交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金A类(519730)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5510

累计净值:1.5510 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:凌超 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.177亿份(2020-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-13

业绩比较基准: 90%×中债综合全价指数收益率+10%×沪深300指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002230 科大讯飞 19,600 675,808.00 2.08
2 002050 三花智控 38,100 660,273.00 2.03
3 600019 宝钢股份 113,100 649,194.00 2.00
4 000603 盛达资源 43,200 647,568.00 1.99
5 300413 芒果超媒 9,200 321,632.00 0.99

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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