华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金(515580)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7253

 累计净值：1.4506 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：谭弘翔 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：5.860亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信证券股份有限公司 成立日期：2019-09-27

业绩比较基准： 中证科技100指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 796,757 25,854,764.65 5.18
2 002475 立讯精密 796,757 25,854,764.65 5.18
3 300750 宁德时代 109,597 25,074,697.63 5.02
4 300750 宁德时代 109,597 25,074,697.63 5.02
5 600276 恒瑞医药 505,920 24,233,568.00 4.85
6 600276 恒瑞医药 505,920 24,233,568.00 4.85
7 000063 中兴通讯 522,620 23,800,114.80 4.76
8 000063 中兴通讯 522,620 23,800,114.80 4.76
9 300760 迈瑞医疗 79,300 23,774,140.00 4.76
10 300760 迈瑞医疗 79,300 23,774,140.00 4.76
11 002415 海康威视 670,331 22,194,659.41 4.44
12 002415 海康威视 670,331 22,194,659.41 4.44
13 002129 TCL中环 529,375 17,575,250.00 3.52
14 002129 TCL中环 529,375 17,575,250.00 3.52
15 601138 工业富联 645,400 16,264,080.00 3.26
16 601138 工业富联 645,400 16,264,080.00 3.26
17 600438 通威股份 442,700 15,189,037.00 3.04
18 600438 通威股份 442,700 15,189,037.00 3.04
19 600089 特变电工 637,300 14,205,417.00 2.84
20 600089 特变电工 637,300 14,205,417.00 2.84
21 002371 北方华创 42,735 13,574,772.75 2.72
22 002371 北方华创 42,735 13,574,772.75 2.72
23 002459 晶澳科技 267,200 11,142,240.00 2.23
24 002459 晶澳科技 267,200 11,142,240.00 2.23
25 600570 恒生电子 248,652 11,012,797.08 2.20
26 600570 恒生电子 248,652 11,012,797.08 2.20
27 002049 紫光国微 112,195 10,462,183.75 2.09
28 002049 紫光国微 112,195 10,462,183.75 2.09
29 603019 中科曙光 192,400 9,793,160.00 1.96
30 603019 中科曙光 192,400 9,793,160.00 1.96
31 002179 中航光电 202,900 9,201,515.00 1.84
32 002179 中航光电 202,900 9,201,515.00 1.84
33 300122 智飞生物 191,150 8,448,830.00 1.69
34 300122 智飞生物 191,150 8,448,830.00 1.69
35 000977 浪潮信息 168,986 8,195,821.00 1.64
36 000977 浪潮信息 168,986 8,195,821.00 1.64
37 688036 传音控股 53,261 7,829,367.00 1.57
38 688036 传音控股 53,261 7,829,367.00 1.57
39 688599 天合光能 178,057 7,587,008.77 1.52
40 688599 天合光能 178,057 7,587,008.77 1.52
41 000661 长春高新 53,600 7,305,680.00 1.46
42 000661 长春高新 53,600 7,305,680.00 1.46
43 002410 广联达 218,028 7,083,729.72 1.42
44 002410 广联达 218,028 7,083,729.72 1.42
45 300142 沃森生物 263,200 6,961,640.00 1.39
46 300142 沃森生物 263,200 6,961,640.00 1.39
47 600745 闻泰科技 138,900 6,792,210.00 1.36
48 600745 闻泰科技 138,900 6,792,210.00 1.36
49 600196 复星医药 208,340 6,437,706.00 1.29
50 600196 复星医药 208,340 6,437,706.00 1.29
51 300033 同花顺 34,200 5,994,576.00 1.20
52 300033 同花顺 34,200 5,994,576.00 1.20
53 002422 科伦药业 192,900 5,725,272.00 1.15
54 002422 科伦药业 192,900 5,725,272.00 1.15
55 002236 大华股份 273,200 5,395,700.00 1.08
56 002236 大华股份 273,200 5,395,700.00 1.08
57 300003 乐普医疗 215,300 4,867,933.00 0.97
58 300003 乐普医疗 215,300 4,867,933.00 0.97
59 600487 亨通光电 323,000 4,735,180.00 0.95
60 600487 亨通光电 323,000 4,735,180.00 0.95
61 002821 凯莱英 38,600 4,549,396.00 0.91
62 002821 凯莱英 38,600 4,549,396.00 0.91
63 300454 深信服 39,700 4,496,025.00 0.90
64 300454 深信服 39,700 4,496,025.00 0.90
65 688223 晶科能源 319,148 4,487,220.88 0.90
66 688223 晶科能源 319,148 4,487,220.88 0.90
67 002156 通富微电 172,100 3,889,460.00 0.78
68 002156 通富微电 172,100 3,889,460.00 0.78
69 300433 蓝思科技 308,100 3,623,256.00 0.73
70 300433 蓝思科技 308,100 3,623,256.00 0.73
71 002223 鱼跃医疗 92,800 3,339,872.00 0.67
72 002223 鱼跃医疗 92,800 3,339,872.00 0.67
73 002600 领益智造 461,200 3,186,892.00 0.64
74 002600 领益智造 461,200 3,186,892.00 0.64
75 300136 信维通信 157,900 3,170,632.00 0.63
76 300136 信维通信 157,900 3,170,632.00 0.63
77 002025 航天电器 45,700 2,915,660.00 0.58
78 002025 航天电器 45,700 2,915,660.00 0.58
79 300866 安克创新 33,100 2,896,250.00 0.58
80 300866 安克创新 33,100 2,896,250.00 0.58
81 600879 航天电子 336,900 2,860,281.00 0.57
82 600879 航天电子 336,900 2,860,281.00 0.57
83 600521 华海药业 145,600 2,680,496.00 0.54
84 600521 华海药业 145,600 2,680,496.00 0.54
85 000400 许继电气 115,600 2,664,580.00 0.53
86 000400 许继电气 115,600 2,664,580.00 0.53
87 002262 恩华药业 83,000 2,558,890.00 0.51
88 002262 恩华药业 83,000 2,558,890.00 0.51
89 600271 航天信息 181,800 2,488,842.00 0.50
90 600271 航天信息 181,800 2,488,842.00 0.50
91 688002 睿创微纳 55,518 2,487,206.40 0.50
92 688002 睿创微纳 55,518 2,487,206.40 0.50
