大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金(515520)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2971

 累计净值：1.2971 净值更新日期：2023-05-08 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.209亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-09-26

业绩比较基准： MSCI中国A股质优价值100指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 500 863,500.00 3.36
2 600519 贵州茅台 500 863,500.00 3.36
3 600887 伊利股份 21,600 669,600.00 2.60
4 600887 伊利股份 21,600 669,600.00 2.60
5 600900 长江电力 31,410 659,610.00 2.56
6 600900 长江电力 31,410 659,610.00 2.56
7 601668 中国建筑 111,700 606,531.00 2.36
8 601668 中国建筑 111,700 606,531.00 2.36
9 601328 交通银行 126,400 599,136.00 2.33
10 601328 交通银行 126,400 599,136.00 2.33
11 601398 工商银行 137,800 598,052.00 2.32
12 601398 工商银行 137,800 598,052.00 2.32
13 601169 北京银行 131,800 568,058.00 2.21
14 601169 北京银行 131,800 568,058.00 2.21
15 000651 格力电器 17,500 565,600.00 2.20
16 000651 格力电器 17,500 565,600.00 2.20
17 601225 陕西煤业 29,400 546,252.00 2.12
18 601225 陕西煤业 29,400 546,252.00 2.12
19 600660 福耀玻璃 14,865 521,315.55 2.03
20 600660 福耀玻璃 14,865 521,315.55 2.03
21 600426 华鲁恒升 15,500 513,825.00 2.00
22 600426 华鲁恒升 15,500 513,825.00 2.00
23 600028 中国石化 108,100 471,316.00 1.83
24 600028 中国石化 108,100 471,316.00 1.83
25 000725 京东方A 133,200 450,216.00 1.75
26 000725 京东方A 133,200 450,216.00 1.75
27 600585 海螺水泥 16,000 438,080.00 1.70
28 600585 海螺水泥 16,000 438,080.00 1.70
29 601939 建设银行 77,200 434,636.00 1.69
30 601939 建设银行 77,200 434,636.00 1.69
31 601818 光大银行 136,000 417,520.00 1.62
32 601818 光大银行 136,000 417,520.00 1.62
33 002714 牧原股份 8,400 409,500.00 1.59
34 002714 牧原股份 8,400 409,500.00 1.59
35 601006 大秦铁路 59,800 399,464.00 1.55
36 601006 大秦铁路 59,800 399,464.00 1.55
37 600089 特变电工 19,300 387,544.00 1.51
38 600089 特变电工 19,300 387,544.00 1.51
39 600276 恒瑞医药 9,616 370,504.48 1.44
40 600276 恒瑞医药 9,616 370,504.48 1.44
41 600763 通策医疗 2,300 351,877.00 1.37
42 600763 通策医疗 2,300 351,877.00 1.37
43 600795 国电电力 81,600 348,432.00 1.35
44 600795 国电电力 81,600 348,432.00 1.35
45 600176 中国巨石 25,200 345,492.00 1.34
46 600176 中国巨石 25,200 345,492.00 1.34
47 300012 华测检测 15,400 343,420.00 1.33
48 300012 华测检测 15,400 343,420.00 1.33
49 600941 中国移动 5,000 338,350.00 1.31
50 600941 中国移动 5,000 338,350.00 1.31
51 002384 东山精密 13,600 336,328.00 1.31
52 002384 东山精密 13,600 336,328.00 1.31
53 600600 青岛啤酒 3,100 333,250.00 1.30
54 600600 青岛啤酒 3,100 333,250.00 1.30
55 600132 重庆啤酒 2,300 292,974.00 1.14
56 600132 重庆啤酒 2,300 292,974.00 1.14
57 002555 三七互娱 14,800 267,880.00 1.04
58 002555 三七互娱 14,800 267,880.00 1.04
59 600938 中国海油 17,300 262,960.00 1.02
60 600938 中国海油 17,300 262,960.00 1.02
