方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金(515360)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

6.1880

累计净值:1.5273 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:ETF
基金经理:吴昊,张超梁 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.523亿份(2021-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-09-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 132,900 9,489,060.00 5.14
2 600519 贵州茅台 6,173 9,030,358.24 4.89
3 600036 招商银行 126,600 4,268,952.00 2.31
4 600276 恒瑞医药 45,572 4,206,295.60 2.28
5 000858 五粮液 23,800 4,072,656.00 2.21
6 000333 美的集团 60,100 3,593,379.00 1.95
7 000651 格力电器 59,000 3,337,630.00 1.81
8 002475 立讯精密 51,379 2,638,311.65 1.43
9 600030 中信证券 104,500 2,519,495.00 1.36
10 601166 兴业银行 152,900 2,412,762.00 1.31
11 600887 伊利股份 74,400 2,316,072.00 1.25
12 000002 万科A 83,500 2,182,690.00 1.18
13 601398 工商银行 430,100 2,141,898.00 1.16
14 600900 长江电力 108,000 2,045,520.00 1.11
15 601888 中国中免 11,938 1,838,810.14 1.00
16 601328 交通银行 337,100 1,729,323.00 0.94
17 300059 东方财富 79,040 1,596,608.00 0.86
18 600585 海螺水泥 29,400 1,555,554.00 0.84
19 000725 京东方A 332,400 1,552,308.00 0.84
20 000001 平安银行 119,100 1,524,480.00 0.83
21 000661 长春高新 3,500 1,523,550.00 0.82
22 600000 浦发银行 144,000 1,523,520.00 0.82
23 002714 牧原股份 18,360 1,505,520.00 0.82
24 603288 海天味业 11,960 1,487,824.00 0.81
25 600016 民生银行 261,100 1,480,437.00 0.80
26 002415 海康威视 45,900 1,393,065.00 0.75
27 600031 三一重工 72,400 1,358,224.00 0.74
28 601688 华泰证券 72,200 1,357,360.00 0.73
29 000063 中兴通讯 33,100 1,328,303.00 0.72
30 601012 隆基股份 32,400 1,319,652.00 0.71
31 600048 保利地产 87,800 1,297,684.00 0.70
32 600837 海通证券 99,300 1,249,194.00 0.68
33 603259 药明康德 12,720 1,228,752.00 0.67
34 300498 温氏股份 54,760 1,193,768.00 0.65
35 601288 农业银行 352,500 1,191,450.00 0.65
36 601668 中国建筑 248,000 1,182,960.00 0.64
37 600570 恒生电子 10,230 1,101,771.00 0.60
38 300015 爱尔眼科 24,740 1,074,953.00 0.58
39 000100 TCL科技 166,000 1,029,200.00 0.56
40 601229 上海银行 122,100 1,013,430.00 0.55
41 300142 沃森生物 18,900 989,604.00 0.54
42 002142 宁波银行 36,900 969,363.00 0.52
43 600309 万华化学 19,200 959,808.00 0.52
44 601211 国泰君安 55,300 954,478.00 0.52
45 603986 兆易创新 4,040 953,076.40 0.52
46 601601 中国太保 33,400 910,150.00 0.49
47 601988 中国银行 258,800 900,624.00 0.49
48 002352 顺丰控股 16,300 891,610.00 0.48
49 601169 北京银行 181,700 890,330.00 0.48
50 600588 用友网络 19,910 878,031.00 0.48
51 600009 上海机场 11,800 850,426.00 0.46
52 601766 中国中车 149,100 830,487.00 0.45
53 600690 海尔智家 46,400 821,280.00 0.44
54 000568 泸州老窖 9,000 820,080.00 0.44
55 002241 歌尔股份 27,900 819,144.00 0.44