93 600380 健康元 189,226 2,405,062.46 0.48
94 600380 健康元 189,226 2,405,062.46 0.48
95 000513 丽珠集团 61,400 2,389,074.00 0.48
96 000513 丽珠集团 61,400 2,389,074.00 0.48
97 002152 广电运通 203,100 2,380,332.00 0.48
98 002152 广电运通 203,100 2,380,332.00 0.48
99 603927 中科软 58,300 2,248,048.00 0.45
100 603927 中科软 58,300 2,248,048.00 0.45
101 002139 拓邦股份 166,400 2,171,520.00 0.43
102 002139 拓邦股份 166,400 2,171,520.00 0.43
103 300244 迪安诊断 82,300 2,109,349.00 0.42
104 300244 迪安诊断 82,300 2,109,349.00 0.42
105 603083 剑桥科技 31,037 1,951,916.93 0.39
106 603083 剑桥科技 31,037 1,951,916.93 0.39
107 300624 万兴科技 16,400 1,921,260.00 0.38
108 300624 万兴科技 16,400 1,921,260.00 0.38
109 600587 新华医疗 54,100 1,911,353.00 0.38
110 600587 新华医疗 54,100 1,911,353.00 0.38
111 002212 天融信 195,600 1,897,320.00 0.38
112 002212 天融信 195,600 1,897,320.00 0.38
113 300558 贝达药业 38,400 1,844,352.00 0.37
114 300558 贝达药业 38,400 1,844,352.00 0.37
115 002396 星网锐捷 78,500 1,773,315.00 0.35
116 002396 星网锐捷 78,500 1,773,315.00 0.35
117 603236 移远通信 30,528 1,761,770.88 0.35
118 603236 移远通信 30,528 1,761,770.88 0.35
119 300627 华测导航 53,500 1,737,145.00 0.35
120 300627 华测导航 53,500 1,737,145.00 0.35
121 300166 东方国信 150,800 1,694,992.00 0.34
122 300166 东方国信 150,800 1,694,992.00 0.34
123 002777 久远银海 47,500 1,684,825.00 0.34
124 002777 久远银海 47,500 1,684,825.00 0.34
125 300115 长盈精密 138,800 1,653,108.00 0.33
126 300115 长盈精密 138,800 1,653,108.00 0.33
127 601231 环旭电子 108,900 1,629,144.00 0.33
128 601231 环旭电子 108,900 1,629,144.00 0.33
129 002030 达安基因 160,512 1,600,304.64 0.32
130 002030 达安基因 160,512 1,600,304.64 0.32
131 300674 宇信科技 88,300 1,561,144.00 0.31
132 300674 宇信科技 88,300 1,561,144.00 0.31
133 688088 虹软科技 36,462 1,558,750.50 0.31
134 688088 虹软科技 36,462 1,558,750.50 0.31
135 600718 东软集团 139,108 1,482,891.28 0.30
136 600718 东软集团 139,108 1,482,891.28 0.30
137 603228 景旺电子 52,600 1,349,190.00 0.27
138 603228 景旺电子 52,600 1,349,190.00 0.27
139 002130 沃尔核材 163,600 1,328,432.00 0.27
140 002130 沃尔核材 163,600 1,328,432.00 0.27
141 000682 东方电子 132,400 1,286,928.00 0.26
142 000682 东方电子 132,400 1,286,928.00 0.26
143 002745 木林森 138,000 1,269,600.00 0.25
144 002745 木林森 138,000 1,269,600.00 0.25
145 002020 京新药业 98,400 1,261,488.00 0.25
146 002020 京新药业 98,400 1,261,488.00 0.25
147 600267 海正药业 110,200 1,254,076.00 0.25
148 600267 海正药业 110,200 1,254,076.00 0.25
149 300232 洲明科技 135,700 1,240,298.00 0.25
150 300232 洲明科技 135,700 1,240,298.00 0.25
151 601126 四方股份 80,100 1,216,719.00 0.24
152 601126 四方股份 80,100 1,216,719.00 0.24
153 600216 浙江医药 110,800 1,213,260.00 0.24
154 600216 浙江医药 110,800 1,213,260.00 0.24
155 600420 国药现代 105,500 1,191,095.00 0.24
156 600420 国药现代 105,500 1,191,095.00 0.24
157 002038 双鹭药业 117,600 1,186,584.00 0.24
158 002038 双鹭药业 117,600 1,186,584.00 0.24
159 600062 华润双鹤 67,800 1,181,076.00 0.24
160 600062 华润双鹤 67,800 1,181,076.00 0.24
161 002773 康弘药业 60,000 1,147,200.00 0.23
162 002773 康弘药业 60,000 1,147,200.00 0.23
163 600537 亿晶光电 147,500 1,126,900.00 0.23
164 600537 亿晶光电 147,500 1,126,900.00 0.23
165 300378 鼎捷软件 32,900 1,126,825.00 0.23
166 300378 鼎捷软件 32,900 1,126,825.00 0.23
167 601311 骆驼股份 109,100 1,012,448.00 0.20
168 601311 骆驼股份 109,100 1,012,448.00 0.20
169 603859 能科科技 19,600 1,002,148.00 0.20
170 603859 能科科技 19,600 1,002,148.00 0.20
171 688232 新点软件 15,758 847,937.98 0.17
172 688232 新点软件 15,758 847,937.98 0.17
173 603556 海兴电力 31,900 805,156.00 0.16
174 603556 海兴电力 31,900 805,156.00 0.16
175 688819 天能股份 21,590 795,375.60 0.16
176 688819 天能股份 21,590 795,375.60 0.16
177 300630 普利制药 40,100 783,955.00 0.16
178 300630 普利制药 40,100 783,955.00 0.16
179 600789 鲁抗医药 116,000 744,720.00 0.15
180 600789 鲁抗医药 116,000 744,720.00 0.15
181 688658 悦康药业 34,989 728,121.09 0.15
182 688658 悦康药业 34,989 728,121.09 0.15
183 000801 四川九洲 94,700 691,310.00 0.14
184 000801 四川九洲 94,700 691,310.00 0.14
185 300047 天源迪科 83,200 677,248.00 0.14
186 300047 天源迪科 83,200 677,248.00 0.14
187 000948 南天信息 36,400 615,160.00 0.12
188 000948 南天信息 36,400 615,160.00 0.12
189 300194 福安药业 147,100 570,748.00 0.11
190 300194 福安药业 147,100 570,748.00 0.11
191 600268 国电南自 68,860 515,761.40 0.10
192 600268 国电南自 68,860 515,761.40 0.10
193 300389 艾比森 24,200 492,954.00 0.10
194 300389 艾比森 24,200 492,954.00 0.10
