民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金(516930)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.5883

累计净值:0.5883 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:周帅 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.911亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2021-08-05

业绩比较基准: 中证生物科技主题指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 105,012 5,030,074.80 10.56
2 600276 恒瑞医药 105,012 5,030,074.80 10.56
3 300760 迈瑞医疗 16,186 4,852,562.80 10.19
4 300760 迈瑞医疗 16,186 4,852,562.80 10.19
5 603259 药明康德 73,633 4,588,072.23 9.63
6 603259 药明康德 73,633 4,588,072.23 9.63
7 300122 智飞生物 55,650 2,459,730.00 5.16
8 300122 智飞生物 55,650 2,459,730.00 5.16
9 000661 长春高新 15,000 2,044,500.00 4.29
10 000661 长春高新 15,000 2,044,500.00 4.29
11 300142 沃森生物 74,452 1,969,255.40 4.13
12 300142 沃森生物 74,452 1,969,255.40 4.13
13 600196 复星医药 58,943 1,821,338.70 3.82
14 600196 复星医药 58,943 1,821,338.70 3.82
15 002252 上海莱士 218,800 1,643,188.00 3.45
16 002252 上海莱士 218,800 1,643,188.00 3.45
17 300347 泰格医药 24,300 1,568,322.00 3.29
18 300347 泰格医药 24,300 1,568,322.00 3.29
19 002821 凯莱英 11,120 1,310,603.20 2.75
20 002821 凯莱英 11,120 1,310,603.20 2.75
21 603392 万泰生物 17,596 1,174,884.92 2.47
22 603392 万泰生物 17,596 1,174,884.92 2.47
23 002007 华兰生物 50,700 1,136,187.00 2.39
24 002007 华兰生物 50,700 1,136,187.00 2.39
25 300759 康龙化成 27,500 1,052,700.00 2.21
26 300759 康龙化成 27,500 1,052,700.00 2.21
27 600161 天坛生物 38,200 1,037,130.00 2.18
28 600161 天坛生物 38,200 1,037,130.00 2.18
29 300601 康泰生物 31,020 787,597.80 1.65
30 300601 康泰生物 31,020 787,597.80 1.65
31 300676 华大基因 11,500 689,885.00 1.45
32 300676 华大基因 11,500 689,885.00 1.45
33 688180 君实生物 17,797 685,896.38 1.44
34 688180 君实生物 17,797 685,896.38 1.44
35 600867 通化东宝 64,700 675,468.00 1.42
36 600867 通化东宝 64,700 675,468.00 1.42
37 600739 辽宁成大 49,600 652,240.00 1.37
38 600739 辽宁成大 49,600 652,240.00 1.37
39 300244 迪安诊断 23,200 594,616.00 1.25
40 300244 迪安诊断 23,200 594,616.00 1.25
41 688235 百济神州 5,300 578,283.00 1.21
42 688235 百济神州 5,300 578,283.00 1.21
43 603658 安图生物 10,910 564,374.30 1.18
44 603658 安图生物 10,910 564,374.30 1.18
45 300009 安科生物 54,300 543,000.00 1.14
46 300009 安科生物 54,300 543,000.00 1.14
47 300529 健帆生物 22,500 521,550.00 1.10
48 300529 健帆生物 22,500 521,550.00 1.10
49 300294 博雅生物 14,000 507,920.00 1.07
50 300294 博雅生物 14,000 507,920.00 1.07
51 300357 我武生物 14,600 490,998.00 1.03
52 300357 我武生物 14,600 490,998.00 1.03
53 688139 海尔生物 8,847 455,355.09 0.96
54 688139 海尔生物 8,847 455,355.09 0.96
55 002030 达安基因 45,500 453,635.00 0.95
56 002030 达安基因 45,500 453,635.00 0.95
57 000403 派林生物 20,400 407,184.00 0.85
58 000403 派林生物 20,400 407,184.00 0.85
59 300482 万孚生物 14,400 383,472.00 0.81
60 300482 万孚生物 14,400 383,472.00 0.81
61 688331 荣昌生物 6,600 367,950.00 0.77
62 688331 荣昌生物 6,600 367,950.00 0.77
63 688690 纳微科技 9,400 365,190.00 0.77
64 688690 纳微科技 9,400 365,190.00 0.77
65 688276 百克生物 5,700 356,820.00 0.75
66 688276 百克生物 5,700 356,820.00 0.75
67 688520 神州细胞 6,200 351,788.00 0.74
68 688520 神州细胞 6,200 351,788.00 0.74
69 688266 泽璟制药 7,400 344,470.00 0.72
70 688266 泽璟制药 7,400 344,470.00 0.72
71 688278 特宝生物 7,500 329,325.00 0.69
72 688278 特宝生物 7,500 329,325.00 0.69
73 002773 康弘药业 17,000 325,040.00 0.68
74 002773 康弘药业 17,000 325,040.00 0.68
75 688739 成大生物 9,700 319,712.00 0.67
76 688739 成大生物 9,700 319,712.00 0.67
77 300685 艾德生物 12,880 312,468.80 0.66
78 300685 艾德生物 12,880 312,468.80 0.66
79 300463 迈克生物 19,900 300,888.00 0.63
80 300463 迈克生物 19,900 300,888.00 0.63
81 002581 未名医药 15,300 292,077.00 0.61
82 002581 未名医药 15,300 292,077.00 0.61
83 688185 康希诺 3,200 260,800.00 0.55
84 688185 康希诺 3,200 260,800.00 0.55
85 301047 义翘神州 3,000 257,100.00 0.54
86 301047 义翘神州 3,000 257,100.00 0.54
87 300841 康华生物 3,700 243,793.00 0.51
88 300841 康华生物 3,700 243,793.00 0.51
89 688298 东方生物 5,568 210,024.96 0.44
90 688298 东方生物 5,568 210,024.96 0.44
91 301080 百普赛斯 3,300 207,306.00 0.44
92 301080 百普赛斯 3,300 207,306.00 0.44
93 688238 和元生物 14,900 168,221.00 0.35
94 688238 和元生物 14,900 168,221.00 0.35
95 002932 明德生物 6,452 167,042.28 0.35
96 002932 明德生物 6,452 167,042.28 0.35
97 688366 昊海生科 1,900 160,018.00 0.34
98 688366 昊海生科 1,900 160,018.00 0.34
99 301207 华兰疫苗 3,050 101,443.00 0.21
100 301207 华兰疫苗 3,050 101,443.00 0.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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