序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 32,600 | 9,966,751.32 | 15.64 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 32,600 | 9,966,751.32 | 15.64 |
3 | 00005 | 汇丰控股 | 101,200 | 5,691,566.94 | 8.93 |
4 | 00005 | 汇丰控股 | 101,200 | 5,691,566.94 | 8.93 |
5 | 01299 | 友邦保险 | 58,600 | 4,273,617.01 | 6.71 |
6 | 01299 | 友邦保险 | 58,600 | 4,273,617.01 | 6.71 |
7 | 03690 | 美团-W | 30,520 | 3,441,378.86 | 5.40 |
8 | 03690 | 美团-W | 30,520 | 3,441,378.86 | 5.40 |
9 | 00939 | 建设银行 | 601,000 | 2,809,337.60 | 4.41 |
10 | 00939 | 建设银行 | 601,000 | 2,809,337.60 | 4.41 |
11 | 00941 | 中国移动 | 34,500 | 2,037,322.26 | 3.20 |
12 | 00941 | 中国移动 | 34,500 | 2,037,322.26 | 3.20 |
13 | 02318 | 中国平安 | 41,500 | 1,907,369.17 | 2.99 |
14 | 02318 | 中国平安 | 41,500 | 1,907,369.17 | 2.99 |
15 | 01398 | 工商银行 | 436,000 | 1,680,290.11 | 2.64 |
16 | 01398 | 工商银行 | 436,000 | 1,680,290.11 | 2.64 |
17 | 00388 | 香港交易所 | 6,100 | 1,660,227.83 | 2.61 |
18 | 00388 | 香港交易所 | 6,100 | 1,660,227.83 | 2.61 |
19 | 03988 | 中国银行 | 412,000 | 1,192,747.09 | 1.87 |
20 | 03988 | 中国银行 | 412,000 | 1,192,747.09 | 1.87 |
21 | 00016 | 新鸿基地产 | 10,500 | 955,493.97 | 1.50 |
22 | 00016 | 新鸿基地产 | 10,500 | 955,493.97 | 1.50 |
23 | 02269 | 药明生物 | 25,000 | 865,508.73 | 1.36 |
24 | 02269 | 药明生物 | 25,000 | 865,508.73 | 1.36 |
25 | 00883 | 中国海洋石油 | 82,000 | 846,746.43 | 1.33 |
26 | 00883 | 中国海洋石油 | 82,000 | 846,746.43 | 1.33 |
27 | 09633 | 农夫山泉 | 21,200 | 845,363.46 | 1.33 |
28 | 09633 | 农夫山泉 | 21,200 | 845,363.46 | 1.33 |
29 | 01810 | 小米集团-W | 84,200 | 832,201.28 | 1.31 |
30 | 01810 | 小米集团-W | 84,200 | 832,201.28 | 1.31 |
31 | 01211 | 比亚迪股份 | 3,500 | 806,732.50 | 1.27 |
32 | 01211 | 比亚迪股份 | 3,500 | 806,732.50 | 1.27 |
33 | 00027 | 银河娱乐 | 16,000 | 733,158.50 | 1.15 |
34 | 00027 | 银河娱乐 | 16,000 | 733,158.50 | 1.15 |
35 | 03968 | 招商银行 | 21,000 | 689,272.25 | 1.08 |
36 | 03968 | 招商银行 | 21,000 | 689,272.25 | 1.08 |
37 | 01109 | 华润置地 | 22,000 | 673,414.19 | 1.06 |
38 | 01109 | 华润置地 | 22,000 | 673,414.19 | 1.06 |
39 | 00669 | 创科实业 | 8,000 | 628,052.78 | 0.99 |
40 | 00669 | 创科实业 | 8,000 | 628,052.78 | 0.99 |
41 | 00001 | 长和 | 12,500 | 551,459.29 | 0.87 |
42 | 00001 | 长和 | 12,500 | 551,459.29 | 0.87 |
43 | 01024 | 快手-W | 10,700 | 528,280.71 | 0.83 |
44 | 01024 | 快手-W | 10,700 | 528,280.71 | 0.83 |
45 | 00857 | 中国石油股份 | 104,000 | 519,701.69 | 0.82 |
46 | 00857 | 中国石油股份 | 104,000 | 519,701.69 | 0.82 |
47 | 02020 | 安踏体育 | 7,000 | 516,631.49 | 0.81 |
48 | 02020 | 安踏体育 | 7,000 | 516,631.49 | 0.81 |