56 000338 潍柴动力 58,800 806,736.00 0.44
57 002594 比亚迪 11,100 796,980.00 0.43
58 300122 智飞生物 7,900 791,185.00 0.43
59 002410 广联达 11,084 772,554.80 0.42
60 000876 新希望 25,900 771,820.00 0.42
61 600999 招商证券 35,100 770,445.00 0.42
62 002304 洋河股份 7,200 757,008.00 0.41
63 600703 三安光电 30,000 750,000.00 0.41
64 601899 紫金矿业 168,900 743,160.00 0.40
65 600104 上汽集团 43,000 730,570.00 0.40
66 002555 三七互娱 15,600 730,080.00 0.40
67 002230 科大讯飞 18,900 707,427.00 0.38
68 002027 分众传媒 126,200 702,934.00 0.38
69 600745 闻泰科技 5,500 692,725.00 0.38
70 002007 华兰生物 13,450 673,979.50 0.36
71 300601 康泰生物 4,100 664,856.00 0.36
72 601818 光大银行 184,700 661,226.00 0.36
73 300347 泰格医药 6,400 652,032.00 0.35
74 600028 中国石化 164,100 641,631.00 0.35
75 001979 招商蛇口 38,900 639,516.00 0.35
76 600436 片仔癀 3,700 629,925.00 0.34
77 600919 江苏银行 108,000 612,360.00 0.33
78 000538 云南白药 6,300 591,003.00 0.32
79 600547 山东黄金 16,000 585,920.00 0.32
80 601088 中国神华 40,400 580,144.00 0.31
81 600406 国电南瑞 28,400 575,100.00 0.31
82 300413 芒果超媒 8,700 567,240.00 0.31
83 000895 双汇发展 12,200 562,298.00 0.30
84 300003 乐普医疗 15,300 558,756.00 0.30
85 000166 申万宏源 110,600 558,530.00 0.30
86 601628 中国人寿 20,400 555,084.00 0.30
87 002271 东方雨虹 13,500 548,505.00 0.30
88 600438 通威股份 31,500 547,470.00 0.30
89 600050 中国联通 112,900 546,436.00 0.30
90 300014 亿纬锂能 11,300 540,705.00 0.29
91 601009 南京银行 73,700 540,221.00 0.29
92 000938 紫光股份 12,500 537,250.00 0.29
93 002129 中环股份 23,900 536,794.00 0.29
94 601939 建设银行 82,400 519,944.00 0.28
95 601006 大秦铁路 72,900 513,216.00 0.28
96 002371 北方华创 3,000 512,730.00 0.28
97 000776 广发证券 36,300 512,556.00 0.28
98 300136 信维通信 9,500 503,690.00 0.27
99 002460 赣锋锂业 9,400 503,558.00 0.27
100 601390 中国中铁 100,000 502,000.00 0.27
101 600196 复星医药 14,800 500,980.00 0.27
102 601857 中国石油 119,200 499,448.00 0.27
103 600019 宝钢股份 109,400 498,864.00 0.27
104 603160 汇顶科技 2,200 490,380.00 0.27
105 603019 中科曙光 12,760 489,984.00 0.27
106 300124 汇川技术 12,800 486,272.00 0.26
107 000977 浪潮信息 12,400 485,832.00 0.26
108 002044 美年健康 33,700 485,617.00 0.26
109 002050 三花智控 22,070 483,333.00 0.26
110 601186 中国铁建 56,400 472,632.00 0.26
111 002602 世纪华通 30,600 468,486.00 0.25
112 600809 山西汾酒 3,200 464,000.00 0.25
113 600015 华夏银行 75,600 462,672.00 0.25
114 002311 海大集团 9,700 461,623.00 0.25
115 002001 新和成 15,800 459,780.00 0.25
116 002624 完美世界 7,900 455,356.00 0.25
117 601336 新华保险 10,200 451,656.00 0.24
118 300433 蓝思科技 16,100 451,444.00 0.24
119 601989 中国重工 111,800 447,200.00 0.24
120 601933 永辉超市 47,000 440,860.00 0.24
121 603501 韦尔股份 2,160 436,212.00 0.24
