交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金(519732)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

4.4330

累计净值:4.4330 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄鼎 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.161亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-09-04

业绩比较基准: 50%×中证红利指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002436 兴森科技 11,456,700 177,578,850.00 4.19
2 000690 宝新能源 22,807,532 160,108,874.64 3.77
3 600060 海信视像 4,538,408 112,325,598.00 2.65
4 601233 桐昆股份 7,770,871 102,964,040.75 2.43
5 600011 华能国际 10,855,092 100,518,151.92 2.37
6 000543 皖能电力 14,154,900 93,422,340.00 2.20
7 300502 新易盛 1,331,457 90,499,132.29 2.13
8 000977 浪潮信息 1,658,506 80,437,541.00 1.90
9 300724 捷佳伟创 628,200 70,578,270.00 1.66
10 300203 聚光科技 3,317,293 67,241,529.11 1.59
11 002608 江苏国信 8,315,400 62,947,578.00 1.48
12 600483 福能股份 5,380,846 62,148,771.30 1.47
13 300308 中际旭创 370,877 54,685,813.65 1.29
14 600821 金开新能 6,209,052 42,780,368.28 1.01
15 300856 科思股份 540,550 42,579,123.50 1.00
16 600584 长电科技 1,347,800 42,010,926.00 0.99
17 600029 南方航空 6,954,100 41,933,223.00 0.99
18 300182 捷成股份 6,099,819 38,489,857.89 0.91
19 300260 新莱应材 967,680 38,242,713.60 0.90
20 000600 建投能源 4,853,800 37,519,874.00 0.88
21 002902 铭普光磁 1,179,946 36,944,109.26 0.87
22 600529 山东药玻 1,320,650 35,948,093.00 0.85
23 001896 豫能控股 6,638,100 32,194,785.00 0.76
24 000539 粤电力A 4,202,900 30,681,170.00 0.72
25 000301 东方盛虹 2,547,600 30,112,632.00 0.71
26 002609 捷顺科技 2,532,304 29,526,664.64 0.70
27 601012 隆基绿能 1,025,300 29,395,351.00 0.69
28 603889 新澳股份 3,903,090 29,312,205.90 0.69
29 688279 峰岹科技 220,648 29,125,536.00 0.69
30 003038 鑫铂股份 685,281 28,411,750.26 0.67
31 603018 华设集团 3,219,286 28,168,752.50 0.66
32 600399 抚顺特钢 2,694,100 27,479,820.00 0.65
33 688662 富信科技 457,124 27,203,449.24 0.64
34 002648 卫星化学 1,721,440 25,752,742.40 0.61
35 002559 亚威股份 2,899,300 25,745,784.00 0.61
36 002919 名臣健康 556,960 25,118,896.00 0.59
37 300533 冰川网络 501,903 25,075,073.88 0.59
38 601111 中国国航 3,008,400 24,789,216.00 0.58
39 002130 沃尔核材 2,883,270 23,412,152.40 0.55
40 600258 首旅酒店 1,232,400 23,353,980.00 0.55
41 002517 恺英网络 1,473,100 23,186,594.00 0.55
42 600116 三峡水利 2,540,600 23,068,648.00 0.54
43 688501 青达环保 1,026,792 22,846,122.00 0.54
44 600875 东方电气 1,168,200 21,786,930.00 0.51
45 601058 赛轮轮胎 1,892,800 21,558,992.00 0.51
46 002847 盐津铺子 248,500 21,134,925.00 0.50
47 603439 贵州三力 1,155,800 19,717,948.00 0.46
48 002280 联络互动 5,867,600 19,187,052.00 0.45
49 688521 芯原股份 265,289 19,079,584.88 0.45
50 688032 禾迈股份 53,612 19,040,301.80 0.45
51 002555 三七互娱 509,700 17,778,336.00 0.42
52 688596 正帆科技 404,359 17,508,744.70 0.41
53 300476 胜宏科技 717,100 17,289,281.00 0.41
54 002230 科大讯飞 252,458 17,157,045.68 0.40
55 605368 蓝天燃气 1,783,620 17,069,243.40 0.40
56 603267 鸿远电子 256,600 16,755,980.00 0.40
57 600346 恒力石化 1,169,000 16,751,770.00 0.39
58 688222 成都先导 1,028,087 16,099,842.42 0.38
59 001330 博纳影业 1,660,600 15,410,368.00 0.36
60 300251 光线传媒 1,836,300 14,855,667.00 0.35
61 002064 华峰化学 2,071,028 14,207,252.08 0.33
62 600976 健民集团 177,600 13,691,184.00 0.32
63 600023 浙能电力 2,696,800 13,672,776.00 0.32
64 300881 盛德鑫泰 403,740 13,303,233.00 0.31
65 600729 重庆百货 412,700 12,975,288.00 0.31
66 300769 德方纳米 116,770 12,871,557.10 0.30
67 688372 伟测科技 83,988 12,862,762.20 0.30
68 600993 马应龙 459,200 12,770,352.00 0.30
69 300395 菲利华 258,100 12,698,520.00 0.30
70 600970 中材国际 987,800 12,594,450.00 0.30
71 600153 建发股份 1,129,000 12,317,390.00 0.29
72 688362 甬矽电子 368,945 12,282,179.05 0.29
73 300426 唐德影视 821,000 12,224,690.00 0.29
74 000059 华锦股份 1,925,584 12,111,923.36 0.29
75 688552 航天南湖 471,640 11,927,775.60 0.28
76 300474 景嘉微 130,900 11,779,691.00 0.28
77 300291 百纳千成 1,621,100 11,412,544.00 0.27
78 688099 晶晨股份 133,293 11,239,265.76 0.26
79 600848 上海临港 939,400 11,225,830.00 0.26
80 688498 源杰科技 38,698 11,028,930.00 0.26
81 600271 航天信息 805,600 11,028,664.00 0.26
82 002020 京新药业 850,020 10,897,256.40 0.26
83 002236 大华股份 532,152 10,510,002.00 0.25
84 688008 澜起科技 177,470 10,190,327.40 0.24
85 002541 鸿路钢构 344,200 9,916,402.00 0.23
86 688016 心脉医疗 54,436 9,791,947.68 0.23
87 600578 京能电力 2,203,000 8,613,730.00 0.20
88 601702 华峰铝业 626,100 8,565,048.00 0.20
89 603255 鼎际得 167,400 8,497,224.00 0.20
90 003022 联泓新科 336,000 8,366,400.00 0.20
91 688176 亚虹医药 650,692 7,606,589.48 0.18
92 002332 仙琚制药 541,422 7,173,841.50 0.17
93 688343 云天励飞 24,961 1,264,773.87 0.03
94 688472 阿特斯 62,602 1,141,108.20 0.03
95 688443 智翔金泰 30,329 933,162.53 0.02
96 688409 富创精密 6,334 690,406.00 0.02
97 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.02
98 688378 奥来德 12,193 602,334.20 0.01
99 688531 日联科技 3,460 509,505.76 0.01
100 688146 中船特气 10,101 422,147.43 0.01
101 301325 曼恩斯特 3,636 413,937.80 0.01
102 688484 南芯科技 10,071 410,399.28 0.01
103 001286 陕西能源 37,667 391,397.47 0.01
104 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.01