61 600885 宏发股份 7,760 259,261.60 1.01
62 600885 宏发股份 7,760 259,261.60 1.01
63 002422 科伦药业 9,700 258,117.00 1.00
64 002422 科伦药业 9,700 258,117.00 1.00
65 000895 双汇发展 9,800 254,114.00 0.99
66 000895 双汇发展 9,800 254,114.00 0.99
67 002475 立讯精密 7,900 250,825.00 0.97
68 002475 立讯精密 7,900 250,825.00 0.97
69 002415 海康威视 7,200 249,696.00 0.97
70 002415 海康威视 7,200 249,696.00 0.97
71 600741 华域汽车 14,400 249,552.00 0.97
72 600741 华域汽车 14,400 249,552.00 0.97
73 600298 安琪酵母 5,200 235,144.00 0.91
74 600298 安琪酵母 5,200 235,144.00 0.91
75 300144 宋城演艺 16,000 233,600.00 0.91
76 300144 宋城演艺 16,000 233,600.00 0.91
77 600873 梅花生物 22,800 232,104.00 0.90
78 600873 梅花生物 22,800 232,104.00 0.90
79 601728 中国电信 55,100 230,869.00 0.90
80 601728 中国电信 55,100 230,869.00 0.90
81 603882 金域医学 2,901 226,858.20 0.88
82 603882 金域医学 2,901 226,858.20 0.88
83 600754 锦江酒店 3,800 221,730.00 0.86
84 600754 锦江酒店 3,800 221,730.00 0.86
85 601390 中国中铁 39,800 221,288.00 0.86
86 601390 中国中铁 39,800 221,288.00 0.86
87 002223 鱼跃医疗 6,900 219,834.00 0.85
88 002223 鱼跃医疗 6,900 219,834.00 0.85
89 600486 扬农化工 2,100 218,190.00 0.85
90 600486 扬农化工 2,100 218,190.00 0.85
91 600872 中炬高新 5,900 217,533.00 0.85
92 600872 中炬高新 5,900 217,533.00 0.85
93 002236 大华股份 18,400 208,104.00 0.81
94 002236 大华股份 18,400 208,104.00 0.81
95 603517 绝味食品 3,400 207,706.00 0.81
96 603517 绝味食品 3,400 207,706.00 0.81
97 603899 晨光股份 3,700 203,426.00 0.79
98 603899 晨光股份 3,700 203,426.00 0.79
99 601117 中国化学 25,500 202,470.00 0.79
100 601117 中国化学 25,500 202,470.00 0.79
101 601607 上海医药 11,200 199,696.00 0.78
102 601607 上海医药 11,200 199,696.00 0.78
103 600332 白云山 6,600 196,614.00 0.76
104 600332 白云山 6,600 196,614.00 0.76
105 300146 汤臣倍健 8,600 196,252.00 0.76
106 300146 汤臣倍健 8,600 196,252.00 0.76
107 002138 顺络电子 7,300 191,114.00 0.74
108 002138 顺络电子 7,300 191,114.00 0.74
109 600177 雅戈尔 29,400 186,102.00 0.72
110 600177 雅戈尔 29,400 186,102.00 0.72
111 603605 珀莱雅 1,100 184,228.00 0.72
112 603605 珀莱雅 1,100 184,228.00 0.72
113 002007 华兰生物 7,990 180,813.70 0.70
114 002007 华兰生物 7,990 180,813.70 0.70
115 688008 澜起科技 2,800 175,280.00 0.68
116 688008 澜起科技 2,800 175,280.00 0.68
117 600436 片仔癀 600 173,076.00 0.67
118 600436 片仔癀 600 173,076.00 0.67
119 600036 招商银行 4,600 171,396.00 0.67
120 600036 招商银行 4,600 171,396.00 0.67
121 002557 洽洽食品 3,300 165,000.00 0.64
122 002557 洽洽食品 3,300 165,000.00 0.64
123 002410 广联达 2,700 161,865.00 0.63
124 002410 广联达 2,700 161,865.00 0.63
125 600497 驰宏锌锗 31,100 157,366.00 0.61
126 600497 驰宏锌锗 31,100 157,366.00 0.61
127 603444 吉比特 500 156,420.00 0.61
128 603444 吉比特 500 156,420.00 0.61
129 002507 涪陵榨菜 6,000 154,620.00 0.60
130 002507 涪陵榨菜 6,000 154,620.00 0.60
