富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金(515280)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0784

累计净值:1.0784 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:张圣贤 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.438亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2020-04-01

业绩比较基准: 中证银行指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 228,200 7,475,832.00 15.27
2 600036 招商银行 228,200 7,475,832.00 15.27
3 601166 兴业银行 311,085 4,868,480.25 9.94
4 601166 兴业银行 311,085 4,868,480.25 9.94
5 601398 工商银行 750,000 3,615,000.00 7.38
6 601398 工商银行 750,000 3,615,000.00 7.38
7 601328 交通银行 587,900 3,409,820.00 6.96
8 601328 交通银行 587,900 3,409,820.00 6.96
9 601288 农业银行 683,400 2,412,402.00 4.93
10 601288 农业银行 683,400 2,412,402.00 4.93
11 000001 平安银行 207,600 2,331,348.00 4.76
12 000001 平安银行 207,600 2,331,348.00 4.76
13 002142 宁波银行 84,910 2,148,223.00 4.39
14 002142 宁波银行 84,910 2,148,223.00 4.39
15 600016 民生银行 531,134 1,991,752.50 4.07
16 600016 民生银行 531,134 1,991,752.50 4.07
17 600919 江苏银行 252,700 1,857,345.00 3.79
18 600919 江苏银行 252,700 1,857,345.00 3.79
19 600000 浦发银行 251,200 1,818,688.00 3.71
20 600000 浦发银行 251,200 1,818,688.00 3.71
21 601988 中国银行 451,200 1,764,192.00 3.60
22 601988 中国银行 451,200 1,764,192.00 3.60
23 601169 北京银行 316,900 1,467,247.00 3.00
24 601169 北京银行 316,900 1,467,247.00 3.00
25 601229 上海银行 212,830 1,223,772.50 2.50
26 601229 上海银行 212,830 1,223,772.50 2.50
27 601818 光大银行 397,200 1,219,404.00 2.49
28 601818 光大银行 397,200 1,219,404.00 2.49
29 601658 邮储银行 237,500 1,161,375.00 2.37
30 601658 邮储银行 237,500 1,161,375.00 2.37
31 601939 建设银行 143,800 900,188.00 1.84
32 601939 建设银行 143,800 900,188.00 1.84
33 601009 南京银行 110,900 887,200.00 1.81
34 601009 南京银行 110,900 887,200.00 1.81
35 600926 杭州银行 63,300 743,775.00 1.52
36 600926 杭州银行 63,300 743,775.00 1.52
37 600015 华夏银行 136,100 736,301.00 1.50
38 600015 华夏银行 136,100 736,301.00 1.50
39 601916 浙商银行 271,450 716,628.00 1.46
40 601916 浙商银行 271,450 716,628.00 1.46
41 601838 成都银行 47,800 583,638.00 1.19
42 601838 成都银行 47,800 583,638.00 1.19
43 601825 沪农商行 103,200 562,440.00 1.15
44 601825 沪农商行 103,200 562,440.00 1.15
45 002966 苏州银行 78,290 512,799.50 1.05
46 002966 苏州银行 78,290 512,799.50 1.05
47 601077 渝农商行 132,500 475,675.00 0.97
48 601077 渝农商行 132,500 475,675.00 0.97
49 601128 常熟银行 58,700 400,334.00 0.82
50 601128 常熟银行 58,700 400,334.00 0.82
51 601998 中信银行 65,300 390,494.00 0.80
52 601998 中信银行 65,300 390,494.00 0.80
53 601577 长沙银行 43,042 334,005.92 0.68
54 601577 长沙银行 43,042 334,005.92 0.68
55 601997 贵阳银行 62,900 324,564.00 0.66
56 601997 贵阳银行 62,900 324,564.00 0.66
57 002936 郑州银行 110,315 253,724.50 0.52
58 002936 郑州银行 110,315 253,724.50 0.52
59 002958 青农商行 83,400 226,848.00 0.46
60 002958 青农商行 83,400 226,848.00 0.46
61 601665 齐鲁银行 48,800 191,296.00 0.39
62 601665 齐鲁银行 48,800 191,296.00 0.39
63 002807 江阴银行 47,400 174,906.00 0.36
64 002807 江阴银行 47,400 174,906.00 0.36
65 001227 兰州银行 60,900 174,174.00 0.36
66 001227 兰州银行 60,900 174,174.00 0.36
67 600908 无锡银行 32,100 172,056.00 0.35
68 600908 无锡银行 32,100 172,056.00 0.35
69 002839 张家港行 37,400 158,202.00 0.32
70 002839 张家港行 37,400 158,202.00 0.32
71 601860 紫金银行 62,500 156,875.00 0.32
72 601860 紫金银行 62,500 156,875.00 0.32
73 601187 厦门银行 28,300 142,066.00 0.29
74 601187 厦门银行 28,300 142,066.00 0.29
75 603323 苏农银行 31,500 132,615.00 0.27
76 603323 苏农银行 31,500 132,615.00 0.27
77 601963 重庆银行 16,100 127,351.00 0.26
78 601963 重庆银行 16,100 127,351.00 0.26
79 002948 青岛银行 37,950 118,783.50 0.24
80 002948 青岛银行 37,950 118,783.50 0.24
81 601528 瑞丰银行 21,620 104,857.00 0.21
82 601528 瑞丰银行 21,620 104,857.00 0.21
83 600928 西安银行 28,600 100,672.00 0.21
84 600928 西安银行 28,600 100,672.00 0.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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