易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金(517030)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7841

 累计净值：0.7841 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：鲍杰 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.450亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-09-15

业绩比较基准： 中证沪港深300指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,500 2,536,500.00 6.64
2 00700 腾讯控股 4,700 1,436,924.27 3.76
3 300750 宁德时代 4,500 1,029,555.00 2.69
4 601318 中国平安 17,872 829,260.80 2.17
5 00005 汇丰控股 12,800 719,881.98 1.88
6 600036 招商银行 21,088 690,842.88 1.81
7 01299 友邦保险 9,000 656,357.56 1.72
8 03690 美团-W 4,570 515,304.76 1.35
9 000858 五粮液 3,000 490,710.00 1.28
10 000333 美的集团 7,800 459,576.00 1.20
11 300760 迈瑞医疗 1,500 449,700.00 1.18
12 00939 建设银行 90,000 420,699.47 1.10
13 00941 中国移动 7,000 413,369.73 1.08
14 002594 比亚迪 1,500 387,405.00 1.01
15 00388 香港交易所 1,400 381,035.89 1.00
16 601166 兴业银行 24,000 375,600.00 0.98
17 600900 长江电力 16,500 363,990.00 0.95
18 600276 恒瑞医药 7,448 356,759.20 0.93
19 600030 中信证券 16,406 324,510.68 0.85
20 601899 紫金矿业 28,496 323,999.52 0.85
21 02318 中国平安 7,000 321,724.92 0.84
22 300059 东方财富 22,524 319,840.80 0.84
23 000568 泸州老窖 1,500 314,355.00 0.82
24 601012 隆基绿能 10,473 300,260.91 0.79
25 600887 伊利股份 10,560 299,059.20 0.78
26 002475 立讯精密 9,000 292,050.00 0.76
27 601398 工商银行 59,900 288,718.00 0.76
28 000651 格力电器 7,500 273,825.00 0.72
29 000063 中兴通讯 6,000 273,240.00 0.72
30 601328 交通银行 46,400 269,120.00 0.70
31 600309 万华化学 3,000 263,520.00 0.69
32 000725 京东方A 64,400 263,396.00 0.69
33 600809 山西汾酒 1,400 259,098.00 0.68
34 002415 海康威视 7,500 248,325.00 0.65
35 01398 工商银行 60,000 231,232.58 0.61
36 601816 京沪高铁 41,900 220,394.00 0.58
37 601668 中国建筑 35,900 206,066.00 0.54
38 002230 科大讯飞 3,000 203,880.00 0.53
39 002352 顺丰控股 4,500 202,905.00 0.53
40 600028 中国石化 31,400 199,704.00 0.52
41 002304 洋河股份 1,500 197,025.00 0.52
42 300124 汇川技术 3,000 192,630.00 0.50
43 601288 农业银行 53,900 190,267.00 0.50
44 002714 牧原股份 4,500 189,675.00 0.50
45 02015 理想汽车-W 1,500 187,392.44 0.49
46 603259 药明康德 3,000 186,930.00 0.49
47 002129 TCL中环 5,600 185,920.00 0.49
48 000001 平安银行 16,500 185,295.00 0.49
49 601088 中国神华 5,982 183,946.50 0.48
50 600031 三一重工 10,546 175,379.98 0.46
51 300274 阳光电源 1,500 174,945.00 0.46
52 03988 中国银行 60,000 173,701.03 0.45
53 000792 盐湖股份 9,000 172,530.00 0.45
54 000002 万科A 12,000 168,240.00 0.44
55 600406 国电南瑞 7,180 165,858.00 0.43
56 601888 中国中免 1,500 165,795.00 0.43
57 002142 宁波银行 6,540 165,462.00 0.43
58 300498 温氏股份 9,000 165,150.00 0.43
59 601138 工业富联 6,533 164,631.60 0.43
60 603986 兆易创新 1,500 159,375.00 0.42
61 688981 中芯国际 3,127 157,976.04 0.41
62 600016 民生银行 41,900 157,125.00 0.41
63 600048 保利发展 12,000 156,360.00 0.41
64 601601 中国太保 5,986 155,516.28 0.41
65 00883 中国海洋石油 15,000 154,892.64 0.41
66 600837 海通证券 16,500 152,130.00 0.40
67 601728 中国电信 27,000 152,010.00 0.40
68 600050 中国联通 31,600 151,680.00 0.40
69 600438 通威股份 4,418 151,581.58 0.40
70 300015 爱尔眼科 7,993 148,270.15 0.39
71 600150 中国船舶 4,500 148,095.00 0.39
72 002049 紫光国微 1,580 147,335.00 0.39
73 601857 中国石油 19,500 145,665.00 0.38
