嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金(515870)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1717

 累计净值：1.1717 净值更新日期：2023-01-16 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.345亿份(2023-03-30 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-12-05

业绩比较基准： 中证先进制造100策略指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 63,100 3,268,580.00 8.59
2 000333 美的集团 63,100 3,268,580.00 8.59
3 600690 海尔智家 126,500 3,094,190.00 8.13
4 600690 海尔智家 126,500 3,094,190.00 8.13
5 000651 格力电器 95,400 3,083,328.00 8.10
6 000651 格力电器 95,400 3,083,328.00 8.10
7 688981 中芯国际 68,777 2,829,485.78 7.43
8 688981 中芯国际 68,777 2,829,485.78 7.43
9 600089 特变电工 99,300 1,993,944.00 5.24
10 600089 特变电工 99,300 1,993,944.00 5.24
11 600741 华域汽车 109,500 1,897,635.00 4.98
12 600741 华域汽车 109,500 1,897,635.00 4.98
13 000425 徐工机械 293,400 1,487,538.00 3.91
14 000425 徐工机械 293,400 1,487,538.00 3.91
15 601238 广汽集团 132,300 1,459,269.00 3.83
16 601238 广汽集团 132,300 1,459,269.00 3.83
17 002432 九安医疗 18,800 960,868.00 2.52
18 002432 九安医疗 18,800 960,868.00 2.52
19 002938 鹏鼎控股 34,900 957,656.00 2.52
20 002938 鹏鼎控股 34,900 957,656.00 2.52
21 688303 大全能源 18,732 893,141.76 2.35
22 688303 大全能源 18,732 893,141.76 2.35
23 002202 金风科技 64,300 707,300.00 1.86
24 002202 金风科技 64,300 707,300.00 1.86
25 601877 正泰电器 25,500 706,350.00 1.86
26 601877 正泰电器 25,500 706,350.00 1.86
27 601231 环旭电子 38,500 624,855.00 1.64
28 601231 环旭电子 38,500 624,855.00 1.64
29 600060 海信视像 45,100 610,654.00 1.60
30 600060 海信视像 45,100 610,654.00 1.60
31 600582 天地科技 116,700 606,840.00 1.59
32 600582 天地科技 116,700 606,840.00 1.59
33 002384 东山精密 21,200 524,276.00 1.38
34 002384 东山精密 21,200 524,276.00 1.38
35 600183 生益科技 35,700 514,437.00 1.35
36 600183 生益科技 35,700 514,437.00 1.35
37 600884 杉杉股份 26,000 473,200.00 1.24
38 600884 杉杉股份 26,000 473,200.00 1.24
39 601717 郑煤机 42,004 468,764.64 1.23
40 601717 郑煤机 42,004 468,764.64 1.23
41 601615 明阳智能 17,400 439,524.00 1.15
42 601615 明阳智能 17,400 439,524.00 1.15
43 000581 威孚高科 23,900 423,747.00 1.11
44 000581 威孚高科 23,900 423,747.00 1.11
45 300390 天华超净 7,500 419,100.00 1.10
46 300390 天华超净 7,500 419,100.00 1.10
47 603185 上机数控 3,840 406,464.00 1.07
48 603185 上机数控 3,840 406,464.00 1.07
49 300003 乐普医疗 15,400 353,738.00 0.93
50 300003 乐普医疗 15,400 353,738.00 0.93
51 600271 航天信息 32,700 340,407.00 0.89
52 600271 航天信息 32,700 340,407.00 0.89
53 603986 兆易创新 3,200 327,904.00 0.86
54 603986 兆易创新 3,200 327,904.00 0.86
55 002430 杭氧股份 7,000 275,520.00 0.72
56 002430 杭氧股份 7,000 275,520.00 0.72
57 002508 老板电器 9,900 274,824.00 0.72
58 002508 老板电器 9,900 274,824.00 0.72
59 002048 宁波华翔 18,900 262,710.00 0.69
