银华核心价值优选混合型证券投资基金(519001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9334

累计净值:6.4699 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:倪明,苏静然 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.895亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2005-09-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 77,222 130,582,402.00 5.49
2 601816 京沪高铁 12,594,257 66,245,791.82 2.78
3 002594 比亚迪 221,118 57,108,145.86 2.40
4 000858 五粮液 285,700 46,731,949.00 1.96
5 688008 澜起科技 800,853 45,984,979.26 1.93
6 603712 七一二 1,331,589 40,227,303.69 1.69
7 600435 北方导航 3,291,101 37,814,750.49 1.59
8 002128 电投能源 2,610,600 34,512,132.00 1.45
9 002466 天齐锂业 492,300 34,416,693.00 1.45
10 002460 赣锋锂业 554,283 33,789,091.68 1.42
11 600573 惠泉啤酒 2,848,500 33,754,725.00 1.42
12 000568 泸州老窖 160,500 33,635,985.00 1.41
13 000002 万科A 2,217,700 31,092,154.00 1.31
14 600418 江淮汽车 2,303,100 28,996,029.00 1.22
15 600085 同仁堂 493,750 28,420,250.00 1.19
16 603198 迎驾贡酒 419,800 26,783,240.00 1.13
17 300593 新雷能 1,162,720 26,637,915.20 1.12
18 300179 四方达 2,503,300 26,534,980.00 1.11
19 603076 乐惠国际 549,240 26,259,164.40 1.10
20 002906 华阳集团 752,537 25,729,240.03 1.08
21 600872 中炬高新 696,001 25,605,876.79 1.08
22 000875 吉电股份 4,661,475 25,125,350.25 1.06
23 300750 宁德时代 107,380 24,567,470.20 1.03
24 688297 中无人机 477,101 24,470,510.29 1.03
25 600150 中国船舶 736,700 24,244,797.00 1.02
26 688277 天智航 1,314,298 24,235,655.12 1.02
27 300763 锦浪科技 230,000 23,943,000.00 1.01
28 600600 青岛啤酒 227,251 23,550,021.13 0.99
29 002567 唐人神 3,516,900 23,387,385.00 0.98
30 300390 天华新能 652,430 23,356,994.00 0.98
31 603501 韦尔股份 237,610 23,295,284.40 0.98
32 300745 欣锐科技 527,100 23,282,007.00 0.98
33 300693 盛弘股份 628,470 23,203,112.40 0.97
34 688083 中望软件 158,769 23,004,040.41 0.97
35 688022 瀚川智能 635,293 22,953,136.09 0.96
36 300339 润和软件 938,376 22,483,488.96 0.94
37 601668 中国建筑 3,849,560 22,096,474.40 0.93
38 601868 中国能建 9,286,100 21,729,474.00 0.91
39 300474 景嘉微 234,187 21,074,488.13 0.89
40 002493 荣盛石化 1,757,200 20,453,808.00 0.86
41 300896 爱美客 45,517 20,252,789.15 0.85
42 300816 艾可蓝 659,946 19,488,205.38 0.82
43 688106 金宏气体 700,989 19,066,900.80 0.80
44 002028 思源电气 388,900 18,169,408.00 0.76
45 002415 海康威视 547,200 18,117,792.00 0.76
46 300118 东方日升 704,466 18,055,463.58 0.76
47 300418 昆仑万维 423,728 17,067,763.84 0.72
48 002241 歌尔股份 933,500 16,569,625.00 0.70
49 300037 新宙邦 310,600 16,117,034.00 0.68
50 601888 中国中免 134,782 14,897,454.46 0.63
51 002236 大华股份 745,600 14,725,600.00 0.62
52 601799 星宇股份 119,000 14,708,400.00 0.62
53 000977 浪潮信息 295,533 14,333,350.50 0.60
54 688586 江航装备 993,726 13,822,728.66 0.58
55 000821 京山轻机 662,900 13,562,934.00 0.57
56 002007 华兰生物 598,470 13,411,712.70 0.56
57 301015 百洋医药 469,400 13,030,544.00 0.55
58 603081 大丰实业 702,400 12,910,112.00 0.54
59 300415 伊之密 670,400 12,871,680.00 0.54
60 000301 东方盛虹 1,076,363 12,722,610.66 0.53
61 002281 光迅科技 338,763 12,564,719.67 0.53
62 301099 雅创电子 237,376 12,357,794.56 0.52
63 603169 兰石重装 1,650,700 12,281,208.00 0.52
64 688439 振华风光 110,164 12,098,210.48 0.51
65 688793 倍轻松 220,835 11,903,006.50 0.50
66 300454 深信服 104,425 11,826,131.25 0.50
67 603260 合盛硅业 167,600 11,735,352.00 0.49
68 603728 鸣志电器 145,700 11,699,710.00 0.49
69 688339 亿华通 136,604 11,611,340.00 0.49
70 600970 中材国际 909,300 11,593,575.00 0.49
71 603477 巨星农牧 347,100 11,575,785.00 0.49
72 600309 万华化学 130,547 11,467,248.48 0.48
73 600704 物产中大 2,311,600 11,419,304.00 0.48
74 600771 广誉远 321,300 11,332,251.00 0.48
75 603893 瑞芯微 149,500 10,891,075.00 0.46
76 002372 伟星新材 528,707 10,859,641.78 0.46
77 688217 睿昂基因 267,124 10,725,028.60 0.45
78 601579 会稽山 901,800 10,632,222.00 0.45
79 300188 美亚柏科 487,900 10,143,441.00 0.43
80 002155 湖南黄金 809,306 9,873,533.20 0.41
81 301062 上海艾录 909,200 9,628,428.00 0.40
82 300894 火星人 367,100 9,375,734.00 0.39
83 688661 和林微纳 125,392 8,815,057.60 0.37
84 603986 兆易创新 81,794 8,690,612.50 0.37
85 301177 迪阿股份 225,431 8,663,313.33 0.36
86 688560 明冠新材 290,954 8,085,611.66 0.34
87 600556 天下秀 1,135,070 8,047,646.30 0.34
88 688025 杰普特 79,530 6,946,945.50 0.29
89 688800 瑞可达 110,887 6,891,627.05 0.29
90 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.02
91 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
92 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.00
93 301165 锐捷网络 1,077 66,472.44 0.00
94 301277 新天地 659 12,857.09 0.00
95 301365 矩阵股份 774 12,740.04 0.00
96 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
97 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
98 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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