招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金(515080)

管理费： 0.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.4461

 累计净值：1.6611 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：王平,刘重杰 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：24.681亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2019-11-28

业绩比较基准： 中证红利指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 9,669,762 61,499,686.32 2.55
2 600028 中国石化 9,669,762 61,499,686.32 2.55
3 601000 唐山港 13,778,700 48,638,811.00 2.02
4 601000 唐山港 13,778,700 48,638,811.00 2.02
5 601088 中国神华 1,439,400 44,261,550.00 1.84
6 601088 中国神华 1,439,400 44,261,550.00 1.84
7 601328 交通银行 7,048,900 40,883,620.00 1.70
8 601328 交通银行 7,048,900 40,883,620.00 1.70
9 600395 盘江股份 5,796,992 40,289,094.40 1.67
10 600395 盘江股份 5,796,992 40,289,094.40 1.67
11 600282 南钢股份 11,857,300 39,959,101.00 1.66
12 600282 南钢股份 11,857,300 39,959,101.00 1.66
13 603156 养元饮品 1,596,632 39,436,810.40 1.64
14 603156 养元饮品 1,596,632 39,436,810.40 1.64
15 002563 森马服饰 6,223,100 38,707,682.00 1.61
16 002563 森马服饰 6,223,100 38,707,682.00 1.61
17 601988 中国银行 9,766,200 38,185,842.00 1.58
18 601988 中国银行 9,766,200 38,185,842.00 1.58
19 601006 大秦铁路 5,098,400 37,881,112.00 1.57
20 601006 大秦铁路 5,098,400 37,881,112.00 1.57
21 601928 凤凰传媒 3,310,100 37,735,140.00 1.57
22 601928 凤凰传媒 3,310,100 37,735,140.00 1.57
23 600350 山东高速 5,854,500 37,293,165.00 1.55
24 600350 山东高速 5,854,500 37,293,165.00 1.55
25 600398 海澜之家 5,413,033 37,241,667.04 1.55
26 600398 海澜之家 5,413,033 37,241,667.04 1.55
27 601288 农业银行 10,323,000 36,440,190.00 1.51
28 601288 农业银行 10,323,000 36,440,190.00 1.51
29 600188 兖矿能源 1,213,400 36,304,928.00 1.51
30 600188 兖矿能源 1,213,400 36,304,928.00 1.51
31 601818 光大银行 11,770,474 36,135,355.18 1.50
32 601818 光大银行 11,770,474 36,135,355.18 1.50
33 601098 中南传媒 3,089,428 35,837,364.80 1.49
34 601098 中南传媒 3,089,428 35,837,364.80 1.49
35 600373 中文传媒 2,614,400 34,823,808.00 1.45
36 600373 中文传媒 2,614,400 34,823,808.00 1.45
37 600325 华发股份 3,460,072 34,081,709.20 1.41
38 600325 华发股份 3,460,072 34,081,709.20 1.41
39 601169 北京银行 7,283,500 33,722,605.00 1.40
40 601169 北京银行 7,283,500 33,722,605.00 1.40
41 600027 华电国际 4,762,900 31,863,801.00 1.32
42 600027 华电国际 4,762,900 31,863,801.00 1.32
43 000651 格力电器 850,900 31,066,359.00 1.29
44 000651 格力电器 850,900 31,066,359.00 1.29
45 601998 中信银行 5,113,500 30,578,730.00 1.27
46 601998 中信银行 5,113,500 30,578,730.00 1.27
47 601398 工商银行 6,338,600 30,552,052.00 1.27
48 601398 工商银行 6,338,600 30,552,052.00 1.27
49 002128 电投能源 2,240,000 29,612,800.00 1.23
50 002128 电投能源 2,240,000 29,612,800.00 1.23
51 002110 三钢闽光 6,966,000 29,396,520.00 1.22
52 002110 三钢闽光 6,966,000 29,396,520.00 1.22
53 600377 宁沪高速 2,976,200 29,256,046.00 1.21
54 600377 宁沪高速 2,976,200 29,256,046.00 1.21
55 601939 建设银行 4,672,500 29,249,850.00 1.21
56 601939 建设银行 4,672,500 29,249,850.00 1.21
57 600019 宝钢股份 5,141,500 28,895,230.00 1.20
58 600019 宝钢股份 5,141,500 28,895,230.00 1.20
59 600016 民生银行 7,644,500 28,666,875.00 1.19
60 600016 民生银行 7,644,500 28,666,875.00 1.19
61 601225 陕西煤业 1,569,000 28,540,110.00 1.18
62 601225 陕西煤业 1,569,000 28,540,110.00 1.18
63 600548 深高速 3,085,750 27,710,035.00 1.15
64 600548 深高速 3,085,750 27,710,035.00 1.15
65 600177 雅戈尔 4,376,844 27,617,885.64 1.15
66 600177 雅戈尔 4,376,844 27,617,885.64 1.15
67 000581 威孚高科 1,747,955 27,530,291.25 1.14
68 000581 威孚高科 1,747,955 27,530,291.25 1.14
69 000830 鲁西化工 2,603,200 27,489,792.00 1.14
70 000830 鲁西化工 2,603,200 27,489,792.00 1.14
71 600901 江苏金租 6,513,500 26,900,755.00 1.12
72 600901 江苏金租 6,513,500 26,900,755.00 1.12
73 601216 君正集团 6,538,200 26,806,620.00 1.11
74 601216 君正集团 6,538,200 26,806,620.00 1.11
75 601077 渝农商行 7,198,100 25,841,179.00 1.07
76 601077 渝农商行 7,198,100 25,841,179.00 1.07
77 600755 厦门国贸 3,310,000 25,619,400.00 1.06
78 600755 厦门国贸 3,310,000 25,619,400.00 1.06
79 600782 新钢股份 6,874,000 25,502,540.00 1.06
80 600782 新钢股份 6,874,000 25,502,540.00 1.06
81 600000 浦发银行 3,462,891 25,071,330.84 1.04
82 600000 浦发银行 3,462,891 25,071,330.84 1.04
83 600015 华夏银行 4,587,600 24,818,916.00 1.03
84 600015 华夏银行 4,587,600 24,818,916.00 1.03
85 601229 上海银行 4,286,300 24,646,225.00 1.02
86 601229 上海银行 4,286,300 24,646,225.00 1.02
87 600919 江苏银行 3,330,900 24,482,115.00 1.02
88 600919 江苏银行 3,330,900 24,482,115.00 1.02
89 600642 申能股份 3,409,700 23,833,803.00 0.99
90 600642 申能股份 3,409,700 23,833,803.00 0.99
91 600674 川投能源 1,580,561 23,787,443.05 0.99
92 600674 川投能源 1,580,561 23,787,443.05 0.99
93 600064 南京高科 3,584,200 23,691,562.00 0.98
94 600064 南京高科 3,584,200 23,691,562.00 0.98
95 000932 华菱钢铁 4,965,500 23,685,435.00 0.98
96 000932 华菱钢铁 4,965,500 23,685,435.00 0.98
