万家180指数证券投资基金(519180)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8865

累计净值:3.2265 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨坤 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:7.325亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2003-03-15

业绩比较基准: 95%×上证180指数+5%×银行同业存款利率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 36,600 61,890,600.00 8.88
2 600519 贵州茅台 36,600 61,890,600.00 8.88
3 601318 中国平安 631,282 29,291,484.80 4.20
4 601318 中国平安 631,282 29,291,484.80 4.20
5 600036 招商银行 721,175 23,625,693.00 3.39
6 600036 招商银行 721,175 23,625,693.00 3.39
7 601398 工商银行 3,034,523 14,626,400.86 2.10
8 601398 工商银行 3,034,523 14,626,400.86 2.10
9 601166 兴业银行 847,297 13,260,198.05 1.90
10 601166 兴业银行 847,297 13,260,198.05 1.90
11 600900 长江电力 570,395 12,582,913.70 1.80
12 600900 长江电力 570,395 12,582,913.70 1.80
13 600276 恒瑞医药 260,261 12,466,501.90 1.79
14 600276 恒瑞医药 260,261 12,466,501.90 1.79
15 600030 中信证券 568,828 11,251,417.84 1.61
16 600030 中信证券 568,828 11,251,417.84 1.61
17 601899 紫金矿业 959,773 10,912,619.01 1.57
18 601899 紫金矿业 959,773 10,912,619.01 1.57
19 600887 伊利股份 371,014 10,507,116.48 1.51
20 600887 伊利股份 371,014 10,507,116.48 1.51
21 601012 隆基绿能 353,499 10,134,816.33 1.45
22 601012 隆基绿能 353,499 10,134,816.33 1.45
23 600309 万华化学 109,800 9,644,832.00 1.38
24 600309 万华化学 109,800 9,644,832.00 1.38
25 601328 交通银行 1,601,462 9,288,479.60 1.33
26 601328 交通银行 1,601,462 9,288,479.60 1.33
27 603259 药明康德 119,618 7,453,397.58 1.07
28 603259 药明康德 119,618 7,453,397.58 1.07
29 600028 中国石化 1,108,945 7,052,890.20 1.01
30 600028 中国石化 1,108,945 7,052,890.20 1.01
31 601668 中国建筑 1,221,699 7,012,552.26 1.01
32 601668 中国建筑 1,221,699 7,012,552.26 1.01
33 601288 农业银行 1,861,069 6,569,573.57 0.94
34 601288 农业银行 1,861,069 6,569,573.57 0.94
35 601888 中国中免 56,827 6,281,088.31 0.90
36 601888 中国中免 56,827 6,281,088.31 0.90
37 601088 中国神华 192,213 5,910,549.75 0.85
38 601088 中国神华 192,213 5,910,549.75 0.85
39 601138 工业富联 231,600 5,836,320.00 0.84
40 601138 工业富联 231,600 5,836,320.00 0.84
41 688981 中芯国际 114,098 5,764,230.96 0.83
42 688981 中芯国际 114,098 5,764,230.96 0.83
43 600031 三一重工 346,254 5,758,204.02 0.83
44 600031 三一重工 346,254 5,758,204.02 0.83
45 600048 保利发展 418,415 5,451,947.45 0.78
46 600048 保利发展 418,415 5,451,947.45 0.78
47 600016 民生银行 1,445,870 5,422,012.50 0.78
48 600016 民生银行 1,445,870 5,422,012.50 0.78
49 600406 国电南瑞 234,134 5,408,495.40 0.78
50 600406 国电南瑞 234,134 5,408,495.40 0.78
51 600438 通威股份 157,500 5,403,825.00 0.78
52 600438 通威股份 157,500 5,403,825.00 0.78