60 002048 宁波华翔 18,900 262,710.00 0.69
61 601222 林洋能源 30,200 259,418.00 0.68
62 601222 林洋能源 30,200 259,418.00 0.68
63 002008 大族激光 10,100 259,065.00 0.68
64 002008 大族激光 10,100 259,065.00 0.68
65 688425 铁建重工 63,621 251,302.95 0.66
66 688425 铁建重工 63,621 251,302.95 0.66
67 600499 科达制造 16,800 238,728.00 0.63
68 600499 科达制造 16,800 238,728.00 0.63
69 601369 陕鼓动力 20,800 238,368.00 0.63
70 601369 陕鼓动力 20,800 238,368.00 0.63
71 300308 中际旭创 8,700 235,161.00 0.62
72 300308 中际旭创 8,700 235,161.00 0.62
73 002353 杰瑞股份 8,200 228,862.00 0.60
74 002353 杰瑞股份 8,200 228,862.00 0.60
75 002705 新宝股份 12,600 209,790.00 0.55
76 002705 新宝股份 12,600 209,790.00 0.55
77 002223 鱼跃医疗 5,800 184,788.00 0.49
78 002223 鱼跃医疗 5,800 184,788.00 0.49
79 300769 德方纳米 800 183,672.00 0.48
80 300769 德方纳米 800 183,672.00 0.48
81 000733 振华科技 1,600 182,768.00 0.48
82 000733 振华科技 1,600 182,768.00 0.48
83 600888 新疆众和 21,500 176,085.00 0.46
84 600888 新疆众和 21,500 176,085.00 0.46
85 002595 豪迈科技 7,200 166,680.00 0.44
86 002595 豪迈科技 7,200 166,680.00 0.44
87 001308 康冠科技 5,300 164,512.00 0.43
88 001308 康冠科技 5,300 164,512.00 0.43
89 002815 崇达技术 15,400 152,614.00 0.40
90 002815 崇达技术 15,400 152,614.00 0.40
91 603279 景津装备 5,160 152,116.80 0.40
92 603279 景津装备 5,160 152,116.80 0.40
93 600764 中国海防 6,600 151,536.00 0.40
94 600764 中国海防 6,600 151,536.00 0.40
95 002913 奥士康 6,000 146,220.00 0.38
96 002913 奥士康 6,000 146,220.00 0.38
97 603678 火炬电子 3,300 135,102.00 0.35
98 603678 火炬电子 3,300 135,102.00 0.35
99 300171 东富龙 5,200 123,396.00 0.32
100 300171 东富龙 5,200 123,396.00 0.32
101 603338 浙江鼎力 2,500 119,625.00 0.31
102 603338 浙江鼎力 2,500 119,625.00 0.31
103 002677 浙江美大 10,400 115,232.00 0.30
104 002677 浙江美大 10,400 115,232.00 0.30
105 603699 纽威股份 10,000 111,000.00 0.29
106 603699 纽威股份 10,000 111,000.00 0.29
107 603556 海兴电力 6,200 109,120.00 0.29
108 603556 海兴电力 6,200 109,120.00 0.29
109 002759 天际股份 6,400 103,872.00 0.27
110 002759 天际股份 6,400 103,872.00 0.27
111 002270 华明装备 12,900 99,330.00 0.26
112 002270 华明装备 12,900 99,330.00 0.26
113 603301 振德医疗 2,600 98,930.00 0.26
114 603301 振德医疗 2,600 98,930.00 0.26
115 002158 汉钟精机 3,800 91,010.00 0.24
116 002158 汉钟精机 3,800 91,010.00 0.24
117 002130 沃尔核材 13,800 89,010.00 0.23
118 002130 沃尔核材 13,800 89,010.00 0.23
119 603035 常熟汽饰 4,000 85,000.00 0.22
120 603035 常熟汽饰 4,000 85,000.00 0.22
121 000976 华铁股份 22,600 82,942.00 0.22
122 000976 华铁股份 22,600 82,942.00 0.22
123 301200 大族数控 2,100 82,320.00 0.22
124 301200 大族数控 2,100 82,320.00 0.22
125 002993 奥海科技 2,400 81,624.00 0.21
126 002993 奥海科技 2,400 81,624.00 0.21
127 603686 福龙马 8,600 74,218.00 0.19
128 603686 福龙马 8,600 74,218.00 0.19
129 300502 新易盛 3,100 73,625.00 0.19
130 300502 新易盛 3,100 73,625.00 0.19
