交银施罗德强化回报债券型证券投资基金A类(519733)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0996

累计净值:1.3076 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:魏玉敏 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.535亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2014-01-28

业绩比较基准: 中债综合全价指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688516 奥特维 1,408 283,008.00 2.16
2 300034 钢研高纳 5,400 247,536.00 1.89
3 688122 西部超导 2,566 242,974.54 1.85
4 300811 铂科新材 2,710 234,333.70 1.79
5 601225 陕西煤业 8,900 165,362.00 1.26
6 603233 大参林 4,000 158,400.00 1.21
7 603606 东方电缆 2,300 156,009.00 1.19
8 600233 圆通速递 7,500 150,675.00 1.15
9 300633 开立医疗 2,600 142,558.00 1.09
10 603309 维力医疗 7,000 139,860.00 1.07
11 688212 澳华内镜 2,006 131,372.94 1.00
12 600765 中航重机 4,100 127,469.00 0.97
13 300751 迈为股份 300 123,552.00 0.94
14 600188 兖矿能源 3,000 100,740.00 0.77
15 601689 拓普集团 1,200 70,296.00 0.54

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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