53 600050 中国联通 1,111,355 5,334,504.00 0.77
54 600050 中国联通 1,111,355 5,334,504.00 0.77
55 600809 山西汾酒 28,420 5,259,689.40 0.75
56 600809 山西汾酒 28,420 5,259,689.40 0.75
57 600837 海通证券 562,818 5,189,181.96 0.74
58 600837 海通证券 562,818 5,189,181.96 0.74
59 601601 中国太保 199,333 5,178,671.34 0.74
60 601601 中国太保 199,333 5,178,671.34 0.74
61 600690 海尔智家 220,526 5,177,950.48 0.74
62 600690 海尔智家 220,526 5,177,950.48 0.74
63 601688 华泰证券 375,976 5,177,189.52 0.74
64 601688 华泰证券 375,976 5,177,189.52 0.74
65 601728 中国电信 905,100 5,095,713.00 0.73
66 601728 中国电信 905,100 5,095,713.00 0.73
67 600919 江苏银行 688,590 5,061,136.50 0.73
68 600919 江苏银行 688,590 5,061,136.50 0.73
69 600089 特变电工 226,659 5,052,229.11 0.72
70 600089 特变电工 226,659 5,052,229.11 0.72
71 688111 金山办公 10,687 5,046,615.14 0.72
72 688111 金山办公 10,687 5,046,615.14 0.72
73 600436 片仔癀 17,568 5,030,772.48 0.72
74 600436 片仔癀 17,568 5,030,772.48 0.72
75 600000 浦发银行 683,750 4,950,350.00 0.71
76 600000 浦发银行 683,750 4,950,350.00 0.71
77 601857 中国石油 660,660 4,935,130.20 0.71
78 601857 中国石油 660,660 4,935,130.20 0.71
79 600941 中国移动 52,600 4,907,580.00 0.70
80 600941 中国移动 52,600 4,907,580.00 0.70
81 603501 韦尔股份 48,320 4,737,292.80 0.68
82 603501 韦尔股份 48,320 4,737,292.80 0.68
83 601766 中国中车 708,500 4,605,250.00 0.66
84 601766 中国中车 708,500 4,605,250.00 0.66
85 603288 海天味业 97,283 4,557,708.55 0.65
86 603288 海天味业 97,283 4,557,708.55 0.65
87 601390 中国中铁 598,911 4,539,745.38 0.65
88 601390 中国中铁 598,911 4,539,745.38 0.65
89 600905 三峡能源 833,600 4,476,432.00 0.64
90 600905 三峡能源 833,600 4,476,432.00 0.64
91 600150 中国船舶 130,267 4,287,086.97 0.61
92 600150 中国船舶 130,267 4,287,086.97 0.61
93 603986 兆易创新 38,846 4,127,387.50 0.59
94 603986 兆易创新 38,846 4,127,387.50 0.59
95 601225 陕西煤业 225,907 4,109,248.33 0.59
96 601225 陕西煤业 225,907 4,109,248.33 0.59
97 601169 北京银行 862,023 3,991,166.49 0.57
98 601169 北京银行 862,023 3,991,166.49 0.57
99 688012 中微公司 25,264 3,952,552.80 0.57
100 688012 中微公司 25,264 3,952,552.80 0.57
101 600570 恒生电子 88,520 3,920,550.80 0.56
102 600570 恒生电子 88,520 3,920,550.80 0.56
103 601985 中国核电 549,437 3,873,530.85 0.56
104 601985 中国核电 549,437 3,873,530.85 0.56
105 600104 上汽集团 272,387 3,859,723.79 0.55
106 600104 上汽集团 272,387 3,859,723.79 0.55
107 601211 国泰君安 262,553 3,673,116.47 0.53
108 601211 国泰君安 262,553 3,673,116.47 0.53
109 600111 北方稀土 147,561 3,538,512.78 0.51
110 600111 北方稀土 147,561 3,538,512.78 0.51
111 601919 中远海控 371,270 3,489,938.00 0.50
112 601919 中远海控 371,270 3,489,938.00 0.50
113 603019 中科曙光 68,224 3,472,601.60 0.50
