交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金A类(519752)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4590

 累计净值：1.5280 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王艺伟 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.184亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2015-05-15

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601985 中国核电 7,012,900 49,440,945.00 0.90
2 001979 招商蛇口 3,064,955 39,936,363.65 0.72
3 300498 温氏股份 1,786,600 32,784,110.00 0.59
4 601336 新华保险 881,200 32,401,724.00 0.59
5 600919 江苏银行 3,718,400 27,330,240.00 0.50
6 601233 桐昆股份 1,797,400 23,815,550.00 0.43
7 601899 紫金矿业 2,047,800 23,283,486.00 0.42
8 002185 华天科技 2,458,900 22,621,880.00 0.41
9 601825 沪农商行 4,127,900 22,497,055.00 0.41
10 601808 中海油服 1,468,799 20,386,930.12 0.37
11 600320 振华重工 5,131,700 19,141,241.00 0.35
12 002049 紫光国微 204,032 19,025,984.00 0.34
13 601916 浙商银行 6,874,700 18,149,208.00 0.33
14 600309 万华化学 190,122 16,700,316.48 0.30
15 600048 保利发展 1,193,412 15,550,158.36 0.28
16 002508 老板电器 611,925 15,475,583.25 0.28
17 603209 兴通股份 717,856 15,225,725.76 0.28
18 600887 伊利股份 536,000 15,179,520.00 0.28
19 300896 爱美客 33,280 14,807,936.00 0.27
20 000786 北新建材 597,200 14,637,372.00 0.27
21 002304 洋河股份 107,400 14,106,990.00 0.26
22 601669 中国电建 2,425,200 13,920,648.00 0.25
23 002930 宏川智慧 589,300 13,418,361.00 0.24
24 002061 浙江交科 2,741,380 12,226,554.80 0.22
25 603816 顾家家居 316,900 12,089,735.00 0.22
26 600011 华能国际 1,291,439 11,958,725.14 0.22
27 600481 双良节能 845,900 11,825,682.00 0.21
28 002572 索菲亚 673,300 11,728,886.00 0.21
29 600511 国药股份 287,200 11,157,720.00 0.20
30 603486 科沃斯 136,362 10,604,872.74 0.19
31 300750 宁德时代 46,080 10,542,643.20 0.19
32 000708 中信特钢 635,800 10,071,072.00 0.18
33 601390 中国中铁 1,295,800 9,822,164.00 0.18
34 002415 海康威视 292,800 9,694,608.00 0.18
35 300146 汤臣倍健 402,993 9,663,772.14 0.18
36 600323 瀚蓝环境 495,400 9,377,922.00 0.17
37 600584 长电科技 294,871 9,191,129.07 0.17
38 600572 康恩贝 1,339,000 9,172,150.00 0.17
39 003035 南网能源 1,262,200 8,986,864.00 0.16
40 601117 中国化学 815,672 6,753,764.16 0.12
41 601677 明泰铝业 470,800 6,534,704.00 0.12
42 000975 银泰黄金 504,000 5,896,800.00 0.11
43 000807 云铝股份 454,500 5,785,785.00 0.10
44 600267 海正药业 506,200 5,760,556.00 0.10
45 001323 慕思股份 168,600 5,725,656.00 0.10
46 600483 福能股份 491,213 5,673,510.15 0.10
47 002001 新和成 366,780 5,648,412.00 0.10
48 002151 北斗星通 159,500 5,608,020.00 0.10
49 002608 江苏国信 720,800 5,456,456.00 0.10
50 600266 城建发展 1,064,000 5,405,120.00 0.10
51 002912 中新赛克 122,800 5,404,428.00 0.10
52 300015 爱尔眼科 278,730 5,170,441.50 0.09
53 300871 回盛生物 287,100 4,731,408.00 0.09
54 301122 采纳股份 117,571 4,187,879.02 0.08
55 600848 上海临港 339,600 4,058,220.00 0.07
56 300416 苏试试验 169,000 3,643,640.00 0.07
57 300308 中际旭创 24,200 3,568,290.00 0.06
58 300855 图南股份 99,840 3,526,348.80 0.06
59 300775 三角防务 103,000 3,479,340.00 0.06
60 603899 晨光股份 77,600 3,464,064.00 0.06
61 002472 双环传动 95,400 3,463,020.00 0.06
62 600276 恒瑞医药 70,300 3,367,370.00 0.06
63 601877 正泰电器 110,700 3,060,855.00 0.06
64 301031 中熔电气 21,600 2,931,336.00 0.05
65 002223 鱼跃医疗 78,051 2,809,055.49 0.05
66 301377 鼎泰高科 121,695 2,798,985.00 0.05
67 688232 新点软件 51,882 2,791,770.42 0.05
68 300003 乐普医疗 105,200 2,378,572.00 0.04
69 000803 山高环能 218,500 2,257,105.00 0.04
70 000690 宝新能源 315,000 2,211,300.00 0.04
71 688002 睿创微纳 48,578 2,176,294.40 0.04
72 300982 苏文电能 35,444 2,146,488.64 0.04
73 688188 柏楚电子 10,467 1,973,657.52 0.04
74 603995 甬金股份 66,885 1,599,220.35 0.03
75 301391 卡莱特 12,127 1,420,920.59 0.03
76 000852 石化机械 196,700 1,414,273.00 0.03
77 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.01
78 688515 裕太微 3,346 574,374.36 0.01
79 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.01
80 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
81 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
82 688539 高华科技 5,334 231,975.66 0.00
83 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.00
84 688503 聚和材料 1,910 186,225.00 0.00
85 688308 欧科亿 3,440 137,600.00 0.00
86 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.00
87 301345 涛涛车业 2,652 126,242.30 0.00
88 688291 金橙子 3,961 125,405.26 0.00
89 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.00
90 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
91 301290 东星医疗 3,291 105,476.55 0.00
92 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
93 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.00
94 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.00
95 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
96 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
97 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
98 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00
99 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
100 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
101 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
102 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
103 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
104 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
105 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
106 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
107 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
108 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
109 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
110 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
111 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
112 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
113 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
114 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
115 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
116 301389 隆扬电子 1,269 23,070.42 0.00
117 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
118 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
119 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
120 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
121 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
122 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
123 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
124 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
125 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
126 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
127 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
128 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
129 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
130 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
131 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
132 301338 凯格精机 360 14,004.00 0.00
133 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
134 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
135 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
136 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
137 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
138 301282 金禄电子 434 13,046.04 0.00
139 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
140 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
141 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
142 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
143 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
144 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
145 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
146 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
147 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
148 301197 工大科雅 380 9,158.00 0.00
149 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
150 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
151 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
152 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
153 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
154 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
155 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
156 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
157 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
158 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
159 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
160 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
161 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
162 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
163 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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