49 | 00981 | 中芯国际 | 27,000 | 507,826.58 | 0.80 |
50 | 00981 | 中芯国际 | 27,000 | 507,826.58 | 0.80 |
51 | 00002 | 中电控股 | 9,000 | 505,337.24 | 0.79 |
52 | 00002 | 中电控股 | 9,000 | 505,337.24 | 0.79 |
53 | 06160 | 百济神州 | 5,100 | 505,005.33 | 0.79 |
54 | 06160 | 百济神州 | 5,100 | 505,005.33 | 0.79 |
55 | 02331 | 李宁 | 12,500 | 485,768.21 | 0.76 |
56 | 02331 | 李宁 | 12,500 | 485,768.21 | 0.76 |
57 | 00386 | 中国石油化工股份 | 114,000 | 482,435.25 | 0.76 |
58 | 00386 | 中国石油化工股份 | 114,000 | 482,435.25 | 0.76 |
59 | 02015 | 理想汽车-W | 3,800 | 474,727.50 | 0.75 |
60 | 02015 | 理想汽车-W | 3,800 | 474,727.50 | 0.75 |
61 | 03328 | 交通银行 | 97,000 | 464,152.39 | 0.73 |
62 | 03328 | 交通银行 | 97,000 | 464,152.39 | 0.73 |
63 | 01288 | 农业银行 | 155,000 | 440,153.25 | 0.69 |
64 | 01288 | 农业银行 | 155,000 | 440,153.25 | 0.69 |
65 | 01113 | 长实集团 | 10,500 | 420,146.29 | 0.66 |
66 | 01113 | 长实集团 | 10,500 | 420,146.29 | 0.66 |
67 | 02388 | 中银香港 | 18,500 | 408,506.29 | 0.64 |
68 | 02388 | 中银香港 | 18,500 | 408,506.29 | 0.64 |
69 | 01088 | 中国神华 | 17,500 | 386,424.87 | 0.61 |
70 | 01088 | 中国神华 | 17,500 | 386,424.87 | 0.61 |
71 | 00291 | 华润啤酒 | 8,000 | 380,593.34 | 0.60 |
72 | 00291 | 华润啤酒 | 8,000 | 380,593.34 | 0.60 |
73 | 00267 | 中信股份 | 44,000 | 379,302.57 | 0.60 |
74 | 00267 | 中信股份 | 44,000 | 379,302.57 | 0.60 |
75 | 09987 | 百胜中国 | 900 | 366,431.73 | 0.58 |
76 | 09987 | 百胜中国 | 900 | 366,431.73 | 0.58 |
77 | 02628 | 中国人寿 | 30,000 | 361,231.76 | 0.57 |
78 | 02628 | 中国人寿 | 30,000 | 361,231.76 | 0.57 |
79 | 02319 | 蒙牛乳业 | 13,000 | 353,579.33 | 0.55 |
80 | 02319 | 蒙牛乳业 | 13,000 | 353,579.33 | 0.55 |
81 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 14,000 | 344,636.12 | 0.54 |
82 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 14,000 | 344,636.12 | 0.54 |
83 | 00003 | 香港中华煤气 | 55,100 | 343,923.43 | 0.54 |
84 | 00003 | 香港中华煤气 | 55,100 | 343,923.43 | 0.54 |
85 | 01997 | 九龙仓置业 | 9,000 | 324,859.65 | 0.51 |
86 | 01997 | 九龙仓置业 | 9,000 | 324,859.65 | 0.51 |
87 | 06690 | 海尔智家 | 14,200 | 322,720.66 | 0.51 |
88 | 06690 | 海尔智家 | 14,200 | 322,720.66 | 0.51 |
89 | 00011 | 恒生银行 | 3,100 | 318,682.39 | 0.50 |
90 | 00011 | 恒生银行 | 3,100 | 318,682.39 | 0.50 |
91 | 06618 | 京东健康 | 6,750 | 307,745.40 | 0.48 |
92 | 06618 | 京东健康 | 6,750 | 307,745.40 | 0.48 |
93 | 00688 | 中国海外发展 | 19,500 | 307,074.66 | 0.48 |
94 | 00688 | 中国海外发展 | 19,500 | 307,074.66 | 0.48 |
95 | 02688 | 新奥能源 | 3,400 | 305,949.84 | 0.48 |
96 | 02688 | 新奥能源 | 3,400 | 305,949.84 | 0.48 |
97 | 00175 | 吉利汽车 | 31,000 | 273,237.99 | 0.43 |
98 | 00175 | 吉利汽车 | 31,000 | 273,237.99 | 0.43 |