195 301165 锐捷网络 7,600 469,072.00 0.09
196 301165 锐捷网络 7,600 469,072.00 0.09
197 002322 理工能科 40,600 422,240.00 0.08
198 002322 理工能科 40,600 422,240.00 0.08
199 601089 福元医药 24,000 391,200.00 0.08
200 601089 福元医药 24,000 391,200.00 0.08
201 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.04
202 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.04
203 301486 致尚科技 3,243 186,991.38 0.04
204 301486 致尚科技 3,243 186,991.38 0.04
205 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
206 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
207 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
208 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
209 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
210 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
211 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
212 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
213 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
214 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
215 688249 晶合集成 2,530 45,691.80 0.01
216 688249 晶合集成 2,530 45,691.80 0.01
217 301358 湖南裕能 901 38,643.89 0.01
218 301358 湖南裕能 901 38,643.89 0.01
219 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
220 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
221 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
222 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
223 688472 阿特斯 1,802 30,706.08 0.01
224 688472 阿特斯 1,802 30,706.08 0.01
225 688443 智翔金泰 945 27,868.05 0.01
226 688443 智翔金泰 945 27,868.05 0.01
227 301325 曼恩斯特 241 26,015.95 0.01
228 301325 曼恩斯特 241 26,015.95 0.01
229 688469 中芯集成 4,761 25,757.01 0.01
230 688469 中芯集成 4,761 25,757.01 0.01
231 688361 中科飞测 389 25,156.63 0.01
232 688361 中科飞测 389 25,156.63 0.01
233 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
234 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
235 688582 芯动联科 491 19,973.88 0.00
236 688582 芯动联科 491 19,973.88 0.00
237 301291 明阳电气 603 18,711.09 0.00
238 301291 明阳电气 603 18,711.09 0.00
239 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
240 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
241 688531 日联科技 133 18,084.01 0.00
242 688531 日联科技 133 18,084.01 0.00
243 688543 国科军工 321 17,029.05 0.00
244 688543 国科军工 321 17,029.05 0.00
245 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
246 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
247 688458 美芯晟 178 16,155.28 0.00
248 688458 美芯晟 178 16,155.28 0.00
249 301262 海看股份 618 15,759.00 0.00
250 301262 海看股份 618 15,759.00 0.00
251 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
252 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
253 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
254 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
255 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
256 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
257 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
258 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
259 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
260 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
261 688484 南芯科技 380 13,949.80 0.00
262 688484 南芯科技 380 13,949.80 0.00
263 688512 慧智微 703 13,469.48 0.00
264 688512 慧智微 703 13,469.48 0.00
265 688352 颀中科技 1,114 13,445.98 0.00
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267 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
268 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
269 688552 航天南湖 570 13,395.00 0.00
270 688552 航天南湖 570 13,395.00 0.00
271 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
272 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
273 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
274 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
275 301305 朗坤环境 661 13,015.09 0.00
276 301305 朗坤环境 661 13,015.09 0.00
277 301332 德尔玛 925 12,700.25 0.00
278 301332 德尔玛 925 12,700.25 0.00
279 688581 安杰思 107 12,629.21 0.00
280 688581 安杰思 107 12,629.21 0.00
281 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
282 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
283 301397 溯联股份 310 12,462.00 0.00
284 301397 溯联股份 310 12,462.00 0.00
285 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
