交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金A类(519738)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2310

累计净值:1.8490 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王艺伟 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.199亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-05-22

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601985 中国核电 1,970,500 13,892,025.00 0.85
2 001979 招商蛇口 865,213 11,273,725.39 0.69
3 300498 温氏股份 511,800 9,391,530.00 0.58
4 601336 新华保险 248,900 9,152,053.00 0.56
5 600011 华能国际 947,800 8,776,628.00 0.54
6 000708 中信特钢 553,195 8,762,608.80 0.54
7 300750 宁德时代 36,540 8,359,986.60 0.51
8 600919 江苏银行 1,049,768 7,715,794.80 0.47
9 601390 中国中铁 951,900 7,215,402.00 0.44
10 600323 瀚蓝环境 363,850 6,887,680.50 0.42
11 601233 桐昆股份 507,900 6,729,675.00 0.41
12 601899 紫金矿业 577,200 6,562,764.00 0.40
13 002185 华天科技 696,660 6,409,272.00 0.39
14 601825 沪农商行 1,148,500 6,259,325.00 0.38
15 601808 中海油服 406,900 5,647,772.00 0.35
16 002049 紫光国微 58,620 5,466,315.00 0.34
17 601117 中国化学 640,362 5,302,197.36 0.33
18 600320 振华重工 1,396,900 5,210,437.00 0.32
19 601916 浙商银行 1,915,200 5,056,128.00 0.31
20 600309 万华化学 53,000 4,655,520.00 0.29
21 002508 老板电器 173,300 4,382,757.00 0.27
22 600048 保利发展 334,700 4,361,141.00 0.27
23 600483 福能股份 370,000 4,273,500.00 0.26
24 600887 伊利股份 150,200 4,253,664.00 0.26
25 002001 新和成 269,468 4,149,807.20 0.25
26 300896 爱美客 9,300 4,138,035.00 0.25
27 603209 兴通股份 193,490 4,103,922.90 0.25
28 002304 洋河股份 30,700 4,032,445.00 0.25
29 601669 中国电建 700,400 4,020,296.00 0.25
30 000786 北新建材 163,402 4,004,983.02 0.25
31 002930 宏川智慧 167,300 3,809,421.00 0.23
32 300871 回盛生物 228,600 3,767,328.00 0.23
33 002061 浙江交科 813,820 3,629,637.20 0.22
34 301122 采纳股份 97,115 3,459,236.30 0.21
35 600511 国药股份 85,800 3,333,330.00 0.20
36 002572 索菲亚 189,400 3,299,348.00 0.20
37 600481 双良节能 235,200 3,288,096.00 0.20
38 603816 顾家家居 85,733 3,270,713.95 0.20
39 603486 科沃斯 38,800 3,017,476.00 0.19
40 002415 海康威视 86,400 2,860,704.00 0.18
41 300146 汤臣倍健 115,400 2,767,292.00 0.17
42 603899 晨光股份 61,100 2,727,504.00 0.17
43 600276 恒瑞医药 56,900 2,725,510.00 0.17
44 600572 康恩贝 385,600 2,641,360.00 0.16
45 601877 正泰电器 95,412 2,638,141.80 0.16
46 600584 长电科技 84,000 2,618,280.00 0.16
47 300416 苏试试验 121,420 2,617,815.20 0.16
48 300855 图南股份 71,703 2,532,549.96 0.16
49 003035 南网能源 352,400 2,509,088.00 0.15
50 300775 三角防务 74,000 2,499,720.00 0.15
51 600848 上海临港 196,200 2,344,590.00 0.14
52 301377 鼎泰高科 98,095 2,256,185.00 0.14
53 002223 鱼跃医疗 62,146 2,236,634.54 0.14
54 300003 乐普医疗 93,070 2,104,312.70 0.13
55 601677 明泰铝业 149,200 2,070,896.00 0.13
56 300015 爱尔眼科 110,531 2,050,350.05 0.13
57 300982 苏文电能 31,075 1,881,902.00 0.12
58 000975 银泰黄金 153,600 1,797,120.00 0.11
59 000690 宝新能源 255,200 1,791,504.00 0.11
60 000803 山高环能 171,500 1,771,595.00 0.11
61 001323 慕思股份 48,100 1,633,476.00 0.10
62 002608 江苏国信 214,300 1,622,251.00 0.10
63 600267 海正药业 141,700 1,612,546.00 0.10
64 000807 云铝股份 126,300 1,607,799.00 0.10
65 688002 睿创微纳 35,692 1,599,001.60 0.10
66 002151 北斗星通 44,500 1,564,620.00 0.10
67 688188 柏楚电子 8,067 1,521,113.52 0.09
68 600266 城建发展 297,300 1,510,284.00 0.09
69 002912 中新赛克 34,300 1,509,543.00 0.09
70 603995 甬金股份 62,100 1,484,811.00 0.09
71 301391 卡莱特 10,568 1,238,252.56 0.08
72 300308 中际旭创 6,700 987,915.00 0.06
73 002472 双环传动 26,700 969,210.00 0.06
74 000852 石化机械 120,150 863,878.50 0.05
75 301031 中熔电气 6,300 854,973.00 0.05
76 688232 新点软件 14,499 780,191.19 0.05
77 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.04
78 688515 裕太微 3,346 574,374.36 0.04
79 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.02
80 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.02
81 688147 微导纳米 6,293 332,144.54 0.02
82 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.02
83 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
84 688503 聚和材料 1,953 190,417.50 0.01
85 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01
86 301345 涛涛车业 2,652 126,242.30 0.01
87 688291 金橙子 3,961 125,405.26 0.01
88 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.01
89 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
90 301290 东星医疗 3,291 105,476.55 0.01
91 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
92 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.01
93 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01
94 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01
95 688443 智翔金泰 2,851 84,075.99 0.01
96 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
97 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00
98 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
99 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
100 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
101 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
102 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
103 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
104 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
105 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
106 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
107 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
108 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
109 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
110 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
111 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
112 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
113 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
114 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
115 301389 隆扬电子 1,269 23,070.42 0.00
116 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
117 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
118 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
119 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
120 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
121 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
122 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
123 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
124 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
125 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
126 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
127 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
128 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
129 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
130 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
131 301338 凯格精机 360 14,004.00 0.00
132 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
133 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
134 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
135 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
136 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
137 301282 金禄电子 434 13,046.04 0.00
138 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
139 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
140 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
141 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
142 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
143 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
144 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
145 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
146 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
147 301197 工大科雅 380 9,158.00 0.00
148 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
149 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
150 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
151 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
152 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
153 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
154 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
155 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
156 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
157 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
158 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
159 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
160 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
161 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
162 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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