富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金(515950)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0220

 累计净值：1.1490 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：王乐乐 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：10.032亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-03-16

业绩比较基准： 中证医药50指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 2,034,868 97,470,177.20 10.67
2 600276 恒瑞医药 2,034,868 97,470,177.20 10.67
3 300760 迈瑞医疗 313,200 93,897,360.00 10.28
4 300760 迈瑞医疗 313,200 93,897,360.00 10.28
5 603259 药明康德 1,364,286 85,008,660.66 9.31
6 603259 药明康德 1,364,286 85,008,660.66 9.31
7 300015 爱尔眼科 3,101,825 57,538,853.75 6.30
8 300015 爱尔眼科 3,101,825 57,538,853.75 6.30
9 600436 片仔癀 198,800 56,928,368.00 6.23
10 600436 片仔癀 198,800 56,928,368.00 6.23
11 300896 爱美客 71,600 31,858,420.00 3.49
12 300896 爱美客 71,600 31,858,420.00 3.49
13 000661 长春高新 214,200 29,195,460.00 3.20
14 000661 长春高新 214,200 29,195,460.00 3.20
15 300142 沃森生物 1,066,900 28,219,505.00 3.09
16 300142 沃森生物 1,066,900 28,219,505.00 3.09
17 600085 同仁堂 455,100 26,195,556.00 2.87
18 600085 同仁堂 455,100 26,195,556.00 2.87
19 000963 华东医药 584,900 25,367,113.00 2.78
20 000963 华东医药 584,900 25,367,113.00 2.78
21 002422 科伦药业 778,800 23,114,784.00 2.53
22 002422 科伦药业 778,800 23,114,784.00 2.53
23 600079 人福医药 757,500 20,407,050.00 2.23
24 600079 人福医药 757,500 20,407,050.00 2.23
25 300003 乐普医疗 872,518 19,727,631.98 2.16
26 300003 乐普医疗 872,518 19,727,631.98 2.16
27 002001 新和成 1,223,724 18,845,349.60 2.06
28 002001 新和成 1,223,724 18,845,349.60 2.06
29 002821 凯莱英 158,772 18,712,867.92 2.05
30 002821 凯莱英 158,772 18,712,867.92 2.05
31 603392 万泰生物 253,475 16,924,525.75 1.85
32 603392 万泰生物 253,475 16,924,525.75 1.85
33 000999 华润三九 265,300 16,093,098.00 1.76
34 000999 华润三九 265,300 16,093,098.00 1.76
35 300759 康龙化成 393,400 15,059,352.00 1.65
36 300759 康龙化成 393,400 15,059,352.00 1.65
37 603882 金域医学 189,014 14,270,557.00 1.56
38 603882 金域医学 189,014 14,270,557.00 1.56
39 002603 以岭药业 553,420 14,217,359.80 1.56
40 002603 以岭药业 553,420 14,217,359.80 1.56
41 603939 益丰药房 336,694 12,457,678.00 1.36
42 603939 益丰药房 336,694 12,457,678.00 1.36
43 300832 新产业 205,200 12,106,800.00 1.33
44 300832 新产业 205,200 12,106,800.00 1.33
45 002294 信立泰 365,687 11,405,777.53 1.25
46 002294 信立泰 365,687 11,405,777.53 1.25
47 600521 华海药业 583,500 10,742,235.00 1.18
48 600521 华海药业 583,500 10,742,235.00 1.18
49 002262 恩华药业 336,200 10,365,046.00 1.13
50 002262 恩华药业 336,200 10,365,046.00 1.13
51 000513 丽珠集团 250,000 9,727,500.00 1.06
52 000513 丽珠集团 250,000 9,727,500.00 1.06
53 600380 健康元 760,840 9,670,276.40 1.06
54 600380 健康元 760,840 9,670,276.40 1.06
55 600867 通化东宝 918,400 9,588,096.00 1.05
56 600867 通化东宝 918,400 9,588,096.00 1.05
57 002432 九安医疗 259,581 9,139,847.01 1.00
58 002432 九安医疗 259,581 9,139,847.01 1.00
59 603233 大参林 298,281 8,354,850.81 0.91
60 603233 大参林 298,281 8,354,850.81 0.91
61 603658 安图生物 154,880 8,011,942.40 0.88
62 603658 安图生物 154,880 8,011,942.40 0.88
63 300009 安科生物 774,000 7,740,000.00 0.85
64 300009 安科生物 774,000 7,740,000.00 0.85
65 300529 健帆生物 321,800 7,459,324.00 0.82
66 300529 健帆生物 321,800 7,459,324.00 0.82
67 600566 济川药业 244,700 7,106,088.00 0.78
68 600566 济川药业 244,700 7,106,088.00 0.78
69 002030 达安基因 653,400 6,514,398.00 0.71
70 002030 达安基因 653,400 6,514,398.00 0.71
71 300363 博腾股份 217,400 6,432,866.00 0.70
72 300363 博腾股份 217,400 6,432,866.00 0.70
73 600211 西藏药业 82,600 4,906,440.00 0.54
74 600211 西藏药业 82,600 4,906,440.00 0.54
75 688520 神州细胞 85,700 4,862,618.00 0.53
76 688520 神州细胞 85,700 4,862,618.00 0.53
77 002737 葵花药业 198,300 4,826,622.00 0.53
78 002737 葵花药业 198,300 4,826,622.00 0.53
79 600062 华润双鹤 269,912 4,701,867.04 0.51
80 600062 华润双鹤 269,912 4,701,867.04 0.51
81 002773 康弘药业 244,600 4,676,752.00 0.51
82 002773 康弘药业 244,600 4,676,752.00 0.51
83 603707 健友股份 315,837 4,263,799.50 0.47
84 603707 健友股份 315,837 4,263,799.50 0.47
85 000915 华特达因 119,500 4,217,155.00 0.46
86 000915 华特达因 119,500 4,217,155.00 0.46
87 300723 一品红 118,800 3,480,840.00 0.38
88 300723 一品红 118,800 3,480,840.00 0.38
89 688289 圣湘生物 199,416 3,358,165.44 0.37
90 688289 圣湘生物 199,416 3,358,165.44 0.37
91 300639 凯普生物 299,100 2,996,982.00 0.33
92 300639 凯普生物 299,100 2,996,982.00 0.33
93 002932 明德生物 95,366 2,469,025.74 0.27
94 002932 明德生物 95,366 2,469,025.74 0.27
95 301060 兰卫医学 109,900 1,900,171.00 0.21
96 301060 兰卫医学 109,900 1,900,171.00 0.21
97 688075 安旭生物 25,350 1,105,513.50 0.12
98 688075 安旭生物 25,350 1,105,513.50 0.12
99 002287 奇正藏药 44,000 1,051,600.00 0.12
100 002287 奇正藏药 44,000 1,051,600.00 0.12
101 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.03
102 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.03
103 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
104 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
105 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
106 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
107 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
108 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
109 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
110 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
111 688249 晶合集成 4,060 73,323.60 0.01
112 688249 晶合集成 4,060 73,323.60 0.01
113 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
114 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
115 688472 阿特斯 3,917 66,745.68 0.01
116 688472 阿特斯 3,917 66,745.68 0.01
117 688361 中科飞测 794 51,347.98 0.01
118 688361 中科飞测 794 51,347.98 0.01
119 301358 湖南裕能 1,084 46,492.76 0.01
120 301358 湖南裕能 1,084 46,492.76 0.01
121 688531 日联科技 271 36,847.87 0.00
122 688531 日联科技 271 36,847.87 0.00
123 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
124 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
125 301260 格力博 1,348 31,853.24 0.00
126 301260 格力博 1,348 31,853.24 0.00
127 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
128 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
129 688146 中船特气 680 25,928.40 0.00
130 688146 中船特气 680 25,928.40 0.00
