华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金(513660)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.080% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9753

累计净值:1.0255 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:李俊 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:26.950亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-12-23

业绩比较基准: 经估值汇率调整的恒生指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 1,506,500 460,580,087.69 9.85
2 00005 汇丰控股 7,150,595 402,155,040.26 8.60
3 01299 友邦保险 5,074,400 370,068,979.18 7.91
4 03690 美团-W 3,193,840 360,131,502.57 7.70
5 00939 建设银行 49,954,000 233,506,905.82 4.99
6 00941 中国移动 3,527,000 208,279,292.61 4.45
7 01211 比亚迪股份 634,500 146,249,077.50 3.13
8 00388 香港交易所 513,900 139,867,390.09 2.99
9 01398 工商银行 34,073,000 131,313,130.58 2.81
10 02318 中国平安 2,837,000 130,390,514.41 2.79
11 03988 中国银行 38,085,000 110,256,730.06 2.36
12 01810 小米集团-W 9,901,200 97,859,753.79 2.09
13 00883 中国海洋石油 8,188,000 84,550,729.09 1.81
14 02269 药明生物 1,918,000 66,401,829.38 1.42
15 03968 招商银行 2,013,500 66,088,079.59 1.41
16 00016 新鸿基地产 614,000 55,873,647.56 1.19
17 00981 中芯国际 2,966,000 55,785,690.67 1.19
18 01088 中国神华 2,459,000 54,298,214.24 1.16
19 00857 中国石油股份 10,658,000 53,259,428.59 1.14
20 00386 中国石油化工股份 12,404,000 52,492,341.23 1.12
21 00669 创科实业 664,000 52,128,380.41 1.11
22 00001 长和 1,141,264 50,348,850.58 1.08
23 00002 中电控股 859,000 48,231,631.94 1.03
24 00968 信义光能 5,622,000 46,909,512.62 1.00
25 01109 华润置地 1,474,000 45,118,750.86 0.96
26 02020 安踏体育 579,200 42,747,565.82 0.91
27 00027 银河娱乐 931,000 42,660,659.99 0.91
28 02319 蒙牛乳业 1,561,000 42,456,718.01 0.91
29 02628 中国人寿 3,386,000 40,771,025.10 0.87
30 02331 李宁 1,015,000 39,444,378.86 0.84
31 02388 中银香港 1,660,000 36,655,158.86 0.78
32 09633 农夫山泉 856,600 34,157,468.94 0.73
33 00011 恒生银行 329,900 33,913,974.02 0.72
34 01113 长实集团 840,764 33,642,273.52 0.72
35 00267 中信股份 3,811,000 32,852,775.04 0.70
36 00291 华润啤酒 684,000 32,540,730.91 0.70
37 01093 石药集团 5,181,760 32,534,632.57 0.70
38 02899 紫金矿业 2,904,000 30,790,444.08 0.66
39 00762 中国联通 6,366,000 30,403,101.84 0.65
40 02688 新奥能源 337,300 30,352,024.15 0.65
41 00003 香港中华煤气 4,765,308 29,744,121.39 0.64
42 01928 金沙中国有限公司 1,207,200 29,717,480.64 0.64
43 00960 龙湖集团 1,573,500 27,622,004.49 0.59
44 00066 港铁公司 788,500 26,171,324.28 0.56
45 00688 中国海外发展 1,641,000 25,841,513.59 0.55
46 00175 吉利汽车 2,929,000 25,816,583.26 0.55
47 01997 九龙仓置业 711,000 25,663,912.59 0.55
48 02313 申洲国际 351,900 24,252,245.96 0.52
49 00992 联想集团 3,158,000 23,787,876.90 0.51
50 06690 海尔智家 1,035,800 23,540,426.69 0.50
51 02382 舜宇光学科技 324,800 23,402,728.98 0.50
52 00006 电能实业 589,500 22,310,970.97 0.48
53 06618 京东健康 472,300 21,533,059.57 0.46
54 01177 中国生物制药 6,598,000 20,743,793.98 0.44
55 00241 阿里健康 3,814,000 16,562,393.40 0.35
56 01876 百威亚太 846,500 15,765,212.61 0.34
57 00288 万洲国际 3,560,000 13,621,332.52 0.29
58 00012 恒基地产 628,916 13,510,457.79 0.29
59 00868 信义玻璃 1,197,000 13,464,042.73 0.29
60 00836 华润电力 822,000 13,414,255.81 0.29
61 06862 海底捞 833,000 13,240,481.02 0.28
62 03692 翰森制药 966,000 11,221,971.77 0.24
63 01929 周大福 853,200 11,075,797.37 0.24
64 01209 华润万象生活 292,200 10,479,759.43 0.22
65 01038 长江基建集团 270,500 10,337,447.21 0.22
66 06098 碧桂园服务 1,107,000 10,328,794.42 0.22
67 00017 新世界发展 560,738 9,967,552.19 0.21
68 00322 康师傅控股 840,000 9,432,961.78 0.20
69 01044 恒安国际 296,000 9,005,900.64 0.19
70 00101 恒隆地产 768,000 8,567,775.74 0.18
71 00881 中升控股 307,500 8,491,090.06 0.18
72 02007 碧桂园 5,305,000 7,776,855.20 0.17
73 01378 中国宏桥 1,215,000 7,124,508.25 0.15
74 00316 东方海外国际 55,500 5,377,955.44 0.11
75 09618 京东集团-SW 15,690 1,915,280.68 0.04
76 09658 特海国际 48,900 684,387.60 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034