114 603019 中科曙光 68,224 3,472,601.60 0.50
115 603799 华友钴业 74,496 3,420,111.36 0.49
116 603799 华友钴业 74,496 3,420,111.36 0.49
117 601628 中国人寿 97,036 3,392,378.56 0.49
118 601628 中国人寿 97,036 3,392,378.56 0.49
119 600660 福耀玻璃 93,400 3,348,390.00 0.48
120 600660 福耀玻璃 93,400 3,348,390.00 0.48
121 601818 光大银行 1,082,372 3,322,882.04 0.48
122 601818 光大银行 1,082,372 3,322,882.04 0.48
123 600585 海螺水泥 139,755 3,317,783.70 0.48
124 600585 海螺水泥 139,755 3,317,783.70 0.48
125 600009 上海机场 72,393 3,288,090.06 0.47
126 600009 上海机场 72,393 3,288,090.06 0.47
127 600893 航发动力 77,592 3,279,037.92 0.47
128 600893 航发动力 77,592 3,279,037.92 0.47
129 601989 中国重工 664,998 3,205,290.36 0.46
130 601989 中国重工 664,998 3,205,290.36 0.46
131 601658 邮储银行 647,300 3,165,297.00 0.45
132 601658 邮储银行 647,300 3,165,297.00 0.45
133 600958 东方证券 305,055 2,959,033.50 0.42
134 600958 东方证券 305,055 2,959,033.50 0.42
135 600999 招商证券 216,319 2,935,448.83 0.42
136 600999 招商证券 216,319 2,935,448.83 0.42
137 600019 宝钢股份 518,922 2,916,341.64 0.42
138 600019 宝钢股份 518,922 2,916,341.64 0.42
139 600760 中航沈飞 64,236 2,890,620.00 0.41
140 600760 中航沈飞 64,236 2,890,620.00 0.41
141 688599 天合光能 63,200 2,692,952.00 0.39
142 688599 天合光能 63,200 2,692,952.00 0.39
143 688008 澜起科技 46,400 2,664,288.00 0.38
144 688008 澜起科技 46,400 2,664,288.00 0.38
145 600426 华鲁恒升 86,600 2,652,558.00 0.38
146 600426 华鲁恒升 86,600 2,652,558.00 0.38
147 601186 中国铁建 268,237 2,642,134.45 0.38
148 601186 中国铁建 268,237 2,642,134.45 0.38
149 601360 三六零 208,400 2,613,336.00 0.37
150 601360 三六零 208,400 2,613,336.00 0.37
151 600584 长电科技 83,000 2,587,110.00 0.37
152 600584 长电科技 83,000 2,587,110.00 0.37
153 601600 中国铝业 462,200 2,537,478.00 0.36
154 601600 中国铝业 462,200 2,537,478.00 0.36
155 600522 中天科技 159,200 2,532,872.00 0.36
156 600522 中天科技 159,200 2,532,872.00 0.36
157 600745 闻泰科技 50,700 2,479,230.00 0.36
158 600745 闻泰科技 50,700 2,479,230.00 0.36
159 600547 山东黄金 105,358 2,473,805.84 0.35
160 600547 山东黄金 105,358 2,473,805.84 0.35
161 601377 兴业证券 402,191 2,461,408.92 0.35
162 601377 兴业证券 402,191 2,461,408.92 0.35
163 600588 用友网络 119,968 2,459,344.00 0.35
164 600588 用友网络 119,968 2,459,344.00 0.35
165 601939 建设银行 391,109 2,448,342.34 0.35
166 601939 建设银行 391,109 2,448,342.34 0.35
167 601009 南京银行 301,400 2,411,200.00 0.35
168 601009 南京银行 301,400 2,411,200.00 0.35
169 600011 华能国际 256,500 2,375,190.00 0.34
170 600011 华能国际 256,500 2,375,190.00 0.34
171 600010 包钢股份 1,321,890 2,366,183.10 0.34
172 600010 包钢股份 1,321,890 2,366,183.10 0.34
173 601669 中国电建 401,798 2,306,320.52 0.33
