招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金(513990)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7517

 累计净值：0.7517 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：苏燕青 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.030亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2020-08-03

业绩比较基准： 上证港股通指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 32,600 9,966,751.32 15.64
2 00700 腾讯控股 32,600 9,966,751.32 15.64
3 00005 汇丰控股 101,200 5,691,566.94 8.93
4 00005 汇丰控股 101,200 5,691,566.94 8.93
5 01299 友邦保险 58,600 4,273,617.01 6.71
6 01299 友邦保险 58,600 4,273,617.01 6.71
7 03690 美团-W 30,520 3,441,378.86 5.40
8 03690 美团-W 30,520 3,441,378.86 5.40
9 00939 建设银行 601,000 2,809,337.60 4.41
10 00939 建设银行 601,000 2,809,337.60 4.41
11 00941 中国移动 34,500 2,037,322.26 3.20
12 00941 中国移动 34,500 2,037,322.26 3.20
13 02318 中国平安 41,500 1,907,369.17 2.99
14 02318 中国平安 41,500 1,907,369.17 2.99
15 01398 工商银行 436,000 1,680,290.11 2.64
16 01398 工商银行 436,000 1,680,290.11 2.64
17 00388 香港交易所 6,100 1,660,227.83 2.61
18 00388 香港交易所 6,100 1,660,227.83 2.61
19 03988 中国银行 412,000 1,192,747.09 1.87
20 03988 中国银行 412,000 1,192,747.09 1.87
21 00016 新鸿基地产 10,500 955,493.97 1.50
22 00016 新鸿基地产 10,500 955,493.97 1.50
23 02269 药明生物 25,000 865,508.73 1.36
24 02269 药明生物 25,000 865,508.73 1.36
25 00883 中国海洋石油 82,000 846,746.43 1.33
26 00883 中国海洋石油 82,000 846,746.43 1.33
27 09633 农夫山泉 21,200 845,363.46 1.33
28 09633 农夫山泉 21,200 845,363.46 1.33
29 01810 小米集团-W 84,200 832,201.28 1.31
30 01810 小米集团-W 84,200 832,201.28 1.31
31 01211 比亚迪股份 3,500 806,732.50 1.27
32 01211 比亚迪股份 3,500 806,732.50 1.27
33 00027 银河娱乐 16,000 733,158.50 1.15
34 00027 银河娱乐 16,000 733,158.50 1.15
35 03968 招商银行 21,000 689,272.25 1.08
36 03968 招商银行 21,000 689,272.25 1.08
37 01109 华润置地 22,000 673,414.19 1.06
38 01109 华润置地 22,000 673,414.19 1.06
39 00669 创科实业 8,000 628,052.78 0.99
40 00669 创科实业 8,000 628,052.78 0.99
41 00001 长和 12,500 551,459.29 0.87
42 00001 长和 12,500 551,459.29 0.87
43 01024 快手-W 10,700 528,280.71 0.83
44 01024 快手-W 10,700 528,280.71 0.83
45 00857 中国石油股份 104,000 519,701.69 0.82
46 00857 中国石油股份 104,000 519,701.69 0.82
47 02020 安踏体育 7,000 516,631.49 0.81
48 02020 安踏体育 7,000 516,631.49 0.81
49 00981 中芯国际 27,000 507,826.58 0.80
50 00981 中芯国际 27,000 507,826.58 0.80
51 00002 中电控股 9,000 505,337.24 0.79
52 00002 中电控股 9,000 505,337.24 0.79
53 06160 百济神州 5,100 505,005.33 0.79
