鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金(515690)

管理费： 0.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2792

 累计净值：1.3192 净值更新日期：2022-03-10 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.071亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行：中信证券股份有限公司 成立日期：2020-03-20

业绩比较基准： 中证高股息龙头指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖州煤业 547,500 8,409,600.00 4.73
2 600188 兖州煤业 547,500 8,409,600.00 4.73
3 002110 三钢闽光 1,141,300 7,692,362.00 4.33
4 002110 三钢闽光 1,141,300 7,692,362.00 4.33
5 601318 中国平安 119,200 7,662,176.00 4.31
6 601318 中国平安 119,200 7,662,176.00 4.31
7 600036 招商银行 139,900 7,581,181.00 4.27
8 600036 招商银行 139,900 7,581,181.00 4.27
9 601166 兴业银行 362,000 7,439,100.00 4.19
10 601166 兴业银行 362,000 7,439,100.00 4.19
11 600900 长江电力 334,600 6,906,144.00 3.89
12 600900 长江电力 334,600 6,906,144.00 3.89
13 601398 工商银行 1,314,000 6,793,380.00 3.82
14 601398 工商银行 1,314,000 6,793,380.00 3.82
15 600019 宝钢股份 884,300 6,756,052.00 3.80
16 600019 宝钢股份 884,300 6,756,052.00 3.80
17 000333 美的集团 94,300 6,730,191.00 3.79
18 000333 美的集团 94,300 6,730,191.00 3.79
19 601006 大秦铁路 939,800 6,183,884.00 3.48
20 601006 大秦铁路 939,800 6,183,884.00 3.48
21 002415 海康威视 92,200 5,946,900.00 3.35
22 002415 海康威视 92,200 5,946,900.00 3.35
23 002601 龙蟒佰利 171,687 5,936,936.46 3.34
24 002601 龙蟒佰利 171,687 5,936,936.46 3.34
25 601088 中国神华 302,000 5,895,040.00 3.32
26 601088 中国神华 302,000 5,895,040.00 3.32
27 000651 格力电器 109,600 5,710,160.00 3.21
28 000651 格力电器 109,600 5,710,160.00 3.21
29 000718 苏宁环球 679,200 5,630,568.00 3.17
30 000718 苏宁环球 679,200 5,630,568.00 3.17
31 601988 中国银行 1,820,100 5,605,908.00 3.15
32 601988 中国银行 1,820,100 5,605,908.00 3.15
33 601288 农业银行 1,784,800 5,407,944.00 3.04
34 601288 农业银行 1,784,800 5,407,944.00 3.04
35 000830 鲁西化工 284,000 5,319,320.00 2.99
36 000830 鲁西化工 284,000 5,319,320.00 2.99
37 000002 万科A 223,300 5,316,773.00 2.99
38 000002 万科A 223,300 5,316,773.00 2.99
39 603858 步长制药 229,400 5,159,206.00 2.90
40 603858 步长制药 229,400 5,159,206.00 2.90
41 000656 金科股份 867,300 5,021,667.00 2.83
42 000656 金科股份 867,300 5,021,667.00 2.83
43 002146 荣盛发展 859,800 4,849,272.00 2.73
44 002146 荣盛发展 859,800 4,849,272.00 2.73
45 000581 威孚高科 230,514 4,801,606.62 2.70
46 000581 威孚高科 230,514 4,801,606.62 2.70
47 002299 圣农发展 191,400 4,570,632.00 2.57
48 002299 圣农发展 191,400 4,570,632.00 2.57
49 600030 中信证券 181,500 4,526,610.00 2.55
50 600030 中信证券 181,500 4,526,610.00 2.55
51 600585 海螺水泥 99,900 4,100,895.00 2.31
52 600585 海螺水泥 99,900 4,100,895.00 2.31
53 601668 中国建筑 878,300 4,084,095.00 2.30
54 601668 中国建筑 878,300 4,084,095.00 2.30
55 601601 中国太保 123,200 3,569,104.00 2.01
56 601601 中国太保 123,200 3,569,104.00 2.01
57 601857 中国石油 671,100 3,550,119.00 2.00
58 601857 中国石油 671,100 3,550,119.00 2.00
59 002304 洋河股份 16,200 3,356,640.00 1.89
60 002304 洋河股份 16,200 3,356,640.00 1.89
61 688319 欧林生物 3,412 93,284.08 0.05
62 688319 欧林生物 3,412 93,284.08 0.05
63 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.03
64 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.03
65 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.03
66 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.03
67 688087 英科再生 1,950 42,822.00 0.02
68 688087 英科再生 1,950 42,822.00 0.02
69 300919 中伟股份 244 39,772.00 0.02
70 300919 中伟股份 244 39,772.00 0.02
71 688067 爱威科技 1,259 31,260.97 0.02
72 688067 爱威科技 1,259 31,260.97 0.02
73 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.02
74 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.02
75 300910 瑞丰新材 225 23,523.75 0.01
76 300910 瑞丰新材 225 23,523.75 0.01
77 301015 百洋医药 446 17,318.18 0.01
78 301015 百洋医药 446 17,318.18 0.01
79 301009 可靠股份 617 17,208.13 0.01
80 301009 可靠股份 617 17,208.13 0.01
81 300925 法本信息 600 15,774.00 0.01
82 300925 法本信息 600 15,774.00 0.01
83 300941 创识科技 280 13,983.20 0.01
84 300941 创识科技 280 13,983.20 0.01
85 300932 三友联众 428 13,571.88 0.01
86 300932 三友联众 428 13,571.88 0.01
87 300940 南极光 307 13,317.66 0.01
88 300940 南极光 307 13,317.66 0.01
89 300937 药易购 244 13,105.24 0.01
90 300937 药易购 244 13,105.24 0.01
91 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.01
92 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.01
93 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
94 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
95 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.01
96 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.01
97 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01
98 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01
99 301016 雷尔伟 272 8,970.56 0.01
100 301016 雷尔伟 272 8,970.56 0.01
101 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.01
102 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.01
103 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
104 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
105 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
106 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
107 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
108 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
109 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
110 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
111 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
112 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
113 300952 恒辉安防 241 6,526.28 0.00
114 300952 恒辉安防 241 6,526.28 0.00
115 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
116 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
117 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
118 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
119 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
120 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
121 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
122 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
123 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
124 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
125 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
126 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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