174 601669 中国电建 401,798 2,306,320.52 0.33
175 600085 同仁堂 39,900 2,296,644.00 0.33
176 600085 同仁堂 39,900 2,296,644.00 0.33
177 600196 复星医药 74,149 2,291,204.10 0.33
178 600196 复星医药 74,149 2,291,204.10 0.33
179 601800 中国交建 207,308 2,261,730.28 0.32
180 601800 中国交建 207,308 2,261,730.28 0.32
181 603659 璞泰来 58,786 2,246,800.92 0.32
182 603659 璞泰来 58,786 2,246,800.92 0.32
183 603993 洛阳钼业 412,281 2,197,457.73 0.32
184 603993 洛阳钼业 412,281 2,197,457.73 0.32
185 600600 青岛啤酒 20,600 2,134,778.00 0.31
186 600600 青岛啤酒 20,600 2,134,778.00 0.31
187 601689 拓普集团 25,700 2,073,990.00 0.30
188 601689 拓普集团 25,700 2,073,990.00 0.30
189 600926 杭州银行 172,572 2,027,721.00 0.29
190 600926 杭州银行 172,572 2,027,721.00 0.29
191 601100 恒立液压 31,268 2,011,470.44 0.29
192 601100 恒立液压 31,268 2,011,470.44 0.29
193 600795 国电电力 519,200 1,988,536.00 0.29
194 600795 国电电力 519,200 1,988,536.00 0.29
195 600176 中国巨石 140,167 1,984,764.72 0.28
196 600176 中国巨石 140,167 1,984,764.72 0.28
197 600732 爱旭股份 63,860 1,963,695.00 0.28
198 600732 爱旭股份 63,860 1,963,695.00 0.28
199 603369 今世缘 36,600 1,932,480.00 0.28
200 603369 今世缘 36,600 1,932,480.00 0.28
201 600938 中国海油 104,400 1,891,728.00 0.27
202 600938 中国海油 104,400 1,891,728.00 0.27
203 601066 中信建投 75,800 1,834,360.00 0.26
204 601066 中信建投 75,800 1,834,360.00 0.26
205 601995 中金公司 51,100 1,815,072.00 0.26
206 601995 中金公司 51,100 1,815,072.00 0.26
207 601633 长城汽车 72,057 1,813,674.69 0.26
208 601633 长城汽车 72,057 1,813,674.69 0.26
209 601788 光大证券 113,818 1,808,568.02 0.26
210 601788 光大证券 113,818 1,808,568.02 0.26
211 601336 新华保险 48,612 1,787,463.24 0.26
212 601336 新华保险 48,612 1,787,463.24 0.26
213 601868 中国能建 757,100 1,771,614.00 0.25
214 601868 中国能建 757,100 1,771,614.00 0.25
215 601117 中国化学 213,300 1,766,124.00 0.25
216 601117 中国化学 213,300 1,766,124.00 0.25
217 600346 恒力石化 123,200 1,765,456.00 0.25
218 600346 恒力石化 123,200 1,765,456.00 0.25
219 603345 安井食品 11,900 1,746,920.00 0.25
220 603345 安井食品 11,900 1,746,920.00 0.25
221 601877 正泰电器 62,700 1,733,655.00 0.25
222 601877 正泰电器 62,700 1,733,655.00 0.25
223 600741 华域汽车 91,996 1,698,246.16 0.24
224 600741 华域汽车 91,996 1,698,246.16 0.24
225 600487 亨通光电 114,900 1,684,434.00 0.24
226 600487 亨通光电 114,900 1,684,434.00 0.24
227 601111 中国国航 203,179 1,674,194.96 0.24
228 601111 中国国航 203,179 1,674,194.96 0.24
229 601618 中国中冶 415,778 1,650,638.66 0.24
230 601618 中国中冶 415,778 1,650,638.66 0.24
231 688223 晶科能源 116,542 1,638,580.52 0.24
232 688223 晶科能源 116,542 1,638,580.52 0.24
233 603806 福斯特 43,564 1,620,145.16 0.23
