交银环球 (519696) 持仓明细

管理费：	1.800%	托管费：	0.350%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 2.2780	累计净值：3.0690	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：陈舒薇,陈俊华,周中	管理人：交银施罗德基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.338亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2008-08-22
业绩比较基准： 70%×标准普尔全球大中盘指数(S&P Global LargeMidCap Index)+30%×恒生指数

单位净值：

2.2780

累计净值：3.0690

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：陈舒薇,陈俊华,周中

管理人：交银施罗德基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.338亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2008-08-22

业绩比较基准： 70%×标准普尔全球大中盘指数(S&P Global LargeMidCap Index)+30%×恒生指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	700 HK	腾讯控股	8,700	2,660,139.55	3.35
2	MSFT US	微软	1,056	2,598,471.67	3.27
3	1211 HK	比亚迪	11,000	2,535,731.93	3.19
4	3808 HK	中国重汽	164,000	2,301,596.27	2.90
5	GOOGL US	Alphabet公司	2,325	2,010,958.20	2.53
6	1929 HK	周大福	135,600	1,760,487.68	2.21
7	AAPL US	苹果公司	1,233	1,728,158.53	2.17
8	857 HK	中国石油	282,000	1,409,350.59	1.77
9	V US	维萨公司	812	1,393,378.18	1.75
10	1138 HK	中远海能	190,000	1,377,040.75	1.73
11	1766 HK	中国中车	336,000	1,329,129.25	1.67
12	1209 HK	华润万象生活	36,000	1,291,286.91	1.62
13	AMZN US	亚马逊公司	1,352	1,273,523.55	1.60
14	941 HK	中国移动	21,500	1,269,779.29	1.60
15	763 HK	中兴通讯	43,600	1,262,370.34	1.59
16	2020 HK	安踏体育	16,200	1,195,768.19	1.50
17	LLY US	礼来	337	1,142,010.67	1.44
18	SU FP	施耐德电气股份公司	858	1,126,075.66	1.42
19	TTE FP	道达尔集团	2,621	1,085,950.76	1.37
20	NFLX US	奈飞公司	330	1,050,354.57	1.32
21	PH US	派克汉尼汾	358	1,008,969.67	1.27
22	ASML NA	阿斯麦控股公司	193	1,008,883.99	1.27
23	1585 HK	雅迪控股	60,000	985,892.57	1.24
24	JPM US	摩根大通	874	918,504.39	1.16
25	ISP IM	意大利联合圣保罗银行股份有限	47,780	904,123.55	1.14
26	902 HK	华能国际	198,000	894,606.22	1.13
27	005930 KS	三星电子有限公司	2,258	893,870.07	1.12
28	ADBE US	奥多比	249	879,802.64	1.11
29	NVDA US	英伟达	287	877,260.82	1.10
30	AIR FP	Airbus公司	821	856,781.95	1.08
31	1347 HK	华虹半导体	36,000	849,792.93	1.07
32	IBESM	伊维尔德罗拉有限公司	8,966	844,767.18	1.06
33	BKNG US	Booking控股股份有限公司	43	839,017.91	1.06
34	BMW GR	宝马汽车股份公司	933	827,863.91	1.04
35	5108 JP	普利司通株式会社	2,800	824,802.63	1.04
36	MRK US	默克	989	824,613.43	1.04
37	ROG SW	罗氏	369	815,142.88	1.03
38	8306 JP	三菱日联金融集团	15,000	798,675.08	1.00
39	6273 JP	日本SMC公司	200	794,725.45	1.00
40	PEP US	百事可乐	577	772,235.26	0.97
41	FWONK US	Liberty传媒公司-Liberty一级方程式	1,417	770,788.80	0.97
42	AMD US	AMD公司	931	766,297.61	0.96
43	HDB US	HDFC银行有限公司	1,498	754,450.11	0.95
44	6690 HK	海尔智家	32,800	745,523.63	0.94
45	HD US	家得宝	332	745,214.67	0.94
46	9901 HK	新东方教育科技集团	26,000	737,206.43	0.93
47	2269 HK	药明生物	21,000	727,109.60	0.91
48	AME US	阿美特克股份有限公司	619	724,052.04	0.91
49	JCI US	江森自控国际有限公司	1,399	688,820.05	0.87
50	27 HK	银河娱乐	15,000	687,413.87	0.86
51	UNH US	联合健康	197	684,182.68	0.86
52	AXP US	美国运通	543	683,492.76	0.86
53	6861 JP	株式会社KEYENCE	200	678,436.36	0.85
54	CTRA US	Coterra能源股份有限公司	3,662	669,460.25	0.84
55	COST US	好市多批发	172	669,118.91	0.84
56	GSK LN	葛兰素史克公共有限公司	5,242	668,839.59	0.84
57	1415 HK	高伟电子	50,000	667,589.06	0.84
58	LVS US	拉斯维加斯金沙集团	1,566	656,304.96	0.83
59	SIE GR	西门子	512	617,069.68	0.78
60	6326 JP	久保田	5,800	608,652.91	0.77
61	BNZL LN	本泽商贸有限公司	2,209	608,635.67	0.77
62	2162 HK	康诺亚	16,000	603,411.99	0.76
63	DGE LN	帝亚吉欧	1,856	576,170.99	0.72
64	1071 HK	华电国际	150,000	565,698.74	0.71
65	101 HK	恒隆地产	50,000	557,861.02	0.70
66	1179 HK	华住集团	20,000	557,861.02	0.70
67	B3SA3 BZ	B3股份公司	24,118	527,554.33	0.66
68	2273 HK	固生堂	11,000	504,103.51	0.63
69	2285 HK	泉峰控股	16,900	483,079.98	0.61
70	RACE IM	法拉利	202	477,000.23	0.60
71	ALC SW	爱尔康公司	761	455,462.79	0.57
72	SCHW US	嘉信理财	1,103	451,742.85	0.57
73	TXN US	德州仪器	344	447,471.25	0.56
74	2367 HK	巨子生物	13,800	442,821.78	0.56
75	NESN SW	雀巢	509	442,364.33	0.56
76	DHR US	丹纳赫	251	435,282.19	0.55
77	ORCL US	甲骨文	484	416,491.93	0.52
78	525 HK	广深铁路	160,000	365,883.07	0.46
79	2155 HK	森松国际	57,000	337,953.13	0.43
80	1088 HK	中国神华	15,000	331,258.80	0.42
81	1913 HK	普拉达	6,800	329,184.11	0.41
82	9987 HK	百胜中国	800	325,753.95	0.41
83	3958 HK	东方证券	80,000	316,459.34	0.40
84	2138 HK	医思健康	38,000	146,113.48	0.18
85	772 HK	阅文集团	4,000	121,530.72	0.15
86	6616 HK	环球新材国际	20,000	80,774.59	0.10
87	9618 HK	京东集团	242	29,544.32	0.04
88	688 HK	中国海外发展	500	7,874.60	0.01