嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(515680)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0177

累计净值:1.0177 净值更新日期:2020-08-11 基金类型:ETF
基金经理:刘珈吟,金猛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:84.253亿份(2020-07-18) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-09-20

业绩比较基准: 中证央企创新驱动指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 17,978,583 588,618,807.42 4.78
2 002415 海康威视 17,978,583 588,618,807.42 4.78
3 600536 中国软件 6,594,158 472,735,187.02 3.84
4 600536 中国软件 6,594,158 472,735,187.02 3.84
5 601668 中国建筑 62,594,100 351,778,842.00 2.86
6 601668 中国建筑 62,594,100 351,778,842.00 2.86
7 601088 中国神华 18,927,004 345,417,823.00 2.81
8 601088 中国神华 18,927,004 345,417,823.00 2.81
9 600050 中国联通 58,443,100 344,229,859.00 2.80
10 600050 中国联通 58,443,100 344,229,859.00 2.80
11 601766 中国中车 48,133,600 343,673,904.00 2.79
12 601766 中国中车 48,133,600 343,673,904.00 2.79
13 601186 中国铁建 33,632,500 341,033,550.00 2.77
14 601186 中国铁建 33,632,500 341,033,550.00 2.77
15 600028 中国石化 66,306,800 338,827,748.00 2.75
16 600028 中国石化 66,306,800 338,827,748.00 2.75
17 600406 国电南瑞 15,811,047 334,877,975.46 2.72
18 600406 国电南瑞 15,811,047 334,877,975.46 2.72
19 601857 中国石油 57,215,900 333,568,697.00 2.71
20 601857 中国石油 57,215,900 333,568,697.00 2.71
21 600019 宝钢股份 58,071,900 333,332,706.00 2.71
22 600019 宝钢股份 58,071,900 333,332,706.00 2.71
23 601989 中国重工 63,062,500 330,447,500.00 2.69
24 601989 中国重工 63,062,500 330,447,500.00 2.69
25 601390 中国中铁 55,246,000 328,161,240.00 2.67
26 601390 中国中铁 55,246,000 328,161,240.00 2.67
27 601618 中国中冶 113,402,500 317,527,000.00 2.58
28 601618 中国中冶 113,402,500 317,527,000.00 2.58
29 002202 金风科技 21,416,200 255,923,590.00 2.08
30 002202 金风科技 21,416,200 255,923,590.00 2.08
31 601669 中国电建 57,838,000 251,016,920.00 2.04
32 601669 中国电建 57,838,000 251,016,920.00 2.04
33 601800 中国交建 27,292,302 249,997,486.32 2.03
34 601800 中国交建 27,292,302 249,997,486.32 2.03
35 000066 中国长城 13,630,300 212,087,468.00 1.72
36 000066 中国长城 13,630,300 212,087,468.00 1.72
37 600271 航天信息 8,713,137 201,883,384.29 1.64
38 600271 航天信息 8,713,137 201,883,384.29 1.64
39 601117 中国化学 31,187,900 200,850,076.00 1.63
40 601117 中国化学 31,187,900 200,850,076.00 1.63
41 002405 四维图新 12,106,750 194,918,675.00 1.58
42 002405 四维图新 12,106,750 194,918,675.00 1.58
43 601985 中国核电 34,443,100 172,215,500.00 1.40
44 601985 中国核电 34,443,100 172,215,500.00 1.40
45 600528 中铁工业 14,821,000 170,441,500.00 1.39
46 600528 中铁工业 14,821,000 170,441,500.00 1.39
47 002179 中航光电 4,174,290 163,047,767.40 1.33
48 002179 中航光电 4,174,290 163,047,767.40 1.33
49 000786 北新建材 6,406,230 163,038,553.50 1.33
50 000786 北新建材 6,406,230 163,038,553.50 1.33
51 000625 长安汽车 15,148,500 151,939,455.00 1.23
52 000625 长安汽车 15,148,500 151,939,455.00 1.23
53 600498 烽火通信 5,479,490 150,412,000.50 1.22
54 600498 烽火通信 5,479,490 150,412,000.50 1.22
55 600893 航发动力 6,718,043 145,647,172.24 1.18
56 600893 航发动力 6,718,043 145,647,172.24 1.18
57 600068 葛洲坝 21,052,100 140,628,028.00 1.14
58 600068 葛洲坝 21,052,100 140,628,028.00 1.14
59 000050 深天马A 7,911,700 128,881,593.00 1.05
60 000050 深天马A 7,911,700 128,881,593.00 1.05
61 600775 南京熊猫 12,184,775 123,797,314.00 1.01
62 600775 南京熊猫 12,184,775 123,797,314.00 1.01
63 600583 海油工程 16,393,400 120,983,292.00 0.98
64 600583 海油工程 16,393,400 120,983,292.00 0.98
65 000423 东阿阿胶 3,394,335 120,057,628.95 0.98
66 000423 东阿阿胶 3,394,335 120,057,628.95 0.98
67 002268 卫士通 4,573,360 117,946,954.40 0.96
68 002268 卫士通 4,573,360 117,946,954.40 0.96