74 600089 特变电工 6,500 144,885.00 0.38
75 002812 恩捷股份 1,500 144,525.00 0.38
76 000938 紫光股份 4,500 143,325.00 0.38
77 603501 韦尔股份 1,455 142,648.20 0.37
78 600919 江苏银行 19,400 142,590.00 0.37
79 600000 浦发银行 19,352 140,108.48 0.37
80 603288 海天味业 2,988 139,987.80 0.37
81 600941 中国移动 1,500 139,950.00 0.37
82 02888 渣打集团 2,250 139,818.27 0.37
83 06160 百济神州 1,400 138,628.91 0.36
84 600690 海尔智家 5,904 138,625.92 0.36
85 600905 三峡能源 25,500 136,935.00 0.36
86 601766 中国中车 21,000 136,500.00 0.36
87 601988 中国银行 34,300 134,113.00 0.35
88 600570 恒生电子 2,920 129,326.80 0.34
89 00386 中国石油化工股份 30,000 126,956.65 0.33
90 600893 航发动力 3,000 126,780.00 0.33
91 002459 晶澳科技 3,000 125,100.00 0.33
92 601390 中国中铁 16,400 124,312.00 0.33
93 601688 华泰证券 9,000 123,930.00 0.32
94 02269 药明生物 3,500 121,171.22 0.32
95 601689 拓普集团 1,500 121,050.00 0.32
96 603799 华友钴业 2,610 119,825.10 0.31
97 09633 农夫山泉 3,000 119,626.91 0.31
98 01810 小米集团-W 12,000 118,603.51 0.31
99 01024 快手-W 2,400 118,492.87 0.31
100 601225 陕西煤业 6,500 118,235.00 0.31
101 601169 北京银行 25,500 118,065.00 0.31
102 002050 三花智控 3,900 118,014.00 0.31
103 601985 中国核电 16,500 116,325.00 0.30
104 000625 长安汽车 8,920 115,335.60 0.30
105 01211 比亚迪股份 500 115,247.50 0.30
106 03968 招商银行 3,500 114,878.71 0.30
107 002027 分众传媒 16,500 112,365.00 0.29
108 000338 潍柴动力 9,000 112,140.00 0.29
109 688599 天合光能 2,600 110,786.00 0.29
110 600111 北方稀土 4,500 107,910.00 0.28
111 600660 福耀玻璃 3,000 107,550.00 0.28
112 600585 海螺水泥 4,500 106,830.00 0.28
113 300316 晶盛机电 1,500 106,350.00 0.28
114 600104 上汽集团 7,500 106,275.00 0.28
115 002466 天齐锂业 1,500 104,865.00 0.27
116 601211 国泰君安 7,448 104,197.52 0.27
117 601628 中国人寿 2,926 102,292.96 0.27
118 000100 TCL科技 25,400 100,076.00 0.26
119 601919 中远海控 10,500 98,700.00 0.26
120 002410 广联达 3,000 97,470.00 0.26
121 300347 泰格医药 1,500 96,810.00 0.25
122 601100 恒立液压 1,500 96,495.00 0.25
123 601818 光大银行 31,400 96,398.00 0.25
124 688111 金山办公 200 94,444.00 0.25
125 601229 上海银行 16,400 94,300.00 0.25
126 601989 中国重工 19,500 93,990.00 0.25
127 00003 香港中华煤气 15,000 93,627.07 0.25
128 600426 华鲁恒升 3,000 91,890.00 0.24
129 688008 澜起科技 1,600 91,872.00 0.24
130 002460 赣锋锂业 1,500 91,440.00 0.24
131 300014 亿纬锂能 1,500 90,750.00 0.24
132 601658 邮储银行 18,000 88,020.00 0.23
133 600958 东方证券 8,944 86,756.80 0.23
134 600085 同仁堂 1,500 86,340.00 0.23
135 600436 片仔癀 300 85,908.00 0.22
136 600019 宝钢股份 15,000 84,300.00 0.22
137 688396 华润微 1,600 83,856.00 0.22
138 002271 东方雨虹 3,000 81,780.00 0.21
139 600999 招商证券 6,000 81,420.00 0.21
140 000768 中航西飞 3,000 80,250.00 0.21
141 002241 歌尔股份 4,500 79,875.00 0.21
142 300122 智飞生物 1,800 79,560.00 0.21
143 300142 沃森生物 3,000 79,350.00 0.21
144 603369 今世缘 1,500 79,200.00 0.21
145 601006 大秦铁路 10,566 78,505.38 0.21
146 600703 三安光电 4,500 77,580.00 0.20
147 000538 云南白药 1,440 75,571.20 0.20
148 601360 三六零 6,000 75,240.00 0.20
149 601600 中国铝业 13,500 74,115.00 0.19
150 601186 中国铁建 7,500 73,875.00 0.19
151 600745 闻泰科技 1,500 73,350.00 0.19
152 600845 宝信软件 1,440 73,166.40 0.19
153 601009 南京银行 9,084 72,672.00 0.19
154 03328 交通银行 15,000 71,776.14 0.19
155 002179 中航光电 1,550 70,292.50 0.18
