交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金C类(519761)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4430

累计净值:1.5750 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王艺伟 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.090亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-11-19

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601985 中国核电 1,793,900 12,646,995.00 0.85
2 001979 招商蛇口 815,600 10,627,268.00 0.71
3 300498 温氏股份 463,600 8,507,060.00 0.57
4 000708 中信特钢 532,900 8,441,136.00 0.56
5 601336 新华保险 226,600 8,332,082.00 0.56
6 300750 宁德时代 34,538 7,901,949.02 0.53
7 600011 华能国际 851,743 7,887,140.18 0.53
8 600919 江苏银行 955,800 7,025,130.00 0.47
9 601390 中国中铁 856,000 6,488,480.00 0.43
10 600323 瀚蓝环境 327,307 6,195,921.51 0.41
11 601233 桐昆股份 461,800 6,118,850.00 0.41
12 601899 紫金矿业 528,800 6,012,456.00 0.40
13 002185 华天科技 653,100 6,008,520.00 0.40
14 601825 沪农商行 1,037,800 5,656,010.00 0.38
15 002049 紫光国微 54,999 5,128,656.75 0.34
16 601808 中海油服 369,200 5,124,496.00 0.34
17 601117 中国化学 605,558 5,014,020.24 0.34
18 600320 振华重工 1,267,300 4,727,029.00 0.32
19 601916 浙商银行 1,767,500 4,666,200.00 0.31
20 600309 万华化学 48,800 4,286,592.00 0.29
21 600048 保利发展 320,800 4,180,024.00 0.28
22 603209 兴通股份 195,611 4,148,909.31 0.28
23 002930 宏川智慧 179,500 4,087,215.00 0.27
24 002508 老板电器 157,574 3,985,046.46 0.27
25 300896 爱美客 8,900 3,960,055.00 0.26
26 300871 回盛生物 239,800 3,951,904.00 0.26
27 600887 伊利股份 135,500 3,837,360.00 0.26
28 601669 中国电建 661,500 3,797,010.00 0.25
29 002001 新和成 242,145 3,729,033.00 0.25
30 600483 福能股份 322,400 3,723,720.00 0.25
31 002304 洋河股份 27,700 3,638,395.00 0.24
32 000786 北新建材 143,800 3,524,538.00 0.24
33 301122 采纳股份 95,078 3,386,678.36 0.23
34 002061 浙江交科 731,780 3,263,738.80 0.22
35 600481 双良节能 217,000 3,033,660.00 0.20
36 600511 国药股份 77,900 3,026,415.00 0.20
37 002572 索菲亚 172,400 3,003,208.00 0.20
38 603816 顾家家居 78,000 2,975,700.00 0.20
39 603899 晨光股份 65,200 2,910,528.00 0.19
40 300146 汤臣倍健 120,800 2,896,784.00 0.19
41 603486 科沃斯 37,107 2,885,811.39 0.19
42 600276 恒瑞医药 60,200 2,883,580.00 0.19
43 601877 正泰电器 94,800 2,621,220.00 0.18
44 002415 海康威视 77,100 2,552,781.00 0.17
45 600584 长电科技 80,200 2,499,834.00 0.17
46 300416 苏试试验 110,760 2,387,985.60 0.16
47 600572 康恩贝 348,100 2,384,485.00 0.16
48 002223 鱼跃医疗 66,100 2,378,939.00 0.16
49 300855 图南股份 65,502 2,313,530.64 0.15
50 300775 三角防务 67,600 2,283,528.00 0.15
51 003035 南网能源 320,000 2,278,400.00 0.15
52 301377 鼎泰高科 93,395 2,148,085.00 0.14
53 600848 上海临港 176,700 2,111,565.00 0.14
54 300003 乐普医疗 86,700 1,960,287.00 0.13
55 601677 明泰铝业 140,000 1,943,200.00 0.13
56 300015 爱尔眼科 104,737 1,942,871.35 0.13
57 000690 宝新能源 271,600 1,906,632.00 0.13
58 300982 苏文电能 31,214 1,890,319.84 0.13
59 000803 山高环能 161,900 1,672,427.00 0.11
60 000975 银泰黄金 140,100 1,639,170.00 0.11
61 002608 江苏国信 197,000 1,491,290.00 0.10
62 001323 慕思股份 43,900 1,490,844.00 0.10
63 000807 云铝股份 116,600 1,484,318.00 0.10
64 600267 海正药业 129,200 1,470,296.00 0.10
65 688188 柏楚电子 7,791 1,469,070.96 0.10
66 688002 睿创微纳 32,206 1,442,828.80 0.10
67 002151 北斗星通 40,500 1,423,980.00 0.10
68 002912 中新赛克 31,200 1,373,112.00 0.09
69 600266 城建发展 269,900 1,371,092.00 0.09
70 603995 甬金股份 56,900 1,360,479.00 0.09
71 688343 云天励飞 24,961 1,264,773.87 0.08
72 301391 卡莱特 10,030 1,175,215.10 0.08
73 300308 中际旭创 6,100 899,445.00 0.06
74 002472 双环传动 24,300 882,090.00 0.06
75 301031 中熔电气 5,800 787,118.00 0.05
76 000852 石化机械 108,300 778,677.00 0.05
77 688232 新点软件 13,202 710,399.62 0.05
78 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.05
79 688515 裕太微 3,346 574,374.36 0.04
80 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.03
81 688141 杰华特 9,946 388,888.60 0.03
82 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.02
83 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
84 688539 高华科技 5,334 231,975.66 0.02
85 688503 聚和材料 2,006 195,585.00 0.01
86 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01
87 301345 涛涛车业 2,652 126,242.30 0.01
88 688291 金橙子 3,961 125,405.26 0.01
89 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.01
90 688472 阿特斯 6,219 105,971.76 0.01
91 301290 东星医疗 3,291 105,476.55 0.01
92 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
93 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.01
94 688420 美腾科技 2,408 93,261.84 0.01
95 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01
96 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01
97 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
98 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
99 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
100 688443 智翔金泰 2,574 75,907.26 0.01
101 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
102 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
103 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
104 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
105 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
106 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
107 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
108 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
109 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
110 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
111 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
112 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
113 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
114 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
115 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
116 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
117 301389 隆扬电子 1,269 23,070.42 0.00
118 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
119 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
120 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
121 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
122 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
123 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
124 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
125 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
126 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
127 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
128 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
129 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
130 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
131 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
132 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
133 301338 凯格精机 360 14,004.00 0.00
134 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
135 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
136 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
137 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
138 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
139 301282 金禄电子 434 13,046.04 0.00
140 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
141 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
142 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
143 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
144 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
145 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
146 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
147 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
148 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
149 301197 工大科雅 380 9,158.00 0.00
150 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
151 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
152 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
153 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
154 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
155 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
156 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
157 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
158 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
159 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
160 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
161 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
162 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
163 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
164 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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