富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金(515400)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7746

累计净值:0.7746 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:蔡卡尔 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:14.706亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2021-01-07

业绩比较基准: 中证大数据产业指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002230 科大讯飞 1,789,712 121,628,827.52 10.21
2 002230 科大讯飞 1,789,712 121,628,827.52 10.21
3 000938 紫光股份 2,748,152 87,528,641.20 7.35
4 000938 紫光股份 2,748,152 87,528,641.20 7.35
5 600570 恒生电子 1,813,656 80,326,824.24 6.74
6 600570 恒生电子 1,813,656 80,326,824.24 6.74
7 603019 中科曙光 1,398,548 71,186,093.20 5.97
8 603019 中科曙光 1,398,548 71,186,093.20 5.97
9 000977 浪潮信息 1,251,600 60,702,600.00 5.09
10 000977 浪潮信息 1,251,600 60,702,600.00 5.09
11 002410 广联达 1,602,175 52,054,665.75 4.37
12 002410 广联达 1,602,175 52,054,665.75 4.37
13 600588 用友网络 2,459,529 50,420,344.50 4.23
14 600588 用友网络 2,459,529 50,420,344.50 4.23
15 600845 宝信软件 858,404 43,615,507.24 3.66
16 600845 宝信软件 858,404 43,615,507.24 3.66
17 300454 深信服 303,500 34,371,375.00 2.88
18 300454 深信服 303,500 34,371,375.00 2.88
19 600536 中国软件 718,628 33,689,280.64 2.83
20 600536 中国软件 718,628 33,689,280.64 2.83
21 002405 四维图新 2,858,900 33,106,062.00 2.78
22 002405 四维图新 2,858,900 33,106,062.00 2.78
23 300002 神州泰岳 2,351,700 32,923,800.00 2.76
24 300002 神州泰岳 2,351,700 32,923,800.00 2.76
25 000066 中国长城 2,326,500 32,175,495.00 2.70
26 000066 中国长城 2,326,500 32,175,495.00 2.70
27 002439 启明星辰 801,900 23,864,544.00 2.00
28 002439 启明星辰 801,900 23,864,544.00 2.00
29 002368 太极股份 522,000 21,490,740.00 1.80
30 002368 太极股份 522,000 21,490,740.00 1.80
31 300017 网宿科技 2,929,100 20,825,901.00 1.75
32 300017 网宿科技 2,929,100 20,825,901.00 1.75
33 002065 东华软件 2,696,600 19,037,996.00 1.60
34 002065 东华软件 2,696,600 19,037,996.00 1.60
35 300383 光环新网 1,729,000 18,586,750.00 1.56
36 300383 光环新网 1,729,000 18,586,750.00 1.56
37 002373 千方科技 1,328,000 18,113,920.00 1.52
38 002373 千方科技 1,328,000 18,113,920.00 1.52
39 300229 拓尔思 669,900 17,397,303.00 1.46
40 300229 拓尔思 669,900 17,397,303.00 1.46
41 688561 奇安信 327,764 16,981,452.84 1.43
42 688561 奇安信 327,764 16,981,452.84 1.43
43 300212 易华录 479,780 15,943,089.40 1.34
44 300212 易华录 479,780 15,943,089.40 1.34
45 300036 超图软件 592,000 14,036,320.00 1.18
46 300036 超图软件 592,000 14,036,320.00 1.18
47 002335 科华数据 386,800 13,905,460.00 1.17
48 002335 科华数据 386,800 13,905,460.00 1.17
49 002212 天融信 1,423,523 13,808,173.10 1.16
50 002212 天融信 1,423,523 13,808,173.10 1.16
51 002153 石基信息 982,284 13,751,976.00 1.15
52 002153 石基信息 982,284 13,751,976.00 1.15
53 688066 航天宏图 217,609 13,252,388.10 1.11
54 688066 航天宏图 217,609 13,252,388.10 1.11
55 300188 美亚柏科 618,400 12,856,536.00 1.08
56 300188 美亚柏科 618,400 12,856,536.00 1.08
57 300451 创业慧康 1,490,244 12,488,244.72 1.05
58 300451 创业慧康 1,490,244 12,488,244.72 1.05
59 300166 东方国信 1,105,900 12,430,316.00 1.04
60 300166 东方国信 1,105,900 12,430,316.00 1.04
61 300075 数字政通 488,287 12,148,580.56 1.02
62 300075 数字政通 488,287 12,148,580.56 1.02
63 600602 云赛智联 770,500 11,603,730.00 0.97
64 600602 云赛智联 770,500 11,603,730.00 0.97
65 600131 国网信通 574,500 11,599,155.00 0.97
66 600131 国网信通 574,500 11,599,155.00 0.97
67 300379 东方通 546,500 11,241,505.00 0.94
68 300379 东方通 546,500 11,241,505.00 0.94
69 688023 安恒信息 63,495 11,093,211.45 0.93
70 688023 安恒信息 63,495 11,093,211.45 0.93
71 300525 博思软件 705,944 10,829,180.96 0.91
72 300525 博思软件 705,944 10,829,180.96 0.91
73 688568 中科星图 122,406 9,863,475.48 0.83
74 688568 中科星图 122,406 9,863,475.48 0.83
75 600850 电科数字 407,000 9,601,130.00 0.81
76 600850 电科数字 407,000 9,601,130.00 0.81
77 600556 天下秀 1,294,800 9,180,132.00 0.77
78 600556 天下秀 1,294,800 9,180,132.00 0.77
79 000555 神州信息 709,100 8,721,930.00 0.73
80 000555 神州信息 709,100 8,721,930.00 0.73
81 300369 绿盟科技 673,600 8,332,432.00 0.70
82 300369 绿盟科技 673,600 8,332,432.00 0.70
83 603881 数据港 330,355 7,462,719.45 0.63
84 603881 数据港 330,355 7,462,719.45 0.63
85 300738 奥飞数据 687,978 7,017,375.60 0.59
86 300738 奥飞数据 687,978 7,017,375.60 0.59
87 300442 润泽科技 227,120 6,986,211.20 0.59
88 300442 润泽科技 227,120 6,986,211.20 0.59
89 688232 新点软件 122,936 6,615,186.16 0.56
90 688232 新点软件 122,936 6,615,186.16 0.56
91 603636 南威软件 424,100 6,221,547.00 0.52
92 603636 南威软件 424,100 6,221,547.00 0.52
93 603171 税友股份 144,400 5,773,112.00 0.48
94 603171 税友股份 144,400 5,773,112.00 0.48
95 300768 迪普科技 310,550 5,145,813.50 0.43
96 300768 迪普科技 310,550 5,145,813.50 0.43
97 002990 盛视科技 93,600 3,444,480.00 0.29
98 002990 盛视科技 93,600 3,444,480.00 0.29
99 301171 易点天下 113,400 2,506,140.00 0.21
100 301171 易点天下 113,400 2,506,140.00 0.21
101 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
102 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
103 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
104 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
105 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
106 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
107 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