69 002916 深南电路 791,508 112,473,286.80 0.91
70 002916 深南电路 791,508 112,473,286.80 0.91
71 600150 中国船舶 5,111,953 111,236,097.28 0.90
72 600150 中国船舶 5,111,953 111,236,097.28 0.90
73 600038 中直股份 2,297,112 109,595,213.52 0.89
74 600038 中直股份 2,297,112 109,595,213.52 0.89
75 600482 中国动力 5,029,531 100,590,620.00 0.82
76 600482 中国动力 5,029,531 100,590,620.00 0.82
77 300212 易华录 2,883,600 96,427,584.00 0.78
78 300212 易华录 2,883,600 96,427,584.00 0.78
79 002013 中航机电 13,781,400 95,642,916.00 0.78
80 002013 中航机电 13,781,400 95,642,916.00 0.78
81 000999 华润三九 2,981,090 94,440,931.20 0.77
82 000999 华润三九 2,981,090 94,440,931.20 0.77
83 002281 光迅科技 3,139,100 93,482,398.00 0.76
84 002281 光迅科技 3,139,100 93,482,398.00 0.76
85 000629 攀钢钒钛 31,850,100 93,002,292.00 0.76
86 000629 攀钢钒钛 31,850,100 93,002,292.00 0.76
87 000547 航天发展 8,763,800 89,566,036.00 0.73
88 000547 航天发展 8,763,800 89,566,036.00 0.73
89 000878 云南铜业 6,500,000 88,790,000.00 0.72
90 000878 云南铜业 6,500,000 88,790,000.00 0.72
91 601808 中海油服 4,564,023 87,629,241.60 0.71
92 601808 中海油服 4,564,023 87,629,241.60 0.71
93 000778 新兴铸管 20,714,300 86,378,631.00 0.70
94 000778 新兴铸管 20,714,300 86,378,631.00 0.70
95 600845 宝信软件 2,613,600 85,987,440.00 0.70
96 600845 宝信软件 2,613,600 85,987,440.00 0.70
97 600021 上海电力 9,705,600 78,130,080.00 0.63
98 600021 上海电力 9,705,600 78,130,080.00 0.63
99 600875 东方电气 8,369,800 76,918,462.00 0.63
100 600875 东方电气 8,369,800 76,918,462.00 0.63
101 600776 东方通信 3,677,408 76,600,408.64 0.62
102 600776 东方通信 3,677,408 76,600,408.64 0.62
103 000039 中集集团 7,754,300 76,147,226.00 0.62
104 000039 中集集团 7,754,300 76,147,226.00 0.62
105 002368 太极股份 1,918,908 74,683,899.36 0.61
106 002368 太极股份 1,918,908 74,683,899.36 0.61
107 600171 上海贝岭 4,379,400 68,975,550.00 0.56
108 600171 上海贝岭 4,379,400 68,975,550.00 0.56
109 600206 有研新材 5,647,200 68,895,840.00 0.56
110 600206 有研新材 5,647,200 68,895,840.00 0.56
111 002643 万润股份 4,255,800 64,645,602.00 0.53
112 002643 万润股份 4,255,800 64,645,602.00 0.53
113 002080 中材科技 4,995,100 61,939,240.00 0.50
114 002080 中材科技 4,995,100 61,939,240.00 0.50
115 000800 一汽轿车 6,035,300 60,171,941.00 0.49
116 000800 一汽轿车 6,035,300 60,171,941.00 0.49
117 000898 鞍钢股份 17,784,500 59,578,075.00 0.48
118 000898 鞍钢股份 17,784,500 59,578,075.00 0.48
119 600372 中航电子 3,927,253 55,924,082.72 0.45
120 600372 中航电子 3,927,253 55,924,082.72 0.45
121 000738 航发控制 4,269,800 55,806,286.00 0.45
122 000738 航发控制 4,269,800 55,806,286.00 0.45
123 601179 中国西电 15,097,900 54,956,356.00 0.45
124 601179 中国西电 15,097,900 54,956,356.00 0.45
125 600970 中材国际 7,737,500 53,930,375.00 0.44
126 600970 中材国际 7,737,500 53,930,375.00 0.44
127 002025 航天电器 2,004,410 53,257,173.70 0.43
128 002025 航天电器 2,004,410 53,257,173.70 0.43
129 600500 中化国际 10,037,700 53,199,810.00 0.43
130 600500 中化国际 10,037,700 53,199,810.00 0.43
131 000400 许继电气 4,634,100 49,909,257.00 0.41
132 000400 许继电气 4,634,100 49,909,257.00 0.41
133 600850 华东电脑 1,967,000 49,883,120.00 0.41
134 600850 华东电脑 1,967,000 49,883,120.00 0.41
135 002389 航天彩虹 4,206,800 46,695,480.00 0.38
136 002389 航天彩虹 4,206,800 46,695,480.00 0.38
137 002302 西部建设 3,938,100 44,461,149.00 0.36
138 002302 西部建设 3,938,100 44,461,149.00 0.36
139 600195 中牧股份 3,756,656 43,389,376.80 0.35
140 600195 中牧股份 3,756,656 43,389,376.80 0.35
141 000717 韶钢松山 9,047,900 42,887,046.00 0.35
142 000717 韶钢松山 9,047,900 42,887,046.00 0.35
143 000727 华东科技 20,154,900 42,123,741.00 0.34
144 000727 华东科技 20,154,900 42,123,741.00 0.34
145 600339 中油工程 12,418,200 42,097,698.00 0.34