122 002456 欧菲光 23,200 426,648.00 0.23
123 002236 大华股份 22,100 424,541.00 0.23
124 600958 东方证券 43,900 416,611.00 0.23
125 600183 生益科技 14,000 409,780.00 0.22
126 000157 中联重科 63,500 408,305.00 0.22
127 600352 浙江龙盛 31,900 408,001.00 0.22
128 600741 华域汽车 19,300 401,247.00 0.22
129 002024 苏宁易购 45,600 399,912.00 0.22
130 601788 光大证券 24,900 399,894.00 0.22
131 601377 兴业证券 57,400 393,190.00 0.21
132 600383 金地集团 27,800 380,860.00 0.21
133 002008 大族激光 10,500 377,475.00 0.20
134 002463 沪电股份 14,800 369,704.00 0.20
135 601138 工业富联 24,400 369,660.00 0.20
136 000860 顺鑫农业 6,400 364,672.00 0.20
137 600346 恒力石化 25,800 361,200.00 0.20
138 600660 福耀玻璃 17,200 358,964.00 0.19
139 601901 方正证券 50,400 356,832.00 0.19
140 300408 三环集团 12,800 354,560.00 0.19
141 601225 陕西煤业 49,000 353,290.00 0.19
142 002120 韵达股份 14,260 348,657.00 0.19
143 601155 新城控股 11,100 346,764.00 0.19
144 300033 同花顺 2,600 346,008.00 0.19
145 600522 中天科技 30,100 344,645.00 0.19
146 002736 国信证券 30,200 341,260.00 0.18
147 000425 徐工机械 57,600 340,416.00 0.18
148 601877 正泰电器 12,900 339,915.00 0.18
149 002202 金风科技 34,000 338,980.00 0.18
150 600109 国金证券 29,700 338,877.00 0.18
151 600340 华夏幸福 14,800 338,328.00 0.18
152 300144 宋城演艺 19,320 334,236.00 0.18
153 603799 华友钴业 8,400 326,424.00 0.18
154 603658 安图生物 2,000 324,880.00 0.18
155 601669 中国电建 93,800 324,548.00 0.18
156 000783 长江证券 47,400 319,476.00 0.17
157 603993 洛阳钼业 86,900 318,923.00 0.17
158 002841 视源股份 3,200 318,464.00 0.17
159 601800 中国交建 43,300 317,822.00 0.17
160 601108 财通证券 30,800 315,700.00 0.17
161 601985 中国核电 76,300 312,067.00 0.17
162 601555 东吴证券 38,050 310,488.00 0.17
163 600089 特变电工 45,600 308,712.00 0.17
164 000069 华侨城A 50,300 304,818.00 0.17
165 600867 通化东宝 17,400 303,282.00 0.16
166 603369 今世缘 7,600 302,404.00 0.16
167 600010 包钢股份 279,900 302,292.00 0.16
168 000768 中航飞机 17,000 301,580.00 0.16
169 688298 东方生物 2,061 297,134.37 0.16
170 002916 深南电路 1,750 293,160.00 0.16
171 000066 中国长城 21,600 285,120.00 0.15
172 002493 荣盛石化 23,100 284,130.00 0.15
173 600029 南方航空 54,400 281,248.00 0.15
174 600606 绿地控股 44,900 277,482.00 0.15
175 002179 中航光电 6,700 274,767.00 0.15
176 600487 亨通光电 16,700 274,047.00 0.15
177 000963 华东医药 10,800 273,240.00 0.15
178 002157 正邦科技 15,400 269,192.00 0.15
179 600795 国电电力 144,900 268,065.00 0.15
180 600061 国投资本 20,800 264,784.00 0.14
181 000625 长安汽车 23,900 262,900.00 0.14
182 600705 中航资本 66,000 261,360.00 0.14
183 600886 国投电力 33,200 260,952.00 0.14
184 600893 航发动力 11,100 260,628.00 0.14
185 002422 科伦药业 12,400 260,400.00 0.14
186 601607 上海医药 14,100 259,158.00 0.14