97 000090 天健集团 4,696,600 23,670,864.00 0.98
98 000090 天健集团 4,696,600 23,670,864.00 0.98
99 002003 伟星股份 2,525,628 23,639,878.08 0.98
100 002003 伟星股份 2,525,628 23,639,878.08 0.98
101 600985 淮北矿业 1,979,600 22,804,992.00 0.95
102 600985 淮北矿业 1,979,600 22,804,992.00 0.95
103 600808 马钢股份 8,728,100 22,431,217.00 0.93
104 600808 马钢股份 8,728,100 22,431,217.00 0.93
105 600873 梅花生物 2,346,189 20,951,467.77 0.87
106 600873 梅花生物 2,346,189 20,951,467.77 0.87
107 600153 建发股份 1,912,600 20,866,466.00 0.87
108 600153 建发股份 1,912,600 20,866,466.00 0.87
109 600057 厦门象屿 2,388,400 20,779,080.00 0.86
110 600057 厦门象屿 2,388,400 20,779,080.00 0.86
111 600295 鄂尔多斯 2,309,900 20,719,803.00 0.86
112 600295 鄂尔多斯 2,309,900 20,719,803.00 0.86
113 000895 双汇发展 835,400 20,458,946.00 0.85
114 000895 双汇发展 835,400 20,458,946.00 0.85
115 601601 中国太保 760,000 19,744,800.00 0.82
116 601601 中国太保 760,000 19,744,800.00 0.82
117 002737 葵花药业 806,828 19,638,193.52 0.81
118 002737 葵花药业 806,828 19,638,193.52 0.81
119 600801 华新水泥 1,588,200 19,614,270.00 0.81
120 600801 华新水泥 1,588,200 19,614,270.00 0.81
121 600704 物产中大 3,955,000 19,537,700.00 0.81
122 600704 物产中大 3,955,000 19,537,700.00 0.81
123 601166 兴业银行 1,245,800 19,496,770.00 0.81
124 601166 兴业银行 1,245,800 19,496,770.00 0.81
125 601668 中国建筑 3,382,200 19,413,828.00 0.81
126 601668 中国建筑 3,382,200 19,413,828.00 0.81
127 600585 海螺水泥 806,507 19,146,476.18 0.79
128 600585 海螺水泥 806,507 19,146,476.18 0.79
129 000157 中联重科 2,795,800 18,871,650.00 0.78
130 000157 中联重科 2,795,800 18,871,650.00 0.78
131 600048 保利发展 1,412,900 18,410,087.00 0.76
132 600048 保利发展 1,412,900 18,410,087.00 0.76
133 601666 平煤股份 2,365,800 17,838,132.00 0.74
134 601666 平煤股份 2,365,800 17,838,132.00 0.74
135 601009 南京银行 2,229,200 17,833,600.00 0.74
136 601009 南京银行 2,229,200 17,833,600.00 0.74
137 601636 旗滨集团 2,044,050 17,619,711.00 0.73
138 601636 旗滨集团 2,044,050 17,619,711.00 0.73
139 600757 长江传媒 2,046,300 17,598,180.00 0.73
140 600757 长江传媒 2,046,300 17,598,180.00 0.73
141 002601 龙佰集团 1,014,900 16,745,850.00 0.69
142 002601 龙佰集团 1,014,900 16,745,850.00 0.69
143 600900 长江电力 757,900 16,719,274.00 0.69
144 600900 长江电力 757,900 16,719,274.00 0.69
145 600741 华域汽车 901,000 16,632,460.00 0.69
146 600741 华域汽车 901,000 16,632,460.00 0.69
147 600383 金地集团 2,305,400 16,621,934.00 0.69
148 600383 金地集团 2,305,400 16,621,934.00 0.69
149 600104 上汽集团 1,170,600 16,587,402.00 0.69
150 600104 上汽集团 1,170,600 16,587,402.00 0.69
151 000002 万科A 1,181,700 16,567,434.00 0.69
152 000002 万科A 1,181,700 16,567,434.00 0.69
153 002088 鲁阳节能 889,960 16,410,862.40 0.68
154 002088 鲁阳节能 889,960 16,410,862.40 0.68
155 002372 伟星新材 769,600 15,807,584.00 0.66
156 002372 伟星新材 769,600 15,807,584.00 0.66
157 600376 首开股份 3,886,900 15,158,910.00 0.63
158 600376 首开股份 3,886,900 15,158,910.00 0.63
159 600348 华阳股份 1,871,050 14,800,005.50 0.61
160 600348 华阳股份 1,871,050 14,800,005.50 0.61
161 002367 康力电梯 1,590,100 14,517,613.00 0.60
162 002367 康力电梯 1,590,100 14,517,613.00 0.60
163 600886 国投电力 1,105,000 13,978,250.00 0.58
164 600886 国投电力 1,105,000 13,978,250.00 0.58
165 603858 步长制药 673,173 13,860,632.07 0.58
166 603858 步长制药 673,173 13,860,632.07 0.58
167 600688 上海石化 4,171,300 12,972,743.00 0.54
168 600688 上海石化 4,171,300 12,972,743.00 0.54
169 600261 阳光照明 3,545,500 12,941,075.00 0.54
170 600261 阳光照明 3,545,500 12,941,075.00 0.54
171 600479 千金药业 1,082,680 12,212,630.40 0.51
172 600479 千金药业 1,082,680 12,212,630.40 0.51
173 002443 金洲管道 1,832,300 12,203,118.00 0.51
174 002443 金洲管道 1,832,300 12,203,118.00 0.51
175 002233 塔牌集团 1,554,100 11,997,652.00 0.50
176 002233 塔牌集团 1,554,100 11,997,652.00 0.50
177 002419 天虹股份 2,016,600 11,797,110.00 0.49
178 002419 天虹股份 2,016,600 11,797,110.00 0.49
179 000402 金融街 2,555,700 11,551,764.00 0.48
180 000402 金融街 2,555,700 11,551,764.00 0.48
181 000828 东莞控股 1,255,400 11,486,910.00 0.48
182 000828 东莞控股 1,255,400 11,486,910.00 0.48
183 603878 武进不锈 1,351,542 11,420,529.90 0.47
184 603878 武进不锈 1,351,542 11,420,529.90 0.47
185 600971 恒源煤电 1,462,560 11,393,342.40 0.47
186 600971 恒源煤电 1,462,560 11,393,342.40 0.47
187 603886 元祖股份 620,203 11,374,523.02 0.47
188 603886 元祖股份 620,203 11,374,523.02 0.47
189 600389 江山股份 470,430 11,172,712.50 0.46
190 600389 江山股份 470,430 11,172,712.50 0.46
191 002884 凌霄泵业 727,625 11,096,281.25 0.46
192 002884 凌霄泵业 727,625 11,096,281.25 0.46
193 000036 华联控股 2,641,088 10,881,282.56 0.45
194 000036 华联控股 2,641,088 10,881,282.56 0.45
195 002303 美盈森 3,206,700 10,357,641.00 0.43
196 002303 美盈森 3,206,700 10,357,641.00 0.43
197 000789 万年青 1,317,700 10,212,175.00 0.42
198 000789 万年青 1,317,700 10,212,175.00 0.42
199 002516 旷达科技 2,090,100 10,116,084.00 0.42
