嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金(517200)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.5271

 累计净值：0.5271 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：田光远 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.458亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2021-01-25

业绩比较基准： 中证沪港深互联网指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 138,720 15,641,811.12 10.31
2 03690 美团-W 138,720 15,641,811.12 10.31
3 00700 腾讯控股 49,800 15,225,282.69 10.04
4 00700 腾讯控股 49,800 15,225,282.69 10.04
5 300059 东方财富 752,334 10,683,142.80 7.04
6 300059 东方财富 752,334 10,683,142.80 7.04
7 01810 小米集团-W 1,042,000 10,298,737.88 6.79
8 01810 小米集团-W 1,042,000 10,298,737.88 6.79
9 01024 快手-W 180,500 8,911,651.23 5.87
10 01024 快手-W 180,500 8,911,651.23 5.87
11 002230 科大讯飞 119,800 8,141,608.00 5.37
12 002230 科大讯飞 119,800 8,141,608.00 5.37
13 688111 金山办公 12,243 5,781,389.46 3.81
14 688111 金山办公 12,243 5,781,389.46 3.81
15 000938 紫光股份 148,100 4,716,985.00 3.11
16 000938 紫光股份 148,100 4,716,985.00 3.11
17 600570 恒生电子 98,361 4,356,408.69 2.87
18 600570 恒生电子 98,361 4,356,408.69 2.87
19 06618 京东健康 82,450 3,759,053.06 2.48
20 06618 京东健康 82,450 3,759,053.06 2.48
21 002555 三七互娱 100,500 3,505,440.00 2.31
22 002555 三七互娱 100,500 3,505,440.00 2.31
23 002602 世纪华通 386,600 2,934,294.00 1.93
24 002602 世纪华通 386,600 2,934,294.00 1.93
25 601360 三六零 231,200 2,899,248.00 1.91
26 601360 三六零 231,200 2,899,248.00 1.91
27 002410 广联达 86,622 2,814,348.78 1.86
28 002410 广联达 86,622 2,814,348.78 1.86
29 600588 用友网络 133,800 2,742,900.00 1.81
30 600588 用友网络 133,800 2,742,900.00 1.81
31 300033 同花顺 13,800 2,418,864.00 1.59
32 300033 同花顺 13,800 2,418,864.00 1.59
33 600845 宝信软件 46,706 2,373,131.86 1.56
34 600845 宝信软件 46,706 2,373,131.86 1.56
35 300418 昆仑万维 54,273 2,186,116.44 1.44
36 300418 昆仑万维 54,273 2,186,116.44 1.44
37 002236 大华股份 108,100 2,134,975.00 1.41
38 002236 大华股份 108,100 2,134,975.00 1.41
39 03888 金山软件 72,000 2,047,901.98 1.35
40 03888 金山软件 72,000 2,047,901.98 1.35
41 09626 哔哩哔哩-W 18,500 1,990,508.72 1.31
42 09626 哔哩哔哩-W 18,500 1,990,508.72 1.31
43 600536 中国软件 38,978 1,827,288.64 1.20
44 600536 中国软件 38,978 1,827,288.64 1.20
45 300454 深信服 16,100 1,823,325.00 1.20
46 300454 深信服 16,100 1,823,325.00 1.20
47 002405 四维图新 154,500 1,789,110.00 1.18
48 002405 四维图新 154,500 1,789,110.00 1.18
49 002517 恺英网络 111,200 1,750,288.00 1.15
50 002517 恺英网络 111,200 1,750,288.00 1.15
51 00268 金蝶国际 180,000 1,739,223.07 1.15
52 00268 金蝶国际 180,000 1,739,223.07 1.15
53 300413 芒果超媒 48,600 1,662,606.00 1.10
54 300413 芒果超媒 48,600 1,662,606.00 1.10
55 002558 巨人网络 91,000 1,631,630.00 1.08
56 002558 巨人网络 91,000 1,631,630.00 1.08
57 00241 阿里健康 350,000 1,519,884.03 1.00
58 00241 阿里健康 350,000 1,519,884.03 1.00
59 002624 完美世界 88,000 1,486,320.00 0.98
60 002624 完美世界 88,000 1,486,320.00 0.98
61 603444 吉比特 2,900 1,424,219.00 0.94
62 603444 吉比特 2,900 1,424,219.00 0.94
63 00780 同程旅行 86,800 1,310,856.41 0.86
64 00780 同程旅行 86,800 1,310,856.41 0.86
65 002439 启明星辰 43,200 1,285,632.00 0.85
66 002439 启明星辰 43,200 1,285,632.00 0.85
67 603613 国联股份 32,880 1,214,258.40 0.80
68 603613 国联股份 32,880 1,214,258.40 0.80
69 300253 卫宁健康 111,300 1,204,266.00 0.79
70 300253 卫宁健康 111,300 1,204,266.00 0.79
71 002368 太极股份 28,200 1,160,994.00 0.77
72 002368 太极股份 28,200 1,160,994.00 0.77
73 603000 人民网 35,900 1,048,280.00 0.69
74 603000 人民网 35,900 1,048,280.00 0.69
75 002065 东华软件 145,600 1,027,936.00 0.68
76 002065 东华软件 145,600 1,027,936.00 0.68
77 00772 阅文集团 33,400 1,014,666.65 0.67
78 00772 阅文集团 33,400 1,014,666.65 0.67
79 300383 光环新网 93,200 1,001,900.00 0.66
80 300383 光环新网 93,200 1,001,900.00 0.66
81 300682 朗新科技 42,400 987,072.00 0.65
82 300682 朗新科技 42,400 987,072.00 0.65
83 002373 千方科技 71,800 979,352.00 0.65
84 002373 千方科技 71,800 979,352.00 0.65
85 06060 众安在线 46,000 903,356.00 0.60
86 06060 众安在线 46,000 903,356.00 0.60
87 00354 中国软件国际 192,000 872,709.39 0.58
88 00354 中国软件国际 192,000 872,709.39 0.58
89 01797 东方甄选 33,000 775,846.17 0.51
90 01797 东方甄选 33,000 775,846.17 0.51
91 300803 指南针 15,700 762,863.00 0.50
92 300803 指南针 15,700 762,863.00 0.50
93 688066 航天宏图 11,900 724,710.00 0.48
94 688066 航天宏图 11,900 724,710.00 0.48
95 301236 软通动力 24,500 666,645.00 0.44
96 301236 软通动力 24,500 666,645.00 0.44
97 01833 平安好医生 36,500 637,373.99 0.42
98 01833 平安好医生 36,500 637,373.99 0.42
99 00136 中国儒意 260,000 441,075.23 0.29
100 00136 中国儒意 260,000 441,075.23 0.29

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034