万家消费成长股票型证券投资基金(519193)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3363

累计净值:2.3363 净值更新日期:2023-02-02 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.947亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-02-23

业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 1,010,990 36,203,551.90 6.69
2 600426 华鲁恒升 1,178,147 34,401,892.40 6.35
3 000729 燕京啤酒 3,036,700 29,334,522.00 5.42
4 601669 中国电建 3,600,000 28,332,000.00 5.23
5 601985 中国核电 3,359,500 23,046,170.00 4.26
6 600048 保利发展 1,277,900 22,312,134.00 4.12
7 600233 圆通速递 1,058,200 21,576,698.00 3.98
8 600383 金地集团 1,603,600 21,552,384.00 3.98
9 600406 国电南瑞 782,952 21,139,704.00 3.90
10 000999 华润三九 435,900 19,615,500.00 3.62
11 601058 赛轮轮胎 1,649,280 18,587,385.60 3.43
12 603833 欧派家居 122,900 18,518,572.00 3.42
13 002120 韵达股份 1,045,700 17,839,642.00 3.29
14 600690 海尔智家 548,500 15,061,810.00 2.78
15 603816 顾家家居 260,709 14,763,950.67 2.73
16 601166 兴业银行 711,821 14,165,237.90 2.62
17 002572 索菲亚 512,300 14,088,250.00 2.60
18 603008 喜临门 373,200 13,696,440.00 2.53
19 600989 宝丰能源 867,600 12,710,340.00 2.35
20 000400 许继电气 647,000 12,422,400.00 2.29
21 600036 招商银行 282,300 11,913,060.00 2.20
22 000423 东阿阿胶 316,600 11,698,370.00 2.16
23 600011 华能国际 1,441,900 10,150,976.00 1.87
24 603733 仙鹤股份 231,075 6,146,595.00 1.14
25 600438 通威股份 98,300 5,884,238.00 1.09
26 688303 大全能源 72,812 4,974,515.84 0.92
27 300679 电连技术 110,600 4,887,414.00 0.90
28 301101 明月镜片 80,471 4,130,576.43 0.76
29 601390 中国中铁 662,900 4,070,206.00 0.75
30 002984 森麒麟 91,400 2,843,454.00 0.53
31 601012 隆基绿能 40,520 2,699,847.60 0.50
32 600941 中国移动 43,681 2,632,217.06 0.49
33 688110 东芯股份 6,133 232,563.36 0.04
34 688400 凌云光 8,454 185,396.22 0.03
35 301298 东利机械 6,340 158,423.92 0.03
36 688230 芯导科技 2,178 151,784.82 0.03
37 600600 青岛啤酒 1,100 114,312.00 0.02
38 688150 莱特光电 5,626 110,269.60 0.02
39 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.01
40 301238 瑞泰新材 1,352 43,358.64 0.01
41 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01
42 301215 中汽股份 4,743 30,307.77 0.01
43 301266 宇邦新材 517 24,335.19 0.00
44 301302 华如科技 429 24,204.18 0.00
45 301268 铭利达 641 22,351.67 0.00
46 301263 泰恩康 682 21,401.16 0.00
47 301122 采纳股份 301 21,181.37 0.00
48 301127 天源环保 1,685 18,754.05 0.00
49 301256 华融化学 1,831 18,456.48 0.00
50 301112 信邦智能 399 17,970.96 0.00
51 301103 何氏眼科 507 16,234.14 0.00
52 301235 华康医疗 418 15,854.74 0.00
53 301219 腾远钴业 137 12,031.34 0.00
54 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00
55 301137 哈焊华通 644 10,297.56 0.00
56 301123 奕东电子 404 10,257.56 0.00
57 301125 腾亚精工 327 8,966.34 0.00
58 301130 西点药业 237 8,934.90 0.00
59 301196 唯科科技 192 7,203.84 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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