54 06160 百济神州 5,100 505,005.33 0.79
55 02331 李宁 12,500 485,768.21 0.76
56 02331 李宁 12,500 485,768.21 0.76
57 00386 中国石油化工股份 114,000 482,435.25 0.76
58 00386 中国石油化工股份 114,000 482,435.25 0.76
59 02015 理想汽车-W 3,800 474,727.50 0.75
60 02015 理想汽车-W 3,800 474,727.50 0.75
61 03328 交通银行 97,000 464,152.39 0.73
62 03328 交通银行 97,000 464,152.39 0.73
63 01288 农业银行 155,000 440,153.25 0.69
64 01288 农业银行 155,000 440,153.25 0.69
65 01113 长实集团 10,500 420,146.29 0.66
66 01113 长实集团 10,500 420,146.29 0.66
67 02388 中银香港 18,500 408,506.29 0.64
68 02388 中银香港 18,500 408,506.29 0.64
69 01088 中国神华 17,500 386,424.87 0.61
70 01088 中国神华 17,500 386,424.87 0.61
71 00291 华润啤酒 8,000 380,593.34 0.60
72 00291 华润啤酒 8,000 380,593.34 0.60
73 00267 中信股份 44,000 379,302.57 0.60
74 00267 中信股份 44,000 379,302.57 0.60
75 09987 百胜中国 900 366,431.73 0.58
76 09987 百胜中国 900 366,431.73 0.58
77 02628 中国人寿 30,000 361,231.76 0.57
78 02628 中国人寿 30,000 361,231.76 0.57
79 02319 蒙牛乳业 13,000 353,579.33 0.55
80 02319 蒙牛乳业 13,000 353,579.33 0.55
81 01928 金沙中国有限公司 14,000 344,636.12 0.54
82 01928 金沙中国有限公司 14,000 344,636.12 0.54
83 00003 香港中华煤气 55,100 343,923.43 0.54
84 00003 香港中华煤气 55,100 343,923.43 0.54
85 01997 九龙仓置业 9,000 324,859.65 0.51
86 01997 九龙仓置业 9,000 324,859.65 0.51
87 06690 海尔智家 14,200 322,720.66 0.51
88 06690 海尔智家 14,200 322,720.66 0.51
89 00011 恒生银行 3,100 318,682.39 0.50
90 00011 恒生银行 3,100 318,682.39 0.50
91 06618 京东健康 6,750 307,745.40 0.48
92 06618 京东健康 6,750 307,745.40 0.48
93 00688 中国海外发展 19,500 307,074.66 0.48
94 00688 中国海外发展 19,500 307,074.66 0.48
95 02688 新奥能源 3,400 305,949.84 0.48
96 02688 新奥能源 3,400 305,949.84 0.48
97 00175 吉利汽车 31,000 273,237.99 0.43
98 00175 吉利汽车 31,000 273,237.99 0.43
99 02313 申洲国际 3,900 268,780.22 0.42
100 02313 申洲国际 3,900 268,780.22 0.42
101 00012 恒基地产 12,000 257,785.61 0.40
102 00012 恒基地产 12,000 257,785.61 0.40
103 02899 紫金矿业 24,000 254,466.48 0.40
104 02899 紫金矿业 24,000 254,466.48 0.40
105 01093 石药集团 40,400 253,658.83 0.40
106 01093 石药集团 40,400 253,658.83 0.40
107 00968 信义光能 30,000 250,317.57 0.39
108 00968 信义光能 30,000 250,317.57 0.39
109 00066 港铁公司 7,500 248,934.60 0.39
110 00066 港铁公司 7,500 248,934.60 0.39
111 02382 舜宇光学科技 3,400 244,979.31 0.38
112 02382 舜宇光学科技 3,400 244,979.31 0.38
113 02601 中国太保 12,600 235,243.20 0.37
114 02601 中国太保 12,600 235,243.20 0.37
115 01658 邮储银行 52,000 231,085.07 0.36
116 01658 邮储银行 52,000 231,085.07 0.36
