万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(519183)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额:
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.6145

累计净值:3.3045 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:叶勇 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.036亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2008-06-27

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600188 兖矿能源 538,500 21,259,980.00 8.87
2 600026 中远海能 2,021,100 20,877,963.00 8.71
3 601225 陕西煤业 870,000 18,426,600.00 7.69
4 601001 晋控煤业 1,001,800 17,781,950.00 7.42
5 601898 中煤能源 1,670,000 17,334,600.00 7.24
6 601975 招商南油 4,125,300 16,624,959.00 6.94
7 000983 山西焦煤 1,230,500 16,476,395.00 6.88
8 600938 中国海油 882,315 15,262,830.39 6.37
9 000975 银泰黄金 1,066,200 10,384,788.00 4.33
10 600900 长江电力 426,900 9,869,928.00 4.12
11 600546 山煤国际 504,100 9,809,786.00 4.09
12 600123 兰花科创 590,600 9,715,370.00 4.05
13 601699 潞安环能 612,300 8,951,826.00 3.74
14 600508 上海能源 449,500 8,131,455.00 3.39
15 600941 中国移动 132,081 7,980,417.06 3.33
16 601666 平煤股份 543,000 7,379,370.00 3.08
17 600256 广汇能源 689,300 7,265,222.00 3.03
18 688212 澳华内镜 3,496 163,612.80 0.07
19 688162 巨一科技 2,552 145,489.52 0.06
20 688167 炬光科技 575 85,531.25 0.04
21 688400 凌云光 3,526 77,325.18 0.03
22 688220 翱捷科技 1,047 71,813.73 0.03
23 688049 炬芯科技 1,739 66,186.34 0.03
24 688192 迪哲医药 2,287 61,154.38 0.03
25 001270 铖昌科技 568 57,481.60 0.02
26 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.02
27 301099 雅创电子 351 29,301.48 0.01
28 605555 德昌股份 917 23,355.99 0.01
29 001217 华尔泰 1,239 16,776.06 0.01
30 301101 明月镜片 304 15,604.32 0.01
31 301215 中汽股份 2,003 12,799.17 0.01
32 301122 采纳股份 166 11,681.42 0.00
33 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00
34 301126 达嘉维康 623 10,671.99 0.00
35 301111 粤万年青 379 10,392.18 0.00
36 301235 华康医疗 263 9,975.59 0.00
37 301127 天源环保 818 9,104.34 0.00
38 301268 铭利达 261 9,101.07 0.00
39 301263 泰恩康 281 8,817.78 0.00
40 301130 西点药业 221 8,331.70 0.00
41 301138 华研精机 269 8,271.75 0.00
42 301168 通灵股份 181 8,159.48 0.00
43 301256 华融化学 794 8,003.52 0.00
44 301177 迪阿股份 106 7,865.20 0.00
45 301117 佳缘科技 142 7,730.48 0.00
46 301198 喜悦智行 341 7,689.55 0.00
47 301158 德石股份 347 7,071.86 0.00
48 301182 凯旺科技 279 6,629.04 0.00
49 301103 何氏眼科 207 6,628.14 0.00
50 301137 哈焊华通 378 6,044.22 0.00
51 301193 家联科技 222 6,027.30 0.00
52 301096 百诚医药 75 5,925.00 0.00
53 301190 善水科技 233 5,529.09 0.00
54 301179 泽宇智能 122 4,978.82 0.00
55 301123 奕东电子 175 4,443.25 0.00
56 301108 洁雅股份 104 4,115.28 0.00
57 301219 腾远钴业 43 3,776.26 0.00
58 301196 唯科科技 82 3,076.64 0.00
59 605499 东鹏饮料 1 170.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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