序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,506,500 | 460,580,087.69 | 9.85 |
2 | 00005 | 汇丰控股 | 7,150,595 | 402,155,040.26 | 8.60 |
3 | 01299 | 友邦保险 | 5,074,400 | 370,068,979.18 | 7.91 |
4 | 03690 | 美团-W | 3,193,840 | 360,131,502.57 | 7.70 |
5 | 00939 | 建设银行 | 49,954,000 | 233,506,905.82 | 4.99 |
6 | 00941 | 中国移动 | 3,527,000 | 208,279,292.61 | 4.45 |
7 | 01211 | 比亚迪股份 | 634,500 | 146,249,077.50 | 3.13 |
8 | 00388 | 香港交易所 | 513,900 | 139,867,390.09 | 2.99 |
9 | 01398 | 工商银行 | 34,073,000 | 131,313,130.58 | 2.81 |
10 | 02318 | 中国平安 | 2,837,000 | 130,390,514.41 | 2.79 |
11 | 03988 | 中国银行 | 38,085,000 | 110,256,730.06 | 2.36 |
12 | 01810 | 小米集团-W | 9,901,200 | 97,859,753.79 | 2.09 |
13 | 00883 | 中国海洋石油 | 8,188,000 | 84,550,729.09 | 1.81 |
14 | 02269 | 药明生物 | 1,918,000 | 66,401,829.38 | 1.42 |
15 | 03968 | 招商银行 | 2,013,500 | 66,088,079.59 | 1.41 |
16 | 00016 | 新鸿基地产 | 614,000 | 55,873,647.56 | 1.19 |
17 | 00981 | 中芯国际 | 2,966,000 | 55,785,690.67 | 1.19 |
18 | 01088 | 中国神华 | 2,459,000 | 54,298,214.24 | 1.16 |
19 | 00857 | 中国石油股份 | 10,658,000 | 53,259,428.59 | 1.14 |
20 | 00386 | 中国石油化工股份 | 12,404,000 | 52,492,341.23 | 1.12 |
21 | 00669 | 创科实业 | 664,000 | 52,128,380.41 | 1.11 |
22 | 00001 | 长和 | 1,141,264 | 50,348,850.58 | 1.08 |
23 | 00002 | 中电控股 | 859,000 | 48,231,631.94 | 1.03 |
24 | 00968 | 信义光能 | 5,622,000 | 46,909,512.62 | 1.00 |
25 | 01109 | 华润置地 | 1,474,000 | 45,118,750.86 | 0.96 |
26 | 02020 | 安踏体育 | 579,200 | 42,747,565.82 | 0.91 |
27 | 00027 | 银河娱乐 | 931,000 | 42,660,659.99 | 0.91 |
28 | 02319 | 蒙牛乳业 | 1,561,000 | 42,456,718.01 | 0.91 |
29 | 02628 | 中国人寿 | 3,386,000 | 40,771,025.10 | 0.87 |
30 | 02331 | 李宁 | 1,015,000 | 39,444,378.86 | 0.84 |
31 | 02388 | 中银香港 | 1,660,000 | 36,655,158.86 | 0.78 |
32 | 09633 | 农夫山泉 | 856,600 | 34,157,468.94 | 0.73 |
33 | 00011 | 恒生银行 | 329,900 | 33,913,974.02 | 0.72 |
34 | 01113 | 长实集团 | 840,764 | 33,642,273.52 | 0.72 |
35 | 00267 | 中信股份 | 3,811,000 | 32,852,775.04 | 0.70 |
36 | 00291 | 华润啤酒 | 684,000 | 32,540,730.91 | 0.70 |
37 | 01093 | 石药集团 | 5,181,760 | 32,534,632.57 | 0.70 |
38 | 02899 | 紫金矿业 | 2,904,000 | 30,790,444.08 | 0.66 |
39 | 00762 | 中国联通 | 6,366,000 | 30,403,101.84 | 0.65 |
40 | 02688 | 新奥能源 | 337,300 | 30,352,024.15 | 0.65 |
41 | 00003 | 香港中华煤气 | 4,765,308 | 29,744,121.39 | 0.64 |
42 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 1,207,200 | 29,717,480.64 | 0.64 |
43 | 00960 | 龙湖集团 | 1,573,500 | 27,622,004.49 | 0.59 |
44 | 00066 | 港铁公司 | 788,500 | 26,171,324.28 | 0.56 |
45 | 00688 | 中国海外发展 | 1,641,000 | 25,841,513.59 | 0.55 |
46 | 00175 | 吉利汽车 | 2,929,000 | 25,816,583.26 | 0.55 |
47 | 01997 | 九龙仓置业 | 711,000 | 25,663,912.59 | 0.55 |
48 | 02313 | 申洲国际 | 351,900 | 24,252,245.96 | 0.52 |
49 | 00992 | 联想集团 | 3,158,000 | 23,787,876.90 | 0.51 |
50 | 06690 | 海尔智家 | 1,035,800 | 23,540,426.69 | 0.50 |
51 | 02382 | 舜宇光学科技 | 324,800 | 23,402,728.98 | 0.50 |
52 | 00006 | 电能实业 | 589,500 | 22,310,970.97 | 0.48 |
53 | 06618 | 京东健康 | 472,300 | 21,533,059.57 | 0.46 |
54 | 01177 | 中国生物制药 | 6,598,000 | 20,743,793.98 | 0.44 |
55 | 00241 | 阿里健康 | 3,814,000 | 16,562,393.40 | 0.35 |
56 | 01876 | 百威亚太 | 846,500 | 15,765,212.61 | 0.34 |
57 | 00288 | 万洲国际 | 3,560,000 | 13,621,332.52 | 0.29 |
58 | 00012 | 恒基地产 | 628,916 | 13,510,457.79 | 0.29 |
59 | 00868 | 信义玻璃 | 1,197,000 | 13,464,042.73 | 0.29 |
60 | 00836 | 华润电力 | 822,000 | 13,414,255.81 | 0.29 |
61 | 06862 | 海底捞 | 833,000 | 13,240,481.02 | 0.28 |
62 | 03692 | 翰森制药 | 966,000 | 11,221,971.77 | 0.24 |
63 | 01929 | 周大福 | 853,200 | 11,075,797.37 | 0.24 |
64 | 01209 | 华润万象生活 | 292,200 | 10,479,759.43 | 0.22 |
65 | 01038 | 长江基建集团 | 270,500 | 10,337,447.21 | 0.22 |
66 | 06098 | 碧桂园服务 | 1,107,000 | 10,328,794.42 | 0.22 |
67 | 00017 | 新世界发展 | 560,738 | 9,967,552.19 | 0.21 |
68 | 00322 | 康师傅控股 | 840,000 | 9,432,961.78 | 0.20 |
69 | 01044 | 恒安国际 | 296,000 | 9,005,900.64 | 0.19 |
70 | 00101 | 恒隆地产 | 768,000 | 8,567,775.74 | 0.18 |
71 | 00881 | 中升控股 | 307,500 | 8,491,090.06 | 0.18 |
72 | 02007 | 碧桂园 | 5,305,000 | 7,776,855.20 | 0.17 |
73 | 01378 | 中国宏桥 | 1,215,000 | 7,124,508.25 | 0.15 |
74 | 00316 | 东方海外国际 | 55,500 | 5,377,955.44 | 0.11 |
75 | 09618 | 京东集团-SW | 15,690 | 1,915,280.68 | 0.04 |
76 | 09658 | 特海国际 | 48,900 | 684,387.60 | 0.01 |
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