117 00006 电能实业 6,000 227,083.67 0.36
118 00006 电能实业 6,000 227,083.67 0.36
119 00992 联想集团 29,600 222,964.27 0.35
120 00992 联想集团 29,600 222,964.27 0.35
121 00868 信义玻璃 18,000 202,466.81 0.32
122 00868 信义玻璃 18,000 202,466.81 0.32
123 02328 中国财险 24,000 192,730.70 0.30
124 02328 中国财险 24,000 192,730.70 0.30
125 00788 中国铁塔 222,000 178,071.22 0.28
126 00788 中国铁塔 222,000 178,071.22 0.28
127 00083 信和置业 20,000 177,573.35 0.28
128 00083 信和置业 20,000 177,573.35 0.28
129 00728 中国电信 48,000 165,956.40 0.26
130 00728 中国电信 48,000 165,956.40 0.26
131 01177 中国生物制药 52,000 163,485.49 0.26
132 01177 中国生物制药 52,000 163,485.49 0.26
133 00960 龙湖集团 9,000 157,990.49 0.25
134 00960 龙湖集团 9,000 157,990.49 0.25
135 00322 康师傅控股 14,000 157,216.03 0.25
136 00322 康师傅控股 14,000 157,216.03 0.25
137 01038 长江基建集团 4,000 152,864.28 0.24
138 01038 长江基建集团 4,000 152,864.28 0.24
139 00881 中升控股 5,500 151,873.16 0.24
140 00881 中升控股 5,500 151,873.16 0.24
141 01801 信达生物 5,500 150,098.34 0.24
142 01801 信达生物 5,500 150,098.34 0.24
143 00017 新世界发展 8,000 142,206.20 0.22
144 00017 新世界发展 8,000 142,206.20 0.22
145 01929 周大福 10,800 140,199.97 0.22
146 01929 周大福 10,800 140,199.97 0.22
147 01821 ESR 11,200 138,783.81 0.22
148 01821 ESR 11,200 138,783.81 0.22
149 00168 青岛啤酒股份 2,000 131,289.95 0.21
150 00168 青岛啤酒股份 2,000 131,289.95 0.21
151 06030 中信证券 9,575 125,357.01 0.20
152 06030 中信证券 9,575 125,357.01 0.20
153 00288 万洲国际 32,500 124,352.05 0.20
154 00288 万洲国际 32,500 124,352.05 0.20
155 09868 小鹏汽车-W 2,600 119,857.40 0.19
156 09868 小鹏汽车-W 2,600 119,857.40 0.19
157 01876 百威亚太 6,100 113,606.38 0.18
158 01876 百威亚太 6,100 113,606.38 0.18
159 00241 阿里健康 26,000 112,905.67 0.18
160 00241 阿里健康 26,000 112,905.67 0.18
161 00101 恒隆地产 10,000 111,559.58 0.18
162 00101 恒隆地产 10,000 111,559.58 0.18
163 00384 中国燃气 13,200 109,166.12 0.17
164 00384 中国燃气 13,200 109,166.12 0.17
165 00998 中信银行 32,000 108,572.36 0.17
166 00998 中信银行 32,000 108,572.36 0.17
167 03323 中国建材 24,000 106,654.65 0.17
168 03323 中国建材 24,000 106,654.65 0.17
169 00268 金蝶国际 11,000 106,285.85 0.17
170 00268 金蝶国际 11,000 106,285.85 0.17
171 03800 协鑫科技 62,000 103,464.60 0.16
172 03800 协鑫科技 62,000 103,464.60 0.16
173 02333 长城汽车 12,500 103,377.01 0.16
174 02333 长城汽车 12,500 103,377.01 0.16
175 03888 金山软件 3,600 102,395.10 0.16
176 03888 金山软件 3,600 102,395.10 0.16
177 00836 华润电力 6,000 97,914.28 0.15
178 00836 华润电力 6,000 97,914.28 0.15
179 00914 海螺水泥 5,000 95,885.92 0.15
