嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金(516550)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6367

累计净值:0.6367 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:李直 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.434亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-03-30

业绩比较基准: 中证大农业指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 728,700 13,371,645.00 6.67
2 300498 温氏股份 728,700 13,371,645.00 6.67
3 002714 牧原股份 295,900 12,472,185.00 6.22
4 002714 牧原股份 295,900 12,472,185.00 6.22
5 000792 盐湖股份 605,100 11,599,767.00 5.78
6 000792 盐湖股份 605,100 11,599,767.00 5.78
7 600887 伊利股份 405,000 11,469,600.00 5.72
8 600887 伊利股份 405,000 11,469,600.00 5.72
9 603288 海天味业 240,303 11,258,195.55 5.61
10 603288 海天味业 240,303 11,258,195.55 5.61
11 002311 海大集团 190,700 8,932,388.00 4.45
12 002311 海大集团 190,700 8,932,388.00 4.45
13 603345 安井食品 47,100 6,914,280.00 3.45
14 603345 安井食品 47,100 6,914,280.00 3.45
15 000876 新希望 521,000 6,085,280.00 3.03
16 000876 新希望 521,000 6,085,280.00 3.03
17 000895 双汇发展 238,600 5,843,314.00 2.91
18 000895 双汇发展 238,600 5,843,314.00 2.91
19 300146 汤臣倍健 234,200 5,616,116.00 2.80
20 300146 汤臣倍健 234,200 5,616,116.00 2.80
21 300999 金龙鱼 136,900 5,474,631.00 2.73
22 300999 金龙鱼 136,900 5,474,631.00 2.73
23 600872 中炬高新 144,200 5,305,118.00 2.65
24 600872 中炬高新 144,200 5,305,118.00 2.65
25 600298 安琪酵母 139,600 5,054,916.00 2.52
26 600298 安琪酵母 139,600 5,054,916.00 2.52
27 600096 云天化 294,800 5,032,236.00 2.51
28 600096 云天化 294,800 5,032,236.00 2.51
29 002385 大北农 760,000 5,016,000.00 2.50
30 002385 大北农 760,000 5,016,000.00 2.50
31 600873 梅花生物 473,000 4,223,890.00 2.11
32 600873 梅花生物 473,000 4,223,890.00 2.11
33 000408 藏格矿业 181,400 4,094,198.00 2.04
34 000408 藏格矿业 181,400 4,094,198.00 2.04
35 600141 兴发集团 178,660 3,969,825.20 1.98
36 600141 兴发集团 178,660 3,969,825.20 1.98
37 600486 扬农化工 42,600 3,724,092.00 1.86
38 600486 扬农化工 42,600 3,724,092.00 1.86
39 000998 隆平高科 241,900 3,713,165.00 1.85
40 000998 隆平高科 241,900 3,713,165.00 1.85
41 603077 和邦生物 1,419,300 3,448,899.00 1.72
42 603077 和邦生物 1,419,300 3,448,899.00 1.72
43 002507 涪陵榨菜 185,420 3,395,040.20 1.69
44 002507 涪陵榨菜 185,420 3,395,040.20 1.69
45 002299 圣农发展 171,300 3,280,395.00 1.64
46 002299 圣农发展 171,300 3,280,395.00 1.64
47 603517 绝味食品 86,900 3,228,335.00 1.61
48 603517 绝味食品 86,900 3,228,335.00 1.61
49 000893 亚钾国际 128,000 2,936,320.00 1.46
50 000893 亚钾国际 128,000 2,936,320.00 1.46
51 002557 洽洽食品 69,800 2,900,190.00 1.45
52 002557 洽洽食品 69,800 2,900,190.00 1.45
53 002312 川发龙蟒 347,500 2,825,175.00 1.41
54 002312 川发龙蟒 347,500 2,825,175.00 1.41