131 002156 通富微电 9,200 151,616.00 0.59
132 002156 通富微电 9,200 151,616.00 0.59
133 600325 华发股份 16,500 149,490.00 0.58
134 600325 华发股份 16,500 149,490.00 0.58
135 002465 海格通信 18,400 149,408.00 0.58
136 002465 海格通信 18,400 149,408.00 0.58
137 601677 明泰铝业 8,200 148,748.00 0.58
138 601677 明泰铝业 8,200 148,748.00 0.58
139 300373 扬杰科技 2,800 147,280.00 0.57
140 300373 扬杰科技 2,800 147,280.00 0.57
141 601168 西部矿业 14,100 143,820.00 0.56
142 601168 西部矿业 14,100 143,820.00 0.56
143 000623 吉林敖东 9,300 139,407.00 0.54
144 000623 吉林敖东 9,300 139,407.00 0.54
145 601166 兴业银行 7,900 138,961.00 0.54
146 601166 兴业银行 7,900 138,961.00 0.54
147 002372 伟星新材 6,400 136,576.00 0.53
148 002372 伟星新材 6,400 136,576.00 0.53
149 000513 丽珠集团 4,200 136,416.00 0.53
150 000513 丽珠集团 4,200 136,416.00 0.53
151 601997 贵阳银行 24,300 133,407.00 0.52
152 601997 贵阳银行 24,300 133,407.00 0.52
153 688385 复旦微电 1,900 132,639.00 0.52
154 688385 复旦微电 1,900 132,639.00 0.52
155 000830 鲁西化工 10,700 132,573.00 0.52
156 000830 鲁西化工 10,700 132,573.00 0.52
157 600863 内蒙华电 36,300 126,687.00 0.49
158 600863 内蒙华电 36,300 126,687.00 0.49
159 600867 通化东宝 13,700 125,766.00 0.49
160 600867 通化东宝 13,700 125,766.00 0.49
161 603858 步长制药 5,800 121,858.00 0.47
162 603858 步长制药 5,800 121,858.00 0.47
163 600755 厦门国贸 16,300 116,382.00 0.45
164 600755 厦门国贸 16,300 116,382.00 0.45
165 603027 千禾味业 5,580 115,952.40 0.45
166 603027 千禾味业 5,580 115,952.40 0.45
167 300244 迪安诊断 4,500 113,085.00 0.44
168 300244 迪安诊断 4,500 113,085.00 0.44
169 002938 鹏鼎控股 4,100 112,504.00 0.44
170 002938 鹏鼎控股 4,100 112,504.00 0.44
171 600820 隧道股份 21,000 110,670.00 0.43
172 600820 隧道股份 21,000 110,670.00 0.43
173 002727 一心堂 3,400 107,134.00 0.42
174 002727 一心堂 3,400 107,134.00 0.42
175 688202 美迪西 500 106,945.00 0.42
176 688202 美迪西 500 106,945.00 0.42
177 603599 广信股份 3,600 105,840.00 0.41
178 603599 广信股份 3,600 105,840.00 0.41
179 600511 国药股份 3,700 103,230.00 0.40
180 600511 国药股份 3,700 103,230.00 0.40
181 600535 天士力 9,400 101,144.00 0.39
182 600535 天士力 9,400 101,144.00 0.39
183 600582 天地科技 18,300 95,160.00 0.37
184 600582 天地科技 18,300 95,160.00 0.37
185 000581 威孚高科 5,281 93,632.13 0.36
186 000581 威孚高科 5,281 93,632.13 0.36
187 600566 济川药业 3,400 92,548.00 0.36
188 600566 济川药业 3,400 92,548.00 0.36
189 600062 华润双鹤 4,600 82,294.00 0.32
190 600062 华润双鹤 4,600 82,294.00 0.32
191 600597 光明乳业 7,300 78,548.00 0.31
192 600597 光明乳业 7,300 78,548.00 0.31
193 688298 东方生物 1,000 77,110.00 0.30
194 688298 东方生物 1,000 77,110.00 0.30
195 603939 益丰药房 1,077 68,755.68 0.27
196 603939 益丰药房 1,077 68,755.68 0.27
197 000598 兴蓉环境 13,200 64,548.00 0.25
198 000598 兴蓉环境 13,200 64,548.00 0.25

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