131 688484 南芯科技 687 25,219.77 0.00
132 688484 南芯科技 687 25,219.77 0.00
133 301246 宏源药业 813 24,967.23 0.00
134 301246 宏源药业 813 24,967.23 0.00
135 688352 颀中科技 2,047 24,707.29 0.00
136 688352 颀中科技 2,047 24,707.29 0.00
137 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
138 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
139 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
140 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
141 001287 中电港 1,088 22,869.76 0.00
142 001287 中电港 1,088 22,869.76 0.00
143 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
144 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
145 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
146 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
147 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
148 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
149 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
150 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
151 301322 绿通科技 365 19,432.60 0.00
152 301322 绿通科技 365 19,432.60 0.00
153 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
154 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
155 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
156 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
157 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
158 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
159 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
160 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
161 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
162 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
163 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
164 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
165 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
166 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
167 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
168 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
169 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
170 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
171 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
172 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
173 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
174 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
175 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
176 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
177 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
178 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
179 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
180 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
181 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
182 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
183 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
184 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
185 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
186 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
187 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
188 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
189 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
190 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
191 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
192 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
193 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
194 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
195 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
196 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
197 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
198 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
199 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
200 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
201 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
202 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
203 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
204 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
205 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
206 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
207 601065 江盐集团 757 8,962.88 0.00
208 601065 江盐集团 757 8,962.88 0.00
209 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
210 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
211 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
212 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
213 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
214 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
215 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
216 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
217 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
218 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
219 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
220 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
221 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
222 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
223 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
224 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
225 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
226 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
227 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
228 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
229 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
230 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
231 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
232 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
233 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
234 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
235 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
236 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

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