嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金(515300)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.3365

 累计净值：1.3365 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：王紫菡 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.247亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-08-08

业绩比较基准： 沪深300红利低波动指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601169 北京银行 1,774,500 8,215,935.00 3.88
2 601169 北京银行 1,774,500 8,215,935.00 3.88
3 601288 农业银行 2,095,300 7,396,409.00 3.49
4 601288 农业银行 2,095,300 7,396,409.00 3.49
5 601398 工商银行 1,512,100 7,288,322.00 3.44
6 601398 工商银行 1,512,100 7,288,322.00 3.44
7 601988 中国银行 1,842,200 7,203,002.00 3.40
8 601988 中国银行 1,842,200 7,203,002.00 3.40
9 601328 交通银行 1,230,600 7,137,480.00 3.37
10 601328 交通银行 1,230,600 7,137,480.00 3.37
11 601229 上海银行 1,147,300 6,596,975.00 3.11
12 601229 上海银行 1,147,300 6,596,975.00 3.11
13 601939 建设银行 1,048,500 6,563,610.00 3.10
14 601939 建设银行 1,048,500 6,563,610.00 3.10
15 600016 民生银行 1,733,200 6,499,500.00 3.07
16 600016 民生银行 1,733,200 6,499,500.00 3.07
17 600015 华夏银行 1,066,500 5,769,765.00 2.72
18 600015 华夏银行 1,066,500 5,769,765.00 2.72
19 600000 浦发银行 774,700 5,608,828.00 2.65
20 600000 浦发银行 774,700 5,608,828.00 2.65
21 601818 光大银行 1,788,700 5,491,309.00 2.59
22 601818 光大银行 1,788,700 5,491,309.00 2.59
23 601006 大秦铁路 703,700 5,228,491.00 2.47
24 601006 大秦铁路 703,700 5,228,491.00 2.47
25 003816 中国广核 1,649,600 5,130,256.00 2.42
26 003816 中国广核 1,649,600 5,130,256.00 2.42
27 000166 申万宏源 927,600 4,285,512.00 2.02
28 000166 申万宏源 927,600 4,285,512.00 2.02
29 601211 国泰君安 305,300 4,271,147.00 2.01
30 601211 国泰君安 305,300 4,271,147.00 2.01
31 600900 长江电力 184,800 4,076,688.00 1.92
32 600900 长江电力 184,800 4,076,688.00 1.92
33 600837 海通证券 432,100 3,983,962.00 1.88
34 600837 海通证券 432,100 3,983,962.00 1.88
35 600886 国投电力 297,500 3,763,375.00 1.78
36 600886 国投电力 297,500 3,763,375.00 1.78
37 600028 中国石化 584,800 3,719,328.00 1.75
38 600028 中国石化 584,800 3,719,328.00 1.75
39 600999 招商证券 273,800 3,715,466.00 1.75
40 600999 招商证券 273,800 3,715,466.00 1.75
41 601766 中国中车 569,000 3,698,500.00 1.74
42 601766 中国中车 569,000 3,698,500.00 1.74
43 600104 上汽集团 259,900 3,682,783.00 1.74
44 600104 上汽集团 259,900 3,682,783.00 1.74
45 601985 中国核电 515,100 3,631,455.00 1.71
46 601985 中国核电 515,100 3,631,455.00 1.71
47 600674 川投能源 240,700 3,622,535.00 1.71
48 600674 川投能源 240,700 3,622,535.00 1.71
49 000895 双汇发展 147,300 3,607,377.00 1.70
50 000895 双汇发展 147,300 3,607,377.00 1.70
51 600018 上港集团 686,600 3,604,650.00 1.70
52 600018 上港集团 686,600 3,604,650.00 1.70
53 600025 华能水电 496,400 3,539,332.00 1.67
54 600025 华能水电 496,400 3,539,332.00 1.67
55 601688 华泰证券 257,000 3,538,890.00 1.67
56 601688 华泰证券 257,000 3,538,890.00 1.67
57 601166 兴业银行 225,900 3,535,335.00 1.67
58 601166 兴业银行 225,900 3,535,335.00 1.67
59 000157 中联重科 509,400 3,438,450.00 1.62
60 000157 中联重科 509,400 3,438,450.00 1.62
61 600919 江苏银行 462,510 3,399,448.50 1.60
62 600919 江苏银行 462,510 3,399,448.50 1.60
63 601009 南京银行 418,900 3,351,200.00 1.58
64 601009 南京银行 418,900 3,351,200.00 1.58
65 000538 云南白药 63,800 3,348,224.00 1.58
66 000538 云南白药 63,800 3,348,224.00 1.58
67 600660 福耀玻璃 90,200 3,233,670.00 1.53
68 600660 福耀玻璃 90,200 3,233,670.00 1.53
69 000651 格力电器 88,500 3,231,135.00 1.52
70 000651 格力电器 88,500 3,231,135.00 1.52
71 000725 京东方A 789,900 3,230,691.00 1.52
72 000725 京东方A 789,900 3,230,691.00 1.52
