华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金(516500)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7293

累计净值:0.7293 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:李俊 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.649亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-03-04

业绩比较基准: 中证生物科技主题指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 237,200 11,361,880.00 10.72
2 300760 迈瑞医疗 36,513 10,946,597.40 10.33
3 603259 药明康德 166,306 10,362,526.86 9.78
4 300122 智飞生物 125,600 5,551,520.00 5.24
5 000661 长春高新 33,901 4,620,706.30 4.36
6 300142 沃森生物 168,300 4,451,535.00 4.20
7 600196 复星医药 133,164 4,114,767.60 3.88
8 002252 上海莱士 493,900 3,709,189.00 3.50
9 300347 泰格医药 54,900 3,543,246.00 3.34
10 002821 凯莱英 25,023 2,949,210.78 2.78
11 603392 万泰生物 39,802 2,657,579.54 2.51
12 002007 华兰生物 114,600 2,568,186.00 2.42
13 300759 康龙化成 62,200 2,381,016.00 2.25
14 600161 天坛生物 86,220 2,340,873.00 2.21
15 300601 康泰生物 70,160 1,781,362.40 1.68
16 300676 华大基因 26,000 1,559,740.00 1.47
17 688180 君实生物 40,130 1,546,610.20 1.46
18 600867 通化东宝 146,100 1,525,284.00 1.44
19 600739 辽宁成大 112,100 1,474,115.00 1.39
20 300244 迪安诊断 52,500 1,345,575.00 1.27
21 688235 百济神州 11,989 1,308,119.79 1.23
22 603658 安图生物 24,560 1,270,488.80 1.20
23 300009 安科生物 122,640 1,226,400.00 1.16
24 300529 健帆生物 50,700 1,175,226.00 1.11
25 300294 博雅生物 31,700 1,150,076.00 1.08
26 300357 我武生物 32,900 1,106,427.00 1.04
27 002030 达安基因 102,840 1,025,314.80 0.97
28 688139 海尔生物 19,879 1,023,172.13 0.97
29 000403 派林生物 46,000 918,160.00 0.87
30 300482 万孚生物 32,532 866,327.16 0.82
31 688331 荣昌生物 14,851 827,943.25 0.78
32 688690 纳微科技 21,039 817,365.15 0.77
33 688276 百克生物 12,906 807,915.60 0.76
34 688520 神州细胞 13,921 789,877.54 0.75
35 688266 泽璟制药 16,536 769,750.80 0.73
36 688278 特宝生物 16,956 744,537.96 0.70
37 002773 康弘药业 38,500 736,120.00 0.69
38 688739 成大生物 21,697 715,133.12 0.67
39 300685 艾德生物 29,220 708,877.20 0.67
40 300463 迈克生物 44,900 678,888.00 0.64
41 002581 未名医药 34,500 658,605.00 0.62
42 688185 康希诺 7,176 584,844.00 0.55
43 301047 义翘神州 6,800 582,760.00 0.55
44 300841 康华生物 8,500 560,065.00 0.53
45 688298 东方生物 12,604 475,422.88 0.45
46 301080 百普赛斯 7,550 474,291.00 0.45
47 688238 和元生物 33,576 379,073.04 0.36
48 002932 明德生物 14,603 378,071.67 0.36
49 688366 昊海生科 4,400 370,568.00 0.35
50 301207 华兰疫苗 6,900 229,494.00 0.22
51 301291 明阳电气 1,327 43,051.39 0.04
52 301486 致尚科技 745 42,956.70 0.04
53 301395 仁信新材 1,472 39,272.96 0.04
54 301292 海科新源 1,941 38,800.59 0.04
55 301210 金杨股份 700 35,779.80 0.03
56 301488 豪恩汽电 897 35,682.66 0.03
57 300804 广康生化 943 32,227.03 0.03
58 301397 溯联股份 741 31,253.40 0.03
59 301202 朗威股份 1,038 26,801.16 0.03
60 301261 恒工精密 648 23,911.20 0.02
61 301325 曼恩斯特 55 5,937.25 0.01
62 301310 鑫宏业 83 5,430.69 0.01
63 301399 英特科技 85 4,383.45 0.00
64 301295 美硕科技 121 4,364.47 0.00
65 301382 蜂助手 131 4,302.04 0.00
66 301225 恒勃股份 120 3,991.20 0.00
67 301383 天键股份 111 3,964.92 0.00
68 301262 海看股份 153 3,901.50 0.00
69 301355 南王科技 216 3,618.00 0.00
70 301332 德尔玛 237 3,254.01 0.00
71 301232 飞沃科技 54 3,154.68 0.00
72 301428 世纪恒通 101 3,090.60 0.00
73 301376 致欧科技 137 3,083.87 0.00
74 301305 朗坤环境 151 2,973.19 0.00
75 301323 新莱福 72 2,833.92 0.00
76 301170 锡南科技 75 2,619.75 0.00
77 301337 亚华电子 82 2,490.34 0.00
78 001380 华纬科技 61 1,877.58 0.00
79 001282 三联锻造 36 1,189.08 0.00
80 001324 长青科技 52 1,019.20 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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