99 | 02313 | 申洲国际 | 3,900 | 268,780.22 | 0.42 |
100 | 02313 | 申洲国际 | 3,900 | 268,780.22 | 0.42 |
101 | 00012 | 恒基地产 | 12,000 | 257,785.61 | 0.40 |
102 | 00012 | 恒基地产 | 12,000 | 257,785.61 | 0.40 |
103 | 02899 | 紫金矿业 | 24,000 | 254,466.48 | 0.40 |
104 | 02899 | 紫金矿业 | 24,000 | 254,466.48 | 0.40 |
105 | 01093 | 石药集团 | 40,400 | 253,658.83 | 0.40 |
106 | 01093 | 石药集团 | 40,400 | 253,658.83 | 0.40 |
107 | 00968 | 信义光能 | 30,000 | 250,317.57 | 0.39 |
108 | 00968 | 信义光能 | 30,000 | 250,317.57 | 0.39 |
109 | 00066 | 港铁公司 | 7,500 | 248,934.60 | 0.39 |
110 | 00066 | 港铁公司 | 7,500 | 248,934.60 | 0.39 |
111 | 02382 | 舜宇光学科技 | 3,400 | 244,979.31 | 0.38 |
112 | 02382 | 舜宇光学科技 | 3,400 | 244,979.31 | 0.38 |
113 | 02601 | 中国太保 | 12,600 | 235,243.20 | 0.37 |
114 | 02601 | 中国太保 | 12,600 | 235,243.20 | 0.37 |
115 | 01658 | 邮储银行 | 52,000 | 231,085.07 | 0.36 |
116 | 01658 | 邮储银行 | 52,000 | 231,085.07 | 0.36 |
117 | 00006 | 电能实业 | 6,000 | 227,083.67 | 0.36 |
118 | 00006 | 电能实业 | 6,000 | 227,083.67 | 0.36 |
119 | 00992 | 联想集团 | 29,600 | 222,964.27 | 0.35 |
120 | 00992 | 联想集团 | 29,600 | 222,964.27 | 0.35 |
121 | 00868 | 信义玻璃 | 18,000 | 202,466.81 | 0.32 |
122 | 00868 | 信义玻璃 | 18,000 | 202,466.81 | 0.32 |
123 | 02328 | 中国财险 | 24,000 | 192,730.70 | 0.30 |
124 | 02328 | 中国财险 | 24,000 | 192,730.70 | 0.30 |
125 | 00788 | 中国铁塔 | 222,000 | 178,071.22 | 0.28 |
126 | 00788 | 中国铁塔 | 222,000 | 178,071.22 | 0.28 |
127 | 00083 | 信和置业 | 20,000 | 177,573.35 | 0.28 |
128 | 00083 | 信和置业 | 20,000 | 177,573.35 | 0.28 |
129 | 00728 | 中国电信 | 48,000 | 165,956.40 | 0.26 |
130 | 00728 | 中国电信 | 48,000 | 165,956.40 | 0.26 |
131 | 01177 | 中国生物制药 | 52,000 | 163,485.49 | 0.26 |
132 | 01177 | 中国生物制药 | 52,000 | 163,485.49 | 0.26 |
133 | 00960 | 龙湖集团 | 9,000 | 157,990.49 | 0.25 |
134 | 00960 | 龙湖集团 | 9,000 | 157,990.49 | 0.25 |
135 | 00322 | 康师傅控股 | 14,000 | 157,216.03 | 0.25 |
136 | 00322 | 康师傅控股 | 14,000 | 157,216.03 | 0.25 |
137 | 01038 | 长江基建集团 | 4,000 | 152,864.28 | 0.24 |
138 | 01038 | 长江基建集团 | 4,000 | 152,864.28 | 0.24 |
139 | 00881 | 中升控股 | 5,500 | 151,873.16 | 0.24 |
140 | 00881 | 中升控股 | 5,500 | 151,873.16 | 0.24 |
141 | 01801 | 信达生物 | 5,500 | 150,098.34 | 0.24 |
142 | 01801 | 信达生物 | 5,500 | 150,098.34 | 0.24 |
143 | 00017 | 新世界发展 | 8,000 | 142,206.20 | 0.22 |
144 | 00017 | 新世界发展 | 8,000 | 142,206.20 | 0.22 |
145 | 01929 | 周大福 | 10,800 | 140,199.97 | 0.22 |
146 | 01929 | 周大福 | 10,800 | 140,199.97 | 0.22 |
147 | 01821 | ESR | 11,200 | 138,783.81 | 0.22 |
148 | 01821 | ESR | 11,200 | 138,783.81 | 0.22 |