105 001287 中电港 13,860 375,661.44 0.01
106 601061 中信金属 40,154 347,732.92 0.01
107 688576 西山科技 2,395 315,642.70 0.01
108 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
109 688507 索辰科技 2,213 287,192.75 0.01
110 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.01
111 301293 三博脑科 3,324 278,316.96 0.01
112 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
113 688539 高华科技 5,334 247,497.60 0.01
114 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.01
115 301307 美利信 6,865 230,766.00 0.01
116 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.01
117 301322 绿通科技 3,907 218,237.33 0.01
118 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.00
119 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.00
120 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.00
121 301383 天键股份 4,925 183,366.76 0.00
122 301399 英特科技 2,925 171,714.01 0.00
123 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.00
124 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.00
125 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.00
126 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.00
127 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.00
128 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.00
129 301382 蜂助手 4,080 155,284.80 0.00
130 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.00
131 301387 光大同创 3,070 150,224.31 0.00
132 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.00
133 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.00
134 301349 信德新材 2,697 135,227.58 0.00
135 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.00
136 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.00
137 603135 中重科技 6,273 126,392.92 0.00
138 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.00
139 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.00
140 601065 江盐集团 8,748 116,094.39 0.00
141 301429 森泰股份 4,989 112,367.08 0.00
142 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
143 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.00
144 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.00
145 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.00
146 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.00
147 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.00
148 601133 柏诚股份 6,632 97,123.52 0.00
149 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.00
150 688420 美腾科技 2,408 93,261.84 0.00
151 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.00
152 301281 科源制药 3,368 88,415.20 0.00
153 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
154 301203 国泰环保 2,243 79,964.22 0.00
155 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
156 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.00
157 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00
158 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
159 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
160 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
161 301165 锐捷网络 1,077 66,472.44 0.00
162 301267 华厦眼科 1,006 61,315.70 0.00
163 301239 普瑞眼科 575 56,396.00 0.00
164 001328 登康口腔 1,445 46,323.05 0.00
165 603125 常青科技 1,596 44,779.00 0.00
166 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00
167 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
168 001360 南矿集团 1,762 30,163.44 0.00
169 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00
170 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.00
171 001367 海森药业 549 24,687.92 0.00
172 301356 天振股份 1,105 24,199.50 0.00
173 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
174 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
175 301389 隆扬电子 1,269 23,070.42 0.00
176 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00
177 301366 一博科技 482 20,942.90 0.00
178 301363 美好医疗 445 19,575.55 0.00
179 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
180 301230 泓博医药 377 16,927.30 0.00
181 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
182 301396 宏景科技 475 15,508.75 0.00
183 301223 中荣股份 815 15,256.80 0.00
184 301280 珠城科技 419 14,983.44 0.00
185 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
186 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00
187 301277 新天地 659 12,857.09 0.00
188 301365 矩阵股份 774 12,740.04 0.00
189 301379 天山电子 449 12,540.57 0.00
190 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
191 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
192 301313 凡拓数创 247 10,455.51 0.00
193 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
194 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
195 301176 逸豪新材 544 9,345.92 0.00
196 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
197 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
198 301285 鸿日达 565 8,186.85 0.00
199 603291 联合水务 536 8,152.56 0.00
200 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
201 301319 唯特偶 115 6,882.75 0.00

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