华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金(515170)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6482

 累计净值：0.6482 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：徐猛 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：51.243亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-12-30

业绩比较基准： 中证细分食品饮料产业主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 320,575 542,092,325.00 15.42
2 000858 五粮液 3,228,024 528,007,885.68 15.02
3 600887 伊利股份 13,816,173 391,274,019.36 11.13
4 000568 泸州老窖 1,596,079 334,490,276.03 9.51
5 600809 山西汾酒 1,058,608 195,916,582.56 5.57
6 002304 洋河股份 1,308,867 171,919,680.45 4.89
7 603288 海天味业 3,619,688 169,582,382.80 4.82
8 000596 古井贡酒 354,649 87,733,069.62 2.49
9 600600 青岛啤酒 769,119 79,703,801.97 2.27
10 603369 今世缘 1,361,625 71,893,800.00 2.04
11 600702 舍得酒业 505,187 62,617,928.65 1.78
12 300146 汤臣倍健 2,213,561 53,081,192.78 1.51
13 600872 中炬高新 1,363,898 50,177,807.42 1.43
14 600132 重庆啤酒 524,000 48,291,840.00 1.37
15 600298 安琪酵母 1,320,437 47,813,023.77 1.36
16 000799 酒鬼酒 492,697 44,416,634.55 1.26
17 002568 百润股份 1,138,992 41,402,359.20 1.18
18 600873 梅花生物 4,470,900 39,925,137.00 1.14
19 600559 老白干酒 1,586,963 38,896,463.13 1.11
20 603589 口子窖 780,669 38,526,015.15 1.10
21 000729 燕京啤酒 3,059,168 38,147,824.96 1.08
22 000860 顺鑫农业 1,126,368 37,947,337.92 1.08
23 603198 迎驾贡酒 519,700 33,156,860.00 0.94
24 002507 涪陵榨菜 1,753,085 32,098,986.35 0.91
25 603027 千禾味业 1,257,791 26,564,545.92 0.76
26 600779 水井坊 423,508 24,982,736.92 0.71
27 603866 桃李面包 1,736,081 17,569,139.72 0.50
28 002597 金禾实业 730,272 17,234,419.20 0.49
29 600197 伊力特 615,177 16,714,359.09 0.48
30 605499 东鹏饮料 94,873 16,403,541.70 0.47
31 600597 光明乳业 1,495,435 15,552,524.00 0.44
32 002216 三全食品 954,734 14,874,755.72 0.42
33 002847 盐津铺子 168,701 14,348,020.05 0.41
34 603043 广州酒家 492,821 13,927,121.46 0.40
35 600305 恒顺醋业 1,206,664 13,104,371.04 0.37
36 600882 妙可蓝多 558,528 12,444,003.84 0.35
37 002626 金达威 662,100 12,440,859.00 0.35
38 000848 承德露露 1,370,800 12,131,580.00 0.34
39 603919 金徽酒 439,792 10,326,316.16 0.29
40 600929 雪天盐业 1,280,874 10,170,139.56 0.29
41 300973 立高食品 148,381 10,152,228.02 0.29
42 603317 天味食品 693,881 10,137,601.41 0.29
43 300765 新诺威 761,840 9,820,117.60 0.28
44 000869 张裕A 295,600 9,063,096.00 0.26
45 002461 珠江啤酒 961,351 8,469,502.31 0.24
46 002053 云南能投 600,100 6,733,122.00 0.19
47 001338 永顺泰 326,800 6,026,192.00 0.17
48 002946 新乳业 376,000 5,395,600.00 0.15
49 603235 天新药业 106,100 3,327,296.00 0.09
50 603170 宝立食品 94,900 2,017,574.00 0.06
51 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.01
52 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
53 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.00
54 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.00
55 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
56 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
57 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
58 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
59 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
60 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
61 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
62 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
63 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00
64 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
65 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
66 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
67 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
68 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
69 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
70 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
71 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
72 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
73 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
74 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
75 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
76 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
77 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
78 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
79 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
80 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
81 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
82 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
83 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
84 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
85 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
86 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
87 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
88 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
89 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
90 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
91 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
92 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
93 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
94 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
95 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
96 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
97 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
98 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
99 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
100 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
101 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
102 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
103 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
104 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
105 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
106 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
107 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
108 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
109 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
110 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
111 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
112 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
113 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
114 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
115 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
116 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
117 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
118 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
119 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
120 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
121 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
122 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
123 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
124 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
125 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
126 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
127 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
128 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
129 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
130 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
131 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
132 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
133 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
134 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
135 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
136 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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