149 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 2,000 | 131,289.95 | 0.21 |
150 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 2,000 | 131,289.95 | 0.21 |
151 | 06030 | 中信证券 | 9,575 | 125,357.01 | 0.20 |
152 | 06030 | 中信证券 | 9,575 | 125,357.01 | 0.20 |
153 | 00288 | 万洲国际 | 32,500 | 124,352.05 | 0.20 |
154 | 00288 | 万洲国际 | 32,500 | 124,352.05 | 0.20 |
155 | 09868 | 小鹏汽车-W | 2,600 | 119,857.40 | 0.19 |
156 | 09868 | 小鹏汽车-W | 2,600 | 119,857.40 | 0.19 |
157 | 01876 | 百威亚太 | 6,100 | 113,606.38 | 0.18 |
158 | 01876 | 百威亚太 | 6,100 | 113,606.38 | 0.18 |
159 | 00241 | 阿里健康 | 26,000 | 112,905.67 | 0.18 |
160 | 00241 | 阿里健康 | 26,000 | 112,905.67 | 0.18 |
161 | 00101 | 恒隆地产 | 10,000 | 111,559.58 | 0.18 |
162 | 00101 | 恒隆地产 | 10,000 | 111,559.58 | 0.18 |
163 | 00384 | 中国燃气 | 13,200 | 109,166.12 | 0.17 |
164 | 00384 | 中国燃气 | 13,200 | 109,166.12 | 0.17 |
165 | 00998 | 中信银行 | 32,000 | 108,572.36 | 0.17 |
166 | 00998 | 中信银行 | 32,000 | 108,572.36 | 0.17 |
167 | 03323 | 中国建材 | 24,000 | 106,654.65 | 0.17 |
168 | 03323 | 中国建材 | 24,000 | 106,654.65 | 0.17 |
169 | 00268 | 金蝶国际 | 11,000 | 106,285.85 | 0.17 |
170 | 00268 | 金蝶国际 | 11,000 | 106,285.85 | 0.17 |
171 | 03800 | 协鑫科技 | 62,000 | 103,464.60 | 0.16 |
172 | 03800 | 协鑫科技 | 62,000 | 103,464.60 | 0.16 |
173 | 02333 | 长城汽车 | 12,500 | 103,377.01 | 0.16 |
174 | 02333 | 长城汽车 | 12,500 | 103,377.01 | 0.16 |
175 | 03888 | 金山软件 | 3,600 | 102,395.10 | 0.16 |
176 | 03888 | 金山软件 | 3,600 | 102,395.10 | 0.16 |
177 | 00836 | 华润电力 | 6,000 | 97,914.28 | 0.15 |
178 | 00836 | 华润电力 | 6,000 | 97,914.28 | 0.15 |
179 | 00914 | 海螺水泥 | 5,000 | 95,885.92 | 0.15 |
180 | 00914 | 海螺水泥 | 5,000 | 95,885.92 | 0.15 |
181 | 06098 | 碧桂园服务 | 10,000 | 93,304.38 | 0.15 |
182 | 06098 | 碧桂园服务 | 10,000 | 93,304.38 | 0.15 |
183 | 00916 | 龙源电力 | 12,000 | 89,284.54 | 0.14 |
184 | 00916 | 龙源电力 | 12,000 | 89,284.54 | 0.14 |
185 | 01193 | 华润燃气(一百) | 3,600 | 88,952.63 | 0.14 |
186 | 01193 | 华润燃气(一百) | 3,600 | 88,952.63 | 0.14 |
187 | 00004 | 九龙仓集团 | 5,000 | 85,836.34 | 0.13 |
188 | 00004 | 九龙仓集团 | 5,000 | 85,836.34 | 0.13 |
189 | 01171 | 兖矿能源 | 4,000 | 82,793.80 | 0.13 |
190 | 01171 | 兖矿能源 | 4,000 | 82,793.80 | 0.13 |
191 | 02359 | 药明康德 | 1,400 | 80,673.25 | 0.13 |
192 | 02359 | 药明康德 | 1,400 | 80,673.25 | 0.13 |
193 | 01066 | 威高股份 | 8,400 | 79,305.03 | 0.12 |
194 | 01066 | 威高股份 | 8,400 | 79,305.03 | 0.12 |
195 | 06186 | 中国飞鹤 | 19,000 | 76,376.82 | 0.12 |
196 | 06186 | 中国飞鹤 | 19,000 | 76,376.82 | 0.12 |
197 | 00151 | 中国旺旺 | 15,000 | 71,914.44 | 0.11 |