234 603806 福斯特 43,564 1,620,145.16 0.23
235 600989 宝丰能源 128,200 1,616,602.00 0.23
236 600989 宝丰能源 128,200 1,616,602.00 0.23
237 600188 兖矿能源 53,585 1,603,263.20 0.23
238 600188 兖矿能源 53,585 1,603,263.20 0.23
239 601838 成都银行 130,680 1,595,602.80 0.23
240 601838 成都银行 130,680 1,595,602.80 0.23
241 600765 中航重机 59,900 1,587,949.00 0.23
242 600765 中航重机 59,900 1,587,949.00 0.23
243 601615 明阳智能 92,500 1,561,400.00 0.22
244 601615 明阳智能 92,500 1,561,400.00 0.22
245 688303 大全能源 37,400 1,512,830.00 0.22
246 688303 大全能源 37,400 1,512,830.00 0.22
247 605117 德业股份 10,040 1,501,482.00 0.22
248 605117 德业股份 10,040 1,501,482.00 0.22
249 600460 士兰微 49,600 1,501,392.00 0.22
250 600460 士兰微 49,600 1,501,392.00 0.22
251 688122 西部超导 26,520 1,477,959.60 0.21
252 688122 西部超导 26,520 1,477,959.60 0.21
253 603392 万泰生物 22,133 1,477,820.41 0.21
254 603392 万泰生物 22,133 1,477,820.41 0.21
255 601607 上海医药 64,781 1,451,742.21 0.21
256 601607 上海医药 64,781 1,451,742.21 0.21
257 603260 合盛硅业 20,700 1,449,414.00 0.21
258 603260 合盛硅业 20,700 1,449,414.00 0.21
259 600872 中炬高新 36,700 1,350,193.00 0.19
260 600872 中炬高新 36,700 1,350,193.00 0.19
261 601238 广汽集团 129,340 1,347,722.80 0.19
262 601238 广汽集团 129,340 1,347,722.80 0.19
263 600027 华电国际 198,800 1,329,972.00 0.19
264 600027 华电国际 198,800 1,329,972.00 0.19
265 600383 金地集团 184,098 1,327,346.58 0.19
266 600383 金地集团 184,098 1,327,346.58 0.19
267 600332 白云山 41,000 1,307,080.00 0.19
268 600332 白云山 41,000 1,307,080.00 0.19
269 603605 珀莱雅 11,600 1,303,840.00 0.19
270 603605 珀莱雅 11,600 1,303,840.00 0.19
271 600988 赤峰黄金 96,800 1,302,928.00 0.19
272 600988 赤峰黄金 96,800 1,302,928.00 0.19
273 600132 重庆啤酒 14,100 1,299,456.00 0.19
274 600132 重庆啤酒 14,100 1,299,456.00 0.19
275 600298 安琪酵母 35,470 1,284,368.70 0.18
276 600298 安琪酵母 35,470 1,284,368.70 0.18
277 600096 云天化 74,900 1,278,543.00 0.18
278 600096 云天化 74,900 1,278,543.00 0.18
279 600763 通策医疗 13,100 1,268,866.00 0.18
280 600763 通策医疗 13,100 1,268,866.00 0.18
281 603882 金域医学 16,300 1,230,650.00 0.18
282 603882 金域医学 16,300 1,230,650.00 0.18
283 600875 东方电气 64,700 1,206,655.00 0.17
284 600875 东方电气 64,700 1,206,655.00 0.17
285 603688 石英股份 10,500 1,195,320.00 0.17
286 603688 石英股份 10,500 1,195,320.00 0.17
287 603606 东方电缆 24,000 1,176,720.00 0.17
288 603606 东方电缆 24,000 1,176,720.00 0.17
289 605358 立昂微 31,600 1,160,668.00 0.17
290 605358 立昂微 31,600 1,160,668.00 0.17
291 600754 锦江酒店 26,600 1,126,244.00 0.16
292 600754 锦江酒店 26,600 1,126,244.00 0.16
293 601878 浙商证券 112,900 1,115,452.00 0.16
294 601878 浙商证券 112,900 1,115,452.00 0.16