55 603027 千禾味业 133,000 2,808,960.00 1.40
56 603027 千禾味业 133,000 2,808,960.00 1.40
57 603599 广信股份 89,500 2,423,660.00 1.21
58 603599 广信股份 89,500 2,423,660.00 1.21
59 600598 北大荒 163,200 2,175,456.00 1.08
60 600598 北大荒 163,200 2,175,456.00 1.08
61 002326 永太科技 140,800 2,152,832.00 1.07
62 002326 永太科技 140,800 2,152,832.00 1.07
63 301035 润丰股份 25,400 1,995,678.00 1.00
64 301035 润丰股份 25,400 1,995,678.00 1.00
65 600737 中粮糖业 245,500 1,976,275.00 0.99
66 600737 中粮糖业 245,500 1,976,275.00 0.99
67 603866 桃李面包 183,618 1,858,214.16 0.93
68 603866 桃李面包 183,618 1,858,214.16 0.93
69 002597 金禾实业 77,200 1,821,920.00 0.91
70 002597 金禾实业 77,200 1,821,920.00 0.91
71 002250 联化科技 169,500 1,772,970.00 0.88
72 002250 联化科技 169,500 1,772,970.00 0.88
73 601118 海南橡胶 393,000 1,760,640.00 0.88
74 601118 海南橡胶 393,000 1,760,640.00 0.88
75 605499 东鹏饮料 10,100 1,746,290.00 0.87
76 605499 东鹏饮料 10,100 1,746,290.00 0.87
77 000930 中粮科技 214,000 1,733,400.00 0.86
78 000930 中粮科技 214,000 1,733,400.00 0.86
79 002505 鹏都农牧 878,100 1,659,609.00 0.83
80 002505 鹏都农牧 878,100 1,659,609.00 0.83
81 000902 新洋丰 149,700 1,538,916.00 0.77
82 000902 新洋丰 149,700 1,538,916.00 0.77
83 601952 苏垦农发 126,500 1,472,460.00 0.73
84 601952 苏垦农发 126,500 1,472,460.00 0.73
85 002258 利尔化学 110,200 1,422,682.00 0.71
86 002258 利尔化学 110,200 1,422,682.00 0.71
87 600882 妙可蓝多 58,900 1,312,292.00 0.65
88 600882 妙可蓝多 58,900 1,312,292.00 0.65
89 002041 登海种业 80,800 1,233,816.00 0.62
90 002041 登海种业 80,800 1,233,816.00 0.62
91 603317 天味食品 73,316 1,071,146.76 0.53
92 603317 天味食品 73,316 1,071,146.76 0.53
93 300761 立华股份 57,000 1,050,510.00 0.52
94 300761 立华股份 57,000 1,050,510.00 0.52
95 000553 安道麦A 99,900 843,156.00 0.42
96 000553 安道麦A 99,900 843,156.00 0.42
97 600299 安迪苏 92,300 735,631.00 0.37
98 600299 安迪苏 92,300 735,631.00 0.37
99 300741 华宝股份 28,200 604,044.00 0.30
100 300741 华宝股份 28,200 604,044.00 0.30
101 301395 仁信新材 2,641 70,461.88 0.04
102 301395 仁信新材 2,641 70,461.88 0.04
103 301261 恒工精密 1,184 43,689.60 0.02
104 301261 恒工精密 1,184 43,689.60 0.02
105 301202 朗威股份 1,650 42,603.00 0.02
106 301202 朗威股份 1,650 42,603.00 0.02
107 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
108 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
109 688472 阿特斯 759 12,933.36 0.01
110 688472 阿特斯 759 12,933.36 0.01
111 301320 豪江智能 501 10,330.62 0.01
112 301320 豪江智能 501 10,330.62 0.01
113 688629 华丰科技 530 9,852.70 0.00
114 688629 华丰科技 530 9,852.70 0.00
115 301310 鑫宏业 141 9,225.63 0.00
116 301310 鑫宏业 141 9,225.63 0.00
117 688582 芯动联科 208 8,461.44 0.00
118 688582 芯动联科 208 8,461.44 0.00
119 301293 三博脑科 117 8,356.14 0.00
120 301293 三博脑科 117 8,356.14 0.00
