华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金(515020)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1056

 累计净值：1.1056 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：李俊 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：6.053亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-10-24

业绩比较基准： 中证银行指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 2,807,745 91,981,726.20 15.13
2 601166 兴业银行 3,833,500 59,994,275.00 9.87
3 601398 工商银行 9,239,500 44,534,390.00 7.32
4 601328 交通银行 7,242,900 42,008,820.00 6.91
5 601288 农业银行 8,415,700 29,707,421.00 4.89
6 000001 平安银行 2,557,800 28,724,094.00 4.72
7 002142 宁波银行 1,044,506 26,426,001.80 4.35
8 600016 民生银行 6,543,818 24,539,317.50 4.04
9 600919 江苏银行 3,114,752 22,893,427.20 3.76
10 600000 浦发银行 3,095,092 22,408,466.08 3.69
11 601988 中国银行 5,556,000 21,723,960.00 3.57
12 601169 北京银行 3,901,500 18,063,945.00 2.97
13 601229 上海银行 2,621,500 15,073,625.00 2.48
14 601818 光大银行 4,893,411 15,022,771.77 2.47
15 601658 邮储银行 2,926,794 14,312,022.66 2.35
16 601939 建设银行 1,770,300 11,082,078.00 1.82
17 601009 南京银行 1,363,400 10,907,200.00 1.79
18 600926 杭州银行 781,659 9,184,493.25 1.51
19 600015 华夏银行 1,678,200 9,079,062.00 1.49
20 601916 浙商银行 3,436,820 9,073,204.80 1.49
21 601838 成都银行 590,900 7,214,889.00 1.19
22 601825 沪农商行 1,271,200 6,928,040.00 1.14
23 002966 苏州银行 966,560 6,330,968.00 1.04
24 601077 渝农商行 1,631,900 5,858,521.00 0.96
25 601128 常熟银行 722,508 4,927,504.56 0.81
26 601998 中信银行 807,900 4,831,242.00 0.79
27 601577 长沙银行 530,100 4,113,576.00 0.68
28 601997 贵阳银行 771,060 3,978,669.60 0.65
29 002936 郑州银行 1,355,749 3,118,222.70 0.51
30 002958 青农商行 1,025,200 2,788,544.00 0.46
31 601665 齐鲁银行 603,800 2,366,896.00 0.39
32 001227 兰州银行 750,700 2,147,002.00 0.35
33 600908 无锡银行 396,900 2,127,384.00 0.35
34 002807 江阴银行 572,600 2,112,894.00 0.35
35 601860 紫金银行 772,100 1,937,971.00 0.32
36 002839 张家港行 457,600 1,935,648.00 0.32
37 601187 厦门银行 347,900 1,746,458.00 0.29
38 603323 苏农银行 380,300 1,601,063.00 0.26
39 601963 重庆银行 199,900 1,581,209.00 0.26
40 002948 青岛银行 465,050 1,455,606.50 0.24
41 601528 瑞丰银行 258,590 1,254,161.50 0.21
42 600928 西安银行 351,480 1,237,209.60 0.20
43 688506 百利天恒 12,944 923,942.72 0.15
44 688343 云天励飞 9,319 472,193.73 0.08
45 301291 明阳电气 9,400 304,964.20 0.05
46 301486 致尚科技 4,251 245,112.66 0.04
47 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.03
48 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.02
49 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
50 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
51 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
52 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
53 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
54 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
55 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
56 688249 晶合集成 4,011 72,438.66 0.01
57 688472 阿特斯 3,297 56,180.88 0.01
58 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.01
59 688469 中芯集成 7,349 39,758.09 0.01
60 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.01
61 301358 湖南裕能 897 38,472.33 0.01
62 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
63 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
64 688531 日联科技 202 27,465.94 0.00
65 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
66 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
67 688146 中船特气 653 24,898.89 0.00
68 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
69 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
70 688352 颀中科技 1,925 23,234.75 0.00
71 688484 南芯科技 618 22,686.78 0.00
72 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
73 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
74 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
75 688570 天玛智控 842 21,327.86 0.00
76 001287 中电港 971 20,410.42 0.00
77 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
78 688507 索辰科技 158 19,293.38 0.00
79 301246 宏源药业 627 19,255.17 0.00
80 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
81 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
82 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
83 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
84 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
85 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
86 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
87 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
88 301439 泓淋电力 886 14,973.40 0.00
89 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
90 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
91 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
92 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
93 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
94 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
95 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
96 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
97 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
98 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
99 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
100 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
101 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
102 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
103 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
104 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
105 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
106 301345 涛涛车业 196 9,141.44 0.00
107 601065 江盐集团 767 9,081.28 0.00
108 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
109 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
110 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
111 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
112 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
113 601133 柏诚股份 662 8,116.12 0.00
114 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
115 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
116 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
117 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
118 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
119 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
120 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
121 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
122 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
123 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
124 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
125 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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