份有限公司 334,000 1,595,136.04 0.28
118 0762 HK 中国联合网络通信(香港)股份有限公司 334,000 1,595,136.04 0.28
119 1929 HK 周大福珠宝集团有限公司 108,400 1,407,192.26 0.25
120 1929 HK 周大福珠宝集团有限公司 108,400 1,407,192.26 0.25
121 1038 HK 长江基建集团有限公司 35,500 1,356,670.52 0.24
122 1038 HK 长江基建集团有限公司 35,500 1,356,670.52 0.24
123 0017 HK 新世界发展有限公司 75,750 1,346,514.91 0.24
124 0017 HK 新世界发展有限公司 75,750 1,346,514.91 0.24
125 1209 HK 华润万象生活有限公司 37,200 1,334,178.82 0.24
126 1209 HK 华润万象生活有限公司 37,200 1,334,178.82 0.24
127 0241 HK 阿里健康信息技术有限公司 292,000 1,268,017.53 0.22
128 0241 HK 阿里健康信息技术有限公司 292,000 1,268,017.53 0.22
129 0868 HK 信义玻璃控股有限公司 112,000 1,259,793.47 0.22
130 0868 HK 信义玻璃控股有限公司 112,000 1,259,793.47 0.22
131 0780 HK 同程旅行控股有限公司 82,000 1,238,366.66 0.22
132 0780 HK 同程旅行控股有限公司 82,000 1,238,366.66 0.22
133 0322 HK 康师傅控股有限公司 110,000 1,235,268.80 0.22
134 0322 HK 康师傅控股有限公司 110,000 1,235,268.80 0.22
135 1044 HK 恒安国际集团有限公司 38,500 1,171,375.59 0.21
136 1044 HK 恒安国际集团有限公司 38,500 1,171,375.59 0.21
137 6098 HK 碧桂园服务控股有限公司 120,000 1,119,652.51 0.20
138 6098 HK 碧桂园服务控股有限公司 120,000 1,119,652.51 0.20
139 0101 HK 恒隆地产有限公司 98,000 1,093,283.88 0.19
140 0101 HK 恒隆地产有限公司 98,000 1,093,283.88 0.19
141 0881 HK 中升集团控股有限公司 39,500 1,090,725.39 0.19
142 0881 HK 中升集团控股有限公司 39,500 1,090,725.39 0.19
143 2007 HK 碧桂园控股有限公司 692,000 1,014,436.15 0.18
144 2007 HK 碧桂园控股有限公司 692,000 1,014,436.15 0.18
145 1378 HK 中国宏桥集团有限公司 154,500 905,955.99 0.16
146 1378 HK 中国宏桥集团有限公司 154,500 905,955.99 0.16
147 9618 HK 京东集团股份有限公司 6,743 823,119.03 0.15
148 9618 HK 京东集团股份有限公司 6,743 823,119.03 0.15
149 3692 HK 翰森制药集团有限公司 68,000 789,952.46 0.14
150 3692 HK 翰森制药集团有限公司 68,000 789,952.46 0.14
151 0316 HK 东方海外(国际)有限公司 8,000 775,200.78 0.14
152 0316 HK 东方海外(国际)有限公司 8,000 775,200.78 0.14

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