187 600926 杭州银行 29,000 258,680.00 0.14
188 601100 恒立液压 3,200 256,640.00 0.14
189 002466 天齐锂业 10,940 251,073.00 0.14
190 600111 北方稀土 26,700 248,844.00 0.13
191 600498 烽火通信 8,600 248,626.00 0.13
192 601162 天风证券 40,980 248,338.80 0.13
193 601066 中信建投 6,300 248,094.00 0.13
194 603899 晨光文具 4,500 245,700.00 0.13
195 600637 东方明珠 25,100 242,215.00 0.13
196 601111 中国国航 36,600 241,926.00 0.13
197 600176 中国巨石 25,800 236,070.00 0.13
198 600115 东方航空 55,000 232,100.00 0.13
199 603833 欧派家居 2,000 231,800.00 0.13
200 002601 龙蟒佰利 12,500 231,250.00 0.13
201 002607 中公教育 8,300 230,325.00 0.12
202 601360 三六零 12,500 228,875.00 0.12
203 600011 华能国际 54,100 228,302.00 0.12
204 600233 圆通速递 15,600 227,136.00 0.12
205 601727 上海电气 44,900 226,296.00 0.12
206 300628 亿联网络 3,300 225,258.00 0.12
207 600118 中国卫星 7,300 225,059.00 0.12
208 601816 京沪高铁 36,100 224,903.00 0.12
209 600332 白云山 6,900 223,077.00 0.12
210 600271 航天信息 13,700 222,488.00 0.12
211 000786 北新建材 10,400 221,832.00 0.12
212 601600 中国铝业 80,000 220,800.00 0.12
213 601618 中国中冶 87,600 219,876.00 0.12
214 003816 中国广核 72,500 214,600.00 0.12
215 000656 金科股份 26,200 213,792.00 0.12
216 600221 海航控股 141,400 212,100.00 0.11
217 601838 成都银行 26,500 210,940.00 0.11
218 000596 古井贡酒 1,400 210,336.00 0.11
219 002252 上海莱士 24,800 209,808.00 0.11
220 000728 国元证券 24,800 208,320.00 0.11
221 600489 中金黄金 22,700 207,478.00 0.11
222 000703 恒逸石化 22,700 207,251.00 0.11
223 601919 中远海控 59,300 205,771.00 0.11
224 000961 中南建设 22,800 202,920.00 0.11
225 600177 雅戈尔 34,000 202,640.00 0.11
226 600068 葛洲坝 33,800 201,110.00 0.11
227 600066 宇通客车 16,300 198,860.00 0.11
228 601997 贵阳银行 27,500 196,900.00 0.11
229 600390 五矿资本 27,600 194,856.00 0.11
230 600004 白云机场 12,700 193,548.00 0.10
231 601998 中信银行 37,500 193,125.00 0.10
232 601198 东兴证券 16,800 183,120.00 0.10
233 600085 同仁堂 6,700 181,704.00 0.10
234 601881 中国银河 15,800 181,226.00 0.10
235 002508 老板电器 5,800 180,438.00 0.10
236 600018 上港集团 42,600 178,920.00 0.10
237 601231 环旭电子 8,100 176,904.00 0.10
238 002673 西部证券 21,600 176,256.00 0.10
239 600219 南山铝业 86,200 174,986.00 0.09
240 600516 方大炭素 27,860 174,960.80 0.09
241 002146 荣盛发展 21,400 173,340.00 0.09
242 601018 宁波港 48,300 172,431.00 0.09
243 600362 江西铜业 12,800 172,288.00 0.09
244 600998 九州通 9,200 171,304.00 0.09
245 600760 中航沈飞 5,200 170,664.00 0.09
246 600655 豫园股份 19,100 169,226.00 0.09
247 600170 上海建工 54,800 168,236.00 0.09
248 601319 中国人保 26,100 168,084.00 0.09
249 601117 中国化学 30,100 164,948.00 0.09
250 601878 浙商证券 16,300 161,533.00 0.09
251 600369 西南证券 34,600 158,814.00 0.09