156 002311 海大集团 1,500 70,260.00 0.18
157 600547 山东黄金 2,992 70,252.16 0.18
158 600010 包钢股份 38,900 69,631.00 0.18
159 09868 小鹏汽车-W 1,500 69,148.50 0.18
160 000166 申万宏源 14,900 68,838.00 0.18
161 06690 海尔智家 3,000 68,180.42 0.18
162 600009 上海机场 1,500 68,130.00 0.18
163 001979 招商蛇口 5,200 67,756.00 0.18
164 601669 中国电建 11,800 67,732.00 0.18
165 600760 中航沈飞 1,500 67,500.00 0.18
166 01658 邮储银行 15,000 66,659.15 0.17
167 000776 广发证券 4,500 66,195.00 0.17
168 00981 中芯国际 3,500 65,829.37 0.17
169 600886 国投电力 5,200 65,780.00 0.17
170 601800 中国交建 6,000 65,460.00 0.17
171 000963 华东医药 1,500 65,055.00 0.17
172 688303 大全能源 1,600 64,720.00 0.17
173 603993 洛阳钼业 12,000 63,960.00 0.17
174 002371 北方华创 200 63,530.00 0.17
175 601066 中信建投 2,600 62,920.00 0.16
176 002709 天赐材料 1,500 61,785.00 0.16
177 600588 用友网络 3,000 61,500.00 0.16
178 002493 荣盛石化 5,200 60,528.00 0.16
179 603659 璞泰来 1,575 60,196.50 0.16
180 300999 金龙鱼 1,500 59,985.00 0.16
181 00857 中国石油股份 12,000 59,965.58 0.16
182 601865 福莱特 1,500 57,765.00 0.15
183 600795 国电电力 15,000 57,450.00 0.15
184 300759 康龙化成 1,500 57,420.00 0.15
185 603806 福斯特 1,540 57,272.60 0.15
186 600015 华夏银行 10,500 56,805.00 0.15
187 600029 南方航空 9,000 54,270.00 0.14
188 300450 先导智能 1,500 54,255.00 0.14
189 601336 新华保险 1,462 53,757.74 0.14
190 601995 中金公司 1,500 53,280.00 0.14
191 000301 东方盛虹 4,500 53,190.00 0.14
192 600926 杭州银行 4,500 52,875.00 0.14
193 300628 亿联网络 1,500 52,605.00 0.14
194 002180 纳思达 1,500 51,375.00 0.13
195 601111 中国国航 6,000 49,440.00 0.13
196 600989 宝丰能源 3,900 49,179.00 0.13
197 601868 中国能建 20,900 48,906.00 0.13
198 601618 中国中冶 12,000 47,640.00 0.12
199 01177 中国生物制药 15,000 47,159.28 0.12
200 601238 广汽集团 4,500 46,890.00 0.12
201 600196 复星医药 1,500 46,350.00 0.12
202 00016 新鸿基地产 500 45,499.71 0.12
203 002001 新和成 2,940 45,276.00 0.12
204 600188 兖矿能源 1,500 44,880.00 0.12
205 600233 圆通速递 3,000 43,680.00 0.11
206 600346 恒力石化 3,000 42,990.00 0.11
207 688223 晶科能源 3,000 42,180.00 0.11
208 003816 中国广核 13,500 41,985.00 0.11
209 601877 正泰电器 1,500 41,475.00 0.11
210 600039 四川路桥 4,180 41,005.80 0.11
211 09987 百胜中国 100 40,714.64 0.11
212 01288 农业银行 14,000 39,755.78 0.10
213 002736 国信证券 4,500 39,285.00 0.10
214 00669 创科实业 500 39,253.30 0.10
215 01929 周大福 3,000 38,944.44 0.10
216 601633 长城汽车 1,500 37,755.00 0.10
217 01821 ESR 3,000 37,174.23 0.10
218 000895 双汇发展 1,500 36,735.00 0.10
219 002938 鹏鼎控股 1,500 36,435.00 0.10
220 601319 中国人保 6,000 35,040.00 0.09
221 06618 京东健康 750 34,193.93 0.09
222 000617 中油资本 4,500 32,535.00 0.09
223 688012 中微公司 200 31,290.00 0.08
224 601881 中国银河 2,600 30,186.00 0.08
225 00020 商汤-W 15,000 28,627.48 0.07
226 01876 百威亚太 1,500 27,935.99 0.07
227 000661 长春高新 200 27,260.00 0.07
228 601998 中信银行 4,400 26,312.00 0.07
229 601898 中煤能源 3,000 25,320.00 0.07
230 000877 天山股份 3,000 24,420.00 0.06
231 000708 中信特钢 1,500 23,760.00 0.06
232 600018 上港集团 4,500 23,625.00 0.06
233 02007 碧桂园 15,000 21,989.22 0.06
234 600025 华能水电 3,000 21,390.00 0.06
235 02331 李宁 500 19,430.73 0.05
236 02618 京东物流 1,500 16,899.89 0.04
237 601018 宁波港 4,500 15,255.00 0.04

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