286 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
287 688433 华曙高科 367 11,560.50 0.00
288 688433 华曙高科 367 11,560.50 0.00
289 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
290 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
291 688507 索辰科技 93 11,356.23 0.00
292 688507 索辰科技 93 11,356.23 0.00
293 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
294 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
295 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
296 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
297 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
298 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
299 688623 双元科技 123 10,675.17 0.00
300 688623 双元科技 123 10,675.17 0.00
301 001287 中电港 506 10,636.12 0.00
302 001287 中电港 506 10,636.12 0.00
303 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
304 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
305 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
306 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
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308 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
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310 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
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314 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
315 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
316 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
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318 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
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320 601061 中信金属 1,175 8,906.50 0.00
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322 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
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324 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
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326 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
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328 688479 友车科技 296 8,729.04 0.00
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330 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
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332 301439 泓淋电力 494 8,348.60 0.00
333 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
334 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
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338 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
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340 301345 涛涛车业 163 7,602.32 0.00
341 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
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344 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
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346 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
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348 603135 中重科技 389 6,959.21 0.00
349 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
350 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
351 601065 江盐集团 394 4,664.96 0.00
352 601065 江盐集团 394 4,664.96 0.00
353 601133 柏诚股份 369 4,523.94 0.00
354 601133 柏诚股份 369 4,523.94 0.00
355 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
356 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
357 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
358 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
359 603125 常青科技 126 3,090.78 0.00
360 603125 常青科技 126 3,090.78 0.00
361 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
362 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
363 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
364 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
365 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
366 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
367 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
368 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
369 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
370 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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