万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金(519212)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0676

累计净值:2.0676 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄海 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.390亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601225 陕西煤业 3,691,441 78,184,720.38 9.45
2 601898 中煤能源 7,114,868 73,852,329.84 8.93
3 601699 潞安环能 5,004,300 73,162,866.00 8.84
4 000983 山西焦煤 5,411,503 72,460,025.17 8.76
5 600048 保利发展 3,923,256 68,500,049.76 8.28
6 600985 淮北矿业 4,355,000 63,408,800.00 7.66
7 600383 金地集团 4,472,269 60,107,295.36 7.27
8 600188 兖矿能源 1,389,100 54,841,668.00 6.63
9 601001 晋控煤业 3,077,200 54,620,300.00 6.60
10 600153 建发股份 4,085,400 53,396,178.00 6.45
11 601088 中国神华 1,274,100 42,427,530.00 5.13
12 600938 中国海油 2,104,636 36,725,898.20 4.44
13 002128 电投能源 1,155,040 16,540,172.80 2.00
14 600546 山煤国际 569,499 11,082,450.54 1.34
15 601155 新城控股 398,500 10,133,855.00 1.22
16 600325 华发股份 806,800 6,107,476.00 0.74
17 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.03
18 688045 必易微 3,939 244,139.22 0.03
19 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.01
20 688306 均普智能 10,137 52,611.03 0.01
21 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00
22 301302 华如科技 466 26,291.72 0.00
23 301266 宇邦新材 517 24,335.19 0.00
24 301112 信邦智能 399 17,970.96 0.00
25 301298 东利机械 634 13,206.22 0.00
26 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00
27 301125 腾亚精工 327 8,966.34 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034