180 00914 海螺水泥 5,000 95,885.92 0.15
181 06098 碧桂园服务 10,000 93,304.38 0.15
182 06098 碧桂园服务 10,000 93,304.38 0.15
183 00916 龙源电力 12,000 89,284.54 0.14
184 00916 龙源电力 12,000 89,284.54 0.14
185 01193 华润燃气(一百) 3,600 88,952.63 0.14
186 01193 华润燃气(一百) 3,600 88,952.63 0.14
187 00004 九龙仓集团 5,000 85,836.34 0.13
188 00004 九龙仓集团 5,000 85,836.34 0.13
189 01171 兖矿能源 4,000 82,793.80 0.13
190 01171 兖矿能源 4,000 82,793.80 0.13
191 02359 药明康德 1,400 80,673.25 0.13
192 02359 药明康德 1,400 80,673.25 0.13
193 01066 威高股份 8,400 79,305.03 0.12
194 01066 威高股份 8,400 79,305.03 0.12
195 06186 中国飞鹤 19,000 76,376.82 0.12
196 06186 中国飞鹤 19,000 76,376.82 0.12
197 00151 中国旺旺 15,000 71,914.44 0.11
198 00151 中国旺旺 15,000 71,914.44 0.11
199 01347 华虹半导体 3,000 70,808.06 0.11
200 01347 华虹半导体 3,000 70,808.06 0.11
201 00762 中国联通 14,000 66,861.99 0.10
202 00762 中国联通 14,000 66,861.99 0.10
203 06969 思摩尔国际 9,000 66,050.65 0.10
204 06969 思摩尔国际 9,000 66,050.65 0.10
205 00853 微创医疗 5,000 65,276.18 0.10
206 00853 微创医疗 5,000 65,276.18 0.10
207 01548 金斯瑞生物科技 4,000 64,907.39 0.10
208 01548 金斯瑞生物科技 4,000 64,907.39 0.10
209 00020 商汤-W 34,000 64,888.95 0.10
210 00020 商汤-W 34,000 64,888.95 0.10
211 02007 碧桂园 42,000 61,569.82 0.10
212 02007 碧桂园 42,000 61,569.82 0.10
213 00019 太古股份公司A 1,000 55,364.90 0.09
214 00019 太古股份公司A 1,000 55,364.90 0.09
215 02378 保诚 550 54,309.23 0.09
216 02378 保诚 550 54,309.23 0.09
217 01308 海丰国际 4,000 52,737.26 0.08
218 01308 海丰国际 4,000 52,737.26 0.08
219 00586 海螺创业 5,500 51,723.08 0.08
220 00586 海螺创业 5,500 51,723.08 0.08
221 01919 中远海控 7,900 51,422.51 0.08
222 01919 中远海控 7,900 51,422.51 0.08
223 01209 华润万象生活 1,400 50,211.03 0.08
224 01209 华润万象生活 1,400 50,211.03 0.08
225 06862 海底捞 3,000 47,684.81 0.07
226 06862 海底捞 3,000 47,684.81 0.07
227 02618 京东物流 4,200 47,319.70 0.07
228 02618 京东物流 4,200 47,319.70 0.07
229 01378 中国宏桥 7,000 41,046.55 0.06
230 01378 中国宏桥 7,000 41,046.55 0.06
231 02888 渣打集团 600 37,284.87 0.06
232 02888 渣打集团 600 37,284.87 0.06
233 00008 电讯盈科 8,000 29,945.91 0.05
234 00008 电讯盈科 8,000 29,945.91 0.05
235 09688 再鼎医药 1,200 23,233.90 0.04
236 09688 再鼎医药 1,200 23,233.90 0.04
237 01099 国药控股 400 9,035.40 0.01
238 01099 国药控股 400 9,035.40 0.01
239 09626 哔哩哔哩-W 60 6,455.70 0.01
240 09626 哔哩哔哩-W 60 6,455.70 0.01
241 01910 新秀丽 300 6,112.73 0.01
242 01910 新秀丽 300 6,112.73 0.01
243 00754 合生创展集团 162 830.45 0.00
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