华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金(517050)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.5689

 累计净值：0.5689 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：何琦,李茜,李沐阳 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：8.456亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信建投证券股份有限公司 成立日期：2021-01-25

业绩比较基准： 中证沪港深互联网指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 189,645 57,979,894.28 10.06
2 00700 腾讯控股 189,645 57,979,894.28 10.06
3 03690 美团-W 505,125 56,956,962.54 9.88
4 03690 美团-W 505,125 56,956,962.54 9.88
5 300059 东方财富 2,804,637 39,825,845.40 6.91
6 300059 东方财富 2,804,637 39,825,845.40 6.91
7 01810 小米集团-W 3,900,700 38,553,058.38 6.69
8 01810 小米集团-W 3,900,700 38,553,058.38 6.69
9 01024 快手-W 663,600 32,763,278.44 5.68
10 01024 快手-W 663,600 32,763,278.44 5.68
11 002230 科大讯飞 458,750 31,176,650.00 5.41
12 002230 科大讯飞 458,750 31,176,650.00 5.41
13 688111 金山办公 46,375 21,899,202.50 3.80
14 688111 金山办公 46,375 21,899,202.50 3.80
15 000938 紫光股份 566,029 18,028,023.65 3.13
16 000938 紫光股份 566,029 18,028,023.65 3.13
17 600570 恒生电子 376,574 16,678,462.46 2.89
18 600570 恒生电子 376,574 16,678,462.46 2.89
19 06618 京东健康 314,851 14,354,658.77 2.49
20 06618 京东健康 314,851 14,354,658.77 2.49
21 002555 三七互娱 384,656 13,416,801.28 2.33
22 002555 三七互娱 384,656 13,416,801.28 2.33
23 601360 三六零 876,699 10,993,805.46 1.91
24 601360 三六零 876,699 10,993,805.46 1.91
25 002602 世纪华通 1,432,700 10,874,193.00 1.89
26 002602 世纪华通 1,432,700 10,874,193.00 1.89
27 002410 广联达 330,029 10,722,642.21 1.86
28 002410 广联达 330,029 10,722,642.21 1.86
29 600588 用友网络 510,327 10,461,703.50 1.81
30 600588 用友网络 510,327 10,461,703.50 1.81
31 300033 同花顺 53,400 9,359,952.00 1.62
32 300033 同花顺 53,400 9,359,952.00 1.62
33 600845 宝信软件 178,164 9,052,512.84 1.57
34 600845 宝信软件 178,164 9,052,512.84 1.57
35 300418 昆仑万维 207,334 8,351,413.52 1.45
36 300418 昆仑万维 207,334 8,351,413.52 1.45
37 002236 大华股份 411,800 8,133,050.00 1.41
38 002236 大华股份 411,800 8,133,050.00 1.41
39 03888 金山软件 271,354 7,718,144.34 1.34
40 03888 金山软件 271,354 7,718,144.34 1.34
41 300454 深信服 62,200 7,044,150.00 1.22
42 300454 深信服 62,200 7,044,150.00 1.22
43 600536 中国软件 148,869 6,978,978.72 1.21
44 600536 中国软件 148,869 6,978,978.72 1.21
45 002405 四维图新 589,100 6,821,778.00 1.18
46 002405 四维图新 589,100 6,821,778.00 1.18
47 00268 金蝶国际 686,366 6,631,908.79 1.15
48 00268 金蝶国际 686,366 6,631,908.79 1.15
49 09626 哔哩哔哩-W 61,560 6,623,552.26 1.15
50 09626 哔哩哔哩-W 61,560 6,623,552.26 1.15
51 300413 芒果超媒 185,342 6,340,549.82 1.10
52 300413 芒果超媒 185,342 6,340,549.82 1.10
53 002558 巨人网络 347,804 6,236,125.72 1.08
54 002558 巨人网络 347,804 6,236,125.72 1.08
55 00241 阿里健康 1,336,000 5,801,614.47 1.01
56 00241 阿里健康 1,336,000 5,801,614.47 1.01
57 002517 恺英网络 361,700 5,693,158.00 0.99
58 002517 恺英网络 361,700 5,693,158.00 0.99
59 002624 完美世界 336,362 5,681,154.18 0.99
60 002624 完美世界 336,362 5,681,154.18 0.99
61 603444 吉比特 10,901 5,353,590.11 0.93
62 603444 吉比特 10,901 5,353,590.11 0.93
63 00780 同程旅行 332,000 5,013,874.76 0.87
64 00780 同程旅行 332,000 5,013,874.76 0.87
65 002439 启明星辰 165,135 4,914,417.60 0.85
66 002439 启明星辰 165,135 4,914,417.60 0.85
67 603613 国联股份 125,454 4,633,016.22 0.80
68 603613 国联股份 125,454 4,633,016.22 0.80
69 300253 卫宁健康 425,700 4,606,074.00 0.80
70 300253 卫宁健康 425,700 4,606,074.00 0.80
71 002065 东华软件 555,963 3,925,098.78 0.68
72 002065 东华软件 555,963 3,925,098.78 0.68
73 00772 阅文集团 126,127 3,831,642.53 0.66
74 00772 阅文集团 126,127 3,831,642.53 0.66
75 300383 光环新网 355,966 3,826,634.50 0.66
76 300383 光环新网 355,966 3,826,634.50 0.66
77 002368 太极股份 91,900 3,783,523.00 0.66
78 002368 太极股份 91,900 3,783,523.00 0.66
79 002373 千方科技 273,900 3,735,996.00 0.65
80 002373 千方科技 273,900 3,735,996.00 0.65
81 300682 朗新科技 159,000 3,701,520.00 0.64
82 300682 朗新科技 159,000 3,701,520.00 0.64
83 06060 众安在线 176,000 3,456,318.62 0.60
84 06060 众安在线 176,000 3,456,318.62 0.60
85 00354 中国软件国际 748,431 3,401,889.38 0.59
86 00354 中国软件国际 748,431 3,401,889.38 0.59
87 300803 指南针 60,700 2,949,413.00 0.51
88 300803 指南针 60,700 2,949,413.00 0.51
89 603000 人民网 98,188 2,867,089.60 0.50
90 603000 人民网 98,188 2,867,089.60 0.50
91 01797 东方甄选 107,000 2,515,622.43 0.44
92 01797 东方甄选 107,000 2,515,622.43 0.44
93 01833 平安好医生 138,521 2,418,895.42 0.42
94 01833 平安好医生 138,521 2,418,895.42 0.42
95 688066 航天宏图 38,930 2,370,837.00 0.41
96 688066 航天宏图 38,930 2,370,837.00 0.41
97 301236 软通动力 80,150 2,180,881.50 0.38
98 301236 软通动力 80,150 2,180,881.50 0.38
99 00136 中国儒意 708,000 1,201,081.79 0.21
100 00136 中国儒意 708,000 1,201,081.79 0.21
101 301291 明阳电气 7,244 235,016.15 0.04
102 301291 明阳电气 7,244 235,016.15 0.04
103 301486 致尚科技 3,812 219,799.92 0.04
104 301486 致尚科技 3,812 219,799.92 0.04
105 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
106 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
107 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
108 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
109 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
110 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
111 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.01
112 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.01
113 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
114 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
115 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
116 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
117 688249 晶合集成 3,579 64,636.74 0.01
118 688249 晶合集成 3,579 64,636.74 0.01
119 688469 中芯集成 6,831 36,955.71 0.01
120 688469 中芯集成 6,831 36,955.71 0.01
121 301325 曼恩斯特 337 36,379.15 0.01
122 301325 曼恩斯特 337 36,379.15 0.01
123 688472 阿特斯 2,087 35,562.48 0.01
124 688472 阿特斯 2,087 35,562.48 0.01
125 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
126 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
127 688361 中科飞测 519 33,563.73 0.01
128 688361 中科飞测 519 33,563.73 0.01
129 688443 智翔金泰 1,127 33,235.23 0.01
130 688443 智翔金泰 1,127 33,235.23 0.01
131 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
132 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
133 301358 湖南裕能 725 31,095.25 0.01
134 301358 湖南裕能 725 31,095.25 0.01
135 688531 日联科技 197 26,786.09 0.00
136 688531 日联科技 197 26,786.09 0.00
137 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
138 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
139 688582 芯动联科 580 23,594.40 0.00
140 688582 芯动联科 580 23,594.40 0.00
141 688543 国科军工 389 20,636.45 0.00
142 688543 国科军工 389 20,636.45 0.00
143 688484 南芯科技 554 20,337.34 0.00
144 688484 南芯科技 554 20,337.34 0.00
145 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
146 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
147 688352 颀中科技 1,614 19,480.98 0.00