146 600339 中油工程 12,418,200 42,097,698.00 0.34
147 002106 莱宝高科 4,365,800 41,518,758.00 0.34
148 002106 莱宝高科 4,365,800 41,518,758.00 0.34
149 600517 置信电气 5,030,200 41,448,848.00 0.34
150 600517 置信电气 5,030,200 41,448,848.00 0.34
151 000733 振华科技 2,407,900 41,295,485.00 0.34
152 000733 振华科技 2,407,900 41,295,485.00 0.34
153 600582 天地科技 12,903,100 41,160,889.00 0.33
154 600582 天地科技 12,903,100 41,160,889.00 0.33
155 600312 平高电气 6,299,000 40,691,540.00 0.33
156 600312 平高电气 6,299,000 40,691,540.00 0.33
157 600320 振华重工 11,052,600 40,120,938.00 0.33
158 600320 振华重工 11,052,600 40,120,938.00 0.33
159 600764 中国海防 1,406,400 40,026,144.00 0.33
160 600764 中国海防 1,406,400 40,026,144.00 0.33
161 600562 国睿科技 2,771,300 39,740,442.00 0.32
162 600562 国睿科技 2,771,300 39,740,442.00 0.32
163 600378 昊华科技 1,992,800 38,480,968.00 0.31
164 600378 昊华科技 1,992,800 38,480,968.00 0.31
165 002544 杰赛科技 2,672,900 36,404,898.00 0.30
166 002544 杰赛科技 2,672,900 36,404,898.00 0.30
167 001965 招商公路 4,120,306 36,135,083.62 0.29
168 001965 招商公路 4,120,306 36,135,083.62 0.29
169 000901 航天科技 3,186,400 35,687,680.00 0.29
170 000901 航天科技 3,186,400 35,687,680.00 0.29
171 002051 中工国际 3,671,200 35,684,064.00 0.29
172 002051 中工国际 3,671,200 35,684,064.00 0.29
173 600151 航天机电 7,447,200 35,299,728.00 0.29
174 600151 航天机电 7,447,200 35,299,728.00 0.29
175 600871 石化油服 14,087,600 31,837,976.00 0.26
176 600871 石化油服 14,087,600 31,837,976.00 0.26
177 000969 安泰科技 4,733,101 31,522,452.66 0.26
178 000969 安泰科技 4,733,101 31,522,452.66 0.26
179 600990 四创电子 705,700 31,460,106.00 0.26
180 600990 四创电子 705,700 31,460,106.00 0.26
181 300527 中国应急 2,851,900 31,199,786.00 0.25
182 300527 中国应急 2,851,900 31,199,786.00 0.25
183 600420 现代制药 3,043,600 27,209,784.00 0.22
184 600420 现代制药 3,043,600 27,209,784.00 0.22
185 600006 东风汽车 5,932,800 27,172,224.00 0.22
186 600006 东风汽车 5,932,800 27,172,224.00 0.22
187 000550 江铃汽车 1,621,300 22,373,940.00 0.18
188 000550 江铃汽车 1,621,300 22,373,940.00 0.18
189 600710 苏美达 4,022,500 22,324,875.00 0.18
190 600710 苏美达 4,022,500 22,324,875.00 0.18
191 600458 时代新材 3,126,500 22,041,825.00 0.18
192 600458 时代新材 3,126,500 22,041,825.00 0.18
193 600184 光电股份 1,883,900 21,363,426.00 0.17
194 600184 光电股份 1,883,900 21,363,426.00 0.17
195 000065 北方国际 2,282,200 19,741,030.00 0.16
196 000065 北方国际 2,282,200 19,741,030.00 0.16
197 002246 北化股份 2,137,400 16,073,248.00 0.13
198 002246 北化股份 2,137,400 16,073,248.00 0.13
199 000881 中广核技 2,101,900 14,440,053.00 0.12
200 000881 中广核技 2,101,900 14,440,053.00 0.12
201 601068 中铝国际 2,277,300 12,616,242.00 0.10
202 601068 中铝国际 2,277,300 12,616,242.00 0.10
203 688111 金山办公 14,659 1,885,587.17 0.02
204 688111 金山办公 14,659 1,885,587.17 0.02
205 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.00
206 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.00
207 688128 中国电研 9,027 158,153.04 0.00
208 688128 中国电研 9,027 158,153.04 0.00
209 688202 美迪西 2,120 107,696.00 0.00
210 688202 美迪西 2,120 107,696.00 0.00
211 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.00
212 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.00
213 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
214 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
215 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
216 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
217 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00
218 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

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