嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金(515510)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.4447

 累计净值：1.4447 净值更新日期：2023-01-31 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.095亿份(2023-03-30 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-03-16

业绩比较基准： 中证500成长估值指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688301 奕瑞科技 500 228,940.00 1.79
2 688301 奕瑞科技 500 228,940.00 1.79
3 002422 科伦药业 8,200 218,202.00 1.70
4 002422 科伦药业 8,200 218,202.00 1.70
5 601958 金钼股份 18,200 210,210.00 1.64
6 601958 金钼股份 18,200 210,210.00 1.64
7 600079 人福医药 8,700 207,843.00 1.62
8 600079 人福医药 8,700 207,843.00 1.62
9 603456 九洲药业 4,800 203,664.00 1.59
10 603456 九洲药业 4,800 203,664.00 1.59
11 002831 裕同科技 6,100 201,727.00 1.58
12 002831 裕同科技 6,100 201,727.00 1.58
13 002294 信立泰 6,000 197,100.00 1.54
14 002294 信立泰 6,000 197,100.00 1.54
15 000729 燕京啤酒 18,500 196,470.00 1.53
16 000729 燕京啤酒 18,500 196,470.00 1.53
17 000970 中科三环 14,400 196,416.00 1.53
18 000970 中科三环 14,400 196,416.00 1.53
19 002966 苏州银行 25,210 196,133.80 1.53
20 002966 苏州银行 25,210 196,133.80 1.53
21 688122 西部超导 2,044 193,546.36 1.51
22 688122 西部超导 2,044 193,546.36 1.51
23 688777 中控技术 2,123 192,832.09 1.51
24 688777 中控技术 2,123 192,832.09 1.51
25 601187 厦门银行 33,600 192,528.00 1.50
26 601187 厦门银行 33,600 192,528.00 1.50
27 601128 常熟银行 25,400 191,770.00 1.50
28 601128 常熟银行 25,400 191,770.00 1.50
29 603596 伯特利 2,400 191,520.00 1.50
30 603596 伯特利 2,400 191,520.00 1.50
31 600867 通化东宝 20,700 190,026.00 1.48
32 600867 通化东宝 20,700 190,026.00 1.48
33 300244 迪安诊断 7,500 188,475.00 1.47
34 300244 迪安诊断 7,500 188,475.00 1.47
35 601298 青岛港 33,500 187,935.00 1.47
36 601298 青岛港 33,500 187,935.00 1.47
37 300363 博腾股份 4,600 187,910.00 1.47
38 300363 博腾股份 4,600 187,910.00 1.47
39 600008 首创环保 66,200 187,346.00 1.46
40 600008 首创环保 66,200 187,346.00 1.46
41 600096 云天化 8,900 187,256.00 1.46
42 600096 云天化 8,900 187,256.00 1.46
43 603127 昭衍新药 3,200 186,912.00 1.46
44 603127 昭衍新药 3,200 186,912.00 1.46
45 601231 环旭电子 11,500 186,645.00 1.46
46 601231 环旭电子 11,500 186,645.00 1.46
47 002273 水晶光电 15,800 186,282.00 1.45
48 002273 水晶光电 15,800 186,282.00 1.45
49 600329 达仁堂 6,400 186,240.00 1.45
50 600329 达仁堂 6,400 186,240.00 1.45
51 002152 广电运通 18,600 184,884.00 1.44
52 002152 广电运通 18,600 184,884.00 1.44
53 600160 巨化股份 11,900 184,569.00 1.44
54 600160 巨化股份 11,900 184,569.00 1.44
55 601928 凤凰传媒 23,300 184,536.00 1.44
56 601928 凤凰传媒 23,300 184,536.00 1.44
57 603605 珀莱雅 1,100 184,228.00 1.44
58 603605 珀莱雅 1,100 184,228.00 1.44
59 600060 海信视像 13,600 184,144.00 1.44
60 600060 海信视像 13,600 184,144.00 1.44
61 688385 复旦微电 2,635 183,949.35 1.44
62 688385 复旦微电 2,635 183,949.35 1.44
63 300308 中际旭创 6,800 183,804.00 1.44
64 300308 中际旭创 6,800 183,804.00 1.44
65 000878 云南铜业 15,500 182,125.00 1.42
66 000878 云南铜业 15,500 182,125.00 1.42
67 600582 天地科技 35,000 182,000.00 1.42