295 601872 招商轮船 189,400 1,096,626.00 0.16
296 601872 招商轮船 189,400 1,096,626.00 0.16
297 601319 中国人保 185,700 1,084,488.00 0.16
298 601319 中国人保 185,700 1,084,488.00 0.16
299 600160 巨化股份 78,600 1,083,108.00 0.16
300 600160 巨化股份 78,600 1,083,108.00 0.16
301 603290 斯达半导 5,000 1,076,000.00 0.15
302 603290 斯达半导 5,000 1,076,000.00 0.15
303 600873 梅花生物 120,000 1,071,600.00 0.15
304 600873 梅花生物 120,000 1,071,600.00 0.15
305 603486 科沃斯 13,400 1,042,118.00 0.15
306 603486 科沃斯 13,400 1,042,118.00 0.15
307 603589 口子窖 21,000 1,036,350.00 0.15
308 603589 口子窖 21,000 1,036,350.00 0.15
309 600026 中远海能 81,000 1,023,840.00 0.15
310 600026 中远海能 81,000 1,023,840.00 0.15
311 688063 派能科技 5,100 1,011,075.00 0.15
312 688063 派能科技 5,100 1,011,075.00 0.15
313 600141 兴发集团 45,400 1,008,788.00 0.14
314 600141 兴发集团 45,400 1,008,788.00 0.14
315 688390 固德威 6,000 1,001,160.00 0.14
316 688390 固德威 6,000 1,001,160.00 0.14
317 600884 杉杉股份 66,100 1,000,754.00 0.14
318 600884 杉杉股份 66,100 1,000,754.00 0.14
319 688363 华熙生物 11,100 989,676.00 0.14
320 688363 华熙生物 11,100 989,676.00 0.14
321 688005 容百科技 18,300 988,566.00 0.14
322 688005 容百科技 18,300 988,566.00 0.14
323 600521 华海药业 51,900 955,479.00 0.14
324 600521 华海药业 51,900 955,479.00 0.14
325 600859 王府井 46,300 916,277.00 0.13
326 600859 王府井 46,300 916,277.00 0.13
327 600499 科达制造 79,200 899,712.00 0.13
328 600499 科达制造 79,200 899,712.00 0.13
329 603185 弘元绿能 12,000 894,600.00 0.13
330 603185 弘元绿能 12,000 894,600.00 0.13
331 600021 上海电力 81,900 882,063.00 0.13
332 600021 上海电力 81,900 882,063.00 0.13
333 603077 和邦生物 361,000 877,230.00 0.13
334 603077 和邦生物 361,000 877,230.00 0.13
335 601881 中国银河 75,228 873,397.08 0.13
336 601881 中国银河 75,228 873,397.08 0.13
337 688180 君实生物 22,200 855,588.00 0.12
338 688180 君实生物 22,200 855,588.00 0.12
339 603517 绝味食品 22,100 821,015.00 0.12
340 603517 绝味食品 22,100 821,015.00 0.12
341 601636 旗滨集团 93,900 809,418.00 0.12
342 601636 旗滨集团 93,900 809,418.00 0.12
343 601155 新城控股 52,730 759,839.30 0.11
344 601155 新城控股 52,730 759,839.30 0.11
345 600025 华能水电 105,000 748,650.00 0.11
346 600025 华能水电 105,000 748,650.00 0.11
347 600779 水井坊 11,400 672,486.00 0.10
348 600779 水井坊 11,400 672,486.00 0.10
349 601456 国联证券 69,800 635,180.00 0.09
350 601456 国联证券 69,800 635,180.00 0.09
351 600056 中国医药 43,800 568,524.00 0.08
352 600056 中国医药 43,800 568,524.00 0.08
353 600062 华润双鹤 24,300 423,306.00 0.06
354 600062 华润双鹤 24,300 423,306.00 0.06
355 601136 首创证券 17,800 252,226.00 0.04
356 601136 首创证券 17,800 252,226.00 0.04

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