148 688352 颀中科技 1,614 19,480.98 0.00
149 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
150 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
151 688552 航天南湖 772 18,142.00 0.00
152 688552 航天南湖 772 18,142.00 0.00
153 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
154 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
155 688507 索辰科技 144 17,583.84 0.00
156 688507 索辰科技 144 17,583.84 0.00
157 688581 安杰思 142 16,760.26 0.00
158 688581 安杰思 142 16,760.26 0.00
159 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
160 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
161 001287 中电港 738 15,512.76 0.00
162 001287 中电港 738 15,512.76 0.00
163 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
164 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
165 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
166 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
167 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
168 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
169 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
170 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
171 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
172 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
173 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
174 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
175 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
176 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
177 301232 飞沃科技 243 14,373.12 0.00
178 301232 飞沃科技 243 14,373.12 0.00
179 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
180 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
181 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
182 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
183 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
184 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
185 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
186 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
187 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
188 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
189 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
190 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
191 688623 双元科技 150 13,018.50 0.00
192 688623 双元科技 150 13,018.50 0.00
193 601061 中信金属 1,705 12,923.90 0.00
194 601061 中信金属 1,705 12,923.90 0.00
195 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
196 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
197 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
198 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
199 301439 泓淋电力 728 12,303.20 0.00
200 301439 泓淋电力 728 12,303.20 0.00
201 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
202 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
203 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
204 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
205 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
206 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
207 301345 涛涛车业 239 11,146.96 0.00
208 301345 涛涛车业 239 11,146.96 0.00
209 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
210 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
211 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
212 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
213 603135 中重科技 569 10,179.41 0.00
214 603135 中重科技 569 10,179.41 0.00
215 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
216 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
217 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
218 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
219 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
220 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
221 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
222 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
223 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
224 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
225 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
226 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
227 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
228 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
229 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
230 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
231 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
232 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
233 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
234 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
235 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
236 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
237 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
238 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
239 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
240 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
241 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
242 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
243 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
244 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
245 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
246 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
247 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
248 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
249 601133 柏诚股份 516 6,326.16 0.00
250 601133 柏诚股份 516 6,326.16 0.00
251 601065 江盐集团 511 6,050.24 0.00
252 601065 江盐集团 511 6,050.24 0.00
253 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
254 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
255 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
256 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
257 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
258 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
259 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
260 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
261 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
262 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
263 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
264 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
265 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
266 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
267 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
268 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
269 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
270 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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