108 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
109 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
110 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
111 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.00
112 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.00
113 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
114 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
115 301358 湖南裕能 840 36,027.60 0.00
116 301358 湖南裕能 840 36,027.60 0.00
117 688484 南芯科技 907 33,295.97 0.00
118 688484 南芯科技 907 33,295.97 0.00
119 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
120 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
121 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
122 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
123 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
124 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
125 301260 格力博 1,036 24,480.68 0.00
126 301260 格力博 1,036 24,480.68 0.00
127 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
128 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
129 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
130 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
131 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
132 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
133 301246 宏源药业 714 21,926.94 0.00
134 301246 宏源药业 714 21,926.94 0.00
135 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
136 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
137 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
138 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
139 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
140 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
141 301322 绿通科技 337 17,941.88 0.00
142 301322 绿通科技 337 17,941.88 0.00
143 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
144 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
145 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
146 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
147 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
148 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
149 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
150 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
151 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
152 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
153 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
154 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
155 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
156 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
157 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
158 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
159 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
160 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
161 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
162 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
163 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
164 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
165 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
166 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
167 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
168 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
169 301345 涛涛车业 232 10,820.48 0.00
170 301345 涛涛车业 232 10,820.48 0.00
171 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
172 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
173 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
174 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
175 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
176 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
177 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
178 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
179 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
180 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
181 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
182 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
183 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
184 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
185 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
186 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
187 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
188 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
189 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
190 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
191 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
192 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
193 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
194 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
195 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
196 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
197 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
198 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00

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