73 600030 中信证券 163,295 3,229,975.10 1.52
74 600030 中信证券 163,295 3,229,975.10 1.52
75 601998 中信银行 532,600 3,184,948.00 1.50
76 601998 中信银行 532,600 3,184,948.00 1.50
77 600926 杭州银行 269,800 3,170,150.00 1.50
78 600926 杭州银行 269,800 3,170,150.00 1.50
79 600061 国投资本 437,100 3,112,152.00 1.47
80 600061 国投资本 437,100 3,112,152.00 1.47
81 601319 中国人保 521,800 3,047,312.00 1.44
82 601319 中国人保 521,800 3,047,312.00 1.44
83 600519 贵州茅台 1,800 3,043,800.00 1.44
84 600519 贵州茅台 1,800 3,043,800.00 1.44
85 002064 华峰化学 443,400 3,041,724.00 1.43
86 002064 华峰化学 443,400 3,041,724.00 1.43
87 600019 宝钢股份 538,600 3,026,932.00 1.43
88 600019 宝钢股份 538,600 3,026,932.00 1.43
89 601658 邮储银行 610,700 2,986,323.00 1.41
90 601658 邮储银行 610,700 2,986,323.00 1.41
91 601618 中国中冶 745,700 2,960,429.00 1.40
92 601618 中国中冶 745,700 2,960,429.00 1.40
93 600887 伊利股份 104,300 2,953,776.00 1.39
94 600887 伊利股份 104,300 2,953,776.00 1.39
95 600039 四川路桥 295,080 2,894,734.80 1.37
96 600039 四川路桥 295,080 2,894,734.80 1.37
97 601857 中国石油 375,100 2,801,997.00 1.32
98 601857 中国石油 375,100 2,801,997.00 1.32
99 600585 海螺水泥 113,500 2,694,490.00 1.27
100 600585 海螺水泥 113,500 2,694,490.00 1.27
101 688249 晶合集成 642 11,594.52 0.01
102 688249 晶合集成 642 11,594.52 0.01
103 688472 阿特斯 668 11,382.72 0.01
104 688472 阿特斯 668 11,382.72 0.01
105 688629 华丰科技 521 9,685.39 0.00
106 688629 华丰科技 521 9,685.39 0.00
107 688582 芯动联科 205 8,339.40 0.00
108 688582 芯动联科 205 8,339.40 0.00
109 688469 中芯集成 1,353 7,319.73 0.00
110 688469 中芯集成 1,353 7,319.73 0.00
111 688361 中科飞测 113 7,307.71 0.00
112 688361 中科飞测 113 7,307.71 0.00
113 688543 国科军工 130 6,896.50 0.00
114 688543 国科军工 130 6,896.50 0.00
115 688576 西山科技 57 6,863.37 0.00
116 688576 西山科技 57 6,863.37 0.00
117 688620 安凯微 515 6,355.10 0.00
118 688620 安凯微 515 6,355.10 0.00
119 688593 新相微 405 5,908.95 0.00
120 688593 新相微 405 5,908.95 0.00
121 688562 航天软件 262 5,845.22 0.00
122 688562 航天软件 262 5,845.22 0.00
123 688429 时创能源 216 5,514.48 0.00
124 688429 时创能源 216 5,514.48 0.00
125 688334 西高院 321 5,203.41 0.00
126 688334 西高院 321 5,203.41 0.00
127 688523 航天环宇 217 5,175.45 0.00
128 688523 航天环宇 217 5,175.45 0.00
129 688478 晶升股份 121 5,126.77 0.00
130 688478 晶升股份 121 5,126.77 0.00
131 688631 莱斯信息 148 4,420.76 0.00
132 688631 莱斯信息 148 4,420.76 0.00
133 688458 美芯晟 47 4,265.72 0.00
134 688458 美芯晟 47 4,265.72 0.00
135 688146 中船特气 108 4,118.04 0.00
136 688146 中船特气 108 4,118.04 0.00
137 688484 南芯科技 110 4,038.10 0.00
138 688484 南芯科技 110 4,038.10 0.00
139 688535 华海诚科 78 3,995.94 0.00
140 688535 华海诚科 78 3,995.94 0.00
141 688552 航天南湖 168 3,948.00 0.00
142 688552 航天南湖 168 3,948.00 0.00
143 688352 颀中科技 327 3,946.89 0.00
144 688352 颀中科技 327 3,946.89 0.00
145 688570 天玛智控 154 3,900.82 0.00
146 688570 天玛智控 154 3,900.82 0.00
147 688623 双元科技 44 3,818.76 0.00
148 688623 双元科技 44 3,818.76 0.00
149 688433 华曙高科 111 3,496.50 0.00
150 688433 华曙高科 111 3,496.50 0.00
151 688512 慧智微 166 3,180.56 0.00
152 688512 慧智微 166 3,180.56 0.00
153 601061 中信金属 365 2,766.70 0.00
154 601061 中信金属 365 2,766.70 0.00
155 688479 友车科技 86 2,536.14 0.00
156 688479 友车科技 86 2,536.14 0.00
157 601065 江盐集团 137 1,622.08 0.00
158 601065 江盐集团 137 1,622.08 0.00
159 601133 柏诚股份 102 1,250.52 0.00
160 601133 柏诚股份 102 1,250.52 0.00
161 603172 万丰股份 72 1,161.36 0.00
162 603172 万丰股份 72 1,161.36 0.00
163 603125 常青科技 39 956.67 0.00
164 603125 常青科技 39 956.67 0.00

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