131 002833 弘亚数控 5,700 70,281.00 0.18
132 002833 弘亚数控 5,700 70,281.00 0.18
133 002658 雪迪龙 8,400 68,460.00 0.18
134 002658 雪迪龙 8,400 68,460.00 0.18
135 603987 康德莱 4,600 63,388.00 0.17
136 603987 康德莱 4,600 63,388.00 0.17
137 603115 海星股份 3,800 59,622.00 0.16
138 603115 海星股份 3,800 59,622.00 0.16
139 605555 德昌股份 2,900 58,870.00 0.15
140 605555 德昌股份 2,900 58,870.00 0.15
141 002611 东方精工 14,300 58,058.00 0.15
142 002611 东方精工 14,300 58,058.00 0.15
143 300787 海能实业 2,100 57,057.00 0.15
144 300787 海能实业 2,100 57,057.00 0.15
145 688330 宏力达 869 55,337.92 0.15
146 688330 宏力达 869 55,337.92 0.15
147 300360 炬华科技 3,780 54,999.00 0.14
148 300360 炬华科技 3,780 54,999.00 0.14
149 603890 春秋电子 5,900 53,926.00 0.14
150 603890 春秋电子 5,900 53,926.00 0.14
151 000922 佳电股份 5,700 51,129.00 0.13
152 000922 佳电股份 5,700 51,129.00 0.13
153 603809 豪能股份 4,472 47,582.08 0.12
154 603809 豪能股份 4,472 47,582.08 0.12
155 605088 冠盛股份 2,600 44,668.00 0.12
156 605088 冠盛股份 2,600 44,668.00 0.12
157 002801 微光股份 1,800 44,658.00 0.12
158 002801 微光股份 1,800 44,658.00 0.12
159 603339 四方科技 3,600 43,956.00 0.12
160 603339 四方科技 3,600 43,956.00 0.12
161 603738 泰晶科技 2,100 42,588.00 0.11
162 603738 泰晶科技 2,100 42,588.00 0.11
163 300833 浩洋股份 500 41,920.00 0.11
164 300833 浩洋股份 500 41,920.00 0.11
165 003019 宸展光电 1,780 37,931.80 0.10
166 003019 宸展光电 1,780 37,931.80 0.10
167 002194 武汉凡谷 4,100 37,761.00 0.10
168 002194 武汉凡谷 4,100 37,761.00 0.10
169 002346 柘中股份 2,800 35,784.00 0.09
170 002346 柘中股份 2,800 35,784.00 0.09
171 300304 云意电气 8,400 35,532.00 0.09
172 300304 云意电气 8,400 35,532.00 0.09
173 300580 贝斯特 1,900 35,378.00 0.09
174 300580 贝斯特 1,900 35,378.00 0.09
175 603757 大元泵业 1,800 34,722.00 0.09
176 603757 大元泵业 1,800 34,722.00 0.09
177 300771 智莱科技 2,600 34,684.00 0.09
178 300771 智莱科技 2,600 34,684.00 0.09
179 300341 麦克奥迪 3,600 31,716.00 0.08
180 300341 麦克奥迪 3,600 31,716.00 0.08
181 300403 汉宇集团 5,200 30,680.00 0.08
182 300403 汉宇集团 5,200 30,680.00 0.08
183 301151 冠龙节能 1,800 30,618.00 0.08
184 301151 冠龙节能 1,800 30,618.00 0.08
185 300939 秋田微 1,100 29,744.00 0.08
186 300939 秋田微 1,100 29,744.00 0.08
187 300066 三川智慧 5,800 28,768.00 0.08
188 300066 三川智慧 5,800 28,768.00 0.08
189 300852 四会富仕 900 28,323.00 0.07
190 300852 四会富仕 900 28,323.00 0.07
191 002947 恒铭达 1,400 27,650.00 0.07
192 002947 恒铭达 1,400 27,650.00 0.07
193 300570 太辰光 1,800 26,028.00 0.07
194 300570 太辰光 1,800 26,028.00 0.07
195 688558 国盛智科 647 22,690.29 0.06
196 688558 国盛智科 647 22,690.29 0.06
197 003025 思进智能 1,000 20,780.00 0.05
198 003025 思进智能 1,000 20,780.00 0.05
199 301097 天益医疗 300 16,944.00 0.04
200 301097 天益医疗 300 16,944.00 0.04

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