252 002773 康弘药业 3,200 158,720.00 0.09
253 601021 春秋航空 4,500 158,580.00 0.09
254 600297 广汇汽车 49,500 157,905.00 0.09
255 600208 新湖中宝 52,800 157,344.00 0.09
256 600848 上海临港 7,300 156,731.00 0.08
257 002739 万达电影 10,200 155,754.00 0.08
258 002938 鹏鼎控股 3,100 155,186.00 0.08
259 002153 石基信息 3,900 152,217.00 0.08
260 002958 青农商行 34,200 151,506.00 0.08
261 601658 邮储银行 33,100 151,267.00 0.08
262 600674 川投能源 16,300 151,101.00 0.08
263 600038 中直股份 3,600 147,852.00 0.08
264 002032 苏泊尔 2,000 142,000.00 0.08
265 002939 长城证券 11,500 141,680.00 0.08
266 600027 华电国际 39,900 136,458.00 0.07
267 603156 养元饮品 6,160 132,440.00 0.07
268 002558 巨人网络 7,400 128,760.00 0.07
269 000671 阳光城 20,100 127,434.00 0.07
270 600482 中国动力 8,000 125,600.00 0.07
271 000627 天茂集团 24,100 125,561.00 0.07
272 601992 金隅集团 40,800 124,848.00 0.07
273 002468 申通快递 7,500 123,075.00 0.07
274 600583 海油工程 27,000 122,850.00 0.07
275 600977 中国电影 9,200 120,796.00 0.07
276 688004 博汇科技 1,600 115,040.00 0.06
277 601633 长城汽车 14,900 115,028.00 0.06
278 000709 河钢股份 52,300 106,692.00 0.06
279 601216 君正集团 41,600 105,664.00 0.06
280 601916 浙商银行 26,600 104,804.00 0.06
281 601238 广汽集团 11,300 101,700.00 0.06
282 601577 长沙银行 12,600 100,044.00 0.05
283 601808 中海油服 7,300 95,922.00 0.05
284 600398 海澜之家 16,400 95,448.00 0.05
285 601236 红塔证券 4,900 95,060.00 0.05
286 600188 兖州煤业 10,800 94,608.00 0.05
287 000723 美锦能源 15,000 93,900.00 0.05
288 601698 中国卫通 4,900 88,249.00 0.05
289 600372 中航电子 6,500 86,580.00 0.05
290 600928 西安银行 16,300 85,738.00 0.05
291 601898 中煤能源 22,400 85,120.00 0.05
292 600025 华能水电 21,900 83,001.00 0.04
293 600989 宝丰能源 9,800 82,516.00 0.04
294 000708 中信特钢 4,300 73,487.00 0.04
295 601077 渝农商行 14,200 67,024.00 0.04
296 600968 海油发展 25,100 58,483.00 0.03
297 603260 合盛硅业 2,000 54,680.00 0.03
298 601828 美凯龙 4,900 51,891.00 0.03
299 688528 秦川物联 4,429 50,180.57 0.03
300 601298 青岛港 8,700 49,416.00 0.03
301 688377 迪威尔 2,875 47,207.50 0.03
302 601212 白银有色 18,100 46,155.00 0.02
303 002945 华林证券 3,300 45,573.00 0.02
304 600299 安迪苏 3,700 45,214.00 0.02
305 688027 国盾量子 1,226 44,356.68 0.02
306 688600 皖仪科技 2,779 43,074.50 0.02
307 603087 甘李药业 322 32,296.60 0.02
308 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01
309 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01
310 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01
311 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
312 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
313 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
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