121 301315 威士顿 158 8,076.96 0.00
122 301315 威士顿 158 8,076.96 0.00
123 688361 中科飞测 120 7,760.40 0.00
124 688361 中科飞测 120 7,760.40 0.00
125 688576 西山科技 63 7,585.83 0.00
126 688576 西山科技 63 7,585.83 0.00
127 688543 国科军工 134 7,108.70 0.00
128 688543 国科军工 134 7,108.70 0.00
129 301383 天键股份 197 7,036.84 0.00
130 301383 天键股份 197 7,036.84 0.00
131 301295 美硕科技 194 6,997.58 0.00
132 301295 美硕科技 194 6,997.58 0.00
133 688593 新相微 460 6,711.40 0.00
134 688593 新相微 460 6,711.40 0.00
135 688620 安凯微 522 6,441.48 0.00
136 688620 安凯微 522 6,441.48 0.00
137 301225 恒勃股份 191 6,352.66 0.00
138 301225 恒勃股份 191 6,352.66 0.00
139 688562 航天软件 279 6,224.49 0.00
140 688562 航天软件 279 6,224.49 0.00
141 688334 西高院 365 5,916.65 0.00
142 688334 西高院 365 5,916.65 0.00
143 688523 航天环宇 248 5,914.80 0.00
144 688523 航天环宇 248 5,914.80 0.00
145 301262 海看股份 222 5,661.00 0.00
146 301262 海看股份 222 5,661.00 0.00
147 688429 时创能源 219 5,591.07 0.00
148 688429 时创能源 219 5,591.07 0.00
149 301376 致欧科技 238 5,357.38 0.00
150 301376 致欧科技 238 5,357.38 0.00
151 301355 南王科技 309 5,175.75 0.00
152 301355 南王科技 309 5,175.75 0.00
153 301170 锡南科技 147 5,134.71 0.00
154 301170 锡南科技 147 5,134.71 0.00
155 300804 广康生化 152 5,011.44 0.00
156 300804 广康生化 152 5,011.44 0.00
157 301360 荣旗科技 51 4,722.60 0.00
158 301360 荣旗科技 51 4,722.60 0.00
159 688458 美芯晟 51 4,628.76 0.00
160 688458 美芯晟 51 4,628.76 0.00
161 688570 天玛智控 177 4,483.41 0.00
162 688570 天玛智控 177 4,483.41 0.00
163 688631 莱斯信息 150 4,480.50 0.00
164 688631 莱斯信息 150 4,480.50 0.00
165 301382 蜂助手 134 4,400.56 0.00
166 301382 蜂助手 134 4,400.56 0.00
167 688552 航天南湖 178 4,183.00 0.00
168 688552 航天南湖 178 4,183.00 0.00
169 688623 双元科技 48 4,165.92 0.00
170 688623 双元科技 48 4,165.92 0.00
171 301323 新莱福 103 4,054.08 0.00
172 301323 新莱福 103 4,054.08 0.00
173 301332 德尔玛 294 4,036.62 0.00
174 301332 德尔玛 294 4,036.62 0.00
175 301428 世纪恒通 123 3,763.80 0.00
176 301428 世纪恒通 123 3,763.80 0.00
177 001287 中电港 177 3,720.54 0.00
178 001287 中电港 177 3,720.54 0.00
179 688512 慧智微 177 3,391.32 0.00
180 688512 慧智微 177 3,391.32 0.00
181 301337 亚华电子 105 3,188.85 0.00
182 301337 亚华电子 105 3,188.85 0.00
183 688479 友车科技 92 2,713.08 0.00
184 688479 友车科技 92 2,713.08 0.00
185 001380 华纬科技 76 2,339.28 0.00
186 001380 华纬科技 76 2,339.28 0.00
187 001282 三联锻造 46 1,519.38 0.00
188 001282 三联锻造 46 1,519.38 0.00
189 001328 登康口腔 55 1,401.95 0.00
190 001328 登康口腔 55 1,401.95 0.00
191 001324 长青科技 64 1,254.40 0.00
192 001324 长青科技 64 1,254.40 0.00
193 001360 南矿集团 70 1,040.90 0.00
194 001360 南矿集团 70 1,040.90 0.00
195 001367 海森药业 26 1,026.48 0.00
196 001367 海森药业 26 1,026.48 0.00

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