68 600582 天地科技 35,000 182,000.00 1.42
69 600901 江苏租赁 33,100 181,388.00 1.42
70 600901 江苏租赁 33,100 181,388.00 1.42
71 600598 北大荒 13,100 180,256.00 1.41
72 600598 北大荒 13,100 180,256.00 1.41
73 002705 新宝股份 10,800 179,820.00 1.40
74 002705 新宝股份 10,800 179,820.00 1.40
75 600141 兴发集团 6,200 179,800.00 1.40
76 600141 兴发集团 6,200 179,800.00 1.40
77 000400 许继电气 9,000 179,730.00 1.40
78 000400 许继电气 9,000 179,730.00 1.40
79 300373 扬杰科技 3,400 178,840.00 1.40
80 300373 扬杰科技 3,400 178,840.00 1.40
81 600153 建发股份 13,100 178,815.00 1.40
82 600153 建发股份 13,100 178,815.00 1.40
83 601168 西部矿业 17,400 177,480.00 1.39
84 601168 西部矿业 17,400 177,480.00 1.39
85 603613 国联股份 2,000 176,880.00 1.38
86 603613 国联股份 2,000 176,880.00 1.38
87 600500 中化国际 26,700 176,487.00 1.38
88 600500 中化国际 26,700 176,487.00 1.38
89 002353 杰瑞股份 6,300 175,833.00 1.37
90 002353 杰瑞股份 6,300 175,833.00 1.37
91 000553 安道麦A 19,400 175,570.00 1.37
92 000553 安道麦A 19,400 175,570.00 1.37
93 600985 淮北矿业 13,700 175,360.00 1.37
94 600985 淮北矿业 13,700 175,360.00 1.37
95 300073 当升科技 3,100 174,840.00 1.37
96 300073 当升科技 3,100 174,840.00 1.37
97 601611 中国核建 22,900 174,040.00 1.36
98 601611 中国核建 22,900 174,040.00 1.36
99 601872 招商轮船 31,000 173,290.00 1.35
100 601872 招商轮船 31,000 173,290.00 1.35
101 300390 天华超净 3,100 173,228.00 1.35
102 300390 天华超净 3,100 173,228.00 1.35
103 601598 中国外运 45,000 172,800.00 1.35
104 601598 中国外运 45,000 172,800.00 1.35
105 600118 中国卫星 8,000 172,400.00 1.35
106 600118 中国卫星 8,000 172,400.00 1.35
107 002244 滨江集团 19,500 172,185.00 1.34
108 002244 滨江集团 19,500 172,185.00 1.34
109 300861 美畅股份 3,500 172,060.00 1.34
110 300861 美畅股份 3,500 172,060.00 1.34
111 688779 长远锂科 11,658 170,090.22 1.33
112 688779 长远锂科 11,658 170,090.22 1.33
113 600549 厦门钨业 8,700 170,085.00 1.33
114 600549 厦门钨业 8,700 170,085.00 1.33
115 002497 雅化集团 7,300 169,725.00 1.33
116 002497 雅化集团 7,300 169,725.00 1.33
117 000402 金融街 32,200 169,050.00 1.32
118 000402 金融街 32,200 169,050.00 1.32
119 002444 巨星科技 8,900 168,922.00 1.32
120 002444 巨星科技 8,900 168,922.00 1.32
121 600566 济川药业 6,200 168,764.00 1.32
122 600566 济川药业 6,200 168,764.00 1.32
123 600546 山煤国际 11,600 168,084.00 1.31
124 600546 山煤国际 11,600 168,084.00 1.31
125 600348 华阳股份 11,700 166,725.00 1.30
126 600348 华阳股份 11,700 166,725.00 1.30
127 600325 华发股份 18,400 166,704.00 1.30
128 600325 华发股份 18,400 166,704.00 1.30
129 002738 中矿资源 2,500 166,650.00 1.30
130 002738 中矿资源 2,500 166,650.00 1.30
131 601717 郑煤机 14,900 166,284.00 1.30
132 601717 郑煤机 14,900 166,284.00 1.30
133 000629 钒钛股份 34,300 162,239.00 1.27
134 000629 钒钛股份 34,300 162,239.00 1.27
135 300604 长川科技 3,600 160,488.00 1.25
136 300604 长川科技 3,600 160,488.00 1.25
137 002192 融捷股份 1,600 156,640.00 1.22
138 002192 融捷股份 1,600 156,640.00 1.22

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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