海富通风格优势混合型证券投资基金(519013)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7726

累计净值:2.0980 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陆怡雯 管理人:海富通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.705亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2006-10-19

业绩比较基准: MSCI China A×75%+上证国债指数×25%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601336 新华保险 346,400 12,737,128.00 4.02
2 000333 美的集团 191,700 11,294,964.00 3.57
3 000921 海信家电 408,600 11,011,770.00 3.48
4 601328 交通银行 1,888,100 10,950,980.00 3.46
5 688301 奕瑞科技 36,691 10,362,639.13 3.27
6 002011 盾安环境 678,300 9,380,889.00 2.96
7 600519 贵州茅台 5,400 9,131,400.00 2.88
8 002126 银轮股份 461,200 8,163,240.00 2.58
9 000858 五粮液 46,200 7,556,934.00 2.39
10 300223 北京君正 82,600 7,294,406.00 2.30
11 600027 华电国际 1,020,000 6,823,800.00 2.15
12 600012 皖通高速 620,000 6,497,600.00 2.05
13 600570 恒生电子 143,500 6,355,615.00 2.01
14 600600 青岛啤酒 60,000 6,217,800.00 1.96
15 300408 三环集团 209,300 6,142,955.00 1.94
16 688516 奥特维 30,782 5,799,328.80 1.83
17 300415 伊之密 286,900 5,508,480.00 1.74
18 603187 海容冷链 263,200 5,261,368.00 1.66
19 603298 杭叉集团 216,300 5,093,865.00 1.61
20 600438 通威股份 142,900 4,902,899.00 1.55
21 688503 聚和材料 49,094 4,786,665.00 1.51
22 603496 恒为科技 250,600 4,706,268.00 1.49
23 000977 浪潮信息 95,300 4,622,050.00 1.46
24 300502 新易盛 67,400 4,581,178.00 1.45
25 688012 中微公司 29,134 4,558,014.30 1.44
26 300760 迈瑞医疗 15,000 4,497,000.00 1.42
27 301191 菲菱科思 41,900 4,333,298.00 1.37
28 600276 恒瑞医药 88,600 4,243,940.00 1.34
29 600867 通化东宝 405,500 4,233,420.00 1.34
30 300820 英杰电气 47,572 3,918,981.36 1.24
31 601088 中国神华 112,100 3,447,075.00 1.09
32 688981 中芯国际 66,405 3,354,780.60 1.06
33 000429 粤高速A 425,800 3,338,272.00 1.05
34 600011 华能国际 352,300 3,262,298.00 1.03
35 601298 青岛港 456,900 3,184,593.00 1.01
36 600406 国电南瑞 137,280 3,171,168.00 1.00
37 600875 东方电气 169,300 3,157,445.00 1.00
38 300750 宁德时代 13,660 3,125,271.40 0.99
39 600863 内蒙华电 748,100 3,104,615.00 0.98
40 300638 广和通 134,900 3,059,532.00 0.97
41 300498 温氏股份 165,600 3,038,760.00 0.96
42 688066 航天宏图 49,239 2,998,655.10 0.95
43 600426 华鲁恒升 97,800 2,995,614.00 0.95
44 000807 云铝股份 234,800 2,989,004.00 0.94
45 600153 建发股份 264,600 2,886,786.00 0.91
46 600248 陕建股份 395,500 1,886,535.00 0.60
47 688458 美芯晟 19,615 1,886,374.55 0.60
48 603986 兆易创新 17,100 1,816,875.00 0.57
49 600079 人福医药 61,400 1,654,116.00 0.52
50 300308 中际旭创 11,100 1,636,695.00 0.52
51 002517 恺英网络 99,000 1,558,260.00 0.49
52 002007 华兰生物 69,500 1,557,495.00 0.49
53 688235 百济神州 14,272 1,557,217.92 0.49
54 605377 华旺科技 76,100 1,373,605.00 0.43
55 300476 胜宏科技 52,800 1,273,008.00 0.40
56 300406 九强生物 54,500 1,271,485.00 0.40
57 000063 中兴通讯 22,300 1,015,542.00 0.32
58 601138 工业富联 36,700 924,840.00 0.29
59 688279 峰岹科技 6,970 920,040.00 0.29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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