200 002516 旷达科技 2,090,100 10,116,084.00 0.42
201 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
202 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
203 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.01
204 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.01
205 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
206 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
207 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
208 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
209 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
210 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
211 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
212 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
213 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
214 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
215 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
216 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
217 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
218 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
219 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
220 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
221 301358 湖南裕能 1,279 54,856.31 0.00
222 301358 湖南裕能 1,279 54,856.31 0.00
223 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.00
224 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.00
225 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
226 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
227 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
228 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
229 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
230 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
231 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
232 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
233 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
234 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
235 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
236 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
237 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
238 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
239 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
240 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
241 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
242 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
243 601061 中信金属 3,626 27,485.08 0.00
244 601061 中信金属 3,626 27,485.08 0.00
245 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
246 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
247 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
248 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
249 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
250 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
251 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
252 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
253 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
254 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
255 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
256 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
257 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
258 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
259 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
260 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
261 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
262 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
263 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
264 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
265 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
266 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
267 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
268 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
269 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
270 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
271 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
272 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
273 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
274 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
275 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
276 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
277 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
278 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
279 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
280 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
281 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
282 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
283 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
284 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
285 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
286 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
287 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
288 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
289 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
290 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
291 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
292 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
293 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
294 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
295 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
296 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
297 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
298 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
299 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
300 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
301 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
302 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
303 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
304 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
305 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
306 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
307 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
308 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
309 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
310 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
311 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
312 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
313 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
314 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
315 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
316 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
317 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
318 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
319 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
320 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
321 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
322 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
323 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
324 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
325 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
326 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
327 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
328 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
329 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
330 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
331 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
332 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
333 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
334 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
335 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
336 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
337 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
338 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
339 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
340 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
341 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
342 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
343 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
344 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
345 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
346 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
347 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
348 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
349 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
350 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
351 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
352 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
353 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
354 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
355 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
356 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
357 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
358 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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