易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金(516080)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6570

 累计净值：0.6570 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：伍臣东 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.746亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-02-03

业绩比较基准： 中证创新药产业指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 625,452 29,959,150.80 10.78
2 603259 药明康德 438,636 27,331,409.16 9.83
3 300122 智飞生物 334,775 14,797,055.00 5.32
4 000661 长春高新 90,300 12,307,890.00 4.43
5 300142 沃森生物 448,300 11,857,535.00 4.27
6 600196 复星医药 354,900 10,966,410.00 3.94
7 000963 华东医药 244,600 10,608,302.00 3.82
8 002422 科伦药业 328,457 9,748,603.76 3.51
9 300347 泰格医药 146,300 9,442,202.00 3.40
10 600079 人福医药 318,800 8,588,472.00 3.09
11 002821 凯莱英 66,935 7,888,959.10 2.84
12 603392 万泰生物 106,200 7,090,974.00 2.55
13 601607 上海医药 310,100 6,949,341.00 2.50
14 002007 华兰生物 305,333 6,842,512.53 2.46
15 300759 康龙化成 165,800 6,346,824.00 2.28
16 002294 信立泰 155,600 4,853,164.00 1.75
17 300601 康泰生物 186,980 4,747,422.20 1.71
18 688180 君实生物 106,876 4,119,001.04 1.48
19 600380 健康元 322,875 4,103,741.25 1.48
20 000513 丽珠集团 104,690 4,073,487.90 1.47
21 600867 通化东宝 389,300 4,064,292.00 1.46
22 600535 天士力 251,040 3,642,590.40 1.31
23 688235 百济神州 32,090 3,501,339.90 1.26
24 603456 九洲药业 125,500 3,436,190.00 1.24
25 300558 贝达药业 70,000 3,362,100.00 1.21
26 300009 安科生物 326,744 3,267,440.00 1.18
27 603858 步长制药 154,439 3,179,899.01 1.14
28 002317 众生药业 181,800 3,088,782.00 1.11
29 603127 昭衍新药 75,510 3,088,359.00 1.11
30 002019 亿帆医药 205,000 2,993,000.00 1.08
31 300357 我武生物 87,700 2,949,351.00 1.06
32 002099 海翔药业 316,100 2,715,299.00 0.98
33 002675 东诚药业 184,000 2,706,640.00 0.97
34 300363 博腾股份 91,400 2,704,526.00 0.97
35 600267 海正药业 198,500 2,258,930.00 0.81
36 688331 荣昌生物 39,569 2,205,971.75 0.79
37 300725 药石科技 44,580 2,159,009.40 0.78
38 688520 神州细胞 37,262 2,114,245.88 0.76
39 600216 浙江医药 188,500 2,064,075.00 0.74
40 688278 特宝生物 45,485 1,997,246.35 0.72
41 002773 康弘药业 102,628 1,962,247.36 0.71
42 688321 微芯生物 80,469 1,821,818.16 0.66
43 688185 康希诺 19,208 1,565,452.00 0.56
44 002653 海思科 62,200 1,467,920.00 0.53
45 688202 美迪西 16,989 1,448,312.25 0.52
46 688131 皓元医药 25,138 1,432,363.24 0.52
47 603229 奥翔药业 59,140 1,240,757.20 0.45
48 002399 海普瑞 104,400 1,197,468.00 0.43
49 688238 和元生物 89,410 1,009,438.90 0.36
50 688315 诺禾致源 33,486 889,053.30 0.32
51 301486 致尚科技 1,972 113,705.52 0.04
52 301488 豪恩汽电 2,506 99,688.68 0.04
53 301202 朗威股份 2,475 63,904.50 0.02
54 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
55 688249 晶合集成 1,518 27,415.08 0.01
56 688472 阿特斯 1,169 19,919.76 0.01
57 301301 川宁生物 2,118 18,977.28 0.01
58 688443 智翔金泰 642 18,932.58 0.01
59 301293 三博脑科 253 18,069.26 0.01
60 688361 中科飞测 236 15,262.12 0.01
61 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.01
62 301358 湖南裕能 336 14,411.04 0.01
63 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
64 688582 芯动联科 311 12,651.48 0.00
65 301291 明阳电气 393 12,194.79 0.00
66 688478 晶升股份 285 12,075.45 0.00
67 688531 日联科技 87 11,829.39 0.00
68 688562 航天软件 520 11,601.20 0.00
69 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
70 301307 美利信 348 11,087.28 0.00
71 301382 蜂助手 330 10,837.20 0.00
72 301399 英特科技 209 10,778.13 0.00
73 688620 安凯微 862 10,637.08 0.00
74 688593 新相微 701 10,227.59 0.00
75 688523 航天环宇 420 10,017.00 0.00
76 301360 荣旗科技 108 10,000.80 0.00
77 301141 中科磁业 234 9,989.46 0.00
78 688334 西高院 615 9,969.15 0.00
79 301408 华人健康 582 9,864.90 0.00
80 688146 中船特气 251 9,570.63 0.00
81 301232 飞沃科技 161 9,405.62 0.00
82 688570 天玛智控 354 8,966.82 0.00
83 688352 颀中科技 732 8,835.24 0.00
84 688552 航天南湖 372 8,742.00 0.00
85 688429 时创能源 340 8,680.20 0.00
86 301397 溯联股份 214 8,602.80 0.00
87 301355 南王科技 507 8,492.25 0.00
88 301170 锡南科技 234 8,173.62 0.00
89 301373 凌玮科技 256 8,153.60 0.00
90 301376 致欧科技 357 8,036.07 0.00
91 688535 华海诚科 153 7,838.19 0.00
92 301332 德尔玛 559 7,675.07 0.00
93 301323 新莱福 191 7,517.76 0.00
94 301305 朗坤环境 381 7,501.89 0.00
95 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
96 688433 华曙高科 230 7,245.00 0.00
97 688581 安杰思 61 7,199.83 0.00
98 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
99 001287 中电港 329 6,915.58 0.00
100 688623 双元科技 79 6,856.41 0.00
101 301157 华塑科技 129 6,827.97 0.00
102 688631 莱斯信息 223 6,661.01 0.00
103 301281 科源制药 263 6,601.30 0.00
104 301386 未来电器 268 6,375.72 0.00
105 301337 亚华电子 195 5,922.15 0.00
106 688479 友车科技 197 5,809.53 0.00
107 301439 泓淋电力 342 5,779.80 0.00
108 601061 中信金属 758 5,745.64 0.00
109 301345 涛涛车业 106 4,943.84 0.00
110 603135 中重科技 249 4,454.61 0.00
111 601065 江盐集团 314 3,717.76 0.00
112 001282 三联锻造 94 3,104.82 0.00
113 601133 柏诚股份 238 2,917.88 0.00
114 001328 登康口腔 103 2,625.47 0.00
115 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
116 603125 常青科技 83 2,035.99 0.00
117 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
118 001360 南矿集团 131 1,947.97 0.00
119 001367 海森药业 48 1,895.04 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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