工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金(516050)

管理费: 0.450% 托管费: 0.070%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6100

累计净值:0.6100 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:李锐敏 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:7.532亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2021-01-21

业绩比较基准: 中证科技龙头指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 956,445 45,813,715.50 9.16
2 600276 恒瑞医药 956,445 45,813,715.50 9.16
3 002475 立讯精密 1,069,300 34,698,785.00 6.94
4 002475 立讯精密 1,069,300 34,698,785.00 6.94
5 300760 迈瑞医疗 103,900 31,149,220.00 6.23
6 300760 迈瑞医疗 103,900 31,149,220.00 6.23
7 000063 中兴通讯 682,601 31,085,649.54 6.22
8 000063 中兴通讯 682,601 31,085,649.54 6.22
9 688981 中芯国际 419,211 21,178,539.72 4.23
10 688981 中芯国际 419,211 21,178,539.72 4.23
11 300308 中际旭创 137,600 20,289,120.00 4.06
12 300308 中际旭创 137,600 20,289,120.00 4.06
13 002371 北方华创 56,600 17,978,990.00 3.59
14 002371 北方华创 56,600 17,978,990.00 3.59
15 603501 韦尔股份 177,555 17,407,492.20 3.48
16 603501 韦尔股份 177,555 17,407,492.20 3.48
17 603986 兆易创新 142,885 15,181,531.25 3.04
18 603986 兆易创新 142,885 15,181,531.25 3.04
19 688012 中微公司 92,848 14,526,069.60 2.90
20 688012 中微公司 92,848 14,526,069.60 2.90
21 600570 恒生电子 325,544 14,418,343.76 2.88
22 600570 恒生电子 325,544 14,418,343.76 2.88
23 002049 紫光国微 145,580 13,575,335.00 2.71
24 002049 紫光国微 145,580 13,575,335.00 2.71
25 603019 中科曙光 250,900 12,770,810.00 2.55
26 603019 中科曙光 250,900 12,770,810.00 2.55
27 601360 三六零 765,200 9,595,608.00 1.92
28 601360 三六零 765,200 9,595,608.00 1.92
29 002410 广联达 285,440 9,273,945.60 1.85
30 002410 广联达 285,440 9,273,945.60 1.85
31 002920 德赛西威 59,500 9,270,695.00 1.85
32 002920 德赛西威 59,500 9,270,695.00 1.85
33 600745 闻泰科技 186,300 9,110,070.00 1.82
34 600745 闻泰科技 186,300 9,110,070.00 1.82
35 600588 用友网络 441,037 9,041,258.50 1.81
36 600588 用友网络 441,037 9,041,258.50 1.81
37 300408 三环集团 287,400 8,435,190.00 1.69
38 300408 三环集团 287,400 8,435,190.00 1.69
39 600196 复星医药 272,400 8,417,160.00 1.68
40 600196 复星医药 272,400 8,417,160.00 1.68
41 300033 同花顺 46,100 8,080,408.00 1.62
42 300033 同花顺 46,100 8,080,408.00 1.62
43 600845 宝信软件 154,101 7,829,871.81 1.57
44 600845 宝信软件 154,101 7,829,871.81 1.57
45 300782 卓胜微 80,000 7,730,400.00 1.55
46 300782 卓胜微 80,000 7,730,400.00 1.55
47 002236 大华股份 356,100 7,032,975.00 1.41
48 002236 大华股份 356,100 7,032,975.00 1.41
49 300496 中科创达 68,600 6,609,610.00 1.32
50 300496 中科创达 68,600 6,609,610.00 1.32
51 600487 亨通光电 422,800 6,198,248.00 1.24
52 600487 亨通光电 422,800 6,198,248.00 1.24
53 688126 沪硅产业 292,503 6,113,312.70 1.22
54 688126 沪硅产业 292,503 6,113,312.70 1.22
55 300454 深信服 53,600 6,070,200.00 1.21
56 300454 深信服 53,600 6,070,200.00 1.21
57 002821 凯莱英 51,246 6,039,853.56 1.21
58 002821 凯莱英 51,246 6,039,853.56 1.21
59 002841 视源股份 90,100 6,022,284.00 1.20
60 002841 视源股份 90,100 6,022,284.00 1.20
61 002463 沪电股份 285,600 5,980,464.00 1.20
62 002463 沪电股份 285,600 5,980,464.00 1.20
63 688396 华润微 113,071 5,926,051.11 1.18
64 688396 华润微 113,071 5,926,051.11 1.18
65 600460 士兰微 182,000 5,509,140.00 1.10
66 600460 士兰微 182,000 5,509,140.00 1.10
67 688099 晶晨股份 62,371 5,259,122.72 1.05
68 688099 晶晨股份 62,371 5,259,122.72 1.05
69 300433 蓝思科技 426,100 5,010,936.00 1.00
70 300433 蓝思科技 426,100 5,010,936.00 1.00
71 300759 康龙化成 127,300 4,873,044.00 0.97
72 300759 康龙化成 127,300 4,873,044.00 0.97
73 300223 北京君正 51,600 4,556,796.00 0.91
74 300223 北京君正 51,600 4,556,796.00 0.91
75 002600 领益智造 602,900 4,166,039.00 0.83
76 002600 领益智造 602,900 4,166,039.00 0.83
77 300136 信维通信 207,200 4,160,576.00 0.83
78 300136 信维通信 207,200 4,160,576.00 0.83
79 300866 安克创新 43,500 3,806,250.00 0.76
80 300866 安克创新 43,500 3,806,250.00 0.76
81 002065 东华软件 480,900 3,395,154.00 0.68
82 002065 东华软件 480,900 3,395,154.00 0.68
83 600271 航天信息 238,100 3,259,589.00 0.65
84 600271 航天信息 238,100 3,259,589.00 0.65
85 002152 广电运通 265,900 3,116,348.00 0.62
86 002152 广电运通 265,900 3,116,348.00 0.62
87 600498 烽火通信 152,400 3,104,388.00 0.62
88 600498 烽火通信 152,400 3,104,388.00 0.62
89 300296 利亚德 433,300 2,829,449.00 0.57
90 300296 利亚德 433,300 2,829,449.00 0.57
91 002544 普天科技 102,300 2,342,670.00 0.47
92 002544 普天科技 102,300 2,342,670.00 0.47
93 002036 联创电子 230,000 2,233,300.00 0.45
94 002036 联创电子 230,000 2,233,300.00 0.45
95 600131 国网信通 103,000 2,079,570.00 0.42
96 600131 国网信通 103,000 2,079,570.00 0.42
97 603228 景旺电子 72,700 1,864,755.00 0.37
98 603228 景旺电子 72,700 1,864,755.00 0.37
99 301165 锐捷网络 13,400 827,048.00 0.17
100 301165 锐捷网络 13,400 827,048.00 0.17
101 001287 中电港 687 14,440.74 0.00
102 001287 中电港 687 14,440.74 0.00
103 603135 中重科技 542 9,696.38 0.00
104 603135 中重科技 542 9,696.38 0.00
105 601065 江盐集团 571 6,760.64 0.00
106 601065 江盐集团 571 6,760.64 0.00
107 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
108 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
109 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
110 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
111 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
112 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
113 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
114 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
115 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
116 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
117 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
118 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
119 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
120 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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