交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金A类(519752)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3210

累计净值:1.3410 净值更新日期:2020-07-14 基金类型:开放式基金
基金经理:凌超,李娜,王艺伟 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.849亿份(2020-04-22) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2015-05-15

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 2,110,700 12,410,916.00 2.09
2 600519 贵州茅台 10,000 11,830,000.00 2.00
3 601628 中国人寿 295,000 10,286,650.00 1.74
4 600048 保利地产 472,900 7,651,522.00 1.29
5 601288 农业银行 2,000,000 7,380,000.00 1.25
6 600887 伊利股份 200,000 6,188,000.00 1.04
7 002271 东方雨虹 199,963 5,261,026.53 0.89
8 600690 海尔智家 200,000 3,900,000.00 0.66
9 600009 上海机场 46,449 3,657,858.75 0.62
10 000538 云南白药 39,928 3,570,761.04 0.60
11 600258 首旅酒店 150,800 3,107,988.00 0.52
12 601933 永辉超市 402,900 3,037,866.00 0.51
13 600028 中国石化 557,000 2,846,270.00 0.48
14 002555 三七互娱 100,000 2,693,000.00 0.45
15 000001 平安银行 150,000 2,467,500.00 0.42
16 601658 邮储银行 398,289 2,274,230.19 0.38
17 002120 韵达股份 59,000 1,964,700.00 0.33
18 002008 大族激光 41,700 1,668,000.00 0.28
19 688188 柏楚电子 6,813 1,071,139.86 0.18
20 600038 中直股份 20,000 954,200.00 0.16
21 688020 方邦股份 7,643 678,698.40 0.11
22 002698 博实股份 52,100 548,092.00 0.09
23 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.03
24 688300 联瑞新材 3,164 126,053.76 0.02
25 688399 硕世生物 2,290 124,827.90 0.02
26 688098 申联生物 9,792 118,874.88 0.02
27 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.02
28 603786 科博达 816 42,554.40 0.01
29 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
30 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
31 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034