198 | 00151 | 中国旺旺 | 15,000 | 71,914.44 | 0.11 |
199 | 01347 | 华虹半导体 | 3,000 | 70,808.06 | 0.11 |
200 | 01347 | 华虹半导体 | 3,000 | 70,808.06 | 0.11 |
201 | 00762 | 中国联通 | 14,000 | 66,861.99 | 0.10 |
202 | 00762 | 中国联通 | 14,000 | 66,861.99 | 0.10 |
203 | 06969 | 思摩尔国际 | 9,000 | 66,050.65 | 0.10 |
204 | 06969 | 思摩尔国际 | 9,000 | 66,050.65 | 0.10 |
205 | 00853 | 微创医疗 | 5,000 | 65,276.18 | 0.10 |
206 | 00853 | 微创医疗 | 5,000 | 65,276.18 | 0.10 |
207 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 4,000 | 64,907.39 | 0.10 |
208 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 4,000 | 64,907.39 | 0.10 |
209 | 00020 | 商汤-W | 34,000 | 64,888.95 | 0.10 |
210 | 00020 | 商汤-W | 34,000 | 64,888.95 | 0.10 |
211 | 02007 | 碧桂园 | 42,000 | 61,569.82 | 0.10 |
212 | 02007 | 碧桂园 | 42,000 | 61,569.82 | 0.10 |
213 | 00019 | 太古股份公司A | 1,000 | 55,364.90 | 0.09 |
214 | 00019 | 太古股份公司A | 1,000 | 55,364.90 | 0.09 |
215 | 02378 | 保诚 | 550 | 54,309.23 | 0.09 |
216 | 02378 | 保诚 | 550 | 54,309.23 | 0.09 |
217 | 01308 | 海丰国际 | 4,000 | 52,737.26 | 0.08 |
218 | 01308 | 海丰国际 | 4,000 | 52,737.26 | 0.08 |
219 | 00586 | 海螺创业 | 5,500 | 51,723.08 | 0.08 |
220 | 00586 | 海螺创业 | 5,500 | 51,723.08 | 0.08 |
221 | 01919 | 中远海控 | 7,900 | 51,422.51 | 0.08 |
222 | 01919 | 中远海控 | 7,900 | 51,422.51 | 0.08 |
223 | 01209 | 华润万象生活 | 1,400 | 50,211.03 | 0.08 |
224 | 01209 | 华润万象生活 | 1,400 | 50,211.03 | 0.08 |
225 | 06862 | 海底捞 | 3,000 | 47,684.81 | 0.07 |
226 | 06862 | 海底捞 | 3,000 | 47,684.81 | 0.07 |
227 | 02618 | 京东物流 | 4,200 | 47,319.70 | 0.07 |
228 | 02618 | 京东物流 | 4,200 | 47,319.70 | 0.07 |
229 | 01378 | 中国宏桥 | 7,000 | 41,046.55 | 0.06 |
230 | 01378 | 中国宏桥 | 7,000 | 41,046.55 | 0.06 |
231 | 02888 | 渣打集团 | 600 | 37,284.87 | 0.06 |
232 | 02888 | 渣打集团 | 600 | 37,284.87 | 0.06 |
233 | 00008 | 电讯盈科 | 8,000 | 29,945.91 | 0.05 |
234 | 00008 | 电讯盈科 | 8,000 | 29,945.91 | 0.05 |
235 | 09688 | 再鼎医药 | 1,200 | 23,233.90 | 0.04 |
236 | 09688 | 再鼎医药 | 1,200 | 23,233.90 | 0.04 |
237 | 01099 | 国药控股 | 400 | 9,035.40 | 0.01 |
238 | 01099 | 国药控股 | 400 | 9,035.40 | 0.01 |
239 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 60 | 6,455.70 | 0.01 |
240 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 60 | 6,455.70 | 0.01 |
241 | 01910 | 新秀丽 | 300 | 6,112.73 | 0.01 |
242 | 01910 | 新秀丽 | 300 | 6,112.73 | 0.01 |
243 | 00754 | 合生创展集团 | 162 | 830.45 | 0.00 |
244 | 00754 | 合生创展集团 | 162 | 830.45 | 0.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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