交银施罗德成长30混合型证券投资基金(519727)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.0450

累计净值:2.5050 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭斐 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.743亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-06-05

业绩比较基准: 75%*富时中国A600成长指数收益率+25%*中证综合债券指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002444 巨星科技 4,742,675 103,769,729.00 9.91
2 000733 振华科技 1,069,384 102,500,456.40 9.78
3 600519 贵州茅台 59,700 100,952,700.00 9.64
4 002271 东方雨虹 3,432,037 93,557,328.62 8.93
5 002179 中航光电 1,235,849 56,045,752.15 5.35
6 300750 宁德时代 170,147 38,927,932.13 3.72
7 600048 保利发展 2,527,300 32,930,719.00 3.14
8 002304 洋河股份 220,800 29,002,080.00 2.77
9 002049 紫光国微 290,795 27,116,633.75 2.59
10 002142 宁波银行 938,240 23,737,472.00 2.27
11 603816 顾家家居 611,569 23,331,357.35 2.23
12 001979 招商蛇口 1,576,288 20,539,032.64 1.96
13 603259 药明康德 298,203 18,581,028.93 1.77
14 000100 TCL科技 3,544,824 13,966,606.56 1.33
15 600585 海螺水泥 496,400 11,784,536.00 1.12
16 603737 三棵树 173,600 11,356,912.00 1.08
17 002001 新和成 627,588 9,664,855.20 0.92
18 600801 华新水泥 709,800 8,766,030.00 0.84
19 002463 沪电股份 338,700 7,092,378.00 0.68
20 603129 春风动力 29,800 4,824,620.00 0.46
21 601658 邮储银行 496,800 2,429,352.00 0.23
22 002409 雅克科技 27,700 2,018,776.00 0.19
23 300059 东方财富 121,879 1,730,681.80 0.17
24 600600 青岛啤酒 13,900 1,440,457.00 0.14
25 002050 三花智控 18,715 566,315.90 0.05
26 601669 中国电建 63,100 362,194.00 0.03
27 002384 东山精密 5,700 147,630.00 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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